State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) กำลังพยายามทะลุระดับแนวต้านที่มีนัยสำคัญมานานทศวรรษที่ 50 ดอลลาร์ในกราฟรายเดือน มันจะประสบความสำเร็จและทำลายสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาลหรือไม่? ฉันเชื่อว่ามันเป็นไปได้มากและฉันกำลังจะเปิดเผยชื่อพลังงานสองชื่อที่ตรงตามเกณฑ์เฉพาะของการสแกนทางเทคนิคและพื้นฐานที่ค่อนข้างละเอียด ซึ่งอาจนำเราไปสู่จุดสูงสุดใหม่ตลอดกาล แผนภูมิรายเดือนของ XLE แสดงระดับราคา 50 ดอลลาร์ที่ได้รับการทดสอบเป็นครั้งที่สี่นับตั้งแต่ปี 2014 ETF พลังงานนั้นมีน้ำหนักประมาณ 40% ให้กับบริษัทน้ำมันรายใหญ่แบบบูรณาการอย่าง Exxon Mobil (XOM) และ Chevron (CVX) ซึ่งทั้งคู่แสดงการเคลื่อนไหวที่น่าประทับใจที่สูงขึ้น ดังนั้นพื้นที่ทั้งหมดจึงได้รับความสนใจ ฉันรู้สึกว่าการทดสอบแนวต้านครั้งที่สี่นี้เสี่ยงต่อการถูกพ่ายแพ้ โดยทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสู่ระดับสูงสุดตลอดกาลด้วยเหตุผล 6 ประการ: พายุหิมะขนาดใหญ่ของสหรัฐฯ ทำให้เกิดการหยุดชะงักของอุปทาน หลังจากที่ผลผลิตน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติหยุดชะงัก และทำให้การดำเนินงานโรงกลั่นบริเวณชายฝั่งอ่าวไทยหยุดชะงัก ค่าความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มขึ้นในตะวันออกกลางและภูมิภาคที่ผลิตน้ำมันอื่นๆ กำลังอัดฉีดค่าความเสี่ยงเข้าสู่ตลาดน้ำมันดิบ การมีส่วนร่วมทางทหารของสหรัฐฯ ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ และความกังวลที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับความไม่แน่นอนของการผลิตทั่วโลก ล้วนมีส่วนทำให้ราคาสูงขึ้น หมุนเวียนหุ้นตามวัฏจักรหรือเน้นมูลค่า และออกจากหุ้นปัญญาประดิษฐ์ที่มีมูลค่าสูงเกินไป นักวิเคราะห์บางคนแย้งว่าสถาบันต่างๆ ใช้พลังงานน้อยเกินไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงหลายปีในระดับภาคส่วน และการพัฒนาทางภูมิรัฐศาสตร์และการขาดแคลนอุปทานสามารถกระตุ้นให้กระแสภายนอกไหลเข้ามาในพื้นที่นี้ได้ ความต้องการเชิงโครงสร้างจาก AI และการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงาน การสร้างศูนย์ข้อมูล AI และความต้องการไฟฟ้าจำนวนมหาศาลในอนาคตที่ไม่น่าจะมาจากพลังงานหมุนเวียน และนโยบาย “เจาะ เจาะ เจาะ” ของรัฐบาลชุดนี้ทำให้เชื้อเพลิงฟอสซิลเป็นที่ต้องการ การอ่อนค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐ: USD กำลังทะลุเส้นแนวโน้มขาขึ้นที่เกิดขึ้นในปี 2011 ซึ่งทำให้สินค้าโภคภัณฑ์เติบโตอย่างรวดเร็ว (ดูแผนภูมิด้านล่าง) น้ำมันดิบได้เคลื่อนตัวลงมาที่จุดต่ำสุดสองเท่าเทียบกับแนวรับประมาณ 55 ดอลลาร์ ทะลุเส้นแนวโน้มขาลงสีแดงเล็กน้อย และตอนนี้กำลังทดสอบค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน การทะลุเหนือ 200-DMA และเราอาจรวมตัวกันเพื่อต่อสู้กับเส้นแนวโน้มขาลงประสีดำตั้งแต่ปี 2023 เมื่อเจาะลึกด้วยการสแกนหุ้นพลังงานชั้นนำ ฉันจึงส่งคืนชื่อ 6 ชื่อที่ตรงตามเกณฑ์ต่อไปนี้: ภาค: พลังงาน ราคาล่าสุด: มากกว่า $10 มูลค่าตลาด: มากกว่า $2 พันล้าน ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน มากกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน: