ทองคำสูญเสียโมเมนตัมรั้น – การแก้ไขที่ลึกยิ่งขึ้นข้างหน้า?

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์แห่งสหรัฐอเมริกาออกแถลงการณ์อย่างเป็นทางการผ่านบัญชี Truth Social ของเขาเพื่อตอบโต้การโจมตีของอิสราเอลต่อเบรุตเมื่อเช้าวันนี้ ทรัมป์ระบุว่าการโจมตีดังกล่าว “ไม่ควรเกิดขึ้น” โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่สหรัฐฯ ใกล้จะบรรลุข้อตกลงสันติภาพกับอิหร่านอย่างมาก นอกจากนี้เขายังเน้นย้ำด้วยว่าแม้ว่าอิสราเอลมีสิทธิ์ที่จะปกป้องตัวเอง แต่การโจมตีดังกล่าวถูกมองว่าเป็นการตอบโต้ที่ไม่สมส่วน เนื่องจากการยั่วยุครั้งก่อนนั้นถูกอธิบายว่ามีขนาดเล็กมาก และไม่มีการบาดเจ็บล้มตายแต่อย่างใด

ที่น่าสังเกตยิ่งกว่านั้นคือ ทรัมป์เรียกร้องให้ทุกฝ่ายหยุดยิงอย่างชัดเจน ทั้งอิสราเอลและฮิซบอลเลาะห์ และแนะนำว่านี่อาจเป็นจุดเริ่มต้นของสันติภาพที่ยั่งยืนทั่วภูมิภาคตะวันออกกลาง รวมถึงเลบานอนด้วย

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

โกลด์ 1D

ในการเคลื่อนไหวของราคาเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว มีเหตุการณ์ทางเทคนิคที่สำคัญเกิดขึ้น — ราคาทะลุต่ำกว่า SMA 200 (ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน) เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2023 นี่ไม่ใช่เรื่องธรรมดา ราคาปิดแท่งเทียนที่ต่ำกว่าระดับนั้นจริงๆ ซึ่งเป็นสัญญาณขาลงที่ร้ายแรงจากมุมมองทางเทคนิค

ยิ่งไปกว่านั้น เมื่อเกิดการพังทลายของ SMA 200 ราคายังก่อให้เกิดการทะลุโครงสร้าง (BOS) โดยการดึงจุดต่ำสุดก่อนหน้าออกมา ซึ่งหมายความว่ารูปแบบสูง-ต่ำก่อนหน้านั้นไม่ถูกต้อง และโครงสร้างตลาดในกรอบเวลารายวันได้เปลี่ยนไปเป็นขาลงในทางเทคนิค

โดยรวมแล้ว สัญญาณที่มาจากกรอบเวลารายวันบ่งชี้ว่าทองคำยังมีข้อเสียอยู่อีก ตามที่กล่าวไว้ ก่อนที่จะเกิดการลดลงอย่างต่อเนื่อง เป็นเรื่องปกติมากที่ราคาจะต้องทดสอบซ้ำอีกครั้งใน SMA 200 ซึ่งขณะนี้ได้พลิกบทบาทจากแนวรับแบบไดนามิกไปเป็นแนวต้านแบบไดนามิก การขยับขาขึ้นนี้จะมีลักษณะทางเทคนิคล้วนๆ (การดึงกลับ/การทดสอบซ้ำ) และอาจนำเสนอโอกาสสำหรับเทรดเดอร์ที่ต้องการเปิดสถานะ Short โดยมีความเสี่ยงที่ชัดเจนและจัดการได้มากขึ้น

โกลด์ 4 ชม

เมื่อเจาะลึกลงไปในกรอบเวลา 4 ชั่วโมงสำหรับพื้นที่เข้าที่แม่นยำยิ่งขึ้น ราคามีศักยภาพที่จะดันสูงขึ้นก่อนเพื่อเติมเต็มโซนความไม่สมดุล (ความไม่มีประสิทธิภาพของราคาที่เกิดจากการเคลื่อนไหวที่รวดเร็วและหุนหันพลันแล่นก่อนหน้านี้) และติดแท็ก Fibonacci Retracement ที่ระดับ 0.5 – 0.618 ก่อนที่จะกลับไปสู่ข้อเสียในที่สุด

