ทองคำ: ปรับฐานลึกขึ้นเป้าหมายถัดไปเล็งทดสอบจุดต่ำสุดเดิมเดือนตุลาคม

“ทองคำ: ปรับฐานลึกขึ้นเป้าหมายถัดไปเล็งทดสอบจุดต่ำสุดเดิมเดือนตุลาคม – Societe Generale”

ทีมนักยุทธศาสตร์จากธนาคารยักษ์ใหญ่ระดับโลก Societe Generale ชี้ราคาทองคำดิ่งต่อเนื่องหลังหลุดเส้นค่าเฉลี่ย 50 วัน (50-DMA) ตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมา ล่าสุดราคากำลังมุ่งหน้าสู่โซนต่ำสุดเดิมในช่วงปลายเดือนตุลาคม 2025 ย้ำแม้ราคาจะลงมาลึกมากจนเริ่มตึงตัว แต่ปัจจุบันยังไม่มีสัญญาณการรีบาวด์ที่ชัดเจนปรากฏให้เห็น)

📈 ข้อมูลเพิ่มเติมและบทวิเคราะห์ตลาด (Market Insights)

รายงานบทวิเคราะห์ล่าสุดจาก Societe Generale (SocGen) ได้ช่วยเติมเต็มภาพจิกซอว์สำคัญว่าทำไมทองคำ (XAU/USD) ถึงดิ่งหลุดระดับจิตวิทยา $4,000 ลงมาทำระดับต่ำสุดใหม่ประจำปี (YTD Low) บริเวณ $3,942 ในวันนี้ โดยสามารถสรุปประเด็นมหภาคและโครงสร้างทางเทคนิคได้ดังนี้ครับ:

• แผลเก่าตั้งแต่เดือนมีนาคม (The Post-March Bearish Trend): นักวิเคราะห์ของ SocGen ระบุว่าจุดเปลี่ยนสำคัญทางเทคนิคของทองคำเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคม 2026 เมื่อราคากระชากหลุดเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน (50-day Moving Average) ซึ่งส่งผลให้โครงสร้างราคาระยะกลางเปลี่ยนจากขาขึ้นเป็นขาลงอย่างถาวร การดิ่งลงในวันนี้จึงไม่ใช่เรื่องบังเอิญ แต่เป็นการไหลตามแนวโน้มเดิมที่มีดอลลาร์สหรัฐแข็งค่ากดดันอยู่เบื้องหลัง

• ภาวะตึงตัวที่ไร้แรงซื้อกลับ (Stretched but No Rebound): แม้ทางสถาบันการเงินจะยอมรับว่าการปรับตัวลดลงในรอบนี้ดูรุนแรงและยืดตัวมากเกินไป (Stretched) ในระยะสั้น ซึ่งสอดคล้องกับดัชนี RSI ในระดับเทคนิคที่เข้าใกล้เขตขายมากเกินไป (Oversold) แต่สิ่งที่น่ากังวลคือ “ยังไม่พบสัญญาณการกลับตัวหรือแรงซื้อคืนที่มีนัยสำคัญ” ทำให้นักลงทุนสถาบันส่วนใหญ่ยังเลือกที่จะถือเงินสดดอลลาร์เพื่อรอฟังสุนทรพจน์ของประธานเฟดคนใหม่ Kevin Warsh ในวันพฤหัสบดีนี้ มากกว่าที่จะเข้ามาช้อนซื้อทองคำในเวลานี้

📊 แนวรับ – แนวต้านสำคัญทางเทคนิค (XAU/USD)

อ้างอิงตามพิมพ์เขียวและระดับเป้าหมายที่ mapped โดยสถาบันการเงิน Societe Generale ร่วมกับโครงสร้างราคาปัจจุบัน

• แนวต้านสำคัญ (Resistance):

  • แนวต้านที่ 1: $4,000 (ด่านจิตวิทยาสำคัญที่ต้องกลับไปยืนให้ได้เพื่อลดความได้เปรียบของฝั่งหมี)

  • แนวต้านที่ 2: $4,100 (จุดหมุนสำคัญหรือ Pivot High ล่าสุดตามรายงานของ SocGen ซึ่งเป็นด่านแรกในการยืนยันภาพรวมการฟื้นตัวขนาดใหญ่)

  • แนวต้านที่ 3: $4,180 (เส้นค่าเฉลี่ย 100-period SMA บนกราฟ 4 ชั่วโมง)

• แนวรับสำคัญ (Support):

  • แนวรับที่ 1: $3,930 / $3,885 (โซนจุดต่ำสุดเดิมของปลายเดือนตุลาคม 2025 ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของการทุบราคาในรอบนี้)

  • แนวรับที่ 2: $3,750 (ระดับคาดการณ์เป้าหมายขาลงถัดไปหากราคาหลุดหล่นใต้ระดับ $3,885)

  • แนวรับที่ 3: $3,600 (เป้าหมายแนวรับใหญ่สุดตามตัวเลขคาดการณ์ระยะยาวของ SocGen)

📝 บทสรุปทิศทางตลาดจาก THAIFRX.COM

THAIFRX Market Executive Summary: บทวิเคราะห์จาก Societe Generale ช่วยตอกย้ำให้เห็นว่าฝั่งขาย (Sellers) กำลังเป็นผู้ควบคุมเกมในตลาดทองคำอย่างเบ็ดเสร็จ การที่ราคากำลังมุ่งหน้าสู่แนวรับทางประวัติศาสตร์ของเดือนตุลาคมปีที่แล้วบริเวณ $3,930 - $3,885 หมายความว่าแรงซื้อสัญญาระยะสั้นควรกระทำด้วยความระมัดระวังสูงสุด เพราะการเข้าไป “รับมีด” โดยไม่มีรูปแบบแท่งเทียนกลับตัวประคองไว้ อาจทำให้พอร์ตเสียหายรุนแรงได้เนื่องจากพิมพ์เขียวฝั่งขาลงเปิดกว้างไปได้ไกลถึงระดับ $3,750

กลยุทธ์การเทรดประจำวัน:

• สำหรับผู้ถือสถานะ Sell มาก่อนหน้า: แนะนำให้แบ่งปิดทำกำไร (Take Profit) บางส่วนเมื่อราคาเข้าใกล้โซนเป้าหมายแรกที่ $3,930 และขยับจุด Stop Loss มาล็อกกำไรไว้เหนือทุน

• สำหรับผู้ที่ต้องการเปิดสถานะใหม่: ตลาดเวลานี้ไม่เอื้อต่อการไล่ราคา Sell ตามน้ำ (Follow Sell) ที่ก้นหลุม แนะนำให้รอกลยุทธ์ “เด้งเพื่อ Sell” (Sell on Rallies) หากราคาเกิดการรีบาวด์ทางเทคนิคระยะสั้นขึ้นไปทดสอบโซน $3,990 - $4,000 แล้วเกิดสัญญาณอ่อนแรง ให้เปิดสถานะ Sell โดยตั้งเป้าหมายทำกำไรหลักที่ $3,930 และตัดขาดทุนทันทีหากราคาทะลุยืนเหนือระดับ $4,025 ได้อย่างเด็ดขาด