“ออสซี่ทรงตัวเหนือ 0.7000 เจอปัจจัยลบรุมสกรัม! สหรัฐฯ ถล่มอิหร่านซ้ำเติมสงครามยืดเยื้อ 3 เดือน ควงเงินเฟ้อจีนพุ่งทุบสถิติรอบ 4 ปี คาดเฟดเดินหน้าสายเหยี่ยว”
ประเด็นเสริม:
คู่เงิน AUD/USD (Aussie) วิ่งแกว่งตัวในกรอบแคบ (Consolidates) บริเวณ 0.7025 ในช่วงเซสชันเอเชียวันพุธ โดยราคายังคงเคลื่อนไหวใกล้เคียงกับจุดต่ำสุดในรอบสองเดือนที่เพิ่งลงไปทดสอบเมื่อวันอังคาร ท่ามกลางบรรยากาศการลงทุนที่เผชิญแรงกดดันจากสงครามในตะวันออกกลางที่ปะทุเดือดขึ้นอีกครั้ง และการปรับลดความคาดหวังเรื่องการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) แม้ว่าฝั่งดอลลาร์จะมีการย่อตัวสั้นๆ เพื่อกั้นหายใจรอตัวเลขเงินเฟ้อ US CPI ในค่ำคืนนี้ก็ตาม
ข้อมูลเพิ่มเติมเชิงลึก (Market Insights)
1. สงครามสหรัฐฯ-อิหร่าน ลากยาวเกิน 3 เดือน ทลายสินทรัพย์เสี่ยง
ความตึงเครียดที่ทวีความรุนแรงขึ้นหลังจากสหรัฐฯ เปิดฉากโจมตีทางอากาศต่ออิหร่าน (เพื่อตอบโต้ปมเฮลิคอปเตอร์ร่วงในช่องแคบฮอร์มุซ) ได้กลายเป็นปัจจัยลบที่ทำลายความหวังของตลาดในการยุติ สงครามที่ยืดเยื้อมากว่า 3 เดือน ลงทันที
-
กระทบ Aussie โดยตรง: เนื่องจากค่าเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) มีคุณสมบัติเป็นสกุลเงินสินค้าโภคภัณฑ์และสินทรัพย์เสี่ยงสูง (Risk-sensitive currency) เมื่อตลาดเข้าสู่ภาวะปิดรับความเสี่ยง (Risk-off) จากภัยสงคราม แรงเทขายจึงถาโถมเข้าใส่เงินออสซี่อย่างเลี่ยงไม่ได้
-
RBA ส่อแววคงดอกเบี้ย: โอกาสที่ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนมิถุนายนนี้เริ่มริบหรี่ลง (Diminishing odds) ซึ่งลดทอนแรงหนุนฝั่งขาขึ้นของเงินออสซี่ไปโดยปริยาย
2. ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ของจีนพุ่งสูงสุดรอบ 4 ปี ปลุกผีเงินเฟ้อโลก
ตัวเลขเงินเฟ้อล่าสุดที่ประกาศจากประเทศจีน (คู่ค้าอันดับหนึ่งของออสเตรเลีย) ออกมาในลักษณะผสมผสาน แต่มีจุดที่สร้างความกังวลใจให้ตลาดอย่างมาก:
-
PPI พุ่งทุบสถิติ: ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ของจีนพุ่งทะยานขึ้นสู่ ระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2022 (หรือสูงสุดในรอบเกือบ 4 ปี)
-
เอฟเฟกต์ต่อดอกเบี้ยโลก: การพุ่งขึ้นของต้นทุนการผลิตในจีน (ซึ่งเป็นโรงงานของโลก) ประกอบกับราคาน้ำมันดิบที่แพงขึ้นจากภัยสงคราม เป็นการยืนยันว่า แรงกดดันเงินเฟ้อโลกกำลังกลับมาปะทุรอบใหม่ ปัจจัยนี้จะบีบให้ธนาคารกลางหลักๆ โดยเฉพาะธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ต้องคงนโยบายการเงินแบบสายเหยี่ยว (Hawkish) ยิ่งหนุนให้ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าในระยะยาวและกดหัวคู่เงิน AUD/USD ให้เป็นแนวโน้มขาลงต่อ
