เยนทรุดไม่เลิกส่อทะลุ 160.40 แม้เงินเฟ้อค้าส่งพุ่งปรี๊ด 6.3% สูงสุดรอบ 3 ปี บีบ BoJ ขึ้นดอกเบี้ยสัปดาห์หน้า เซ่นพิษภัยสงครามสหรัฐฯ-อิหร่าน ดันดอลลาร์แข็งค่า

“เยนทรุดไม่เลิกส่อทะลุ 160.40 แม้เงินเฟ้อค้าส่งพุ่งปรี๊ด 6.3% สูงสุดรอบ 3 ปี บีบ BoJ ขึ้นดอกเบี้ยสัปดาห์หน้า เซ่นพิษภัยสงครามสหรัฐฯ-อิหร่าน ดันดอลลาร์แข็งค่า”

ประเด็นเสริม:

คู่เงิน USD/JPY วิ่งทรงตัวและเคลื่อนไหวในลักษณะแกว่งตัวออกข้าง (Flatlines) อยู่บริเวณ 160.40 ในช่วงเซสชันเอเชียวันพุธ หลังจากเผชิญความผันผวนอย่างรุนแรง สะท้อนภาพค่าเงินเยน (JPY) ที่ยังคงอ่อนแออย่างหนักและไม่สามารถฟื้นตัวได้เลย แม้ว่าตัวเลขเงินเฟ้อฝั่งผู้ผลิต ( wholesale inflation) ของญี่ปุ่นจะพุ่งกระฉูดทุบสถิติก็ตาม เนื่องจากตลาดถูกขับเคลื่อนด้วยแรงซื้อดอลลาร์สหรัฐในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย หลังสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลางปะทุเดือดขีดสุด

ข้อมูลเพิ่มเติมเชิงลึก (Market Insights)

1. เงินเฟ้อค้าส่งญี่ปุ่นพุ่งทุบสถิติ 3 ปี แต่เยนยังนิ่ง เพราะภัยสงครามค้ำคอ

ตัวเลขดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) หรือเงินเฟ้อฝั่งค้าส่งของญี่ปุ่นประจำเดือนพฤษภาคม ประกาศออกมา พุ่งทะยานสูงถึง 6.3% เมื่อเทียบรายปี (YoY)

• ทุบทุกคาดการณ์: ตัวเลขนี้เติบโตขึ้นอย่างน่ากลัวจากระดับ 5.3% ในเดือนเมษายน และสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 5.5% อย่างมาก ถือเป็นอัตราการขยายตัวที่รวดเร็วที่สุดในรอบ 3 ปี โดยมีสาเหตุหลักมาจากต้นทุนพลังงานและสินค้านำเข้าที่พุ่งสูงขึ้นจากวิกฤตความขัดแย้งในตะวันออกกลาง

• บีบ BoJ เดินหน้าสายเหยี่ยว (Hawkish Pivot): ตัวเลขที่ร้อนแรงนี้ทำให้นักลงทุนมั่นใจเกือบ 100% ว่า ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) ภายใต้การนำของอิลดา คาซูโอะ อุเอดะ จะต้องประกาศปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมสัปดาห์หน้าแน่นอน และเริ่มมีการเก็งกำไรข้ามช็อตไปถึงขั้นว่า BoJ อาจต้องขึ้นดอกเบี้ยต่อเนื่องอีกในเดือนกันยายนและธันวาคม เพื่อสกัดกั้นไม่ให้เงินเยนอ่อนค่าไปมากกว่านี้จนทำลายเศรษฐกิจในประเทศ

2. สหรัฐฯ เปิดศึกแลกหมัดอิหร่านระลอก 3 ดันดอลลาร์บินสูง

สาเหตุหลักที่ทำให้เงินเยนไม่ได้อานิสงส์จากข่าวการขึ้นดอกเบี้ย เป็นเพราะความต้องการดอลลาร์สหรัฐในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย (Safe-haven) มีมากเกินไป:

• ความขัดแย้งทวีความรุนแรง: ล่าสุดกองทัพสหรัฐฯ ได้เปิดฉากโจมตีทางอากาศระลอกที่ 3 ถล่มเป้าหมายชายฝั่งของอิหร่าน เพื่อตอบโต้หลังจากอิหร่านยิงขีปนาวุธนำวิถี (Ballistic Missiles) อย่างน้อย 3 ลูกออกมาจากเมืองอิสฟาฮัน

