“ทองคำซึมลงใต้ $4,350 ตลาดกังวลเฟดขึ้นดอกเบี้ยบดบังปมสงคราม หลังอิหร่านยอมลดระดับการโจมตีแต่ยังขู่พร้อมบวกซ้ำ”
ประเด็นเสริม:
ราคาทองคำ (XAU/USD) ปรับตัวลดลงเล็กน้อยมาซื้อขายใกล้ระดับ $4,325 ในช่วงเช้าวันอังคารของเซสชันเอเชีย โดยกราฟยังคงเคลื่อนไหวในแดนลบใกล้จุดต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม เนื่องจากตลาดเผชิญแรงกดดันแบบผสมผสาน ทั้งความไม่แน่นอนในตะวันออกกลางที่เริ่มมีสัญญาณคลายตัวลงชั่วคราว และกระแสคาดการณ์การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ ที่ทวีความรุนแรงขึ้นหลังตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) ออกมาแข็งแกร่ง
ข้อมูลเพิ่มเติมเชิงลึก (Market Insights)
1. สงครามส่อแววพักยกชั่วคราว: สหรัฐฯ เบรกเกมเดือด ทรัมป์กล่อมอิสราเอล-อิหร่านยอมถอย
สำนักข่าว Bloomberg รายงานว่า อิหร่านและอิสราเอลได้บรรลุข้อตกลงร่วมกันในการ “ลดระดับการโจมตีโต้ตอบ (Ease Strikes)” หลังจากความรุนแรงชั่วข้ามคืนก่อนหน้านี้ทำท่าจะพังทลายการเจรจาสันติภาพ โดยการยอมถอยคนละก้าวครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ได้ต่อสายตรงและเรียกร้องให้ทั้งสองฝ่ายลดความตึงเครียดลงอย่างเร่งด่วน
-
คำเตือนแฝงขู่: แม้อิหร่านจะประกาศยุติการปฏิบัติการทางทหารต่ออิสราเอลในรอบนี้ แต่กองบัญชาการทหารสูงสุดของอิหร่านยังคงทิ้งท้ายไว้อย่างดุดันว่า “หากอิสราเอลยังคงเดินหน้าโจมตีต่อไป โดยเฉพาะในพื้นที่เลบานอนตอนใต้ มาตรการโต้ตอบที่รุนแรงและเด็ดขาดยิ่งกว่าเดิมจะเกิดขึ้นทันที”
2. เม็ดเงินหลบภัยไหลออกชั่วคราว: กลไกดอกเบี้ยเฟดกลับมาคุมกระดาน
เมื่อความกังวลเรื่องสงครามเต็มรูปแบบคลี่คลายลงชั่วคราว (Geopolitical De-escalation) ปัจจัยหนุนทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยจึงแผ่วลง ส่งผลให้ตลาดกลับมาโฟกัสที่ “ต้นทุนค่าเสียโอกาส (Opportunity Cost)” ของทองคำ ซึ่งไม่มีผลตอบแทนในรูปดอกเบี้ย
-
CME FedWatch เผยตัวเลขช็อกฝั่ง Buy: จากข้อมูลล่าสุด นักลงทุนได้แห่เพิ่มน้ำหนักคาดการณ์ว่า เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% ในการประชุมเดือนธันวาคมปีนี้ โดยตัวเลขพุ่งขึ้นมาอยู่ที่ 43% ซึ่งทะยานขึ้นอย่างน่ากลัวเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าที่ตลาดให้โอกาสเพียง 14% เท่านั้น ปัจจัยนี้กลายเป็นกำแพงเหล็กที่กดหัวราคาทองคำเอาไว้
3. กั้นหายใจรอศึกล้างตา: เงินเฟ้อสหรัฐฯ CPI และ PPI ปลายสัปดาห์
