เดือนแรกของเดือนมกราคมมีการพ่ายแพ้ในหุ้นเทคโนโลยีด้วยเทคโนโลยี Select Sector Sector SPDR Fund (XLK) ลดลง 2% ปีต่อวัน นักลงทุนถูกจับเมื่อวันที่ 27 มกราคมโดยการเปิดตัวผู้ช่วย AI ฟรีใหม่จากการเริ่มต้นของจีน Deepseek แบบจำลองดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความสามารถด้านตรรกะและการใช้เหตุผลเทียบเท่ากับผู้นำตลาด Chatgpt ซึ่งเป็นเพียงส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการพัฒนา
NVIDIA CORP (NVDA) ได้รับผลกระทบอย่างหนักโดยเฉพาะอย่างยิ่งลดลงเกือบ 600 พันล้านเหรียญสหรัฐในตลาดที่มีรายงานว่าโมเดลของ Deepseek ต้องการพลังการประมวลผลแบบกราฟิกน้อยลงอย่างมีนัยสำคัญในการฝึกอบรม ในขณะที่ผลกระทบอย่างเต็มที่จากการขายออกของภาคเทคโนโลยียังคงไม่แน่นอน แต่ก็ชัดเจนว่าภูมิทัศน์ AI ได้ถูกรบกวนจากการเข้ามาของ Deepseek
ด้านล่างคือการวิเคราะห์หุ้นเทคโนโลยีชั้นนำสำหรับเดือนกุมภาพันธ์ 2568 คัดกรองมูลค่าที่ดีที่สุดการเติบโตที่เร็วที่สุดและโมเมนตัมส่วนใหญ่ หุ้นทั้งหมดแสดงรายการในตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ หรือ New York เราไม่รวมหุ้นที่มีราคาต่ำกว่า $ 5 ปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันน้อยกว่า 100,000 และมีมูลค่าตลาดน้อยกว่า $ 300 ล้าน
ข้อมูลทั้งหมดเป็นปัจจุบัน ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2568
หุ้นเทคโนโลยีที่มีมูลค่าดีที่สุด
การลงทุนมูลค่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับการค้นหาหุ้นที่ซื้อขายต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงของพวกเขาด้วยความคาดหวังว่าตลาดจะแก้ไขการกำหนดราคาผิดในที่สุด นักลงทุนมักใช้อัตราส่วนราคาต่อกำไร (P/E) โดยมองหาหุ้นที่มีอัตราส่วน P/E ต่ำเพื่อเปิดเผยมูลค่า โดยทั่วไปอัตราส่วน P/E ที่ต่ำกว่าจะส่งสัญญาณหุ้นที่ไม่ได้รับการประเมินเนื่องจากหมายความว่า บริษัท มีมูลค่าน้อยกว่ามูลค่าพื้นฐาน หุ้นเหล่านี้อาจให้ผลตอบแทนที่แข็งแกร่งขึ้นหลังจากที่ตลาดปรับ
อย่างไรก็ตามนักล่าต่อรองจะต้องใช้ความอดทนเนื่องจากอาจต้องใช้เวลาหลายไตรมาส (หรือปี) ก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลง หุ้นบางส่วนอาจยังคงถูกด้วยเหตุผลตกอยู่ใน “มูลค่า
กับดัก, “ยังคงมีประสิทธิภาพต่ำกว่าแม้จะปรากฏตัวไม่ได้รับการประเมินค่าต่ำไปกว่านั้นอัตราส่วน P/E ไม่ควรดูแยกตัวนักลงทุนควรถามว่าทำไมหุ้นจึงซื้อขายลดราคาให้กับเพื่อนร่วมงานและช่องว่างนั้นมีแนวโน้มที่จะปิด การกู้คืนหรือตลาดที่ตระหนักถึงคุณค่า
โอกาส.
หุ้นเทคโนโลยีที่มีมูลค่าดีที่สุด | |||
---|---|---|---|
ราคา ($) | มูลค่าตลาด ($ B) | อัตราส่วน P/E ต่อท้าย 12 เดือน | |
Yiren Digital Ltd. (YRD) | 5.51 | 0.5 | 1.9 |
i3 Verticals, Inc. (IIIV) | 24.97 | 0.84 | 5.3 |
Weibo Corporation (WB) | 10.06 | 2.4 | 7.0 |
- Yiren Digital Ltd: บริษัท Fintech ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศจีน Yiren Digital ดำเนินการตลาดทางการเงินที่เชื่อมโยงนักลงทุนกับผู้กู้ บริษัท เสนอการประมวลผลการชำระเงินบริการสินเชื่อผลิตภัณฑ์ประกันภัยและผลิตภัณฑ์อีคอมเมิร์ซ Yiren Digital รายงานไตรมาสที่สามที่มั่นคงของปี 2567 โดยมีรายได้รวมเพิ่มขึ้น 13% เมื่อเทียบเป็นรายปี โดยรวมแล้ว บริษัท ยังคงเพิ่มความคิดริเริ่มของ AI โดยใช้เทคโนโลยีใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน
- i3 Verticals, Inc: i3 Verticals เชี่ยวชาญในการพัฒนาและรับโซลูชั่นซอฟต์แวร์สำหรับภาครัฐและตลาดการดูแลสุขภาพ เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม i3 Verticals ประกาศการลงนามในสัญญาความร่วมมือกับจังหวัดซัสแคตเชวันเพื่อให้บริการลงทะเบียนผู้ให้บริการยานยนต์เพิ่มการปรากฏตัวของภาครัฐในแคนาดา
- Weibo Corporation: Weibo Corporation เป็นแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียชั้นนำในประเทศจีน บริษัท สร้างรายได้เป็นหลักจากการโฆษณาและการตลาดรวมถึงบริการผู้ใช้ระดับพรีเมี่ยม ณ เดือนกันยายน 2567 มีผู้ใช้งาน 587 ล้านคนต่อเดือน
หุ้นเทคโนโลยีที่เติบโตเร็วที่สุด
นักลงทุนที่เติบโตมองหา บริษัท ที่มีรายได้และกำไรเพิ่มขึ้นต่อหุ้น (EPS) เพิ่มขึ้นเชื่อว่าตัวชี้วัดเหล่านี้ส่งสัญญาณพื้นฐานทางธุรกิจที่แข็งแกร่งและศักยภาพของมูลค่า
ชื่นชม อย่างไรก็ตามการพึ่งพาเพียงหนึ่งในตัวชี้วัดเหล่านี้สามารถนำเสนอภาพที่ไม่สมบูรณ์เช่นปัจจัยต่าง ๆ เช่นการเปลี่ยนแปลงกฎหมายภาษีการควบรวมหรือกำไรครั้งเดียวสามารถบิดเบือนตัวเลขได้
ในขณะที่การลงทุนการเติบโตเสนอศักยภาพของผลตอบแทนสูง แต่ก็มาพร้อมกับความเสี่ยงเช่นการประเมินมูลค่าที่สูงเกินจริงความผันผวนของตลาดและ บริษัท ที่ไม่สามารถขยายการขยายตัวได้อย่างรวดเร็ว นักลงทุนควร
ระมัดระวังการโฆษณามากเกินไปอัตราการเติบโตที่ไม่ยั่งยืนและปัจจัยทางเศรษฐกิจภายนอกที่อาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพ สำหรับการประเมินที่สมดุลยิ่งขึ้นเราใช้วิธีการแบบคู่เมทริก เรามีน้ำหนักเท่ากันกับการเติบโตของอัตราการเติบโตของรายได้และกำไรต่อหุ้น (EPS) อย่างเท่าเทียมกันเมื่อเร็ว ๆ นี้ นอกจากนี้เราไม่รวม บริษัท ที่มีอัตราการเติบโตที่สูงเป็นพิเศษโดยเฉพาะผู้ที่มีการเติบโตทุกไตรมาสเกิน 1,000% – เนื่องจากสิ่งเหล่านี้เป็นค่าผิดปกติที่ไม่น่าจะเป็นแนวโน้มที่ยั่งยืน
หุ้นเทคโนโลยีที่เติบโตเร็วที่สุด | ||||
---|---|---|---|---|
ราคา ($) | Cap Market ($ B) | การเติบโตของ EPS (%) | การเติบโตของรายได้ (%) | |
Sportradar Group AG (SRAD) | 20.78 | 6.2 | 795 | 28 |
Oddity Tech Ltd (แปลก) | 47.43 | 2.7 | 323 | 26 |
Approvin Corporation (APP) | 365.44 | 122.6 | 313 | 39 |
- กลุ่ม Sportradar AG: Sportradar Group AG เป็น บริษัท เทคโนโลยีกีฬาระดับโลกที่ให้บริการการวิเคราะห์ข้อมูลโซลูชั่นการเดิมพันและบริการสื่อให้กับองค์กรกีฬาสื่อและหนังสือกีฬา ธุรกิจหลักของ บริษัท รวมถึงการรวบรวมข้อมูลกีฬาแบบเรียลไทม์โซลูชั่นการเดิมพันและการเล่นเกมที่ขับเคลื่อนด้วย AI เครื่องมือการมีส่วนร่วมของแฟน ๆ และบริการความสมบูรณ์ที่ตรวจสอบและป้องกันการจับคู่
- Oddity Tech Ltd: Underity เป็น บริษัท เทคโนโลยีผู้บริโภคที่ใช้ประโยชน์จาก AI และวิทยาศาสตร์ข้อมูลเพื่อสร้างแบรนด์ความงามและความเป็นอยู่ที่ดีดิจิทัลและการรบกวนตลาดแบบออฟไลน์แบบดั้งเดิม ปัจจุบัน บริษัท มีผู้ใช้ 50 ล้านคนและเพิ่งประกาศซื้อกิจการทรัพย์สินทางปัญญาและทีมวิจัยของ บริษัท AI Fintech Fionic
- Applovin Corporation: Approvin เป็น บริษัท โฆษณาที่ช่วยให้ธุรกิจเข้าถึงและสร้างรายได้จากผู้ชมผ่านแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์และพอร์ตการเล่นเกมบนมือถือ บริษัท ดำเนินงานสองส่วน: แพลตฟอร์มซอฟต์แวร์ได้รับรายได้โดยการจับคู่ผู้โฆษณากับผู้เผยแพร่ในการประมูลแบบเรียลไทม์และแอพธุรกิจสร้างรายได้ผ่านการซื้อในแอพและการโฆษณาในแอปในเกมมือถือฟรี
หุ้นเทคโนโลยีที่มีแรงผลักดันมากที่สุด
การลงทุนโมเมนตัมเป็นกลยุทธ์ที่พยายามใช้ประโยชน์จากแนวโน้มตลาดที่มีอยู่โดยการลงทุนในหุ้นที่เพิ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าเพื่อนหรือตลาดที่กว้างขึ้น แนวคิดหลักคือหุ้นในวิถีทางขึ้นมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ตราบใดที่ไดรเวอร์พื้นฐาน
เบื้องหลังการเติบโตของพวกเขายังคงไม่บุบสลาย
กลยุทธ์นี้เป็นที่นิยมอย่างยิ่งในภาคเทคโนโลยีซึ่งนวัตกรรมการเปิดตัวผลิตภัณฑ์และการหยุดชะงักของตลาดมักจะนำไปสู่การแข็งค่าของราคาหุ้นอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตามนักลงทุนจะต้องตรวจสอบการประเมินมูลค่าหุ้นอย่างรอบคอบเนื่องจากหุ้นที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วมักจะแซงหน้าพื้นฐานของพวกเขา เมื่อการประเมินมูลค่าเกินจริงพวกเขาสามารถสร้างฟองสบู่เก็งกำไรที่มีความเสี่ยงต่อการขายที่คมชัดหากความเชื่อมั่นของตลาดเปลี่ยนไป นี่คือหุ้นเทคโนโลยีที่มีผลตอบแทนรวมสูงสุดในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา
หุ้นเทคโนโลยีที่มีแรงผลักดันมากที่สุด | |||
---|---|---|---|
ราคา ($) | Cap Market ($ B) | ผลตอบแทนรวม 12 เดือน (%) | |
Red Cat Holdings, Inc. (RCAT) | 8.82 | 0.71 | 1,226 |
Quantum Computing, Inc. (QUBT) | 9.95 | 1.36 | 1,176 |
Exodus Movement, Inc. (Exod) | 59.6 | 1.6 | 983 |
