การเชื่อมต่อแนวคิดกับข้อมูลทางเศรษฐกิจและการดำเนินการด้านราคามักเป็นหนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดสำหรับนักลงทุนในการระบุการค้าที่ชนะสำหรับพอร์ตการลงทุนของพวกเขาและข้อมูลในปัจจุบันชี้ไปที่พื้นที่เดียวของตลาดหุ้น เมื่อมองเข้าไปในภาคพลังงานมีตัวบ่งชี้ที่ตามมาอย่างกว้างขวางซึ่งมีรากฐานมาจากการเปลี่ยนแปลงของตลาดอุปทานที่ลึกที่สุดที่ให้ข้อมูลเชิงลึกที่พวกเขาต้องการเพื่อก้าวไปข้างหน้าด้วยความมั่นใจ
ระดับโดยรวมของสหรัฐอเมริกาได้รับการปล่อยตัวสัปดาห์ละครั้งและการเปลี่ยนแปลงในระดับอุปทานสามารถกระตุ้นการเคลื่อนไหวของราคาที่สำคัญสำหรับสินค้าโภคภัณฑ์ สิ่งนี้ให้ความเห็นที่ดีแก่นักลงทุนเกี่ยวกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจและธุรกิจในปัจจุบันและทิศทางที่เป็นไปได้
การอ่านล่าสุดสำหรับการจัดหาน้ำมันทำให้นักลงทุนคิดเป็นอย่างมากนำไปสู่ข้อสรุปหนึ่งข้อ
สินค้าคงคลังน้ำมันลดลงมากที่สุดตั้งแต่เดือนธันวาคม 2567 ซึ่งหมายความว่าสองสิ่งมีความชัดเจนในวันนี้ ครั้งแรกไม่จำเป็นต้องเก็บน้ำมันไว้ในมือมากเท่าที่เกิดขึ้นเนื่องจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการค้าที่ชะลอตัวเกิดจากภาษีศุลกากรการค้าและประการที่สองความต้องการใหม่ ๆ ที่อาจสร้างคอขวดและพุ่งสูงขึ้น
นี่คือเหตุผลที่พิจารณาหุ้นเช่น Transocean Ltd. , Occidental Petroleum Co. และ Helmerich & Payne Inc. อาจเป็นกลยุทธ์ที่ชนะ
1. สต็อก Transocean: ครั้งแรกในบรรทัดแรกที่จะชุมนุม
เมื่อรู้ว่าการตั้งค่าหุ้นน้ำมันและน้ำมันสนับสนุนผู้ซื้ออย่างมีนัยสำคัญเมื่อพิจารณาว่าอุปทานมีความเข้มงวดที่ไหนและตั้งอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนได้ที่ไหนมันจะทำให้รู้สึกถึงการเริ่มดูชื่อที่เล็กกว่าที่ด้านบนของห่วงโซ่คุณค่าของอุตสาหกรรม
ซึ่งหมายถึงผู้ผลิตและผู้ให้บริการการขุดเจาะที่ซึ่ง Transocean เข้ามาเล่น
โดยการซื้อขายเพียง 44% ของราคาสูง 52 สัปดาห์ Transocean Ltd (NYSE 🙂 หุ้นมีราคาค่อนข้างมากในข่าวร้ายทั้งหมดที่สามารถเข้ามาได้โดยเฉพาะราคาน้ำมันต่ำในปัจจุบัน นั่นก็หมายความว่าเมื่อน้ำมันเพิ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เนื่องจากอุปทานที่เข้มงวดนี้ผู้ผลิตรายใหญ่จะต้องมองไปที่ Transocean เพื่อให้ตัวเองมีอุปกรณ์ขุดเจาะและการขนส่งที่จำเป็น
นั่นอาจเป็นเหตุผลว่าทำไม Gregory Lewis จาก BTIG Research ตัดสินใจที่จะย้ำอันดับการซื้อของเขาสำหรับ บริษัท ในช่วงต้นเดือนพฤษภาคม 2568 คราวนี้วางเป้าหมายการประเมินค่าสูงถึง $ 5 ต่อหุ้นเช่นกัน จากที่ที่มันลดลงจนถึงวันนี้ Transocean จะต้องเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าเพื่อให้ได้การคาดการณ์นี้
คนอื่น ๆ ในวอลล์สตรีทคิดว่า Transocean สามารถรายงานได้สูงถึง $ 0.06 ในกำไรต่อหุ้น (EPS) การเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจากการขาดทุนสุทธิในวันนี้ที่ $ 0.10 ต่อหุ้นทำให้ห้องของ บริษัท แสดงให้เห็นถึงการฉายภาพที่ก้าวร้าวนี้โดยนักวิเคราะห์
