สไลด์ฟิวเจอร์สทองคำและเงิน ส่งสัญญาณถึงจุดเริ่มต้นของภาวะฟองสบู่

ในการประเมินการเคลื่อนไหวเปรียบเทียบโดย และอัตราส่วนทองคำ/เงิน ฉันคาดหวังว่าแม้จะทดสอบจุดสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในวันพฤหัสบดี แต่โลหะมีค่าทั้งสองก็เริ่มร่วงลง และอาจดำเนินต่อไปได้เนื่องจากฟองสบู่โลหะมีค่าดูเหมือนพร้อมที่จะพังทลายในวันนี้

Gold Futures หลังจากทดสอบจุดสูงสุดของวันที่ $5,625.16 และต่ำสุดของวันที่ $5,473 ปัจจุบันซื้อขายที่ $5,535 ในขณะที่ Silver Futures หลังจากทดสอบจุดสูงสุดของวันที่ $121.755 และต่ำสุดของวันที่ $115.308 ก็ซื้อขายที่ $118.845 ซึ่งแสดงรูปแบบเดียวกันซึ่งดูเหมือนการมาถึงของภาวะฟองสบู่ที่กำลังจะเริ่มในวันนี้
ในทางกลับกัน สัญญาณของการกลับตัวปรากฏชัดในอัตราส่วนทองคำ/เงิน (XAU/XAG) ในเซสชั่นวันนี้ หลังจากทดสอบจุดต่ำสุดของวันที่ 45.42 และจุดสูงสุดของวันที่ 47.45 ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ 46.23 และมีแนวโน้มที่จะขึ้นไปเหนือระดับสูงสุดของวันอีกครั้งในไม่ช้า

ดังที่ผมได้อธิบายไปแล้วถึงความสัมพันธ์แบบผกผันระหว่างฟิวเจอร์สทองคำ เงินฟิวเจอร์ส และ XAU/XAG – อาจมีการพลิกกลับอย่างรุนแรงในสัปดาห์นี้ ซึ่งมีแนวโน้มที่จะบ่งบอกถึงความอ่อนล้าของฟิวเจอร์สทองคำและเงินจนกว่าจะปิดตัวลงในสัปดาห์นี้ เนื่องจากความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่านมีแนวโน้มที่จะลดลง ในขณะที่ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ กำลังชั่งน้ำหนักทางเลือกต่ออิหร่าน ซึ่งรวมถึงการโจมตีแบบกำหนดเป้าหมายกองกำลังความมั่นคงและผู้นำเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ประท้วง ในขณะที่เจ้าหน้าที่อิสราเอลและอาหรับกล่าวว่าอำนาจทางอากาศเพียงอย่างเดียวจะไม่โค่นล้มผู้ปกครอง

แม้ว่าการไหลเข้าของ ETF จะช่วยสนับสนุนการฟื้นตัวของทองคำและเงิน รวมถึงความสัมพันธ์อันเลวร้ายระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน แม้ว่าธนาคารกลางสหรัฐจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้เมื่อวันพุธก็ตาม

ไม่ต้องสงสัยเลยว่าฟิวเจอร์สทองคำและเงินอาจร่วงลงจากระดับสูงสุดเหล่านี้ เนื่องจากเทรดเดอร์เริ่มบันทึกกำไรจากระดับสูงสุดที่ทดสอบภายในช่วงเวลาสั้น ๆ 26 วันในเดือนมกราคม 2026 เนื่องจากเงินที่ลงทุนสามารถเปลี่ยนจากโลหะมีค่าไปเป็นอัตราผลตอบแทนที่สูงขึ้นในญี่ปุ่น และความเป็นไปได้ที่จะคลี่คลายของ Carry Trade ได้คุกคามสภาพคล่องจากสินทรัพย์เสี่ยง เช่น ทองคำ เนื่องจากราคาที่สูงขึ้น

ฉันพบว่าประธานาธิบดีทรัมป์สามารถเปลี่ยนจากการใช้การโจมตีโดยตรงเป็นการสร้างเงื่อนไขสำหรับ “การเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครอง” หลังจากการปราบปรามปราบปรามขบวนการประท้วงทั่วประเทศเมื่อต้นเดือนนี้ เนื่องจากการโจมตีโดยตรงผ่านการโจมตีทางอากาศไม่เพียงแต่ทำลายสถานที่เป้าหมายเท่านั้น แต่ยังส่งผลให้ผู้บริสุทธิ์หลายร้อยคนเสียชีวิตด้วย

ไม่ต้องสงสัยเลยว่าภายในสุดสัปดาห์นี้ บางคนจะสงบสติอารมณ์ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน ซึ่งอาจได้รับการยืนยันในช่วงสุดสัปดาห์ ขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ประกาศเรื่องเซอร์ไพรส์ดังกล่าว ปรากฏบนบัญชีโซเชียลมีเดียของเขาในช่วงสุดสัปดาห์

ระดับทางเทคนิคที่น่าจับตามอง

ทองคำ – ในกราฟรายวันหากพบการเคลื่อนไหวที่ยั่งยืนต่ำกว่าแนวรับทันทีที่ 9 EMA ($5,026) การขายอย่างสนุกสนานอาจเร่งตัวขึ้นต่อไปจนกระทั่งปิดสัปดาห์
เงิน – ในกราฟรายวันหากฟิวเจอร์สเงินพบการเคลื่อนไหวที่ยั่งยืนต่ำกว่าแนวรับทันทีที่ $106.742 เป้าหมายถัดไปอาจอยู่ที่ 9 EMA ($102.280)

***

ข้อสงวนสิทธิ์: ผู้อ่านควรเข้าถือสถานะใดๆ ในตลาดฟิวเจอร์สทองคำและเงินด้วยความเสี่ยงของตนเอง เนื่องจากการวิเคราะห์นี้อิงจากการสังเกตเท่านั้น