พื้นฐานของ Support และ Resistance
ประเด็นสำคัญ
- นักวิเคราะห์ทางเทคนิคใช้ระดับ support และ resistance เพื่อระบุจุดราคาบนกราฟที่ความน่าจะเป็นบ่งชี้ว่าผู้ซื้อจะไม่ซื้อต่อหรือผู้ขายจะไม่ขายต่อ
- ราคาหุ้นอาจรักษาระดับ support ซึ่งต่ำกว่านั้นราคาจะไม่ตก
- มันอาจแสดงระดับ resistance ที่ผู้ซื้อถอยออก
- นักเทรดสามารถระบุโซน support และ resistance บนกราฟโดยใช้ trendlines และ moving averages
นักเทรดและนักวิเคราะห์พล็อตการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นตามเวลาเพื่อระบุระดับ support และ resistance ที่บ่งชี้เวลาที่เหมาะสมในการซื้อและขาย
Support และ resistance เป็นสองแนวคิดพื้นฐานในการวิเคราะห์ทางเทคนิค การเข้าใจว่ามันคืออะไรและทำงานอย่างไรเป็นสิ่งจำเป็นในการอ่านกราฟราคาอย่างถูกต้อง
การวิเคราะห์ทางเทคนิคยอมรับว่าราคาหุ้นทุกตัวขึ้นและลงอย่างต่อเนื่องตามอุปสงค์และอุปทาน โดยมุ่งเน้นการเคลื่อนไหวในกรอบเวลา นักเทรดพยายามระบุรูปแบบ ราคาหุ้นอาจรักษาระดับ support ซึ่งต่ำกว่านั้นราคาจะไม่ตก มันอาจแสดงระดับ resistance ที่ผู้ซื้อถอยออก
เช่นหลายแนวคิดในการวิเคราะห์ทางเทคนิค การอธิบายและเหตุผลค่อนข้างง่าย แต่การเชี่ยวชาญในการนำไปใช้ในการเทรดอาจใช้เวลาหลายปี
ตัวอย่างกราฟแสดงระดับ support และ resistance พื้นฐาน:
Support และ resistance เป็นระดับราคาสำคัญในการวิเคราะห์ทางเทคนิค ซึ่งเป็นกลยุทธ์การเทรดที่ใช้อดีตเพื่อวิเคราะห์ราคา ปริมาณการซื้อขาย และแนวโน้ม
Support คืออะไร? ใน downtrend ราคาตกเพราะอุปทานมากกว่าอุปสงค์ ยิ่งราคาต่ำลง ยิ่งน่าดึงดูดสำหรับผู้ที่รอซื้อ
ในบางระดับ อุปสงค์ที่ค่อย ๆ เพิ่มขึ้นจะเพิ่มจนเท่าอุปทาน จุดนี้ราคาจะหยุดตก นี่คือ support
Support อาจเป็นระดับราคาเดียวหรือโซนราคา ในทุกกรณี support คือพื้นที่บนกราฟราคาที่แสดงความเต็มใจของผู้ซื้อในการซื้อ
ที่ระดับนี้ อุปสงค์มักจะครอบงำอุปทาน ทำให้การตกของราคาหยุดและกลับตัว
ตัวอย่าง support เป็น “พื้น” (floor):
Resistance คืออะไร? Resistance ตรงข้ามกับ support ราคาขึ้นเพราะอุปสงค์มากกว่าอุปทาน ยิ่งราคาสูงขึ้น จะถึงจุดที่การขายครอบงำการซื้อ
เกิดจากหลายเหตุผล เช่น นักเทรดเห็นว่าราคาแพงเกินไป หรือบรรลุเป้าหมาย หรือผู้ซื้อไม่เต็มใจเปิดตำแหน่งใหม่ในราคาที่สูง
ไม่ว่าจะเหตุผลใด นักเทคนิคสามารถเห็นชัดเจนบนกราฟราคาว่าระดับที่อุปทานเริ่มครอบงำอุปสงค์ นี่คือ resistance เช่น support มันอาจเป็นระดับหรือโซน
ตัวอย่าง resistance เป็น “เพดาน” (ceiling):
ทำไม Support และ Resistance จึงสำคัญ เมื่อระบุพื้นที่หรือโซน support หรือ resistance แล้ว ระดับราคาเหล่านั้นสามารถเป็นจุดเข้าหรือจุดออกที่อาจเกิดขึ้น เพราะเมื่อราคาถึงจุด support หรือ resistance ก่อนหน้า มันจะทำหนึ่งในสองอย่าง: เด้งกลับจากระดับ support/resistance หรือทะลุระดับราคาและดำเนินในทิศทางเดิม — จนถึงระดับ support/resistance ถัดไป
การกำหนดเวลาบางเทรดอิงจากความเชื่อว่าโซน support และ resistance จะไม่ถูกทะลุ ไม่ว่าราคาจะถูกหยุดหรือทะลุระดับ support/resistance นักเทรดสามารถเดิมพันทิศทางราคาและรู้อย่างรวดเร็วว่าถูกหรือไม่
