“ดัชนีดอลลาร์อ่อนค่าลงใกล้ระดับ 99.50 รับความหวังดีลสันติภาพสหรัฐฯ-อิหร่าน ก่อนการตัดสินใจเรื่องดอกเบี้ยของเฟด“
-
ดัชนีดอลลาร์ร่วงแตะ 99.50: ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งวัดมูลค่าเงินดอลลาร์เมื่อเทียบกับตะกร้าสกุลเงินหลัก 6 สกุล ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องมาซื้อขายอยู่บริเวณ 99.50 ในช่วงเซสชันเอเชียวันพุธ เนื่องจากตลาดเปิดรับความเสี่ยงจากความหวังในข้อตกลงสันติภาพ ขณะที่นักลงทุนรอจับตาดูกระบวนการประชุมของเฟดในคืนนี้
-
เปิดตัวรีสอร์ทหรูสวิส สถานที่เซ็นดีลหยุดยิงวันศุกร์นี้: กระทรวงการต่างประเทศของสวิตเซอร์แลนด์ยืนยันอย่างเป็นทางการว่า ข้อตกลงระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่านเพื่อยุติสงครามในตะวันออกกลาง จะถูกลงนาม ณ บือร์เกินชต็อค รีสอร์ท (Bürgenstock Resort) บนภูเขาสูงอันสวยงามของสวิตเซอร์แลนด์ในวันศุกร์นี้ ขณะที่รองประธานาธิบดี เจดี แวนซ์ แย้มว่าโดนัลด์ ทรัมป์ อาจเปิดเผยกรอบข้อตกลงเบื้องต้นก่อนกำหนด หลังจากที่ทรัมป์ระบุว่าข้อตกลงถูกเซ็นเรียบร้อยและช่องแคบฮอร์มุซจะเปิดอย่างสมบูรณ์ในวันศุกร์
-
เงินดอลลาร์สูญเสียสถานะสินทรัพย์ปลอดภัย: ความคืบหน้าเชิงบวกในการยุติความขัดแย้ง ส่งผลให้นักลงทุนลดการถือครองดอลลาร์ในฐานะสกุลเงินปลอดภัย (Safe-haven Currency) และโยกเงินเข้าหาลู่ทางการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงอื่น ๆ
-
เฟดถูกคาดหมายคงดอกเบี้ยคืนนี้: นักเศรษฐศาสตร์คาดว่าเฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับ 3.50% – 3.75% เพื่อรอดูผลกระทบของแรงช็อกด้านราคาพลังงานจากสงครามรอบก่อนหน้า โดยตลาดกำลังเปลี่ยนจุดสนใจไปที่ Kevin Warsh ประธานเฟดคนใหม่ ในการนำแถลงข่าวครั้งแรก
-
โอกาสขึ้นดอกเบี้ยเดือนธันวาคมลดลง: ข้อมูลจาก CME FedWatch Tool ระบุว่า หลังข่าวดีลสันติภาพแพร่ออกไป ตลาดได้ปรับลดโอกาสที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนธันวาคมปลายปีนี้ ลงมาอยู่ที่เกือบ 64% (ลดลงจาก 69% ในสัปดาห์ที่แล้ว)
📊 ข้อมูลเพิ่มเติมและมุมมองตลาด (Market Insights)
ทีมงาน THAIFRX วิเคราะห์เหลี่ยมมุมของแรงเทขายดอลลาร์ (DXY) ในรอบนี้ไว้ดังนี้:
-
“Bürgenstock Resort” สัญลักษณ์แห่งการปลดล็อกอุปทาน: การระบุสถานที่ลงนามที่ชัดเจนในสวิตเซอร์แลนด์วันศุกร์นี้ ช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้ตลาดแบบ 100% ว่าดีลนี้เกิดขึ้นจริง ไม่ใช่เพียงการปั่นกระแสการเมือง เมื่อช่องแคบฮอร์มุซเปิด อุปทานน้ำมันดิบจะกลับมาไหลเวียนปกติ ทำให้ตลาดทำการ “Pricing out” (ปรับลดการคาดการณ์) ความเสี่ยงเรื่อง Stagflation หรือเงินเฟ้อที่คุมไม่ได้ออกไป ส่งผลให้ความจำเป็นในการถือดอลลาร์เพื่อหลบภัยลดลงทันที