• อิหร่านสวนกลับฐานทัพ: ก่อนหน้านี้กองกำลัง IRGC ของอิหร่านเพิ่งส่งโดรนถล่มกองเรือที่ 5 ของสหรัฐฯ ในบาห์เรน คูเวต และจอร์แดน พร้อมขู่ว่าจะตอบโต้อย่างรุนแรงขึ้นหากสหรัฐฯ ไม่หยุดส่งผลให้ดอลลาร์กลายเป็นที่ต้องการของตลาดโลกในฐานะที่หลบภัยขั้นสุด

3. ปัจจัยหนุนดอลลาร์: จ้างงานสหรัฐฯ แกร่ง + ลุ้นระเบิดเวลา US CPI คืนนี้

ค่าเงินดอลลาร์ยังมีพื้นฐานที่แข็งแกร่งจากตัวเลขการจ้างงานเดือนพฤษภาคมที่ออกมาดีเกินคาด ซึ่งหนุนโอกาสที่เฟด (Fed) จะขึ้นดอกเบี้ยในปีนี้ และในค่ำคืนนี้ตลาดกำลังรอตัวเลข US CPI ซึ่งคาดว่าจะพุ่งแตะ 4.2% YoY (จากเดิม 3.8%) ซึ่งหากออกมาสูงจริง ดอลลาร์จะยิ่งติดสปริงบินสูงกดหัวเงินเยนให้จมดินต่อ

บทสรุปและมุมมองทางเทคนิคจาก THAIFRX.COM

โครงสร้างแนวรับ-แนวต้านสำคัญ (USD/JPY Daily Chart)

                       [เป้าหมายใหญ่ขาขึ้นถัดไป หากดอลลาร์พุ่งชนข่าว: 162.00]
                                                 ▲
                       [แนวต้านสำคัญระดับโครงสร้างสั้น / จุดสูงสุดเดิม: 161.20] 
                                                 ▲
                                                 │ (ดอลลาร์ทรงตัวระดับสูงจากแรงซื้อสินทรัพย์ปลอดภัยภัยสงคราม)
                                                 ▼
                       [ราคาปัจจุบัน USD/JPY: ~160.40]
                                                 ▲
                                                 │ (โซนสู้ราคา ด่านจิตวิทยาสำคัญที่ราคายังยืนระยะได้)
                                                 ▼
                       [แนวรับย่อยจิตวิทยาระหว่างวัน: 159.50]
                                                 ▲
                       [แนวรับสำคัญระดับโครงสร้างเปลี่ยนเทรนด์: 158.20]

คำแนะนำการลงทุนและยุทธวิธีประจำวัน:

1. กลยุทธ์หลัก (Buy on Dip): แนะนำให้เน้นฝั่ง Buy เป็นหลักตามทิศทางความแข็งค่าของดอลลาร์และปัจจัยสงคราม หาจังหวะเข้าซื้อเมื่อราคาย่อตัวลงมาทดสอบโซนแนวรับ 159.60 – 159.50 โดยตั้งจุดตัดขาดทุน (Stop Loss) ไว้ใต้ระดับ 158.90 และตั้งเป้าหมายทำกำไร (Take Profit) ที่ระดับ 161.00 และถัดไปที่ 161.80

2. ยุทธวิธีฝั่ง Sell (สวนเทรนด์-เสี่ยงสูงมาก): จะทำได้ต่อเมื่อราคาขึ้นไปชนแนวต้านใหญ่ที่ 161.20 แล้วเกิดสัญญาณกลับตัวชนิดรุนแรงในไทม์เฟรมใหญ่ หรือรอให้ตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐฯ (US CPI) คืนนี้ประกาศออกมาต่ำกว่าคาดอย่างรุนแรงจนราคาทุบหลุด 159.50 ลงมา ค่อยพิจารณา Sell ตามน้ำสั้นๆ

3. การบริหารความเสี่ยง: วันนี้กราฟผันผวนระดับไฟลุก (Extreme Volatility) แน่นอน ทั้งปัจจัยสงครามข่าวพาดหัว (Headline Risks) และตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐฯ ตอน 19:30 น. สมาชิก THAIFRX.COM ทุกท่านต้องบริหารพอร์ตอย่างเข้มงวด ตั้ง Stop Loss ทุกครั้ง และลดความเสี่ยงโดยการไม่โอเวอร์เทรดเด็ดขาดครับ