คาดการณ์ราคาทองคำ: XAU/USD รักษาช่วงบวกเหนือระดับ $4,300 ท่ามกลางสภาวะตลาดที่ระมัดระวังตัว

“คาดการณ์ราคาทองคำ: XAU/USD รักษาช่วงบวกเหนือระดับ $4,300 ท่ามกลางสภาวะตลาดที่ระมัดระวังตัว“

• ทองคำเริ่มตึงแถว $4,300 หลังพุ่งแรง 6.5%: ราคาทองคำ (XAU/USD) เผชิญความยากลำบากในการเดินหน้าต่อหลังจากดีดตัวขึ้นมาอย่างรุนแรงประมาณ 6.5% ในช่วง 3 วันทำการก่อนหน้า โดยในวันอังคารนี้ราคายังคงรักษาโทนบวกได้เล็กน้อยแต่เคลื่อนไหวค่อนข้างทรงตัว (Flat) เนื่องจากความตื่นเต้นในตอนแรกเกี่ยวกับดีลสันติภาพสหรัฐฯ-อิหร่าน เริ่มเปลี่ยนเป็นความระมัดระวัง เพื่อรอคอยรายละเอียดที่ชัดเจนของข้อตกลง รวมถึงรอมติพิจารณานโยบายการเงินจากธนาคารกลางหลัก

• ตลาดรอความชัดเจนเงื่อนไขช่องแคบฮอร์มุซ: แม้ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ จะระบุว่าได้มีการลงนามในข้อตกลงแล้วและอาจเปิดเผยรายละเอียดก่อนวันศุกร์นี้ แต่นักลงทุนยังคงต้องการความชัดเจนในประเด็นสำคัญ เช่น การเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซ (ซึ่งเป็นต้นเหตุทำให้อัตราเงินเฟ้อโลกพุ่งสูงในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา) และประเด็นโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่าน เนื่องจากตลาดยังไม่ตัดความเป็นไปได้ที่ความขัดแย้งอาจกลับมาปะทุซ้ำอีกครั้ง

• จับตาธนาคารกลางปรับแผนนโยบายการเงิน: นอกเหนือจากประเด็นภูมิรัฐศาสตร์แล้ว นักเทรดกำลังจับตาการประชุมของธนาคารกลางรายใหญ่ นำโดยธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) เพื่อประเมินว่าดีลสันติภาพนี้จะทำให้ผู้กำหนดนโยบายตัดสินใจ “พับแผนการเดินหน้าขึ้นดอกเบี้ย/คุมเข้มนโยบายการเงิน” หรือไม่

• แนวโน้มหลักทางเทคนิคยังเป็นขาลง: ขาขึ้นของทองคำมีแนวโน้มที่จะเผชิญหน้ากับด่านทดสอบที่แข็งแกร่งบริเวณ $4,400 โดยภาพใหญ่ในกราฟรายวันยังคงถูกกดดันจากฝั่งหมี (Bearish Trend) แม้ราคาจะพยายามทำฐานและฟื้นตัวขึ้นมาในช่วงสั้น ๆ ก็ตาม

📊 ข้อมูลเพิ่มเติมและมุมมองตลาด (Market Insights)

ทีมงาน THAIFRX วิเคราะห์เหลี่ยมมุมของตลาดทองคำที่น่าสนใจในจังหวะนี้ไว้ดังนี้:

1. จาก “Panic Sell” สู่ “Cautious Rebound”: ในช่วงที่ข่าวสันติภาพประกาศออกมาแรก ๆ ทองคำถูกเทขายอย่างหนักเนื่องจากนักลงทุนมองว่าความเสี่ยงสงครามจบลงแล้ว แต่เมื่อดีลมีความคลุมเครือและทรัมป์ยังไม่ยอมกางสัญญากางข้อความตัวจริง ตลาดจึงเริ่มตระหนักว่า “ความตึงเครียดยังไม่หมดไป 100%” แรงซื้อคืนในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย (Safe Haven) จึงสลับกลับเข้ามาดันราคาพุ่งขึ้น 6.5% มารออยู่แถว $4,315 เพื่อรอดูว่าดีลนี้จะเป็นของจริงหรือแค่เกมการเมือง