- Red Cat Holdings, Inc: แมวแดง เป็น บริษัท เทคโนโลยีเสียงพึมพำที่เชี่ยวชาญในการบูรณาการฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของหุ่นยนต์สำหรับการทหารรัฐบาลและแอพพลิเคชั่นเชิงพาณิชย์ เนื่องจากความต้องการที่แข็งแกร่งสำหรับโดรนทหาร Red Cat ชี้นำรายได้ 2025 ในช่วง 80 ล้านดอลลาร์ถึง 120 ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้นจาก 17.8 ล้านดอลลาร์ในปีงบประมาณ 2567
- ควอนตัมคอมพิวเตอร์, inc.: Quantum Computing เป็น บริษัท Photonics และเทคโนโลยีควอนตัมที่มุ่งเน้นการพัฒนาโซลูชั่นการคำนวณควอนตัมที่เข้าถึงได้และราคาไม่แพง ในขณะที่มีการโต้เถียงกันเกี่ยวกับศักยภาพเชิงพาณิชย์ของคอมพิวเตอร์ควอนตัม บริษัท ได้มีความปลอดภัยเป็นหุ้นส่วนที่สำคัญรวมถึง NASA สำหรับแอปพลิเคชันในภารกิจอวกาศ
- Exodus Movement, Inc.: Exodus เป็น บริษัท เทคโนโลยีทางการเงินที่ให้บริการกระเป๋าเงินดิจิตอล cryptocurrency ที่ใช้งานง่ายและสะดวกสบายซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถจัดการแลกเปลี่ยนซื้อและขายสินทรัพย์ดิจิทัล
ข้อดีของหุ้นเทคโนโลยี
ศักยภาพในการเติบโต
บริษัท เทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคที่เกิดขึ้นใหม่เช่นปัญญาประดิษฐ์, คลาวด์คอมพิวติ้งและความปลอดภัยทางไซเบอร์มักจะได้รับรายได้อย่างรวดเร็วและการเติบโตของรายได้ บริษัท เทคโนโลยีหลายแห่งมีรูปแบบธุรกิจที่ปรับขนาดได้ซึ่งช่วยให้พวกเขาขยายตัวทั่วโลกในขณะที่ยังคงรักษาอัตรากำไรขั้นต้นที่สูง
นวัตกรรม
อุตสาหกรรมเทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยมี บริษัท ที่บุกเบิกนวัตกรรมที่ก้าวล้ำซึ่งเปลี่ยนโฉมหน้าทั้งอุตสาหกรรม นักลงทุนใน บริษัท เทคโนโลยีชั้นนำสามารถได้รับประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่สำคัญเช่น AI และระบบอัตโนมัติสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันที่ยาวนาน
รายได้ที่เกิดขึ้นซ้ำ
บริษัท เทคโนโลยีหลายแห่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งในซอฟต์แวร์, คลาวด์คอมพิวติ้งและบริการดิจิตอลดำเนินงานในรูปแบบรายได้จากการสมัครสมาชิกหรือการเกิดซ้ำเพื่อให้มั่นใจว่ากระแสเงินสดที่เสถียรและคาดการณ์ได้มากขึ้น แบบจำลองเหล่านี้ช่วยให้ธุรกิจมีการมองเห็นรายได้มากขึ้นลดการพึ่งพาการขายครั้งเดียวและเพิ่มการรักษาลูกค้าผ่านสัญญาระยะยาวและการรวมบริการ นอกจากนี้รายได้ที่เกิดขึ้นซ้ำ ๆ ช่วยลดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำโดยเสนอกระแสรายได้ที่สอดคล้องกันในขณะเดียวกันก็ช่วยให้ บริษัท ต่างๆสามารถลงทุนในการวิจัยการพัฒนาและการขยายตัวได้
ข้อเสียของหุ้นเทคโนโลยี
ความผันผวน
หุ้นเทคโนโลยีเป็นที่รู้จักกันดีว่ามีความผันผวนสูงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วและแรงกดดันในการแข่งขันสามารถนำไปสู่ความผันผวนของราคาที่สำคัญ บ่อยครั้ง
การคาดการณ์ นอกจากนี้ความท้าทายด้านกฎระเบียบและความตึงเครียดทางการเมืองสามารถส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจแนะนำความเสี่ยงและความไม่แน่นอนเพิ่มเติมสำหรับนักลงทุน
ความเสี่ยงในการประเมินมูลค่า