2. Helmerich & Payne ดึงเงินใหม่เข้ามา
เมื่อต้นเดือนพฤษภาคม 2568 มันไม่ได้เป็นการเพิ่มการประเมินมูลค่าที่เข้ามาในอุตสาหกรรมการขุดเจาะอย่างที่เห็นใน Transocean แต่เงินสถาบันใหม่ยังพบสถานที่ใหม่ที่จะอยู่ใน Helmerich และ Payne Inc (NYSE 🙂 หุ้น ผู้ที่มาจาก Vanguard Group เป็นเหตุผลสำคัญที่มีมูลค่าสูงถึง $ 286.2 ล้านจากนั้นเป็นเจ้าของมากถึง 11% ของ บริษัท ทั้งหมด
การตัดสินใจครั้งนี้สมเหตุสมผลในระดับพื้นฐานเนื่องจากรายได้จากสัญญาของ บริษัท เชื่อมโยงโดยตรงกับราคาน้ำมัน ดังนั้นการขยายตัวทางการเงินจะส่งผลให้ราคาน้ำมันสูงขึ้นเนื่องจากอุปทานที่เข้มงวดและผลตอบแทนที่อาจเกิดขึ้นซึ่งอาจลดลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้กับความกลัวภาษีการค้าอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
ในแง่ของความเสี่ยงเป็นผลตอบแทนนักลงทุนสามารถทราบได้ว่าอุตสาหกรรมการขุดเจาะซื้อขายโดยเฉลี่ย 5.4 เท่าเมื่อเทียบกับอัตราส่วนราคาต่อกำไร (P/E) ที่ 47.8 เท่าสำหรับส่วนที่เหลือของภาคพลังงาน ในที่สุดช่องว่างที่กว้างนี้จะต้องปิดเมื่อศูนย์กำไรของนักเจาะเกิดขึ้นด้วยราคาน้ำมันที่สูงขึ้น
นี่คือเหตุผลที่นักวิเคราะห์วอลล์สตรีทรู้สึกมั่นใจในการคาดการณ์สูงถึง $ 0.76 ในกำไรต่อหุ้นในไตรมาสที่สองของปี 2568 เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจากกำไรต่อหุ้น 0.02 ดอลลาร์ในปัจจุบันซึ่งเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่นักลงทุนพิจารณาพื้นที่นี้โดยรวม
3. ทางเลือกของบัฟเฟตต์: ปิโตรเลียมตะวันตก
ก่อนที่จะประกาศการเกษียณอายุของเขาในเดือนธันวาคม 2568 วอร์เรนบัฟเฟตต์ตัดสินใจที่จะแกว่งครั้งสุดท้ายที่ บริษัท หนึ่งเชื่อมโยงกับศักยภาพกลับหัวกลับหางในชื่อพลังงานในขณะนี้ หุ้นนั้นคือ Occidental Petroleum Corporation (NYSE 🙂 และผู้เข้าร่วมตลาดอื่น ๆ ได้จับความจริงนี้
ในช่วงเดือนที่ผ่านมาเพียงอย่างเดียวดอกเบี้ยระยะสั้นของปิโตรเลียมของภาคตะวันตกลดลง 4.5%แสดงให้เห็นว่านักลงทุนกำลังแสดงสัญญาณของการยอมจำนนหมีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อตอนนี้พวกเขาเข้าใจว่าอัตราต่อรองนั้นซ้อนกันอย่างรุนแรงในความโปรดปรานของผู้ซื้อ ในขณะที่หมีประเมินอัตราต่อรองของพวกเขาอีกครั้งสถาบันอื่น ๆ ก็ก้าวเข้าสู่ก๊าซแทน
ในช่วงไตรมาสล่าสุดการซื้อสถาบันมูลค่าสูงถึง 1.1 พันล้านเหรียญสหรัฐได้เข้าสู่หุ้นปิโตรเลียมตะวันตกโดยมีเงินเพิ่มอีก 1.7 พันล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้นในไตรมาสก่อนหน้า สำหรับเจตนาและวัตถุประสงค์ทั้งหมดนี่เป็นสัญญาณของความเชื่อมั่นในสต็อกนี้และภาคพลังงานโดยรวมโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้ข้อมูลทำให้คอขวดที่ชัดเจนสามารถเกิดขึ้นได้
โพสต์ต้นฉบับ