-
ความท้าทายแรกของ Kevin Warsh: แม้ตลาดจะปรับลดความคาดหวังเรื่องการขึ้นดอกเบี้ยปลายปี (จาก 69% เหลือ 64%) แต่ดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงมาแตะ 99.50 ถือว่าได้รับรู้ข่าวดีลสันติภาพไปมากแล้ว (Price-in) ดังนั้น ในคืนนี้หากประธานเฟดคนใหม่ Kevin Warsh เลือกที่จะแสดงจุดยืนสไตล์สายเหยี่ยว (Hawkish) เพื่อแสดงความเด็ดขาดในการควบคุมเงินเฟ้อสะสมรอบเก่า ดัชนี DXY ก็พร้อมจะดีดตัวกลับ (Technical Rebound) ได้อย่างรุนแรงเช่นกัน
📈 แนวรับ – แนวต้านสำคัญทางเทคนิค (US Dollar Index – DXY)
ในทางเทคนิค ดัชนีดอลลาร์ (DXY) หลุดหล่มแนวรับจิตวิทยาที่ 100.00 ลงมา ทำให้โครงสร้างระยะสั้นเปลี่ยนเป็นแนวโน้มขาลง (Bearish Momentum) ทว่ากำลังเข้าใกล้โซนแนวรับสำคัญในอดีต:
-
แนวต้าน (Resistance):
-
R1:
100.00(อดีตแนวรับสำคัญ ปัจจุบันเปลี่ยนหน้าที่เป็นแนวต้านจิตวิทยาหลัก) -
R2:
100.60(โซนเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้น)
-
-
แนวรับ (Support):
-
S1:
99.50(แนวรับปัจจุบันที่ราคากำลังทดสอบและพยายามพยุงตัวอยู่) -
S2:
99.10 - 99.00(โซนแนวรับที่แข็งแกร่งมากระดับสัปดาห์ หากหลุดต่ำกว่านี้ดอลลาร์จะเข้าสู่ตลาดหมีระยะยาว)
-
📝 บทสรุปมุมมองจาก THAIFRX.COM
“ดอลลาร์รับข่าวร้ายไปมาก – ระวังบิ๊กเซอร์ไพรส์จากประธานเฟดคนใหม่ในค่ำคืนนี้”: ทาง THAIFRX.COM ประเมินว่า การอ่อนค่าของดัชนีดอลลาร์ลงมาสู่ระดับ 99.50 เกิดจากแรงขับเคลื่อนทางจิตวิทยาเชิงบวก (Optimism) ที่สงครามจะยุติลงในวันศุกร์ อย่างไรก็ดี นักเทรดไม่ควรตามน้ำฝั่ง Sell ดอลลาร์เพิ่มในโซนนี้ เนื่องจากระดับราคาได้ลงมาลึกใกล้แนวรับสำคัญทางเทคนิคแล้ว และมีโอกาสสูงที่จะเกิดเหตุการณ์ “Sell the rumor, Buy the fact” (ขายเมื่อมีข่าวลือ ซื้อเมื่อความจริงปรากฏ) หลังเสร็จสิ้นการประชุมเฟด
💡 แนะนำกลยุทธ์การเทรด: แนะนำให้ “ถือเงินสดและชะลอการลงทุน (Wait-and-see)” เพื่อข้ามผ่านช่วงเวลาประกาศผลการประชุม FOMC และ Dot Plot ในคืนนี้ (เวลา 01:00 น. ของวันพฤหัสบดีตามเวลาประเทศไทย) สำหรับผู้ที่มีสถานะถือครองสกุลเงินหลักที่จับคู่กับดอลลาร์ (เช่น EUR/USD, GBP/USD) แนะนำให้ทยอยปิดทำกำไรฝั่ง Buy ออกไปก่อนเพื่อล็อกกำไร และรอประเมินท่าทีของ Kevin Warsh หากเขาส่งสัญญาณเข้มงวดดอลลาร์จะดีดกลับทันที ซึ่งจะเป็นจังหวะให้เราหาโอกาสเข้าเล่นรอบใหม่ครับ