บทสรุปและมุมมองทางเทคนิคจาก THAIFRX.COM
โครงสร้างแนวรับ-แนวต้านสำคัญ (AUD/USD Daily Chart)
[แนวต้านแข็งแกร่ง/เส้นค่าเฉลี่ยระยะยาว 100-day SMA: 0.7079]
▲
[แนวต้านย่อยระดับสั้น / ด่าน 50% Fibonacci: 0.7055]
▲
│ (แรงรีบาวด์จำกัดเนื่องจาก RBA ถูกลดคาดการณ์ขึ้นดอกเบี้ย)
▼
[ราคาปัจจุบัน AUD/USD: ~0.7025]
▲
│ (ราคาแกว่งตัวกั้นใจรอดูระเบิดเวลาข่าว US CPI คืนนี้)
▼
[แนวรับวัดใจสำคัญ / ด่าน 61.8% Fibonacci Retracement: 0.7003]
▲
[แนวรับถัดไปตามระดับโครงสร้าง / ด่าน 78.6% Fibonacci: 0.6929]
▲
[เป้าหมายใหญ่ขาลง / เส้น 200-day SMA และโลว์มีนาคม: 0.6834 - 0.6837]
| ระดับแนวรับสำคัญ (Supports) | ระดับแนวต้านสำคัญ (Resistances) |
| 0.7000 – 0.7003 (ด่านฟีโบ 61.8% / แนวรับจิตวิทยาชี้ชะตาเทรนด์) | 0.7055 (แนวต้านสั้นด่านแรก / ระดับฟีโบ 50%) |
| 0.6929 (แนวรับถัดไปตามโครงสร้าง / ระดับฟีโบ 78.6%) | 0.7079 (ด่านแข็งแกร่ง / เส้น 100-day SMA) |
| 0.6834 – 0.6837 (เป้าหมายใหญ่ขาลง / เส้น 200-day SMA) | 0.7107 (แนวต้านสำคัญระดับกลาง / ระดับฟีโบ 38.2%) |
คำแนะนำการลงทุนและยุทธวิธีประจำวัน:
-
กลยุทธ์หลัก (Sell on Rally & Breakdown):
-
กรณีเด้งไม่ผ่าน: หาจังหวะเปิดสถานะ Sell เมื่อราคาดีดตัวขึ้นไปทดสอบโซนแนวต้าน 0.7050 – 0.7055 โดยตั้ง Stop Loss ไว้เหนือ 0.7090 และตั้งเป้าทำกำไรที่ 0.7005
-
กรณีหลุดด่าน: หากราคาปิดแท่งเทียน H4 หรือ Daily ต่ำกว่าระดับ 0.7000 ได้อย่างชัดเจนหลังข่าว CPI ออก แนะนำให้เปิดสถานะ Follow Sell ตามน้ำทันที ตั้งเป้าหมายทำกำไรยาวๆ ไปที่ 0.6930
-
-
ยุทธวิธีฝั่ง Buy (เสี่ยงสูง-เน้นเล่นสั้นมาก): เนื่องจากเทรนด์หลักเป็นขาลง หากต้องการเสี่ยง Buy ควรรอให้ราคาย่อลงมาทดสอบแนวรับจิตวิทยาแถว 0.7003 แล้วมีสัญญาณกลับตัว (เช่น Hammer หรือ Bullish Engulfing) ในไทม์เฟรมสั้น เทรดด้วยความเร็วและตั้ง Stop Loss ทันทีใต้ 0.6980
-
การบริหารความเสี่ยง: ค่ำคืนนี้เวลา 19:30 น. จะมีการประกาศตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐฯ (US CPI) ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อค่าเงินดอลลาร์ สมาชิก THAIFRX.COM โปรดรักษาวินัย คำนวณความเสี่ยง และล็อกผลกำไรแบบลดความเสี่ยง (Trailing Stop) เสมอครับ
