WTI Crude เผชิญกับการตั้งค่าหยาบคายเนื่องจากการปฏิเสธ Fibonacci 0.618

แรงกดดันด้านการขายครอบงำตลอด 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา โดยได้แรงหนุนจากสัญญาณทางการทูตที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน ลดลงต่ำกว่าระดับ 100 ดอลลาร์/บาร์เรล หลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศว่าสหรัฐฯ อยู่ใน “ขั้นตอนสุดท้าย” ของการเจรจากับอิหร่าน ส่งผลให้เกิดการเก็งกำไรว่าอุปทานที่ไหลผ่านช่องแคบฮอร์มุซจะสามารถฟื้นตัวได้ในไม่ช้า

WTI ปิดตัวลงเกือบ 5.66% เนื่องจากความหวังสำหรับข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านเข้มข้นขึ้น โดยอาจมีข้อตกลงที่จะเปิดตัวเส้นทางเรือบรรทุกน้ำมันอีกครั้งผ่านจุดวิกฤตที่สำคัญ

อย่างไรก็ตาม ปัจจัยพื้นฐานของอุปทานยังคงตึงตัวมาก Goldman Sachs เตือนว่าสินค้าคงคลังทั่วโลกกำลังถูกดึงลงมาที่ 8.7 ล้านบาร์เรลต่อวัน — อัตราสูงสุดที่เคยบันทึกไว้ — ในขณะที่การส่งออกผ่าน Hormuz ยังคงอยู่เพียงประมาณ 5% ของระดับปกติ โครงการซิตี้ก็สามารถเข้าถึงได้ $120/บาร์เรล หากการหยุดชะงักดำเนินต่อไปหรือถอยกลับไป $80/บาร์เรล หากบรรลุข้อตกลงก่อนสิ้นเดือนมิถุนายน

การวิเคราะห์ทางเทคนิค
แผนภูมิได้ก่อตัวเป็น รูปแบบลิ่ม / การบีบอัดจากมากไปน้อยโดยมีแนวต้านด้านบนลดลงนับตั้งแต่จุดสูงสุดในเดือนเมษายน ในขณะที่ขอบเขตล่างค่อยๆ เพิ่มขึ้นเป็นแนวรับจากน้อยไปมาก — สัญญาณคลาสสิกของความผันผวนบีบตัวอาคารไปสู่การฝ่าวงล้อมครั้งใหญ่

SMA 50 (เส้นสีน้ำเงิน): หลังจากก่อนหน้านี้ทำหน้าที่เป็นแนวรับแบบไดนามิก SMA 50 ก็เริ่มราบเรียบลงและตอนนี้ทำงานได้เป็น ความต้านทานแบบไดนามิก. ขณะนี้ราคากำลังบีบอัดที่โซนนี้ — ทำให้เป็นพื้นที่ที่สำคัญที่สุดในแผนภูมิที่น่าจับตามอง

การปฏิเสธที่สำคัญ — Fibonacci 0.618: การพัฒนาทางเทคนิคที่สำคัญที่สุดในขณะนี้คือ การปฏิเสธอย่างชัดเจนจากระดับอัตราส่วนทองคำฟีโบนัชชี 0.618. ราคาพยายามจะเด้งกลับเข้าสู่โซนนี้ แต่ถูกปฏิเสธอย่างรวดเร็ว ซึ่งยืนยันว่าผู้ขายกำลังปกป้องระดับนี้อย่างจริงจัง การปฏิเสธที่ 0.618 ในแนวโน้มขาลงเป็นสัญญาณในตำราเรียนว่าการกลับตัวแบบแก้ไขได้หมดลงแล้ว และแนวโน้มหลักพร้อมที่จะกลับมาทำงานต่อ

บริบทของรูปแบบ: ราคากำลังบีบอัดระหว่างเส้นแนวโน้มทั้งสองมาบรรจบกันโดยมีการปฏิเสธ 0.618 เกิดขึ้นใกล้กับขอบเขตบน — สิ่งนี้เพิ่มความน่าจะเป็นของ การพังทลายของหมี แทนที่จะเป็นการฝ่าวงล้อมแบบกระทิง

บทสรุป

WTI ขณะนี้อยู่ที่ ทางแยกทางเทคนิคและพื้นฐานที่สำคัญ. รูปแบบการบีบอัดรวมกับการปฏิเสธ Fibonacci 0.618 ทำให้เกิดภาพภาวะหมีที่ชัดเจนในทางเทคนิค ในขณะที่ฉากหลังพื้นฐานยังคงขับเคลื่อนด้วยเหตุการณ์และไบนารี่

สองสถานการณ์สำคัญที่น่าจับตามอง:

ความต่อเนื่องที่หยาบคาย — หากข้อตกลงสหรัฐฯ-อิหร่านได้รับการยืนยัน และฮอร์มุซเปิดขึ้นอีกครั้ง การปฏิเสธที่ 0.618 จะตรวจสอบการพังทลายของแนวรับลิ่มล่าง และอาจเกินกว่านั้นหากโมเมนตัมเร่งความเร็วขึ้น

ขัดขวางการกลับตัวรั้น — หากการเจรจาล่มสลายหรือทรัมป์ยื่นคำขาดใหม่ ราคาอาจทำให้การปฏิเสธเป็นโมฆะและทะลุระดับ 0.618 อย่างรุนแรง โดยได้แรงหนุนจากความกังวลเรื่องอุปทานตกต่ำ ซึ่งสอดคล้องกับคำเตือนของโกลด์แมนเกี่ยวกับสินค้าคงคลังทั่วโลกที่ต่ำเป็นประวัติการณ์

อคติในปัจจุบัน: เป็นหมี โดยมีหางกระทิงที่มีความเสี่ยงสูง การปฏิเสธที่ 0.618 เป็นสัญญาณสำคัญ ตราบใดที่ราคายังคงอยู่ต่ำกว่าระดับนี้ เส้นทางที่มีแนวต้านน้อยที่สุดก็จะเป็นขาลง ติดตามแถลงการณ์อย่างเป็นทางการจากวอชิงตันและเตหะรานอย่างใกล้ชิด เนื่องจากหัวข้อถัดไปมีแนวโน้มที่จะกำหนดทิศทางการฝ่าวงล้อม

***

การวิเคราะห์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำทางการเงิน