AUD/USD ทรงตัวแดนลบใกล้ 0.7050 เสี่ยงทรุดต่อหลังหลุดเส้น 100-day SMA รับแรงกดดันเฟดจ่อขึ้นดอกเบี้ย

“AUD/USD ทรงตัวแดนลบใกล้ 0.7050 เสี่ยงทรุดต่อหลังหลุดเส้น 100-day SMA รับแรงกดดันเฟดจ่อขึ้นดอกเบี้ย”

ประเด็นเสริม:

เงินดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD/USD) พยายามดิ้นรนเพื่อฟื้นตัวหลังดิ่งแตะระดับต่ำสุดในรอบเกือบ 2 เดือนที่โซน 0.7020–0.7025 ในช่วงเซสชันเอเชียวันจันทร์ แม้จะมีการรีบาวด์สั้นๆ แต่กราฟยังคงเคลื่อนไหวแบบไร้ทิศทาง (Flat lines) อยู่แถวๆ กึ่งกลาง 0.7000s เนื่องจากได้รับแรงกดดันรอบด้านจากเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) ที่แข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ข้อมูลเพิ่มเติมเชิงลึก (Market Insights)

1. สงครามตะวันออกกลางปะทุซ้ำ: ตลาดผวา Supply Shock ดันดอลลาร์แข็ง

สถานการณ์ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์กลับมาทวีความรุนแรงอีกครั้ง หลังจากกองทัพอิสราเอล (IDF) เปิดฉากโจมตีเป้าหมายทางทหารในภาคตะวันตกและภาคกลางของอิหร่าน เพื่อตอบโต้เหตุการณ์ที่อิหร่านยิงขีปนาวุธถล่มฐานทัพอากาศ Ramat David ของอิสราเอลเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมา

• ผลกระทบ: เหตุการณ์นี้ทำให้ข้อตกลงหยุดยิงอันเปราะบางสั่นคลอน และทำลายความหวังที่จะยุติสงครามอิหร่านที่ยืดเยื้อมานานกว่า 3 เดือน ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบ (Crude Oil) พุ่งสูงขึ้นทันที และกระตุ้นความกังวลด้านเงินเฟ้อทั่วโลก ซึ่งเป็นปัจจัยหนุนให้ดอลลาร์สหรัฐได้รับแรงซื้อในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย

2. ตัวเลข NFP สุดแกร่ง + เงินเฟ้อน้ำมัน บีบเฟดขึ้นดอกเบี้ยปี 2026

นอกจากปัจจัยสงครามแล้ว เงินดอลลาร์ยังได้แรงหนุนอย่างมากจากตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร (Nonfarm Payrolls) ของสหรัฐฯ ที่ประกาศออกมาอย่างแข็งแกร่งเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา เมื่อรวมกับแนวโน้มเงินเฟ้อที่อาจพุ่งขึ้นจากราคาน้ำมัน ยิ่งทำให้นักลงทุนเทน้ำหนักว่า ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) มีแนวโน้มที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยภายในปี 2026 นี้ ในทางกลับกัน โอกาสที่ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) จะขึ้นดอกเบี้ยในระยะสั้นนั้นริบหรี่ลงเรื่อยๆ ส่วนต่างนโยบายการเงินนี้จึงเป็นตัวกดดันหลักที่ทำให้ AUD/USD ขึ้นไม่ไหว

บทสรุปและมุมมองทางเทคนิคจาก THAIFRX.COM

บทวิเคราะห์โดย THAIFRX.COM:

“ภาพรวมของ AUD/USD ตอนนี้บอกเราชัดเจนครับว่าฝั่ง Sell กำลังได้เปรียบอย่างเบ็ดเสร็จ แม้กราฟจะพยายามรีบาวด์จากจุดต่ำสุดในรอบ 2 เดือน แต่ตราบใดที่ตลาดฝั่งอเมริกาเต็มไปด้วยปัจจัยหนุนดอลลาร์ ทั้งข่าว NFP ที่ออกมาดี และแรงหนุนจากราคาน้ำมันที่พุ่งตามแรงระเบิดในอิหร่าน แรงซื้อของฝั่งออสซี่ก็แทบจะไม่มีพลังพอครับ ในทางเทคนิคการหลุดเส้น 100-day SMA ลงมาคือสัญญาณเตือนภัยขั้นรุนแรงว่าเทรนด์ใหญ่กำลังเปลี่ยนเป็นขาลงอย่างสมบูรณ์”

โครงสร้างและแนวโน้มทางเทคนิค (Daily Chart Analysis)

• ฝั่ง Sell คุมกระดาน (Bearish Bias): หลังจากราคาทุบทะลุแนวรับสำคัญของเส้นค่าเฉลี่ย 100-day Simple Moving Average (SMA) ลงมาเมื่อวันศุกร์ บวกกับการเทรดอยู่ใต้ระดับ Fibonacci Retracement 50% ของรอบการสวิงตัวเดือน มี.ค. – พ.ค. ยิ่งยืนยันว่าโมเมนตัมระยะสั้นเป็นลบอย่างรุนแรง

• เครื่องมือทางเทคนิคตอกย้ำเทรนด์ลง: ดัชนี RSI ปัจจุบันเคลื่อนไหวอยู่แถวระดับ 38 ซึ่งแสดงว่ากราฟยังมีพื้นที่ให้ไหลลงได้อีกก่อนจะเข้าเขต Oversold ขณะที่ Histogram ของ MACD ยังคงติดลบต่อเนื่อง บ่งชี้ว่าตลาดยังอยู่ภายใต้แรงกดดันฝั่งขาย ไม่ใช่การกลับตัวขึ้น

                       [แนวต้านระดับ Fib. 23.6%: 0.7173]
                                      ▲
                       [แนวต้านระดับ Fib. 38.2%: 0.7108] 
                                      ▲
                       [เส้นค่าเฉลี่ย 100-day SMA (ด่านสำคัญ): 0.7074]
                                      ▲
                                      │ (หากรีบาวด์ไม่ผ่านโซนนี้ มีโอกาสโดนทุบซ้ำ)
                                      ▼
                       [ราคาปัจจุบัน AUD/USD: ~0.7050]
                                      ▲
                                      │ (โซนพักตัวและสู้ราคาระหว่างวัน)
                                      ▼
                       [แนวรับจิตวิทยา / Fib. 61.8%: 0.7003]
                                      ▲
                       [แนวรับถัดไป Fib. 78.6%: 0.6928]
                                      ▲
                       [เป้าหมายต่ำสุดรอบใหญ่ (Prior Swing Low): 0.6833]

แผนการเทรด AUD/USD สำหรับสมาชิก THAIFRX.COM

คำแนะนำการลงทุนและยุทธวิธีรับมือประจำวัน:

เนื่องจากแนวโน้มหลักเอนเอียงไปทางฝั่งหมี (Bearish) กลยุทธ์ที่ได้เปรียบที่สุดคือ “เด้ง Sell” ครับ

1. กลยุทธ์หลัก (Bounce & Sell): ดักเปิดสถานะ Sell เมื่อราคาดีดตัวขึ้นทดสอบแนวต้านบริเวณ 0.7070 – 0.7074 (ใกล้เส้น 100-day SMA) โดยมีจุดตัดขาดทุน (Stop Loss) อยู่เหนือระดับ 0.7110 และตั้งเป้าหมายทำกำไร (Take Profit) ที่ระดับ 0.7010 – 0.7005

2. กลยุทธ์ตามน้ำ (Breakout Sell): หากราคาวันนี้ไม่มีการรีบาวด์ แต่เลือกที่จะดิ่งทะลุแนวรับจิตวิทยา 0.7000 ลงไปอย่างรุนแรง แนะนำให้เปิดสถานะ Follow Sell ตามน้ำ โดยมีเป้าหมายถัดไปที่ 0.6930

3. การบริหารความเสี่ยง: ตลาดช่วงนี้มีความผันผวนสูงจากข่าวนอกตาราง (Geopolitical News) ฝั่งตะวันออกกลาง เทรดเดอร์ควรควบคุมความเสี่ยง (Risk/Reward Ratio) ให้เหมาะสม และห้าม Over-trade เด็ดขาดครับ