ทองคำ: ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นและข้อมูลสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่งอาจทำให้การขายลดลงมากขึ้น

ราคาน้ำมันพุ่งขึ้นเป็นวันที่สามติดต่อกันในวันพุธ ขณะที่เงินดอลลาร์เข้าใกล้ระดับ 160 เยน เนื่องจากการสู้รบครั้งใหม่เกิดขึ้นในอ่าวเปอร์เซียภายหลังการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านที่หยุดชะงัก

เพิ่มขึ้น 2% เป็น 94.74 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล จากนั้นจึงหยุดชั่วคราวเมื่อเทรดเดอร์เริ่มระมัดระวังการแทรกแซงของญี่ปุ่นในระดับนั้น

กองทัพสหรัฐฯ ระบุว่า การโจมตีด้วยขีปนาวุธของอิหร่านต่อบาห์เรน คูเวต และเป้าหมายในภูมิภาคอื่นๆ ถูกขัดขวางหรือล้มเหลว เนื่องจากการทูตระหว่างวอชิงตันและเตหะรานมีความคืบหน้าเพียงเล็กน้อย

อิหร่านและสหรัฐฯ กล่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าพวกเขาได้บรรลุข้อตกลงเบื้องต้นเพื่อยุติสงครามแล้ว แต่ทั้งสองฝ่ายยังไม่ได้ลงนามในสิ่งใดเลย

เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ กล่าวว่าเขาเข้าใกล้ข้อตกลงที่ประสบความสำเร็จกับอิหร่านแล้ว และมีแนวโน้มว่าจะเป็นไปตาม MOU บางประเภท โดยที่ตลาดต่างเชื่อว่าความขัดแย้งกำลังจะสิ้นสุดลง

ตอนนี้สิ่งต่างๆ ดูไม่มั่นคงมากขึ้น และอาจรักษาราคาน้ำมันให้แข็งแกร่งได้เป็นเวลานาน เนื่องจากเศรษฐกิจโลกกำลังผ่านการเติบโตที่ซบเซาและอัตราเงินเฟ้อที่พุ่งสูงขึ้นทุกวัน เนื่องจากการปิดกั้นช่องแคบฮอร์มุซตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ เมื่อสหรัฐฯ – อิสราเอลเริ่มทิ้งระเบิดเหนืออิหร่าน

พันธบัตรซึ่งปรับตัวขึ้นจนถึงวันอังคาร ทรงตัวในวันพุธ โดยมีดัชนีอ้างอิงอยู่ที่ 4.46%

ข้อมูลข้ามคืนแสดงให้เห็นว่าตำแหน่งงานว่างในสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นมากที่สุดในรอบ 5 ปีในเดือนเมษายน ชี้ไปที่ตลาดงานที่มีความยืดหยุ่นและมีหลักฐานเพียงเล็กน้อยที่บ่งชี้ว่าเศรษฐกิจต้องการอัตราที่ต่ำกว่า

ตัวเลข ISM บริการของสหรัฐฯ และตัวเลขบัญชีเงินเดือนภาคเอกชนจะครบกำหนดในวันพุธ ก่อนข้อมูลตลาดแรงงานในวันศุกร์

ไม่ต้องสงสัยเลยว่าโมเมนตัมกำลังเพิ่มขึ้นทั่วทั้งเศรษฐกิจสหรัฐฯ ต้นปี 2026 อาจเห็นว่ารายงานการจ้างงานของสหรัฐฯ เกินกว่าการคาดการณ์ที่เป็นเอกฉันท์ ซึ่งมีแนวโน้มที่จะลดการปรับลดอัตราดอกเบี้ยโดยธนาคารกลางสหรัฐต่อไป

ฉันคิดว่านี่อาจสนับสนุนมุมมองที่ว่า Fed ของสหรัฐฯ สามารถขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้ในทิศทางนั้น ซึ่งอาจส่งผลให้ค่าเงิน USD แข็งค่าขึ้นได้

ในการประเมินความเคลื่อนไหวของแผนภูมิรูปแบบเวลาที่แตกต่างกัน ฉันคาดว่าอัตราเงินเฟ้อที่เกิดจากพลังงานสูงจะยังคงสร้างแรงกดดันในการขายทองคำต่อไป เนื่องจากสัญญาซื้อขายทองคำล่วงหน้าพร้อมสำหรับการพังทลายลงต่ำกว่าจุดสำคัญที่ $4,444 ซึ่งการพังทลายลงอาจผลักดันอนาคตให้ทดสอบแนวรับสำคัญถัดไปที่ $4,398.54 เนื่องจากสัญญาซื้อขายทองคำล่วงหน้ามีการซื้อขายต่ำกว่า “Bearish Crossover” ซึ่งเกิดขึ้นจากการเคลื่อนตัวลงโดย 9 EMA และ 20 EMA ต่ำกว่า 100 EMA ในขณะที่โกลด์ฟิวเจอร์สมีการซื้อขายต่ำกว่า 9 EMA ($4,530) มากในกราฟรายวัน

ผมสรุปได้ว่าฟิวเจอร์สทองคำอาจมีการขายอย่างสนุกสนานในวันนี้ เพื่อสร้างแท่งเทียนหมีเพื่อยืนยัน “Bearish Hammer” ซึ่งก่อตัวขึ้นในวันอังคาร

ไม่ต้องสงสัยเลยว่าการพังทลายของฟิวเจอร์สทองคำที่ต่ำกว่าแนวรับสำคัญที่ $4,446 อาจผลักดันให้ฟิวเจอร์สทดสอบแนวรับสำคัญถัดไปที่ 200 EMA ($4,306) ก่อนการปิดตลาดประจำสัปดาห์นี้

ข้อสงวนสิทธิ์: ผู้อ่านควรเข้าถือครองสถานะทองคำด้วยความเสี่ยงของตนเอง เนื่องจากการวิเคราะห์นี้อิงจากการสังเกตเท่านั้น