ใช่ การเพิ่มการเป็นเจ้าของสถาบันในไตรมาสที่แล้ว: ใช่ การเติบโตของกำไรต่อหุ้นในไตรมาสหน้า (ที่คาดไว้): มากกว่า 10% การเติบโตของกำไรต่อหุ้นโดยเฉลี่ยในสองไตรมาสที่ผ่านมา: มากกว่า 10% การเติบโตของยอดขายเฉลี่ยในสองไตรมาสที่ผ่านมา: มากกว่า 10% อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นในไตรมาสที่แล้ว: มากกว่า 5% ฉันพบชื่อสองชื่อที่น่าสนใจเป็นพิเศษ: Solaris Energy Infrastructure (SEI) และ BKV Corporation (BKV) Solaris Energy Infrastructure SEI ได้ผ่านการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจากบริการบ่อน้ำมันแบบดั้งเดิมไปเป็นโซลูชันพลังงานในสถานที่ที่มีการเติบโตสูงสำหรับศูนย์ข้อมูล AI และโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานที่สำคัญอื่น ๆ ตลาด สิ่งนี้ทำให้บริษัทอยู่ในสถานะที่ดีเยี่ยมที่จะได้รับประโยชน์จากปัญหาคอขวดของระบบส่งไฟฟ้าที่กำลังจะเกิดขึ้น และความต้องการพลังงานไฟฟ้าแบบกระจายที่เชื่อถือได้ในอนาคต เป็นบริษัทที่มีมูลค่าตลาด 2 พันล้านดอลลาร์ โดยมีการเติบโตของกำไรต่อหุ้น (EPS) ต่อปีแบบ GAAP 120% และการเติบโตของรายได้ 94% เมื่อเทียบกับปี 2024 ดูเหมือนว่าหุ้นจะรวมตัวต่ำกว่าระดับสูงสุดตลอดกาลพร้อมที่จะทะลุแนวต้าน 60 ดอลลาร์ BKV Corporation BKV ยังเป็นชื่อมูลค่าตลาดประมาณ 2 พันล้านดอลลาร์ โดยมีรูปแบบกราฟที่คล้ายกันมาก ซึ่งรวมตัวอยู่เหนือแนวต้านปี 2025 ก่อนหน้านี้ ซึ่งขณะนี้แนวรับกำลังมองหาที่จะทะลุช่วงสามเดือนก่อนหน้าถึง 30 ดอลลาร์ บริษัทนี้ได้โพสต์และคาดว่าจะมีรายได้และการเติบโตของรายได้ที่น่าประทับใจอย่างมาก BKV เป็นโมเดลบูรณาการในแนวตั้งที่ผสมผสานการผลิตก๊าซธรรมชาติ การผลิตไฟฟ้าขั้นกลาง การผลิตไฟฟ้า และการดักจับคาร์บอน เพื่อตอบสนองความต้องการที่แข็งแกร่งจากตลาดพลังงานในเท็กซัส ซึ่งรวมถึงศูนย์ข้อมูลและการขยายโหลดทางอุตสาหกรรม หากการคาดการณ์การเติบโต GAAP EPS 50% และการเติบโตสูงสุด 27% ในปี 2569 เราควรเห็นหุ้นนี้ทำจุดสูงสุดใหม่ตลอดเวลา ฉันยังไม่ได้ถือชื่อเหล่านี้ แต่ในการปรับสมดุล/การจัดสรรพอร์ตการลงทุนนักลงทุนของเราที่ Inside Edge Capital ที่กำลังจะมาถึง ฉันมีแนวโน้มที่จะเพิ่มชื่อทั้งสองเข้าไป — Todd Gordon ผู้ก่อตั้ง Inside Edge Capital, LLC เรานำเสนอการแจ้งเตือนหุ้น การจัดการพอร์ตโฟลิโอ ตลอดจนการอัปเดตตลาดเป็นประจำตามแนวคิดที่นำเสนอข้างต้น ที่นี่ การเปิดเผยข้อมูล: ไม่มี ความคิดเห็นทั้งหมดที่แสดงโดยผู้ร่วมให้ข้อมูลของ CNBC Pro เป็นเพียงความคิดเห็นของพวกเขาเท่านั้น และไม่ได้สะท้อนความคิดเห็นของ CNBC หรือบริษัทแม่หรือบริษัทในเครือ และอาจได้รับการเผยแพร่ก่อนหน้านี้ทางโทรทัศน์ วิทยุ อินเทอร์เน็ต หรือสื่ออื่น ๆ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำทางการเงิน การลงทุน ภาษี หรือกฎหมาย หรือคำแนะนำในการซื้อหลักทรัพย์หรือสินทรัพย์ทางการเงินอื่น ๆ เนื้อหามีลักษณะทั่วไปและไม่สะท้อนถึงสถานการณ์ส่วนบุคคลที่ไม่ซ้ำใครของบุคคล เนื้อหาข้างต้นอาจไม่เหมาะสมกับสถานการณ์เฉพาะของคุณ ก่อนที่จะตัดสินใจทางการเงิน คุณควรพิจารณาขอคำแนะนำจากที่ปรึกษาทางการเงินหรือการลงทุนของคุณเองอย่างจริงจัง คลิกที่นี่เพื่อดูข้อจำกัดความรับผิดชอบฉบับเต็ม