หากราคาเคลื่อนผิดทาง (ทะลุ support หรือ resistance ก่อนหน้า) สามารถปิดตำแหน่งด้วยขาดทุนเล็กน้อย หากเคลื่อนถูกทาง (เคารพระดับก่อนหน้า) การเคลื่อนไหวอาจมาก
พื้นฐาน Support และ resistance พบได้ในทุกกรอบเวลา charting: รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน นักเทรดยังพบในกรอบเวลาเล็ก เช่น 1 นาที และ 5 นาที แต่ยิ่งกรอบเวลายาว ยิ่งสำคัญ
เพื่อระบุ support หรือ resistance ต้องย้อนดูกราฟเพื่อหาการหยุดชะงักสำคัญในการตกหรือขึ้นของราคา แล้วดูไปข้างหน้าว่าราคาหยุดหรือกลับตัวเมื่อเข้าใกล้ระดับนั้นหรือไม่
นักเทรดที่มีประสบการณ์หลายคนจะสนใจระดับ support หรือ resistance ในอดีต และวางเทรดโดยคาดการณ์ปฏิกิริยาคล้ายกันในอนาคต
ทำไมมันทำงาน (หรือไม่ทำงาน) การวิเคราะห์ทางเทคนิคไม่ใช่วิทยาศาสตร์แน่นอน บางครั้งราคาจะต่ำกว่า support หรือกลับตัวก่อนถึง support ก่อนหน้า เช่นเดียวกับ resistance: ราคาอาจกลับตัวก่อนถึงหรือทะลุขึ้นไป
ในทุกกรณี ต้องมีความยืดหยุ่นในการตีความรูปแบบกราฟ นี่คือเหตุผลที่ระดับ support และ resistance บางครั้งเป็นโซนมากกว่าระดับตัวเลขแน่นอน
ไม่มีอะไรวิเศษเกี่ยวกับระดับราคาเหล่านี้ มันเพียงแค่ว่าผู้เข้าร่วมตลาดจำนวนมากดำเนินการจากข้อมูลเดียวกันและวางเทรดในระดับคล้ายกัน นักเทรดที่มีประสบการณ์หลายคนมีเรื่องเล่าว่าราคาสินทรัพย์มักหยุดเมื่อถึงระดับบางระดับ
ตัวอย่างเช่น สมมติ Jim ถือตำแหน่งหุ้นตั้งแต่มีนาคมถึงพฤศจิกายน และคาดว่าราคาจะเพิ่ม Jim สังเกตว่าราคาไม่สามารถขึ้นเหนือ $39 หลายครั้งในหลายเดือน นักเทรดเรียกระดับราคาใกล้ $39 ว่าระดับ resistance
ระดับ resistance มักถูกมองเป็นเพดาน เพราะระดับราคาเหล่านี้เป็นพื้นที่ที่การ rally หมดแรง
Trendlines ตัวอย่างข้างต้นแสดงว่าราคาสินทรัพย์หยุดเคลื่อนที่ในระดับเฉพาะ อุปสรรคคงที่นี้เป็นรูปแบบ support/resistance ที่นิยมที่สุดรูปแบบหนึ่ง
แต่ราคาสินทรัพย์ทางการเงินมักมีแนวโน้มขึ้นหรือลง ดังนั้นไม่แปลกที่จะเห็นอุปสรรคราคาเหล่านี้เปลี่ยนตามเวลา นี่คือเหตุผลที่แนวคิด trending และ trendlines สำคัญเมื่อเรียนรู้ support และ resistance
เมื่อตลาดอยู่ใน uptrend ระดับ resistance ก่อตัวเมื่อ price action ช้าลงและเริ่มถอยกลับไปยัง trendline เมื่อราคาเคลื่อนตรงข้ามแนวโน้มหลัก เรียกว่า reaction
Reaction เกิดจากหลายเหตุผล รวมถึงการ take profit หรือความไม่แน่นอนชั่วคราว Price action ที่ตามมาจะมี plateau effect หรือราคาตกเล็กน้อย สร้าง short-term top
นักเทรดหลายคนจะสนใจราคาสินทรัพย์เมื่อมันถอยไปยัง support ของ trendline ที่กว้างกว่า เพราะในอดีต นี่เป็นพื้นที่ที่ป้องกันไม่ให้ราคาตกต่ำลงมาก
ตัวอย่าง trendline เป็น support ใน uptrend:
ในทางกลับกัน เมื่อตลาด downtrend นักเทรดจะมองหา series ของ declining peaks และพยายามเชื่อม peaks เหล่านี้ด้วย trendline เมื่อราคาเข้าใกล้ trendline นักเทรดส่วนใหญ่จะมองหาการเจอ selling pressure และอาจพิจารณาเข้า short เพราะเป็นพื้นที่ที่ผลักราคาลงในอดีต
