ดอลลาร์ร่วงลงหลังจากข้อมูลเงินเฟ้อ แต่อิหร่านเสี่ยงที่จะจำกัดการขายออก

ดอลลาร์อ่อนค่าลงในวงกว้างในการซื้อขายช่วงต้นของสหรัฐฯ ในวันนี้ แม้ว่าการเคลื่อนไหวของราคาจะยังคงมีขอบเขตเป็นส่วนใหญ่เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักส่วนใหญ่ เนื่องจากตลาดพยายามดิ้นรนเพื่อค้นหาทิศทางมหภาคที่ชัดเจน อัตราผลตอบแทนของกระทรวงการคลังที่สูงขึ้น โดยอัตราผลตอบแทน 10 ปีของสหรัฐฯ ถืออยู่ใกล้ 4.5% ยังคงให้การสนับสนุนต่อดอลลาร์แม้ว่าข้อมูลอัตราเงินเฟ้อ PCE รายเดือนที่อ่อนตัวกว่าที่คาด ก็ช่วยคลายความกังวลในทันทีว่าอัตราเงินเฟ้อจะเร่งขึ้นอย่างรวดเร็วในระยะสั้น ในเวลาเดียวกัน ความไม่แน่นอนอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน ทำให้นักลงทุนไม่สามารถสร้างสถานะ Short Dollar ขึ้นมาใหม่ได้

โดยทั่วไปตัวเลขเงินเฟ้อล่าสุดถูกมองว่าช่วยสร้างความมั่นใจให้กับตลาดได้พอสมควร การอ่านค่า PCE รายเดือนทั้งพาดหัวข่าวและหลักนั้นต่ำกว่าคาดเล็กน้อย เป็นการตอกย้ำข้อความล่าสุดจากเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐว่าผู้กำหนดนโยบายไม่ได้เร่งรัดที่จะเข้มงวดขึ้น แม้ว่าจะมีความกังวลมากขึ้นเกี่ยวกับความเสี่ยงเงินเฟ้อที่ขับเคลื่อนด้วยน้ำมันอย่างต่อเนื่อง

เนื่องจากอัตราเงินกองทุนของรัฐบาลกลางอยู่ในระดับจำกัดเล็กน้อยที่ 3.50–3.75% ผู้กำหนดนโยบายจำนวนมากจึงดูสบายใจที่จะคงแนวทางรอดูไปก่อน พร้อมประเมินว่าภาวะการเปลี่ยนแปลงของพลังงาน (Energy Shock) พัฒนาไปสู่แรงกดดันเงินเฟ้อรอบสองที่กว้างขึ้นหรือไม่ ซึ่งแตกต่างจากยุโรป สหรัฐฯ ยังคงรักษาข้อได้เปรียบโดยมีความเป็นอิสระด้านพลังงานมากขึ้น ทำให้ Fed มีความยืดหยุ่นมากขึ้นในการจัดการกับความผันผวนของน้ำมันเมื่อเร็วๆ นี้ เสมือนเป็นการบิดเบือนด้านอุปทานชั่วคราว แทนที่จะเป็นภาวะฉุกเฉินด้านนโยบายการเงินที่เกิดขึ้นทันที

อย่างไรก็ตาม ภูมิหลังทางภูมิรัฐศาสตร์ยังคงเปราะบางมาก สหรัฐอเมริกาและอิหร่านยังคงแลกเปลี่ยนการโจมตีทางทหารโดยตรง แม้ว่าการเจรจาเพื่อบรรลุข้อตกลงชั่วคราวที่อาจเกิดขึ้นยังคงมีอยู่ก็ตาม อย่างไรก็ตาม ตลาดยังคงมองว่าการทูตเป็นจุดจบที่น่าจะเป็นไปได้มากที่สุด โดยที่ราคาน้ำมันดิบของ Brent ไม่สามารถรักษาระดับราคาจิตวิทยาที่สำคัญที่ 100 ดอลลาร์ได้ แม้ว่าจะมีหัวข้อข่าวที่บานปลายขึ้นใหม่ก็ตาม พฤติกรรมน้ำมันที่ค่อนข้างจำกัดดังกล่าวบ่งชี้ว่านักลงทุนยังไม่ได้กำหนดราคาสถานการณ์พลังงานช็อตในภูมิภาคเต็มรูปแบบ แม้ว่าความเชื่อมั่นในข้อตกลงที่รวดเร็วจะจางหายไปก็ตาม

ในตลาดสกุลเงิน นกกีวียังคงเป็นผลงานที่แข็งแกร่งที่สุดในสัปดาห์ หลังจากการถือครองแบบเหยี่ยวจากธนาคารกลางนิวซีแลนด์ ซึ่งทำให้ความคาดหวังเพิ่มขึ้นอย่างมากสำหรับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในการประชุมที่กำลังจะมาถึง เงินยูโรยังคงได้รับการสนับสนุนอย่างมั่นคงหลังจากบัญชีการประชุมของธนาคารกลางยุโรปครั้งล่าสุดเปิดเผยว่าผู้กำหนดนโยบายได้โต้วาทีกันอย่างรุนแรงในเดือนเมษายน ซึ่งตอกย้ำความคาดหวังว่าจะมีการเข้มงวดขึ้นในเดือนมิถุนายน ชาวออสซี่ยังคงฟื้นตัวได้อย่างน่าประหลาดใจ แม้ว่าข้อมูลเงินเฟ้อในประเทศจะอ่อนตัวลงก็ตาม ซึ่งบ่งชี้ว่าทัศนคติต่อความเสี่ยงในวงกว้างยังคงเป็นไปในทางสร้างสรรค์

