“เงินดอลลาร์ออสเตรเลียร่วงลงต่อเนื่อง หลังตัวเลขเศรษฐกิจจีนออกมาอ่อนแอ“
-
AUD เจอรอบเทขายระลอกใหม่: เงินดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) เผชิญแรงเทขายอย่างหนักเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก โดยดิ่งลงประมาณ 0.16% มาซื้อขายอยู่แถวระดับ 0.7060 เทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (USD) ในช่วงเซสชันเอเชียวันอังคาร สกัดช่วงขาขึ้นตลอด 3 วันก่อนหน้านี้ลงทันทีเนื่องจากได้รับผลกระทบโดยตรงจากข้อมูลเศรษฐกิจที่ย่ำแย่ของจีน (คู่ค้าอันดับหนึ่งของออสเตรเลีย)
-
ตัวเลขเศรษฐกิจจีนแบบสองเร่ง (Two-Speed Economy): สำนักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) รายงานตัวเลขประจำเดือนพฤษภาคมที่มีการสวนทางกัน:
-
ยอดค้าปลีก (Retail Sales): หดตัวลง -0.6% YoY (แย่กว่าคาดการณ์ที่คาดว่าจะทรงตัว 0.0% และแย่กว่าเดือนก่อนที่ +0.2%) ซึ่งเป็นการปรับตัวลดลงรายเดือนครั้งแรกในรอบกว่า 3 ปี สะท้อนอุปสงค์ภายในประเทศที่เปราะบาง
-
การลงทุนในสินทรัพย์ถาวร (Fixed Asset Investment): หดตัวแรงขึ้นสู่ระดับ -4.1% YoY แย่กว่าคาดการณ์ที่ -2.0%
-
ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม (Industrial Production): ขยายตัวแข็งแกร่งเกินคาดที่ +4.5% YoY (ดีกว่าคาดการณ์ที่ +4.3%) ได้รับอานิสงส์จากเม็ดเงินลงทุนในอุตสาหกรรมเทคโนโลยี AI ระดับโลกที่ช่วยพยุงภาคการผลิตและการส่งออกไว้
-
-
ตลาดรอผลการประชุม RBA: นักลงทุนกำลังเตรียมรับมือกับความผันผวนครั้งใหญ่ เนื่องจากธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) มีกำหนดการประกาศนโยบายการเงินในวันนี้ (คาดการณ์เวลาประมาณ 11:30 น. ตามเวลาไทย) โดยตลาดคาดว่า RBA จะ คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้เท่าเดิมที่ระดับ 4.35% ท่ามกลางดัชนีเงินเฟ้อ (CPI) ของออสเตรเลียที่เริ่มชะลอตัวลงมาอยู่ที่ 4.2% และอัตราการว่างงานที่พุ่งสูงขึ้นสู่ระดับ 4.5%
📊 ข้อมูลเพิ่มเติมและมุมมองตลาด (Market Insights)
ทีมงาน THAIFRX วิเคราะห์ปัจจัยกดดันเชิงซ้อนที่ทำให้นักเทรดฝั่ง Buy ของคู่เงิน AUD/USD ต้องใช้ความระมัดระวังในวันนี้:
-
ดอลลาร์ออสเตรเลียในฐานะ “Proxy” ของจีน: โครงสร้างทางเศรษฐกิจของออสเตรเลียพึ่งพาการส่งออกสินค้าโภคภัณฑ์ (เช่น แร่เหล็กและถ่านหิน) ไปยังจีนเป็นหลัก เมื่อยอดค้าปลีกและการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของจีนส่งสัญญาณหดตัวอย่างรุนแรง ตลาดจึงตีความทันทีว่าอุปสงค์ของประเทศคู่ค้าหลักกำลังชะลอตัวลง ส่งผลให้เงิน AUD ถูกขายทำกำไรออกมาก่อน
