“ดอลลาร์ออสเตรเลียร่วงลง แม้ข้อมูล PMI จาก S&P Global จะปรับตัวดีขึ้น”
Market Insights: เจาะลึกมุมมองตลาด
แม้ว่าตัวเลขเศรษฐกิจขั้นต้น (Preliminary) ประจำเดือนมิถุนายนของออสเตรเลียจะส่งสัญญาณฟื้นตัว โดยดัชนีภาคการผลิตปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 51.2 (ขยายตัว) และภาคการบริการกระเตื้องขึ้นมาที่ 49.9 (ใกล้เคียงระดับ 50 ซึ่งเป็นเส้นแบ่งการหดตัว) แต่สกุลเงิน AUD กลับดิ่งลงต่อเนื่องเป็นวันที่ 6 ติดต่อกัน โดยมีปัจจัยเบื้องหลังที่สำคัญ 3 ประการ ดังนี้:
-
นโยบาย Fed ที่สายเหยี่ยว (Hawkish) เกินคาด: ตลาดให้น้ำหนักกับฝั่งสหรัฐฯ มากกว่า หลังจากที่ Kevin Warsh ประธาน Fed คนใหม่ แสดงท่าทีสนับสนุนการขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างแข็งกร้าว ส่งผลให้สัญญาฟิวเจอร์สสะท้อนว่านักลงทุนคาดการณ์ว่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% ในเดือนกันยายนอย่างแน่นอน และอาจมีบางส่วนคาดว่าอาจจะเกิดขึ้นเร็วที่สุดในเดือนกรกฎาคมนี้ด้วย
-
แรงกดดันจากดัชนีความเชื่อมั่นในประเทศ: รายงานจาก S&P Global ระบุว่า ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจของออสเตรเลียดิ่งลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนมีนาคม 2020 ยอดคำสั่งซื้อใหม่ (New Orders) ชะลอตัวลงต่อเนื่อง ทำให้การฟื้นตัวของ PMI ในครั้งนี้ยังไม่สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนได้อย่างเต็มที่
-
รอคอยตัวเลขเงินเฟ้อและตลาดแรงงาน: สปอตไลท์ของฝั่งออสเตรเลียถูกย้ายไปจับตาการรายงานข้อมูลอัตราเงินเฟ้อ (CPI) และข้อมูลการจ้างงานที่จะประกาศในช่วงปลายสัปดาห์นี้ เพื่อดูทิศทางว่าธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) จะจำเป็นต้องเดินหน้าขึ้นดอกเบี้ยต่อหลังจากที่เพิ่งคงดอกเบี้ยไว้ที่ระดับ 4.35% เมื่อกลางเดือนที่ผ่านมาหรือไม่
-
ปัจจัยหนุนที่จำกัดการร่วงลง (Risk-On): อย่างไรก็ตาม ดอลลาร์สหรัฐฯ อาจเผชิญแรงต้านไม่ให้แข็งค่าไปมากกว่านี้ เนื่องจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์โลกเริ่มผ่อนคลายลง จากความคืบหน้าเชิงบวกในการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน ซึ่งช่วยลดความกังวลด้านเงินเฟ้อทั่วโลก
วิเคราะห์แนวรับ – แนวต้านทางเทคนิค (AUD/USD)
จากการเคลื่อนไหวล่าสุดของคู่เงิน AUD/USD ในช่วงเซสชันเอเชียที่ระดับประมาณ 0.6980 โครงสร้างทางเทคนิคมีกรอบราคาสำคัญที่ต้องเฝ้าระวังดังนี้:
| ระดับราคา | ความสำคัญทางเทคนิค |
| แนวต้านสำคัญ | 0.7212 (กรอบบนของ Bollinger Band) |
| แนวต้านแรก | 0.7083 – 0.7085 (เส้นค่าเฉลี่ย SMA 100 วัน และเส้นกึ่งกลาง Bollinger Band) |
| ราคาปัจจุบัน | 0.6980 (จุดทดสอบทางจิตวิทยา) |
| แนวรับแรก | 0.6953 (กรอบล่างของ Bollinger Band บนกราฟรายวัน) |
| แนวรับถัดไป | 0.6900 (แนวรับแนวจิตวิทยาและจุดต่ำสุดเดิมในอดีต) |
กลยุทธ์ทางเทคนิค: หากราคา AUD/USD หลุดแนวรับแรกที่ 0.6953 จะเป็นการยืนยันแนวโน้มขาลง (Bearish Bias) อย่างต่อเนื่อง และมีโอกาสเปิดจำเลยฝั่งขายเพื่อลงไปทดสอบระดับ 0.6900 ในทางกลับกัน การฟื้นตัวจะถูกจำกัดอยู่ที่โซน 0.7083–0.7085 เว้นแต่จะมีปัจจัยบวกจากตัวเลข CPI ออสเตรเลียปลายสัปดาห์นี้มาหนุน
บทสรุปจาก THAIFRX.COM
มุมมองเทรดเดอร์: แม้ตัวเลขภาคการผลิต (PMI) ของออสเตรเลียจะเริ่มส่งสัญญาณเสถียรภาพ แต่ก็เป็นเพียงตัวเลขขั้นต้นที่ยังถูกบดบังด้วย “ความกังวลด้านความเชื่อมั่นทางธุรกิจที่ย่ำแย่” ประกอบกับกระแสความต้องการถือครองดอลลาร์สหรัฐฯ ที่รุนแรงจากการเปลี่ยนผ่านผู้นำ Fed สายเหยี่ยว ส่งผลให้กราฟเทคนิคของ AUD/USD เสียทรงและดิ่งลงติดต่อกัน 6 วัน
แนะนำให้เทรดเดอร์เน้นฝั่ง Short ในจังหวะที่ราคาเด้งไม่ผ่านแนวต้าน 0.7085 และจับตาดูบริเวณแนวรับสำคัญ 0.6953 อย่างใกล้ชิด หากหลุดโซนนี้ลงไป ตัวเลขเงินเฟ้อออสเตรเลียในช่วงปลายสัปดาห์จะเป็นตัวตัดสินว่า RBA จะแอคชั่นอย่างไรต่อไป
