รายงานพลังงาน: การตรวจจับบางสิ่งบางอย่าง

ดูเหมือนว่าตลาดจะรับรู้ถึงบางสิ่งบางอย่างในขณะที่ตลาดกำลังเข้าสู่ช่วงขาขึ้นในสัปดาห์นี้ แม้ว่าจะมีข้อมูลสินค้าคงคลังด้านพลังงาน (EIA) ที่เป็นหมี แต่ราคาก็ยังกลับหัว ราคาในตลาดน้ำมันแตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนเมษายน และสเปรดบ่งชี้ว่าอุปทานเริ่มกระชับขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ และแผนภูมิที่แนะนำว่าหากเราปิดเดือนสิงหาคมเหนือ 8280 อาจส่งราคาเข้าสู่ยุค 90

ตลาดกำลังตรวจจับบางสิ่งที่ไม่ชัดเจนในข้อมูล EIA และนั่นอาจเป็นเพราะข้อมูล EIA มีน้อยกว่าที่ชัดเจน การปรับเปลี่ยนครั้งใหญ่และจำนวนอุปสงค์โดยนัยที่ผันผวนในแต่ละสัปดาห์ และการผันผวนครั้งใหญ่ในหมวดน้ำมันอื่นๆ อาจบ่งบอกว่าอุปทานน้ำมันมีความเข้มงวดมากกว่าที่เราคิด และความต้องการอาจแข็งแกร่งขึ้น นอกจากนี้ ตลาดจะพิจารณาถึงความเป็นไปได้ที่การผลิตน้ำมันของสหรัฐฯ อาจจะถึงจุดสูงสุด

เราจะดูจำนวนแท่นขุดเจาะของ Baker Hughes รวมถึงข้อมูลจาก EIA ด้วย Baker Hughes (BKR.O) กล่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าจำนวนแท่นขุดเจาะน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่ดำเนินการอยู่นั้นต่ำที่สุดนับตั้งแต่เดือนมกราคม 2022 Baker Hughes กล่าวว่าจำนวนแท่นขุดเจาะทั้งหมดอยู่ที่ 97 แท่น หรือลดลง 14% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว

Giovanni Staunovo ชี้ให้เห็นว่า EIA จะเผยแพร่ข้อมูลสำหรับเดือนเมษายน การผลิตน้ำมันดิบของสหรัฐในเดือนมีนาคมอยู่ที่ 13.182mbpd ในเดือนมีนาคม EIA คาดการณ์ไว้ที่ 13.150 mbpd ความต้องการน้ำมันของสหรัฐอยู่ที่ 20.037mbpd ในเดือนเมษายน 2023 และการคาดการณ์ของ EIA ในเดือนเมษายน 2024 อยู่ที่ 19.573mbpd สิ่งนี้เกิดขึ้นเนื่องจากข้อมูลน้ำมันในผลิตภัณฑ์ในสัปดาห์นี้อยู่ที่หรือต่ำกว่าระดับปกติ และเป็นไปได้ตามความต้องการที่เพิ่มขึ้นและความเสี่ยงทางภูมิศาสตร์การเมืองที่ตลาดกำลังเป็นกังวล สต็อกน้ำมันดิบเชิงพาณิชย์ของสหรัฐฯ ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปีในช่วงเวลานี้ของปี 2% สินค้าคงคลังน้ำมันเบนซินรวมของเครื่องยนต์เท่ากับค่าเฉลี่ยห้าปี สินค้าคงคลังเชื้อเพลิงกลั่นอยู่ที่ประมาณ 9% ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยห้าปีในช่วงเวลานี้ของปี

ทั้งนี้ สหรัฐฯ ได้นำเข้าน้ำมันดิบในระดับสูงสุดในรอบ 4 ปี เพื่อทดแทนการผลิตของสหรัฐฯ ที่อาจประสบปัญหาในการตอบสนองความต้องการ และแม้ว่าราคาน้ำมันอาจปรับตัวลดลงหากอุปสงค์ลดลง หรือหากตลาดเกิดความวิตกกังวลกับข้อมูลเงินเฟ้อหรือแถลงการณ์ของธนาคารกลางสหรัฐฯ ในวันนี้ แต่ความจริงก็คือคุณจำเป็นต้องมีการป้องกันความเสี่ยง เนื่องจากหากแผนภูมิแสดงรูปแบบที่ดูเหมือนจะตั้งขึ้น ราคาน้ำมันอาจพุ่งสูงขึ้นอย่างมากในอนาคต ดีกว่าที่จะปลอดภัยไว้ก่อน

ทั้งน้ำมันและจะเฝ้าติดตามการพัฒนาของสภาพอากาศเช่นกัน Fox Weather รายงานว่าขณะนี้กำลังมีการเฝ้าติดตามความปั่นป่วนของพายุโซนร้อนลูกใหม่ในมหาสมุทรแอตแลนติกตะวันออก ซึ่งเกิดขึ้นหลังจากพายุ Invest 95L ซึ่งกำลังจะกลายเป็นพายุดีเปรสชันเขตร้อนหรือพายุโซนร้อนเบริล ความปั่นป่วนลูกใหม่นี้เกิดขึ้นห่างจากหมู่เกาะกาโบเวร์ดีไปทางใต้-ตะวันตกเฉียงใต้เพียงไม่กี่ร้อยไมล์ และขณะนี้กำลังก่อให้เกิดฝนตกหนักและพายุฝนฟ้าคะนอง อย่างไรก็ตาม ระบบนี้อาจจะพัฒนาไปอย่างช้าๆ ในช่วงต้นสัปดาห์หน้า ในขณะที่โดยทั่วไปจะเคลื่อนตัวไปทางตะวันตกข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกตอนกลางและตะวันตกด้วยความเร็ว 15 ถึง 20 ไมล์ต่อชั่วโมง ตามข้อมูลของศูนย์เฮอริเคนแห่งชาติ (NHC) ปัจจุบันมีโอกาส 20% ที่ระบบนี้จะพัฒนาไปภายในสัปดาห์หน้า