2. ตัวแปรดอลลาร์ชะลอตัวชั่วคราว: การฟื้นตัวเหนือระดับ $4,300 ของทองคำ ได้รับอานิสงส์จากการที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ (Bond Yield) และเงินดอลลาร์ชะลอการแข็งค่าลงชั่วคราว เนื่องจากนักลงทุนเริ่มปรับลดคาดการณ์ (Pricing out) โอกาสที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยแบบรุนแรงในอนาคต หลังจากที่ราคาน้ำมันดิบซึ่งเป็นต้นตอเงินเฟ้อเริ่มลดระดับลงจากความหวังเรื่องการเปิดช่องแคบฮอร์มุซ

📈 แนวรับ – แนวต้านสำคัญทางเทคนิค (XAU/USD)

แม้ราคาปัจจุบันจะอยู่ที่ระดับ $4,315 และอยู่ในช่วงการฟื้นตัวทางเทคนิค (Corrective Phase) แต่ดัชนีทางเทคนิคหลักยังบ่งชี้ว่าฝั่งขายยังคงได้เปรียบในภาพกว้าง โดย RSI อยู่ที่ระดับ 43 และ MACD ยังคงติดลบ

• แนวต้าน (Resistance):

  • R1: $4,380 - $4,400 (โซนแนวรับเดิมช่วงปลายเดือนพฤษภาคม ซึ่งปัจจุบันเปลี่ยนหน้าที่เป็นแนวต้านสำคัญทางจิตวิทยา)

  • R2: $4,430 (เส้นแนวโน้มขาลง Descending Trendline ที่ลากมาจากจุดสูงสุดเดือนมกราคม)

  • R3: $4,465 (เส้นค่าเฉลี่ย 200-day SMA ด่านทองคำระยะยาว)

• แนวรับ (Support):

  • S1: $4,260 (จุดต่ำสุดของวันจันทร์ที่ผ่านมา หากหลุดจุดนี้โมเมนตัมขาขึ้นระยะสั้นจะเสียทรงทันที)

  • S2: $4,023 (จุดต่ำสุดของสัปดาห์ก่อนหน้า ซึ่งเป็นฐานสำคัญของเดือนนี้)

  • S3: $3,888 (ระดับฐานราคาเดิมในช่วงปลายเดือนตุลาคม 2025)

📝 บทสรุปมุมมองและกลยุทธ์จาก THAIFRX.COM

“ทองคำเจอทางตันแถว $4,300+ ท่ามกลางภาวะตลาดรอเลือกทาง – เน้นตั้งรับฝั่ง Sell ใกล้แนวต้านใหญ่”: ทาง THAIFRX.COM ประเมินว่า การดีดตัวขึ้นมา 6.5% ในช่วง 3 วันที่ผ่านมาเป็นการฟื้นตัวเพื่อชดเชยแรงเทขายที่รุนแรงก่อนหน้านี้ (Over-sold) แต่การที่ราคาสินทรัพย์เริ่มเคลื่อนไหวสะสมพลังนิ่ง ๆ สะท้อนว่าทองคำกำลังรอ “ตัวเร่งใหม่” ซึ่งก็คือผลการประชุมเฟดในคืนวันพุธ และการเปิดเผยข้อความตัวจริงของดีลสหรัฐฯ-อิหร่าน

💡 แนะนำกลยุทธ์การเทรด:

• หน้าฝั่ง Sell (ได้เปรียบตามเทรนด์ใหญ่): แนะนำให้รอจังหวะเปิดสถานะ Sell/Short เมื่อราคาดีดตัวขึ้นไปทดสอบโซนแนวต้านแถว $4,380 - $4,400 แล้วเริ่มมีสัญญาณอ่อนแรงในไทม์เฟรมขนาดเล็ก (H1/H4) วางเป้าหมายทำกำไรคืนกลับลงมาที่ $4,260 และ $4,150 โดยตั้ง Stop Loss เด็ดขาดไว้ที่ระดับ $4,435

• หน้าฝั่ง Buy (เสี่ยงสูงเน้นเล่นสั้น): เนื่องจากโครงสร้างใหญ่ยังเป็นขาลง หากต้องการเข้า Buy ควรรอให้ราคาลงมาทดสอบแนวรับแข็งแกร่งบริเวณ $4,260 แล้วไม่หลุด จึงเปิดสถานะซื้อเก็งกำไรระยะสั้นแบบจำกัดวอลลุ่มครับ