ทองคำ: ความหวังของข้อตกลงสันติภาพที่กำลังจางหายไปอาจทำให้แรงกดดันขาลงรุนแรงขึ้น

เมื่อวันพฤหัสบดี การโจมตีทางอากาศอย่างต่อเนื่องระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านส่งผลให้ราคาน้ำมันสูงขึ้น โดยเกิดขึ้นไม่นานหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ลดความคาดหวังสำหรับข้อตกลงที่ใกล้จะเกิดขึ้นในการเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง

การโจมตีเมื่อวันพฤหัสบดีเกิดขึ้นไม่นานหลังจากที่ทรัมป์เมินรายงานที่ว่าอิหร่านและโอมานจะจัดการการขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มุซภายใต้ข้อตกลงยุติสงคราม ทรัมป์ยังระบุด้วยว่าอิหร่านต้องการทำข้อตกลง แต่เขายังไม่พอใจกับข้อตกลงดังกล่าว

ปฏิบัติการทางทหารครั้งล่าสุด ประกอบกับความเห็นของทรัมป์ ระบุว่าข้อตกลงสันติภาพเพื่อยุติสงครามและเปิดช่องแคบอีกครั้ง ซึ่งเป็นทางน้ำสำคัญที่น้ำมัน 1 ใน 5 ของโลกใช้ผ่านนั้น ยังคงเป็นเรื่องที่เข้าใจยาก

กองทัพสหรัฐฯ โจมตีเป้าหมายใกล้กับเมืองบันดาร์ อับบาส ของอิหร่านเมื่อเช้าวันนั้น โดยใช้มาตรการตอบโต้จากกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลาม (IRGC) ของอิหร่าน รายงานของสื่อระบุ

IRGC กล่าวว่าได้โจมตีฐานทัพสหรัฐฯ ในคูเวตเพื่อตอบโต้การโจมตีบันดาร์ อับบาส ทางการคูเวตกล่าวว่าพวกเขากำลังปกป้องการโจมตีด้วยโดรนและขีปนาวุธ

เมื่อวันพุธ สื่อของอิหร่านรายงานว่าร่างข้อตกลงสันติภาพอย่างไม่เป็นทางการระบุว่าเตหะรานจะฟื้นฟูการขนส่งเชิงพาณิชย์ผ่านช่องแคบฮอร์มุซให้เป็นระดับก่อนสงครามภายในหนึ่งเดือน และอิหร่านและโอมานจะร่วมกันจัดการการจราจรผ่านช่องทางดังกล่าว

กรอบข้อตกลงดังกล่าว ซึ่งหลายรายงานระบุว่าใกล้จะบรรลุข้อตกลงระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน จะทำให้วอชิงตันยกเลิกการปิดล้อมท่าเรือต่างๆ ของอิหร่าน สื่อท้องถิ่นรายงาน

แต่ทรัมป์กลับเพิกเฉยต่อรายงานดังกล่าว โดยระบุว่าไม่มีประเทศใดสามารถควบคุมช่องแคบฮอร์มุซได้ เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ ยังคงยืนกรานจุดยืนที่ว่าอิหร่านไม่สามารถได้รับอนุญาตให้พัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ โดยมีรายงานเกี่ยวกับกรอบข้อตกลงไม่ได้กล่าวถึงแหล่งสะสมยูเรเนียมเสริมสมรรถนะของประเทศนี้

ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นในวันพฤหัสบดี หลังจากที่สหรัฐฯ และอิหร่านแลกเปลี่ยนการโจมตีทางอากาศ ทำลายความหวังสำหรับข้อตกลงสันติภาพที่จะปลดบล็อกช่องแคบฮอร์มุซ
ซึ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐานน้ำมันทั่วโลก พุ่งขึ้น 2.3% สู่ระดับ 96.42 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล เมื่อเวลา 05:51 ET (09:51 GMT) ขณะที่เพิ่มขึ้น 2.2% สู่ระดับ 90.52 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล

ไม่ต้องสงสัยเลยว่าราคาน้ำมันดิบร่วงลงในวันพุธและยังคงขาดทุนอย่างหนักในสัปดาห์นี้ ท่ามกลางการเดิมพันว่าข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านกำลังใกล้เข้ามา แต่ความเห็นของทรัมป์เมื่อวันพุธระบุว่าข้อตกลงอาจไม่ใกล้เคียงเท่าที่ตลาดเคยตั้งราคาไว้

ฉันพบว่าแม้ว่าจะบรรลุข้อตกลง แต่ก็อาจเป็นเพราะตลาดน้ำมันกำลังเข้าสู่ขั้นตอนที่อันตรายสำหรับทั้งอิหร่านและอุตสาหกรรมน้ำมันทั่วโลก อิหร่านเผชิญกับการขาดแคลนแหล่งกักเก็บน้ำมันซึ่งอาจบังคับให้ต้องปิดการผลิตน้ำมัน และอุตสาหกรรมน้ำมันทั่วโลกกำลังใช้อุปทานจำนวนน้อยจนอาจเริ่มส่งผลกระทบต่อท่อส่งน้ำมันและโครงสร้างพื้นฐานน้ำมันอื่นๆ