เพื่อให้ trendline ถูกต้อง ราคาต้องสัมผัส trendline อย่างน้อยสามครั้ง บางครั้งกับ trendline ที่แข็งแกร่งกว่า ราคาจะสัมผัสหลายครั้งในช่วงเวลายาว
Uptrends และ Downtrends ใน uptrend trendline วาดใต้ราคา ใน downtrend วาดเหนือราคา
ความแข็งแกร่งของ support/resistance ระดับที่ระบุ (ไม่ว่าจะด้วย trendline หรือวิธีอื่น) จะยิ่งแข็งแกร่งเมื่อราคาในอดีตไม่สามารถทะลุได้มากครั้ง
นักเทรดทางเทคนิคส่วนใหญ่จะใช้ระดับ support และ resistance ที่ระบุเพื่อเลือกจุดเข้า/ออกเชิงกลยุทธ์ เพราะพื้นที่เหล่านี้มักเป็นราคาที่มีอิทธิพลมากที่สุดต่อทิศทางสินทรัพย์
นักเทรดส่วนใหญ่เชื่อมั่นในมูลค่าพื้นฐานของสินทรัพย์ที่ระดับเหล่านี้ ดังนั้นปริมาณมักเพิ่มมากกว่าปกติ ทำให้ยากมากสำหรับนักเทรดที่จะผลักราคาสูงหรือต่ำต่อ
นอกจากนี้ เป้าหมายราคาและ stop orders ที่ตั้งโดยนักลงทุนรายย่อยและธนาคารลงทุนขนาดใหญ่หลายแห่งวางที่ระดับราคากลม เพราะมีคำสั่งจำนวนมากวางที่ระดับเดียวกัน ตัวเลขกลมเหล่านี้จึงทำหน้าที่เป็นอุปสรรคราคาที่แข็งแกร่ง
ตัวอย่าง psychological levels ที่ตัวเลขกลม:
Moving Averages นักเทรดทางเทคนิคส่วนใหญ่รวมพลังของตัวชี้วัดต่าง ๆ เช่น moving averages เพื่อช่วยพยากรณ์โมเมนตัมระยะสั้นในอนาคต คนที่ยากในการวาด trendlines มักแทนด้วย moving averages
Moving average เป็นเส้นที่เปลี่ยนตลอดเวลาที่ทำให้ข้อมูลราคาในอดีตเรียบ ช่วยระบุ support และ resistance ได้ง่ายกว่า
ตัวอย่าง moving average เป็น dynamic support/resistance:
นักเทรดสามารถใช้ moving averages หลายวิธี เช่น คาดการณ์การขึ้นเมื่อเส้นราคาตัดขึ้นเหนือ moving average สำคัญ หรือออกเทรดเมื่อราคาตกต่ำกว่า moving average
ไม่ว่าจะใช้อย่างไร moving average มักสร้าง support และ resistance อัตโนมัติ นักเทรดส่วนใหญ่จะทดลองช่วงเวลาต่าง ๆ ใน moving averages เพื่อหาที่เหมาะกับกรอบเวลาเทรดของตน
ตัวชี้วัดอื่น ๆ ในการวิเคราะห์ทางเทคนิค มีตัวชี้วัดหลายตัวที่พัฒนาและกำลังพัฒนาเพื่อระบุอุปสรรคต่อ price action ในอนาคต บางตัวพล็อตบนกราฟราคา บางตัวพล็อตเหนือหรือใต้ราคา
ต้องฝึกฝนและประสบการณ์เพื่อใช้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ไม่ว่าจะตัวชี้วัดดูซับซ้อนเพียงใด การใช้และตีความมักไม่ต่างจากตัวง่าย ๆ เช่น moving averages และ trendlines
ตัวอย่างเช่น Fibonacci retracement ได้รับความนิยมจากนักเทรดระยะสั้นหลายคนเพราะระบุ potential support และ resistance ได้ชัดเจน
ตัวอย่าง Fibonacci เป็น support/resistance:
Trading Ranges ระดับ support และ resistance มักอยู่ใกล้กัน ราคาหุ้นอาจเด้งระหว่างสองระดับนี้ นาน ๆ โดยไม่แสดงทิศทางระยะยาว
นักเทรดบางคนมุ่งเน้นการใช้ประโยชน์จาก sideways trends กลยุทธ์หนึ่งคือวาง short เมื่อราคาสัมผัส upper trendline และ long เมื่อกลับไปสัมผัส lower trendline
กลยุทธ์นี้เสี่ยงสูง โดยทั่วไปแนะนำให้รอดูว่าราคาจะ breakout ออกจาก range ในทิศทางใด แล้ววางเทรดในทิศทางนั้น
