ทองคำ: เทคนิคที่อ่อนแอพบกับความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ก่อนสุดสัปดาห์

ความเคลื่อนไหวล่าสุดสอดคล้องกับแนวโน้มราคาน้ำมันที่ไม่แน่นอน โดยได้รับอิทธิพลจากการเปลี่ยนแปลงแถลงการณ์ของประธานาธิบดีทรัมป์ เกี่ยวกับการลดความรุนแรงของความขัดแย้งกับอิหร่าน การเคลื่อนไหวของตลาดอย่างกะทันหันยังคงเป็นไปได้ในสุดสัปดาห์นี้ เนื่องจากอิหร่านไม่ได้ตอบสนองต่อการตัดสินใจของทรัมป์อย่างเป็นทางการ ก่อนหน้านี้เตหะรานระบุว่ากำลังรอการตอบสนองจากวอชิงตันต่อเงื่อนไขการหยุดยิง

เมื่อวันศุกร์ ราคาทองคำล่วงหน้าหลังจากเริ่มต้นวันที่ 4,432.09 ดอลลาร์ ทดสอบระดับสูงสุดประจำวันที่ 4,502.35 ดอลลาร์ ต่ำสุดของวันที่ 4,402.35 ดอลลาร์ และซื้อขายที่ 4,493.12 ดอลลาร์ สามารถทดสอบแนวต้านทันทีที่ 4,620.80 ดอลลาร์ ขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์กล่าวว่าสหรัฐฯ จะระงับการกำหนดเป้าหมายแหล่งพลังงานของอิหร่านอีก 10 วัน

ไม่ต้องสงสัยเลยว่าการหยุดนัดหยุดงานชั่วคราวนี้ถูกกำหนดให้สิ้นสุดในวันศุกร์ ขณะที่ “การเจรจากำลังดำเนินอยู่” กับเตหะราน ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าว

ทรัมป์ยืนยันว่ามันขึ้นอยู่กับผู้นำอิหร่านที่จะโน้มน้าวให้เขายุติสงคราม โดยกล่าวว่าเขาไม่สนใจที่จะทำข้อตกลง สื่อของรัฐอิหร่านกล่าวว่า รัฐบาล “มีข้อสงสัยอย่างยิ่ง” เกี่ยวกับความตั้งใจของวอชิงตันที่จะเจรจา

การโจมตียังคงดำเนินต่อไปทั่วทั้งภูมิภาค โดยอิหร่านรายงานการโจมตีข้ามคืนในหลายเมือง รวมถึงเตหะรานและอูร์เมีย

ฉันสังเกตเห็นว่าราคาน้ำมันปรับตัวลดลงในการซื้อขายในเอเชียเมื่อวันศุกร์ และคาดว่าจะมีการขาดทุนรายสัปดาห์ เนื่องจากความหวังที่จะผ่อนคลายความตึงเครียดในตะวันออกกลางช่วยลดความเสี่ยงที่สนับสนุนตลาดในช่วงล่าสุด

ในทางกลับกัน ราคาทองคำล่วงหน้าปรับตัวสูงขึ้นในการซื้อขายในเอเชียเมื่อวันศุกร์ โดยได้รับแรงหนุนจากค่าเงินดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงเล็กน้อยและความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ผ่อนคลายลง หลังจากที่โดนัลด์ ทรัมป์ส่งสัญญาณความคืบหน้าในการเจรจากับอิหร่าน

แต่ในการประชุมคณะรัฐมนตรี สตีฟ วิตคอฟฟ์ ทูตพิเศษยืนยันว่าสหรัฐฯ ได้ส่งแผนสันติภาพ 15 ประการให้อิหร่าน โดยทรัมป์กล่าวว่าสหรัฐฯ จะเป็น “ฝันร้ายที่เลวร้ายที่สุด” ของอิหร่าน หากไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงสันติภาพ

ฉันสังเกตว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันอาจเปลี่ยนแปลงได้ในสุดสัปดาห์นี้ เนื่องจากเป็นที่รู้กันว่าประธานาธิบดีทรัมป์เปลี่ยนจุดยืนของเขาอย่างกะทันหัน โดยเฉพาะในช่วงสุดสัปดาห์

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ กำลังชั่งน้ำหนักหลายทางเลือกในการเพิ่มสงครามกับอิหร่านหากการผลักดันทางการทูตครั้งล่าสุดของเขาล้มเหลว

ในขณะที่การรณรงค์ทางทหารมุ่งความสนใจไปที่การวางระเบิดในประเทศอย่างหนัก จนถึงขณะนี้ เจ้าหน้าที่เพนตากอนกำลังเตรียมพร้อมสำหรับสงครามระยะต่อไปได้ร่างสถานการณ์สำหรับการจัดกำลังทหารเพื่อยึดเป้าหมายต่างๆ ภายในอิหร่าน ตามรายงานของสื่อ สถานการณ์เหล่านั้นไม่เพียงแต่จะเสี่ยงต่อการบาดเจ็บล้มตายอย่างหนักเท่านั้น แต่ยังรับประกันเพียงเล็กน้อยว่าพวกเขาจะยุติความขัดแย้งได้สำเร็จ

ฉันพบว่าในทางเทคนิคแล้ว โกลด์ฟิวเจอร์สอาจขายได้ในช่วงชั่วโมงสุดท้ายของวันศุกร์ เนื่องจากสถานะการเก็งกำไรที่มีเลเวอเรจมากเกินไปมีแนวโน้มที่จะหายไปท่ามกลางความไม่แน่นอนที่เพิ่มขึ้นในสุดสัปดาห์นี้

ในทางเทคนิคแล้ว โกลด์ฟิวเจอร์สกำลังแสดงจุดอ่อน เนื่องจากมีการซื้อขายต่ำกว่าแนวรับสำคัญที่ 100 EMA (Exponential Moving Average) ซึ่งอยู่ที่ $4,616.28 การก่อตัวของ “Bearish Crossover” โดยที่ EMA 9 งวด ($4,618.75) และ EMA 20 งวด ($4,793) เคลื่อนไหวต่ำกว่า EMA 50 งวด ($4,832) บ่งชี้โมเมนตัมขาลงเพิ่มเติม

หากฟิวเจอร์สทองคำตกลงต่ำกว่าแนวรับทันทีที่ $4,346.32 ก็อาจเร่งการลดลงเพื่อทดสอบแนวรับถัดไปที่ 200 EMA (Exponential Moving Average) ซึ่งอยู่ที่ $4,096

ในทางกลับกัน การเคลื่อนตัวขึ้นใดๆ จะเป็นโอกาสที่ดีในการขายเหนือ 100 EMA ($4,616)

ผมสรุปได้ว่าการพัฒนาเชิงบวกใดๆ เกี่ยวกับการลดความรุนแรงของสงครามสหรัฐฯ-อิสราเอลกับอิหร่านอาจเริ่มต้นในสัปดาห์หน้าด้วยการเปิด gap-down โดย gold Futures ในขณะที่การยกระดับเพิ่มเติมต่อไปจะทำให้ Gold Futures อยู่ในแดนหมี เนื่องจากการขยายเวลาของราคาน้ำมันจะทำให้เกิดความกลัวภาวะ Stagflation ทั่วโลก

ข้อสงวนสิทธิ์: ผู้อ่านควรเข้าถือสถานะใดๆ ในโกลด์ฟิวเจอร์สด้วยความเสี่ยงของตนเอง เนื่องจากการวิเคราะห์นี้อิงจากการสังเกตเท่านั้น