ในทางกลับกัน ค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นในวันพฤหัสบดี หลังจากที่สหรัฐฯ และอิหร่านแลกเปลี่ยนการโจมตีทางอากาศ ซึ่งแสดงถึงศักยภาพในการยุติการหยุดยิงที่อ่อนแออยู่แล้ว ในขณะที่วอชิงตันมองข้ามความคาดหวังสำหรับข้อตกลงสันติภาพ

จุดเน้นของตลาดยังอยู่ที่การอ่านค่าเงินเฟ้อที่สำคัญของสหรัฐฯ ที่จะครบกำหนดในวันนี้ เพื่อหาสัญญาณเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลกระทบของสงครามอิหร่าน และเส้นทางของอัตราดอกเบี้ย

สกุลเงินในวงกว้างอ่อนค่าลงอย่างมากเนื่องจากราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นหลังการโจมตีเมื่อวันพฤหัสบดี ส่งผลให้เกิดแรงกดดันในการขายทองคำและโลหะมีค่าอื่น ๆ ที่สูงขึ้น

ขณะนี้ ตลาดให้ความสำคัญกับการอ่านค่าเงินเฟ้อที่สำคัญของสหรัฐฯ ที่จะถึงกำหนดชำระในช่วงท้ายของวัน เพื่อหาสัญญาณเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลกระทบของสงครามอิหร่านและเส้นทางของอัตราดอกเบี้ย

ข้อมูลดัชนีราคา PCE สำหรับเดือนเมษายน ซึ่งจะครบกำหนดในวันพฤหัสบดี คาดว่าจะให้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลกระทบด้านเงินเฟ้อจากสงครามระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน ข้อมูล PCE หลักเป็นมาตรวัดอัตราเงินเฟ้อที่เฟดต้องการ และคาดว่าจะสูงกว่าเป้าหมายประจำปีที่ 2% ของธนาคารกลาง

ข้อมูลเงินเฟ้ออื่นๆ ของเดือนเมษายนซึ่งเผยแพร่เมื่อต้นเดือนนี้ แสดงให้เห็นถึงแรงกดดันด้านราคาที่เพิ่มขึ้นอย่างมากเนื่องจากต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้น

ฉันพบว่าสถานการณ์ปัจจุบันดูชัดเจนเพียงพอที่จะเพิ่มแรงกดดันในการขาย เนื่องจากสัญญาซื้อขายทองคำล่วงหน้ามีการซื้อขายต่ำกว่าจุดสำคัญที่ $4,444 ตามที่ฉันได้อธิบายไปเมื่อวานนี้

ระดับทางเทคนิคที่น่าจับตามอง

ในแผนภูมิรายเดือนฟิวเจอร์สทองคำ หลังจากเปิดในเดือนนี้ที่ 4,681.30 ดอลลาร์ ทดสอบจุดสูงสุดของเดือนที่ 4,819.10 ดอลลาร์ และต่ำสุดของเดือนที่ 4,405.70 ดอลลาร์ มีการซื้อขายที่ 4,416 ดอลลาร์ ใกล้ระดับต่ำสุดของเดือน เพียงพยายามปกป้องแนวรับทันทีที่ 9 EMA ($4,395) ซึ่งการพังทลายอาจผลักดันอนาคตให้ทดสอบแนวรับถัดไปที่ 20 EMA ($3,846)

ในกราฟรายสัปดาห์สัญญาซื้อขายทองคำล่วงหน้าหลังจากเปิดตัวในสัปดาห์นี้ที่ $4,566 ได้ทดสอบจุดสูงสุดของสัปดาห์ที่ $4,615.60 และระดับต่ำสุดของสัปดาห์ที่ $4,405.70 กำลังพยายามรักษาแนวรับทันทีที่ $4,400.66 ซึ่งการพังทลายอาจผลักดันอนาคตให้ทดสอบแนวรับถัดไปที่ 50 EMA ($4,262) ในสัปดาห์นี้ เนื่องจากการก่อตัวของ “Bearish Crossover” ในกราฟรายสัปดาห์ กำลังจะเสร็จสมบูรณ์ด้วยชิ้นส่วนของ 20 EMA โดย 9 EMA

ในกราฟรายวันสัญญาซื้อขายทองคำล่วงหน้า หลังจากเริ่มต้นวันที่ $4,476 ได้ทดสอบจุดสูงสุดของวันที่ $4,488.87 และจุดต่ำสุดของวันที่ $4,306.20 มีการซื้อขายที่ $4,419.42 ซึ่งต่ำกว่า 9 EMA ($4,535) มาก เนื่องจากการก่อตัวของ “Bearish Crossover” เนื่องจาก 9 EMA และ 20 EMA มาต่ำกว่า 100 EMA ส่งผลให้ ความกดดันในการขายบนกราฟรายวันยังคงดำเนินต่อไปในวันศุกร์เช่นกัน เนื่องจากแท่งเทียนวันนี้ส่งสัญญาณการเคลื่อนไหวขาลงเพื่อทดสอบแนวรับถัดไปที่ 200 EMA ($4,282) ภายในไม่กี่วันข้างหน้า

ข้อสงวนสิทธิ์: ผู้อ่านควรเข้าถือสถานะใดๆ ในโกลด์ฟิวเจอร์สด้วยความเสี่ยงของตนเอง เนื่องจากการวิเคราะห์นี้อิงจากการสังเกตเพียงอย่างเดียว