บริเวณ 4,363 – 4,429 ถือเป็นโซนแนวต้านที่แข็งแกร่งอย่างเห็นได้ชัด เหตุใดบริเวณนี้จึงถือว่ามีความสำคัญ เนื่องจากมีปัจจัยทางเทคนิคหลายอย่างมาบรรจบกัน — ซ้อนกัน — ภายในช่วงนั้น:
แนวต้าน – ระดับแนวต้านแนวนอนที่ได้รับการทดสอบและเคารพหลายครั้งก่อนหน้านี้

• แนวรับที่พลิกกลับ – ระดับที่เคยทำหน้าที่เป็นแนวรับ ซึ่งราคาได้ทะลุลงมาด้านล่างแล้ว ทำให้เกิดการพลิกกลับไปสู่แนวต้าน
• Imbalance Zone – พื้นที่ของราคาที่ไม่มีประสิทธิภาพ (ทางเทคนิคคือช่องว่างที่ยังไม่ได้เติมเต็ม) ซึ่งมีแนวโน้มที่จะทำหน้าที่เป็นแม่เหล็ก ดึงราคากลับมาก่อนที่จะเกิดการกลับตัว
• Fibonacci 0.618 – ระดับการพักตัวของอัตราส่วนทองคำ ซึ่งได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นหนึ่งในจุดเปลี่ยนที่น่าเชื่อถือที่สุดในการเคลื่อนไหวของราคา
• SMA 200 Dynamic Resistance (รายวัน) – เพิ่มน้ำหนักอย่างมีนัยสำคัญให้กับกรณีการปฏิเสธ เนื่องจากสอดคล้องกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะยาวจากกรอบเวลาที่สูงกว่า

เนื่องจากมีแนวต้านหลายชั้นมาบรรจบกันภายในโซนเดียว พื้นที่ 4,363 – 4,429 จึงกลายเป็นพื้นที่ที่น่าสนใจในการจับตามองอย่างใกล้ชิดว่าเป็นโซนกลับตัวที่อาจเกิดขึ้นและเป็นตัวเลือกสำหรับการเข้าระยะสั้น โดยมีเงื่อนไขว่ามีการใช้การจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมอย่างเคร่งครัด

บทสรุป

เมื่อนำทั้งปัจจัยพื้นฐานและภาพทางเทคนิคในปัจจุบันมารวมกัน แนวโน้มจุดทองคำในระยะสั้นค่อนข้างชัดเจนในทิศทางเดียว นั่นคือภาวะหมี

จากมุมมองพื้นฐาน ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางที่ผ่อนคลายลงซึ่งได้รับแรงหนุนจากความพยายามสันติภาพที่นำโดยสหรัฐฯ ช่วยลดความน่าดึงดูดใจของทองคำในฐานะสินทรัพย์ที่ปลอดภัย จากมุมมองทางเทคนิค การพังทลายของ SMA 200 และการทะลุโครงสร้างในกรอบเวลารายวันยืนยันว่าโครงสร้างตลาดมีการเปลี่ยนแปลง และโมเมนตัมในปัจจุบันเอื้ออำนวยต่อผู้ขาย

สถานการณ์ที่เป็นไปได้มากที่สุดในระยะสั้นคือราคาจะทดสอบซ้ำไปที่บริเวณ 4,363 – 4,429 ก่อนจะกลับมาลดลงอีกครั้ง โซนนั้นยังคงเป็นพื้นที่ที่น่าสนใจที่สุดในการจับตามองอย่างใกล้ชิด — สำหรับผู้ที่ต้องการเปิดสถานะขาย นั่นคือพื้นที่สำคัญในการรอการยืนยัน ในขณะที่ยังคงรักษาการจัดการความเสี่ยงที่เข้มงวดอยู่ตลอดเวลา

ข้อสงวนสิทธิ์: การวิเคราะห์นี้มีลักษณะทางเทคนิคล้วนๆ และมีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาเท่านั้น ใช้การบริหารความเสี่ยงที่ดีในทุกการตัดสินใจซื้อขาย