สรุปสภาวะตลาดการเงินและสินค้าโภคภัณฑ์ประจำวันที่ 29 มกราคม 2569 ซึ่งเป็นวันที่ตลาดเผชิญกับความผันผวนอย่างรุนแรง โดยเฉพาะในกลุ่มโลหะมีค่าที่ทำสถิติใหม่เป็นประวัติการณ์ครับ
1. ทองคำและเงิน: การพุ่งทะยานที่โลกต้องจารึก (Blistering Rally)
ตลาดโลหะมีค่ากำลังอยู่ในสภาวะ “Speculative Frenzy” หรือความบ้าคลั่งในการเก็งกำไร โดยได้รับแรงหนุนจากความกังวลเรื่องสงครามในตะวันออกกลางและความเชื่อมั่นในดอลลาร์ที่ลดลง:
-
Gold (XAU/USD): พุ่งทะลุแนวต้านสำคัญอย่างต่อเนื่อง โดยขึ้นไปทำจุดสูงสุดเป็นประวัติการณ์ใหม่ที่บริเวณ $5,580 ต่อออนซ์ (เพิ่มขึ้นกว่า 29% นับจากต้นปี) นักวิเคราะห์จากหลายธนาคารเริ่มมองเป้าหมายถัดไปที่ $6,000 ภายในปีนี้
-
Silver (XAG/USD): แสดงอาการ “Offensive” หรือพุ่งแรงยิ่งกว่าทองคำ โดยทะลุระดับจิตวิทยาที่ $100 และ $120 ต่อออนซ์ไปเรียบร้อยแล้ว ได้รับแรงหนุนทั้งจากฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยและอุปสงค์ในอุตสาหกรรม (EV, Solar, AI) ที่ตึงตัว
-
สาเหตุหลัก: ความกังวลว่าสหรัฐฯ จะเปิดฉากโจมตีอิหร่านในช่วงเดือนมีนาคม, ปัญหาเพดานหนี้ และการที่ธนาคารกลางทั่วโลกแห่สะสมทองคำเพื่อลดการพึ่งพาดอลลาร์ (De-dollarization)
2. ดอลลาร์สหรัฐ: การฟื้นตัวที่ล้มเหลว (Recovery Falters)
แม้ในช่วงเช้าดอลลาร์จะพยายามดีดตัวกลับจากการแถลงของ รมว.คลัง แต่สุดท้ายก็ “ไปไม่รอด” และกลับเข้าสู่รอบการถูกเทขายอีกครั้ง:
-
DXY Index: ร่วงลงมาทดสอบระดับต่ำสุดในรอบเกือบ 4 ปี บริเวณ 96.00 อีกครั้ง หลังจากที่ตลาดมองว่าคำแถลงของ Jerome Powell (Fed) เมื่อคืนนี้ไม่ได้ส่งสัญญาณเข้มงวดพอที่จะดึงดูดนักลงทุนให้กลับมาถือดอลลาร์
-
ปัจจัยฉุดรั้ง: ความเสี่ยง Government Shutdown ในคืนวันพรุ่งนี้ และความกังวลเรื่อง “ความเป็นอิสระของ Fed” ยังคงเป็นปัจจัยลบที่บดบังตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ยังดูดีอยู่
3. ตลาด Forex และสินทรัพย์อื่น ๆ
-
AUD/USD: กลายเป็นสกุลเงินกลุ่ม G10 ที่แข็งแกร่งที่สุดในวันนี้ โดยพุ่งแตะ 0.7100 รับอานิสงส์จากตัวเลขเงินเฟ้อออสเตรเลียที่ร้อนแรงและความหวังว่าจีนจะผ่อนคลายกฎระเบียบภาคอสังหาริมทรัพย์
-
Oil (WTI/Brent): ราคาน้ำมันดิบพุ่งแตะระดับสูงสุดในรอบ 4 เดือน (Brent เหนือ $70) เนื่องจากตลาดเริ่มประเมินความเสี่ยงหากเกิดสงครามเต็มรูปแบบกับอิหร่าน
-
Bitcoin: สวนทางกับทองคำ โดยยังคงซึมตัวอยู่แถวต่ำสุดในรอบ 1 เดือน หากหลุดระดับ $86,657 นักวิเคราะห์เตือนว่าอาจเห็นการร่วงลงรุนแรงสู่ $81,000
สิ่งที่ต้องระวังใน 24 ชั่วโมงข้างหน้า:
-
จุดเปลี่ยน: ตลาดอาจมีการพักฐาน (Correction) สั้น ๆ หลังจาก Overbought อย่างหนักในทองคำและเงิน
-
เส้นตาย: ติดตามการเจรจางบประมาณระหว่างทรัมป์และชูเมอร์ หากล้มเหลวและเกิดชัตดาวน์จริง ดอลลาร์จะดิ่งลงต่อและส่งทองคำทะยานสู่เป้าหมายใหม่ทันทีครับ
