ขณะนี้ได้รับแรงผลักดันจากปัจจัยที่ขัดแย้งกัน 2 ประการ ได้แก่ ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่ง และความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มขึ้นในตะวันออกกลาง
รายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) ล่าสุดเกินความคาดหมายของตลาด โดยเน้นถึงความยืดหยุ่นของตลาดแรงงานสหรัฐฯ เมื่อรวมกับอัตราการว่างงานที่มั่นคงและการเติบโตของค่าจ้างในระดับปานกลาง ข้อมูลดังกล่าวจะช่วยสนับสนุนเงินดอลลาร์สหรัฐ และลดแรงกดดันต่อธนาคารกลางสหรัฐในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในระยะเวลาอันใกล้นี้
ในด้านภูมิรัฐศาสตร์ ความตึงเครียดยังคงเพิ่มสูงขึ้นภายหลังการโจมตีของอิสราเอลในเบรุตตอนใต้ และได้รับคำเตือนครั้งใหม่จากอิหร่าน นอกจากนี้ แรงกดดันอย่างต่อเนื่องของสหรัฐฯ ต่ออิหร่านเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ยังคงเพิ่มความเสี่ยงต่อความไม่มั่นคงในภูมิภาคในวงกว้าง
โดยรวมแล้ว ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐที่แข็งแกร่งยังคงเป็นปัจจัยลบสำหรับทองคำ ในขณะที่ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ยังคงให้การสนับสนุนที่ปลอดภัย
การวิเคราะห์ทางเทคนิค – รายวัน (1D)
ในกรอบเวลารายวัน ทองคำยังคงอยู่ในช่องตลาดหมี ซึ่งบ่งชี้ว่าโครงสร้างตลาดในวงกว้างเริ่มอ่อนตัวลง
ก่อนหน้านี้มีความคาดหวังว่าราคาจะทดสอบแนวต้านของช่องอีกครั้งก่อนที่จะเคลื่อนตัวลง อย่างไรก็ตาม หลังจากการเปิดตัว NFP ที่แข็งแกร่งเกินคาด แรงกดดันในการขายก็ทวีความรุนแรงขึ้นและส่งผลให้ทองคำลดลงอย่างมาก
ที่สำคัญกว่านั้น ทองคำปิดตลาดด้วยแท่งเทียนหมีที่แข็งแกร่งต่ำกว่าเส้น Simple Moving Average (SMA 200) ระยะ 200 ซึ่งทำลายระดับแนวรับแบบไดนามิกนี้เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2023 การพัฒนานี้ชี้ให้เห็นว่าโมเมนตัมภาวะกระทิงในระยะยาวกำลังจางหายไป และเพิ่มความน่าจะเป็นของการแก้ไขที่ลึกยิ่งขึ้น
ตราบใดที่ราคายังคงอยู่ต่ำกว่า SMA 200 และภายในโครงสร้างช่องสัญญาณขาลง อคติโดยรวมยังคงสนับสนุนการเคลื่อนไหวขาลงต่อไป
การวิเคราะห์ทางเทคนิค – H4
ในกรอบเวลา H4 โครงสร้างตลาดยังคงเป็นขาลงอย่างชัดเจน โดยราคาสร้างจุดสูงและจุดต่ำสุดอย่างต่อเนื่อง
สิ่งนี้บ่งชี้ว่าผู้ขายยังคงอยู่ในการควบคุมและความต่อเนื่องด้านลบยังคงเป็นสถานการณ์ที่มีความน่าจะเป็นสูงกว่า เว้นแต่ว่าตัวเร่งปฏิกิริยาใหม่จะเปลี่ยนความเชื่อมั่นของตลาด
ในช่วงต้นสัปดาห์ การฟื้นตัวในระยะสั้นไปยังโซนความไม่สมดุลและพื้นที่แนวรับเดิม ซึ่งขณะนี้ทำหน้าที่เป็นแนวต้าน ดูเหมือนจะปรากฏขึ้น โซนแนวต้านที่บรรจบกันนี้สามารถดึงดูดความสนใจในการขายใหม่ก่อนที่ขาลงถัดไปจะพัฒนาขึ้น
เป้าหมายขาลงที่ใกล้ที่สุดอยู่ที่ประมาณพื้นที่ 4,240 ในขณะที่ระดับความไม่ถูกต้องของภาวะหมีอยู่ที่ประมาณ 4,464 การทะลุผ่านอย่างต่อเนื่องและปิดเหนือระดับที่ไม่ถูกต้องจะทำให้แนวโน้มขาลงอ่อนลง และเพิ่มความเป็นไปได้ของการกลับตัวของแนวโน้ม
บทสรุป
โดยพื้นฐานแล้ว ทองคำยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดันจากข้อมูลตลาดแรงงานสหรัฐที่แข็งแกร่ง ซึ่งสนับสนุนดอลลาร์สหรัฐ และลดความคาดหวังในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐในระยะสั้น อย่างไรก็ตาม ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่กำลังดำเนินอยู่ในตะวันออกกลางยังคงทำให้เกิดความต้องการที่ปลอดภัยซึ่งอาจจำกัดโมเมนตัมขาลง
ในทางเทคนิค การพังทลายลงต่ำกว่า Daily SMA 200 และโครงสร้างตลาดขาลงในกรอบเวลา H4 ชี้ให้เห็นว่าผู้ขายยังคงอยู่ในการควบคุม เว้นแต่ว่าราคาจะเรียกคืนระดับแนวต้านที่สำคัญ ความโน้มเอียงโดยรวมยังคงเป็นขาลง โดยมีการดึงกลับในระยะสั้นอาจเป็นการตั้งค่าต่อเนื่อง
ข้อสงวนสิทธิ์: การวิเคราะห์นี้จัดทำขึ้นเพื่อการศึกษาและข้อมูลเท่านั้น และไม่ควรถือเป็นคำแนะนำทางการเงิน การตัดสินใจซื้อขายและการลงทุนถือเป็นความรับผิดชอบของแต่ละบุคคลแต่เพียงผู้เดียว ดำเนินการวิเคราะห์ของคุณเองและใช้การบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมก่อนเข้าสู่ตลาดเสมอ