ในขณะเดียวกัน ฟรังก์สวิสก็ล่าช้าเนื่องจากอัตราผลตอบแทนทั่วโลกที่สูงขึ้นยังคงส่งผลกระทบต่อสกุลเงินตั้งรับที่ให้ผลตอบแทนต่ำแบบดั้งเดิม Loonie ยังคงได้รับแรงกดดันจากราคาน้ำมันที่ร่วงลงอย่างรวดเร็วเมื่อต้นสัปดาห์ เงินสเตอร์ลิงและดอลลาร์มีการซื้อขายใกล้ช่วงกลางของการจัดอันดับผลการดำเนินงานประจำสัปดาห์

การถือครองน้ำมันต่ำกว่า 100 ดอลลาร์ บ่งชี้ว่าตลาดยังคงมองเห็นช่องทางสำหรับข้อตกลงระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน

การโจมตีครั้งใหม่ของสหรัฐฯ และการตอบโต้ของอิหร่านส่งผลให้ราคาน้ำมันสูงขึ้นอย่างรวดเร็วอีกครั้ง แต่ความล้มเหลวของน้ำมันดิบเบรนท์ที่จะทะลุระดับ 100 ดอลลาร์ แสดงให้เห็นว่าตลาดยังคงเชื่อว่าการทูตยังคงอยู่ อ่านเพิ่มเติม.

ความหวังสันติภาพของอิหร่านพังทลายลงหลังจากการนัดหยุดงานครั้งใหม่เมื่อ Gold Eyes 4,000 และ Silver Tests 70

การเล่าเรื่อง “ข้อตกลงสันติภาพอิหร่านที่ใกล้จะเกิดขึ้น” ของตลาดพังทลายลงหลังจากการนัดหยุดงานของสหรัฐฯ ครั้งใหม่ได้จุดชนวนความกังวลเรื่องเงินเฟ้อในตลาดโลก น้ำมันและดอลลาร์พุ่งขึ้นพร้อมกันในขณะที่ทองคำและเงินอยู่ภายใต้แรงกดดันในการชำระบัญชีอย่างหนัก อ่านเพิ่มเติม.

รายงานการประชุมของ ECB เผยโมเมนตัมการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนมิถุนายนที่เติบโตอย่างรวดเร็ว

ECB กำลังละทิ้งแนวคิดในการ “มองผ่าน” ภาวะพลังงานตกตะลึงในตะวันออกกลางมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากผู้กำหนดนโยบายเตรียมตลาดสำหรับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนมิถุนายน อ่านเพิ่มเติม.

อัตราเงินเฟ้อหลักของ PCE ของสหรัฐยังคงร้อนแรงเนื่องจากแรงกดดันด้านราคาประจำปีเร่งตัวขึ้นเป็น 3.3%

รายงาน PCE ของสหรัฐฯ ในเดือนเมษายนแสดงให้เห็นว่าอัตราเงินเฟ้อรายเดือนลดลง แต่อัตราเงินเฟ้อทั่วไปประจำปีและอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานขยับสูงขึ้น ตอกย้ำความกังวลของเฟดเกี่ยวกับแรงกดดันด้านราคาอย่างต่อเนื่อง อ่านเพิ่มเติม.

คำสั่งซื้อสินค้าคงทนของสหรัฐฯ ทำลายการคาดการณ์เนื่องจากความต้องการด้านการขนส่งพุ่งสูงขึ้น

ความต้องการอุปกรณ์การขนส่งที่แข็งแกร่งส่งผลให้คำสั่งซื้อสินค้าคงทนของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในเดือนเมษายน ในขณะที่การใช้จ่ายทางธุรกิจพื้นฐานก็สูงกว่าการคาดการณ์เช่นกัน อ่านเพิ่มเติม.

การเรียกร้องสิทธิว่างงานของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นเป็น 215,000 เนื่องจากการเรียกร้องอย่างต่อเนื่องก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน

การขอรับสวัสดิการว่างงานในสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นเหนือความคาดหมาย ในขณะที่การขอรับสวัสดิการว่างงานยังคงมีแนวโน้มสูงขึ้น ตอกย้ำสัญญาณของการชะลอตัวของตลาดแรงงานอย่างค่อยเป็นค่อยไป อ่านเพิ่มเติม.

USD/CHF แนวโน้มรายวัน

อคติระหว่างวันในสกุลเงิน USD/CHF ยังคงเป็นกลางก่อน การทะลุฐานที่ 0.7906/23 จะบ่งชี้ว่าการลดลงจาก 0.8041 ได้เสร็จสิ้นแล้วซึ่งเป็นการปรับฐาน ควรเห็นการฟื้นตัวเพิ่มเติมเพื่อทดสอบ 0.8041 อีกครั้ง ในด้านลบ ต่ำกว่า 0.7807 จะกลับมาร่วงต่อจาก 0.8041 ถึง 0.7760

ในภาพรวม ตราบใดที่ 55 W EMA (ตอนนี้อยู่ที่ 0.8035) ยังคงอยู่ คาดว่าจะลดลงจาก 0.9200 ต่อไป ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแนวโน้มขาลงที่ใหญ่ขึ้น การทะลุจุดแข็งที่ 0.7603 จะกำหนดเป้าหมายการคาดการณ์ 100% ที่ 1.0146 (สูงในปี 2022) เป็น 0.8332 จาก 0.9200 ที่ 0.7382