ดอลลาร์อยู่ภายใต้แรงกดดันในวงกว้างในปัจจุบันเนื่องจากความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยผ่อนคลายลง แต่ขนาดของการขายยังคงไม่มากนักอย่างน่าประหลาดใจเมื่อพิจารณาถึงความเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ในตลาดน้ำมัน น้ำมันดิบเบรนต์ร่วงลงจากเหนือ 95 ดอลลาร์เมื่อวันก่อน เหลือต่ำกว่า 86 ดอลลาร์ ซึ่งถือเป็นการลดลงอย่างรวดเร็วที่สุดครั้งหนึ่งนับตั้งแต่ความขัดแย้งในอิหร่านเริ่มต้นขึ้น ในขณะที่นักลงทุนเพิ่มราคาถึงความเป็นไปได้ของข้อตกลงสันติภาพที่ก้าวหน้าระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน ในขณะที่น้ำมันมีพฤติกรรมราวกับว่าข้อตกลงเกือบจะเสร็จสิ้น แต่ตลาดสกุลเงินดูเหมือนจะรอการยืนยันก่อนที่จะทำการเดิมพันที่มากขึ้น
การมองโลกในแง่ดีล่าสุดเกิดขึ้นจากรายงานที่ว่าบันทึกข้อตกลงที่มีเป้าหมายเพื่อยุติความขัดแย้งสามารถลงนามได้ในวันอาทิตย์ โดยที่เจนีวาจะกลายเป็นสถานที่ที่เป็นไปได้มากที่สุด ตามแหล่งข่าว ร่างข้อตกลงจะรวมถึงการยกเว้นการคว่ำบาตรการส่งออกน้ำมันของอิหร่าน การยกเลิกการอายัดทรัพย์สินมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ของอิหร่าน และการเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง อิหร่านยังกำลังผลักดันให้ยุติความเป็นศัตรูในทุกด้าน รวมถึงเลบานอน ซึ่งอิสราเอลยังคงต่อสู้กับฮิซบอลเลาะห์ต่อไป มีรายงานว่าภาษาของบันทึกข้อตกลงยังคงอยู่ระหว่างการสรุป โดยเน้นว่าแม้ว่าการเจรจาจะคืบหน้าไปอย่างมาก แต่ข้อตกลงที่ลงนามก็ยังห่างไกลจากการรับประกัน
ปฏิกิริยาระหว่างสินทรัพย์ประเภทต่าง ๆ สะท้อนถึงความไม่แน่นอนดังกล่าว ตลาดน้ำมันได้ขจัดความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์อย่างแข็งขัน เนื่องจากผู้ค้าคาดการณ์ว่าอุปทานของอิหร่านจะกลับมาและการฟื้นฟูการขนส่งให้เป็นมาตรฐานผ่าน Hormuz ตลาดสกุลเงินถูกจำกัดมากขึ้น ดอลลาร์อ่อนค่าลง แต่ยังคงยืนเหนือระดับต่ำสุดของสัปดาห์ที่แล้วเมื่อเทียบกับคู่แข่งรายใหญ่ การที่ไม่มีการลดลงลึกกว่านี้ บ่งชี้ว่านักลงทุนเต็มใจที่จะประเมินความเป็นไปได้ของสันติภาพ แต่ยังคงไม่เต็มใจที่จะละทิ้งจุดยืนในการป้องกันโดยสิ้นเชิง จนกว่าจะมีการลงนามลายเซ็นบนกระดาษ
ดอลลาร์แคนาดากลายเป็นเหตุการณ์ที่สูญเสียครั้งใหญ่ที่สุดของสัปดาห์ ราคาน้ำมันที่ตกต่ำกำลังบ่อนทำลายแหล่งสนับสนุนหลักแหล่งหนึ่งของแคนาดาโดยตรง แม้ว่าน้ำมันจะยังคงสูงขึ้น แต่ Loonie ก็ยังคงเผชิญกับความท้าทาย เนื่องจาก Bank of Canada ดูเหมือนจะถูกระงับอย่างมั่นคง ในขณะที่ธนาคารกลางอื่นๆ ยังคงหารือถึงความเป็นไปได้ของการเข้มงวดต่อไป นั่นทำให้ CAD ติดอยู่ในสถานการณ์ที่ดูเหมือนแพ้-แพ้มากขึ้นเรื่อยๆ
ในด้านอื่นๆ ดอลลาร์เป็นสกุลเงินที่มีผลการดำเนินงานแย่ที่สุดเป็นอันดับสองของสัปดาห์ ในขณะที่ออสซี่อยู่ในอันดับที่สามจากด้านล่าง แม้ว่าความเชื่อมั่นด้านความเสี่ยงจะดีขึ้นก็ตาม การตอบรับอย่างเงียบๆ จาก AUD ชี้ให้เห็นว่านักลงทุนยังคงระมัดระวังเกี่ยวกับแนวโน้มการเติบโตทั่วโลก และยังคงประเมินความคาดหวังอีกครั้งสำหรับการเข้มงวด RBA ต่อไป ในอีกด้านหนึ่งของบัญชีแยกประเภท Kiwi ขึ้นนำ ตามมาด้วย Sterling และ Euro
ราคาน้ำมันทรุดตัวจากการมองในแง่ดีของ Hormuz การชุมนุมของ EUR/CAD อาจเป็นเพียงการเริ่มต้น
ในที่สุดตลาดอาจเปลี่ยนจากสงครามการกำหนดราคาไปสู่ความสงบในการกำหนดราคา รายงานว่าร่างข้อตกลงระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่านจะเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง ได้ส่งผลให้ราคาน้ำมันลดลงอย่างรวดเร็วและช่วยกระตุ้นการฝ่าวงล้อมล่าสุดของ EUR/CAD อ่านเพิ่มเติม.