ในวันอังคารนี้ ทิศทางทองคำอาจเป็นการแกว่งตัวซึมลงในกรอบแคบเพื่อสะสมพลัง เนื่องจากบรรดาเฮดจ์ฟันด์และนักลงทุนสถาบันต่างรอคอยตัวเลขดัชนีชี้วัดเงินเฟ้อของสหรัฐฯ เพื่อหาทิศทางที่ชัดเจนของเฟด:
-
วันพุธ: ดัชนีราคาผู้บริโภค (US CPI)
-
วันพฤหัสบดี: ดัชนีราคาผู้ผลิต (US PPI)
บทสรุปและมุมมองทางเทคนิคจาก THAIFRX.COM
บทวิเคราะห์โดย THAIFRX.COM:
“หน้างานของทองคำเวลานี้ชัดเจนมากครับว่า ปัจจัยเรื่อง ‘ดอกเบี้ยเฟด’ มีอิทธิพลเหนือกราฟมากกว่าข่าวสงคราม พอลดระดับการยิงกันลงปุ๊บ ทองคำก็หมดมุกดันราคาขึ้นทันที แถมยังโดนภาพฝันร้ายเรื่องเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยปลายปีตามหลังข่าว Nonfarm สุดแกร่งคอยกดดันซ้ำ ในทางเทคนิค กราฟ XAU/USD ยังคงเคลื่อนไหวต่ำกว่าเส้น 200-day SMA ($4,436$) อย่างสมบูรณ์ โครงสร้างหลักเป็น ‘ขาลง’ ตราบใดที่ยังดีดไม่พ้นด่าน $4,350$ แนะนำให้สมาชิก THAIFRX.COM เน้นฝั่ง Sell คุมความได้เปรียบครับ”
[เส้นค่าเฉลี่ยด่านสำคัญ 200-day SMA: $4,436]
▲
[แนวต้านย่อย / จุดเปลี่ยนโมเมนตัมสั้น: $4,350]
▲
│ (แรงรีบาวด์ถูกจำกัด หลังความตึงเครียดสงครามลดลง)
▼
[ราคาปัจจุบันทองคำ XAU/USD: ~$4,325]
▲
│ (โซนสู้ราคาและพักฐานในเซสชันเอเชีย)
▼
[แนวรับจิตวิทยา / โลว์เดิม 24 มี.ค.: $4,300]
▲
[ขอบล่างของกรอบ Descending Channel: $4,242]
ระดับแนวรับ-แนวต้านสำคัญประจำวัน
| ระดับแนวรับสำคัญ (Supports) | ระดับแนวต้านสำคัญ (Resistances) |
| $4,314 – $4,300 (แนวรับจิตวิทยา / จุดต่ำสุดรอบ 2 เดือน) | $4,350 (แนวต้านย่อยระดับ H4 / จุดวัดใจระยะสั้น) |
| $4,242 (ขอบล่างของกรอบช่องขนานขาลง Daily) | $4,390 (แนวต้านโครงสร้างเดิมประจำสัปดาห์) |
| $4,200 (ฐานราคาแนวรับจิตวิทยาระยะยาว) | $4,436 (เส้นค่าเฉลี่ย 200-day SMA / กำแพงใหญ่ขาลง) |
คำแนะนำการลงทุนและยุทธวิธีประจำวัน:
-
กลยุทธ์หลัก (Bounce & Sell): เนื่องจากเทรนด์หลักเป็นขาลง แนะนำเปิดสถานะ Sell เมื่อราคาดีดตัวขึ้นทดสอบโซนแนวต้านบริเวณ $4,345 – $4,350 แล้วมีสัญญาณปฏิเสธราคา (Price Rejection) โดยตั้ง Stop Loss ไว้เหนือ $4,365 และตั้งเป้าทำกำไร (Take Profit) ที่ระดับ $4,315 – $4,305
-
กลยุทธ์ตามน้ำ (Breakout Sell): หากราคาวันนี้เลือกที่จะไม่รีบาวด์ แต่ดิ่งทะลุแนวรับจิตวิทยาเหล็กที่ $4,300 ลงไปอย่างรุนแรง แนะนำให้เปิดสถานะ Follow Sell ตามน้ำเพื่อไปรอเก็บกำไรที่ขอบล่างแถว $4,245
-
การบริหารความเสี่ยง: แม้สงครามจะดูคลี่คลายชั่วคราวแต่พร้อมปะทุใหม่ได้ทุกเมื่อหากอิสราเอลลุยเลบานอนต่อ สมาชิก THAIFRX.COM ควรงดการ Over-trade และตั้ง Stop Loss ทุกครั้งเพื่อป้องกันความเสี่ยงข่าวนอกตารางครับ