เนื่องจากศักยภาพในการเติบโตสูง บริษัท เทคโนโลยีหลายแห่งทำการค้าขายที่มีกำไรหรือหลายรายได้เพิ่มขึ้นทำให้พวกเขามีความอ่อนไหวต่อการประเมินค่ามากเกินไป หากความคาดหวังการเติบโตไม่เป็นจริงหุ้นเหล่านี้สามารถลดลงอย่างรวดเร็วซึ่งนำไปสู่การสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นสำหรับนักลงทุน นอกจากนี้,
บริษัท เทคโนโลยีระยะแรกมักจะจัดสรรเงินทุนส่วนใหญ่ให้กับพนักงานและการตลาดเพื่อรักษาอัตราการเติบโตที่สูง เป็นผลให้พวกเขามีแนวโน้มที่จะยังคงไม่ได้ประโยชน์ในระยะแรกของพวกเขามักจะพึ่งพาเงินทุนภายนอกเพื่อการขยายตัวของกองทุนแม้จะได้รับกำไรขั้นต้นที่สูงกว่า บริษัท ในภาคที่ไม่ใช่เทคโนโลยี
ความท้าทายด้านกฎระเบียบและการแข่งขัน
อุตสาหกรรมเทคโนโลยีต้องเผชิญกับการตรวจสอบที่เพิ่มขึ้นจากหน่วยงานกำกับดูแลในประเด็นต่าง ๆ เช่นความเป็นส่วนตัวของข้อมูล
ความกังวลเรื่องการต่อต้านการผูกขาดและความปลอดภัยทางไซเบอร์ ยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีเช่นแพลตฟอร์ม Meta (Meta)
และ Alphabet Inc (GOOGL) ไม่ใช่คนแปลกหน้าในการตรวจสอบข้อบังคับและค่าปรับ นอกจากนี้การแข่งขันยังรุนแรงขึ้นโดยมี บริษัท สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาสถานะตลาดของพวกเขาซึ่งสามารถกัดเซาะผลกำไรและส่วนแบ่งการตลาดเมื่อเวลาผ่านไป
บรรทัดล่าง
หุ้นเทคเสนอโอกาสการลงทุนที่น่าสนใจเนื่องจากศักยภาพในการเติบโตสูงนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องและแบบจำลองรายได้ที่เกิดขึ้นซ้ำทำให้พวกเขาเป็นพลังที่โดดเด่นในเศรษฐกิจโลก AI ถูกตั้งค่าให้เป็นตัวขับเคลื่อนหลักของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปี 2568 โดยมีศักยภาพที่จะ
ขัดขวางอุตสาหกรรมสำคัญทั้งหมด อย่างไรก็ตามภาคส่วนอาจมีความผันผวนโดยคาดว่าจะมีการตรวจสอบด้านกฎระเบียบที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นพร้อมกับนวัตกรรม นักลงทุนควรใช้ความระมัดระวังตรวจสอบให้แน่ใจว่าแม้กระทั่งหุ้นเทคโนโลยีที่มีแนวโน้มมากที่สุดจะได้รับการประเมินอย่างยิ่งเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกจับในฟองสบู่หรือ
hype การเก็งกำไร
ความคิดเห็นความคิดเห็นและการวิเคราะห์ที่แสดงใน Investopedia นั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น อ่านข้อจำกัดความรับผิดชอบและความรับผิดของเราสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
ณ วันที่เขียนบทความนี้ผู้เขียนไม่ได้เป็นเจ้าของหลักทรัพย์ใด ๆ ข้างต้น
คำแนะนำการอ่านบทความนี้ : บางบทความในเว็บไซต์ ใช้ระบบแปลภาษาอัตโนมัติ คำศัพท์เฉพาะบางคำอาจจะทำให้ไม่เข้าใจ สามารถเปลี่ยนภาษาเว็บไซต์เป็นภาษาอังกฤษ หรือปรับเปลี่ยนภาษาในการใช้งานเว็บไซต์ได้ตามที่ถนัด บทความของเรารองรับการใช้งานได้หลากหลายภาษา หากใช้ระบบแปลภาษาที่เว็บไซต์ยังไม่เข้าใจ สามารถศึกษาเพิ่มเติมโดยคลิกลิ้งค์ที่มาของบทความนี้ตามลิ้งค์ที่อยู่ด้านล่างนี้
ที่มาบทความนี้