-
จุดเปลี่ยนเชิงนโยบายของ RBA: RBA ได้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยไปแล้ว 3 ครั้งติดต่อกัน (ครั้งละ 25 bps) ตั้งแต่ต้นปีนี้เพื่อคุมเงินเฟ้อ แต่เนื่องจากตัวเลขตลาดแรงงานล่าสุดส่งสัญญาณย่ำแย่ (ว่างงานพุ่งแตะ 4.5%) การประชุมในวันอังคารนี้จึงมีโอกาสสูงมากที่ผู้ว่าการฯ มิเชล บูลล็อก (Michele Bullock) จะส่งสัญญาณเปลี่ยนท่าทีจากสายเหยี่ยว (Hawkish) มาเป็นแบบ ผ่อนคลายหรือรอดูท่าที (Neutral/Dovish Guidance) ซึ่งหากเกิดขึ้นจริงจะเป็นแรงกดดันให้เงิน AUD อ่อนค่าลงได้อีกในระยะสั้น
📈 แนวรับ – แนวต้านสำคัญทางเทคนิค (AUD/USD)
ในทางเทคนิค กราฟ AUD/USD ได้ชะลอตัวลงมาหลังจากขึ้นไปทดสอบจุดสูงสุดของเดือนบริเวณ 0.7090 โดยสร้างฐานราคาใหม่ในกรอบย่อยดังนี้:
-
แนวต้าน (Resistance):
-
R1:
0.7090(โซนแนวต้านสถิติสูงสุดเดิมของสัปดาห์ / ระดับ 50% Fibonacci Retracement) -
R2:
0.7113(ด่านสำคัญทางเทคนิคระดับ 61.8% Fibonacci) -
R3:
0.7145(แนวต้านแข็งแกร่งในรอบหลายเดือน)
-
-
แนวรับ (Support):
-
S1:
0.7050 - 0.7060(แนวรับแรกทางจิตวิทยา และเส้นแนวโน้มย้อนกลับพลิกเป็นรับ) -
S2:
0.7020(จุดต่ำสุดของวันศุกร์ที่ผ่านมา) -
S3:
0.6980(แนวรับใหญ่ระดับ 2 เดือนเดิม หากหลุดจุดนี้จะเข้าสู่แนวโน้มขาลงระยะยาว)
-
📝 บทสรุปมุมมองและกลยุทธ์จาก THAIFRX.COM
“ระมัดระวังแรงเทขายต่อ – รอดูนโยบาย RBA ก่อนเลือกข้าง”: ทาง THAIFRX.COM ประเมินว่า ตัวเลขเศรษฐกิจจีนในฝั่งบริโภคที่แย่ลงได้กดดันโมเมนตัมของฝั่งขาขึ้น (Bullish) ในตัวปอนด์และออสเตรเลียอย่างชัดเจน ทำให้กลยุทธ์การเก็งกำไรในฝั่ง Sell/Short ได้เปรียบในกรอบเวลาสั้นๆ ก่อนทราบผลการประชุมธนาคารกลาง
💡 แนะนำกลยุทธ์การเทรด:
กรณีที่ 1 (RBA ออกมาแบบคงดอกเบี้ยตามคาด แต่ออกแถลงการณ์กังวลเศรษฐกิจ): แนะนำให้หาจังหวะเปิดสถานะ Sell/Short เมื่อราคาดีดตัวไม่ผ่านโซน
0.7080 - 0.7090เพื่อเป้าหมายทำกำไรด้านล่างแถว0.7020และ0.6980ตามลำดับกรณีที่ 2 (รอช้อน Buy ตามเทรนด์ความเสี่ยง): หากราคาฟื้นตัวและสามารถผ่านด่าน
0.7090พร้อมมีปริมาณซื้อหนาแน่นหลังการประชุม RBA ค่อยพิจารณาเปิดสถานะ Buy ตามไปเก็บกำไรที่0.7113ครับ ควรกำหนด Stop Loss ที่0.7040เพื่อป้องกันความผันผวนจากตัวเลข RBA