ทองคำและเงินถือโซนสร้างหรือทำลายหลังจากการ Pivot อิหร่านของทรัมป์ แต่การกลับตัวรั้นยังคงอยู่ในระหว่างดำเนินการ
การตัดสินใจของทรัมป์ที่จะยกเลิกการนัดหยุดงานโจมตีอิหร่านที่วางแผนไว้ได้จุดชนวนให้เกิดการชุมนุมบรรเทาทุกข์ที่มีประสิทธิภาพในตลาดโลก ทองคำและเงินตอบสนองด้วยการดีดตัวขึ้นจากโซนแนวรับที่สำคัญประมาณ 4,000 ดอลลาร์และ 60 ดอลลาร์ แต่โลหะทั้งสองยังไม่ยืนยันจุดต่ำสุด การต่อสู้ครั้งต่อไปอยู่ที่ระดับแนวต้านสำคัญที่จะตัดสินว่าการกลับตัวของภาวะกระทิงเกิดขึ้นจริงหรือไม่ อ่านเพิ่มเติม.
Nagel ของ ECB ปฏิเสธที่จะออกกฎการขึ้นราคาในเดือนกรกฎาคมเนื่องจากภาวะช็อกในตะวันออกกลางยังคงมีอยู่
เพียงหนึ่งวันหลังจากการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ ECB นาย Joachim Nagel ประธาน Bundesbank ได้ตอกย้ำข้อความที่แสดงความเกลียดชัง คำเตือนว่าภาวะพลังงานช็อตในตะวันออกกลางกำลังพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า “รุนแรงและต่อเนื่อง” เขาแสดงให้เห็นชัดเจนว่าการเพิ่มอัตราอีกครั้งในเดือนกรกฎาคมไม่สามารถตัดออกได้ หากแรงกดดันเงินเฟ้อยังคงแพร่กระจายต่อไป อ่านเพิ่มเติม.
GDP ของสหราชอาณาจักรลดลง -0.1% M/M ในเดือนเมษายนเนื่องจากบริการมีน้ำหนัก และการเติบโตในช่วงสามเดือนก็เร่งตัวขึ้น
เศรษฐกิจสหราชอาณาจักรหดตัวเล็กน้อยในเดือนเมษายน แต่ภาพรวมยังคงน่าให้กำลังใจมากขึ้น แม้ว่าผลผลิตภาคบริการจะดึง GDP รายเดือนเข้าสู่แดนลบ แต่การเติบโตก็เร่งขึ้นเป็น 0.7% ในช่วงสามเดือนล่าสุด บ่งชี้ว่าเศรษฐกิจยังคงมีโมเมนตัม อ่านเพิ่มเติม.
NZ BNZ PMI ตกลงต่ำกว่า 50 เนื่องจากผู้ผลิตเผชิญกับอุปสงค์และแรงกดดันด้านพลังงาน
การผลิตในนิวซีแลนด์กลับเข้าสู่การหดตัวในเดือนพฤษภาคม เนื่องจากความต้องการของลูกค้าที่อ่อนแอ ต้นทุนเชื้อเพลิงที่เพิ่มขึ้น และความไม่แน่นอนในตะวันออกกลางส่งผลกระทบต่อกิจกรรม ในขณะที่บริษัทขนาดใหญ่ยังคงดำเนินกิจการได้ดี ผู้ผลิตรายเล็กกำลังเผชิญกับแรงกดดันที่เพิ่มขึ้นเมื่อเข้าสู่ฤดูหนาว อ่านเพิ่มเติม.
รายงานรายวัน AUD/USD
อคติระหว่างวันใน AUD/USD กลายเป็นเป็นกลางด้วยการฟื้นตัวในปัจจุบัน ความเสี่ยงจะยังคงเป็นขาลงตราบใดที่แนวรับ 0.7076 กลายเป็นแนวต้าน ต่ำกว่า 0.6977 จะกลับมาร่วงต่อจาก 0.7277 สู่แนวรับ 0.6832 ต่อไป อย่างไรก็ตาม การทะลุฐาน 0.7076 อย่างมั่นคงจะโต้แย้งว่าการลดลงจาก 0.7277 อาจจะเสร็จสิ้นแล้ว และเปลี่ยนอคติกลับไปเป็นขาขึ้นเพื่อการดีดตัวที่แข็งแกร่งขึ้น
ในภาพที่ใหญ่ขึ้น เมื่อพิจารณาถึงสภาวะ Bearish Divergence ใน D MACD จุดยอดระยะกลางอาจก่อตัวขึ้นที่ 0.7277 หลังจากล้มเหลวในการรักษาระดับสูงกว่า 61.8% retracement ที่ 0.8006 (สูงในปี 2021) ถึง 0.5913 (ต่ำในปี 2024) ที่ 0.7206) การร่วงลงลึกยิ่งขึ้นสามารถเห็นการกลับมาที่ 38.2% ของ 5913 ถึง 0.7277 ที่ 0.6756 เพื่อเป็นการปรับฐาน แต่ควรเห็นการสนับสนุนที่แข็งแกร่งเพื่อทำให้เกิดการฟื้นตัว การรวมบัญชีจะยังคงต่ำกว่า 0.7277 ต่อไปอีกระยะหนึ่ง