การกลับบทบาทของ Support และ Resistance ระดับ support ก่อนหน้าบางครั้งจะกลายเป็น resistance เมื่อราคาพยายามขึ้นกลับ ระดับ resistance ก่อนหน้าอาจกลายเป็น support เมื่อราคาถอยชั่วคราว
ตัวอย่าง role reversal:
กราฟราคาช่วยให้นักเทรดและนักลงทุนมองเห็นพื้นที่ support และ resistance และให้เบาะแสเกี่ยวกับความสำคัญของระดับราคาเหล่านี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พวกเขาดู: จำนวนครั้งที่สัมผัส ยิ่งราคาสัมผัสหรือ “test” โซน support หรือ resistance บ่อย ยิ่งระดับนั้นสำคัญ เมื่อราคาเด้งจากระดับบ่อย ผู้ซื้อและผู้ขายยิ่งสังเกตและตัดสินใจเทรดตามระดับเหล่านั้น
การเคลื่อนไหวราคาก่อนหน้า โซน support และ resistance น่าจะสำคัญกว่าเมื่อนำหน้าด้วยการขึ้นหรือลงชัน
ปริมาณที่ระดับราคาบางระดับ ยิ่งมีการซื้อขายมากที่ระดับราคาใด ยิ่ง support หรือ resistance แข็งแกร่ง เพราะนักเทรดและนักลงทุนจำระดับราคาเหล่านี้และน่าจะใช้ซ้ำ
เวลา โซน support และ resistance ในกราฟกรอบเวลายาว เช่น รายสัปดาห์และรายเดือน มักสำคัญกว่าที่เห็นในกรอบสั้น เช่น 1 นาทีและ 5 นาที
คำถามที่พบบ่อย (FAQs) การระบุระดับ Support และ Resistance ช่วยนักเทรดอย่างไร? ช่วยเพิ่มวินัยให้กลยุทธ์เทรด กำหนดราคาที่สมเหตุสมผลในการซื้อและขาย มิเช่นนั้น นักเทรดอาจกระโดดเข้าหุ้นเพราะดูถูกหรือถือยาวเกินหวังว่าจะขึ้นสูง
อย่างไรก็ตาม นั่นคือข้อโต้แย้งของนักเทรดที่ใช้วิเคราะห์ทางเทคนิค นักเทรดอื่นอาศัย fundamental analysis ซึ่งระบุหุ้นที่มีมูลค่าดีตามการเงินบริษัท คู่แข่ง และแนวโน้มเศรษฐกิจ
จิตวิทยาตลาดส่งผลต่อระดับ Support และ Resistance อย่างไร? จิตวิทยาตลาดและ behavioral finance สามารถมีอิทธิพลต่อตำแหน่งของระดับ support และ resistance
Anchoring คือแนวโน้มมนุษย์ที่จะให้ความหมายกับตัวเลขสุ่ม ระดับ support หรือ resistance ที่เคยสร้างจึงอาจกลายเป็น anchor ซึ่งจุดนั้นจะเกิด resistance หรือ support ในอนาคตแม้ราคานั้นไม่สะท้อน fundamentals
เช่นเดียวกัน ตัวเลขกลม เช่น $1,000 หรือ $25,000 อาจเป็นระดับ support หรือ resistance เพียงเพราะมีความหมายเชิงสัญลักษณ์เป็น psychological anchors
เมื่อระดับเหล่านี้ถูกทะลุ นักเทรดอาจปรับ anchor ตามนั้น
เกิดอะไรหากราคาทะลุ Support หรือ Resistance? Breakout จาก support หรือ resistance อาจบ่งชี้การกลับตัวแนวโน้ม หาก support ถูกทะลุ อาจกลายเป็น resistance ใหม่ หรือหาก resistance ถูกทะลุขึ้น อาจเป็น basis สำหรับ support ระยะสั้น
สรุป ระดับ support และ resistance เป็นแนวคิดสำคัญที่เป็นพื้นฐานของเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคหลากหลายที่นักเทรดจำนวนมากอาศัย Support สามารถคิดเป็นพื้นใต้ราคา และ resistance เป็นเพดานเหนือราคา
ราคาตกและ test ระดับ support ซึ่งอาจถือ — และราคาจะกลับขึ้น — หรือถูกทะลุ หากราคาตกทะลุ support น่าจะลงต่อไปยัง support ถัดไป สถานการณ์คล้ายกันเมื่อราคาขึ้น
🟩 สมัครเทรดค่าเงิน ทองคำ สนับสนุน THAIFRX.COM คลิกที่ลิ้งค์นี้
https://one.exnessonelink.com/a/se21a7h0
