ผู้เชี่ยวชาญนี้ได้สร้างระบบการซื้อขาย AI เป็นเวลา 15 ปี นี่คือวิธีที่เขาคิดว่า AI จะเปลี่ยนการลงทุนให้คุณ

ปัญญาประดิษฐ์ (AI) กำลังเปลี่ยนแปลงวิธีการที่นักลงทุนทุกวันจัดการเงินของพวกเขา – และผู้เสนอบอกว่ามันเพิ่งเริ่มต้น

Sergey Ryzhavin หัวหน้า B2Copy บริษัท เทคโนโลยีการค้าพิเศษที่มีประสบการณ์ 15 ปีในการสร้างระบบการซื้อขาย AI ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงนี้โดยตรง “ มีแนวโน้มที่แข็งแกร่งและเพิ่มขึ้นสู่การวิเคราะห์ตลาดเอาท์ซอร์สและการดำเนินการทางการค้าในบัญชีส่วนบุคคล” Ryzhavin กล่าว “ในแต่ละปีนักลงทุนรายบุคคลน้อยกว่าต้องการกดปุ่มซื้อ/ขายด้วยตนเอง”

อย่างไรก็ตามเขากล่าวว่ายังมีพื้นที่เฉพาะที่การตัดสินของมนุษย์จะยังคงไม่สามารถถูกแทนที่ได้ ด้านล่างเราจะพาคุณผ่านสิ่งที่เขาคาดหวังในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า

AI เปลี่ยนการลงทุนอย่างไร

AI กำลังเปลี่ยนแปลงวิธีการที่ผู้คนลงทุนด้วยเทคโนโลยีสำคัญสามประการที่นำไปสู่การดำเนินการตาม Ryzhavin: Robo-Advisors ที่จัดการพอร์ตการลงทุนที่หลากหลายเครื่องมือคัดกรองหุ้น AI ที่ขับเคลื่อนด้วยการวิเคราะห์ชุดข้อมูลจำนวนมากและระบบการซื้อขายอัตโนมัติที่ดำเนินการธุรกรรมโดยไม่ต้องแทรกแซงมนุษย์ นอกจากนี้การสำรวจอุตสาหกรรมเมื่อเร็ว ๆ นี้พบว่ามากกว่า 90% ของผู้จัดการการลงทุนกำลังใช้หรือวางแผนที่จะใช้ AI โดยมีมากกว่าครึ่งหนึ่งแล้ว

“ ฉันเชื่อว่า AI จะเกินขีดความสามารถของมนุษย์ในเกือบทุกด้านของการวิเคราะห์ภายในอีกหนึ่งถึงสองปีข้างหน้า” Ryzhavin กล่าว “ซึ่งรวมถึงการวิเคราะห์ระยะยาวและระยะสั้นการวิเคราะห์ทางเทคนิคและแม้แต่ข้อมูลเชิงลึกทางจิตวิทยาตามข้อมูลโซเชียลมีเดีย”

AI นั้นดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการตรวจจับสัญญาณวิกฤตที่นักวิเคราะห์ของมนุษย์อาจพลาดเขากล่าว ในช่วงแรก ๆ ของ Covid-19, Ryzhavin บันทึกย่อ บริษัท Bluedot บริษัท AI แคนาดาระบุกลุ่มปอดบวมที่ผิดปกติในหวู่ฮั่นเก้าวันก่อนที่องค์การอนามัยโลกจะออกคำเตือน ในทำนองเดียวกันโมเดล AI “ระบุความไม่มั่นคงทางการเงินของ Silicon Valley Bank (SVB) ก่อนที่จะลดลงอย่างฉับพลัน” ในปี 2566 ตรวจพบ “ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

ระบบเหล่านี้ทำงานอย่างต่อเนื่องการประมวลผลข้อมูลในหลายครั้งที่ความเร็วของมนุษย์โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์แบบดั้งเดิมในขณะที่ไม่เคยเหนื่อยล้าหรือกลายเป็นอารมณ์มากเกินไปต่อความผันผวนของตลาด

ข้อ จำกัด โดยธรรมชาติของ AI

Ryzhavin ตั้งข้อสังเกตว่า AI ไม่เพียง แต่มีหัวขึ้นในความล้มเหลวของ SVB นอกจากนี้ยังทำให้ธนาคารดำเนินการเมื่อเริ่มต้นขึ้นการตั้งค่าสถานะความเสี่ยงด้านสภาพคล่องซึ่งขยายการถอนตัวของการถอนตัวที่ทำให้เกิดการล่มสลาย

“ AI ไม่ได้ทำนายอนาคตมันระบุรูปแบบตามข้อมูลทางประวัติศาสตร์” Ryzhavin กล่าว ซึ่งหมายความว่าการลงทุนที่ขับเคลื่อนด้วย AI นั้นทำได้ดีมากในการวิเคราะห์แนวโน้มที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล แต่อาจต่อสู้กับเหตุการณ์หรือปัจจัยที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนซึ่งไม่ได้เปลี่ยนเป็นตัวเลขสำหรับการใช้งานได้อย่างง่ายดาย

AI ยังมีความอ่อนไหวต่ออคติเช่นเดียวกับนักวิเคราะห์ของมนุษย์เช่นการ overfitting กับข้อมูลทางประวัติศาสตร์อคติยืนยันและความคิดฝูงเขากล่าว การทำความเข้าใจข้อ จำกัด เหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญสำหรับนักลงทุนที่หวังว่าจะใช้ AI ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“ ในขณะที่ AI สามารถประมวลผลข้อมูลจำนวนมากได้เร็วกว่ามนุษย์ แต่ก็ยังคงถูกผูกมัดด้วยคุณภาพของข้อมูลการฝึกอบรมและสมมติฐานพื้นฐาน” เขากล่าว

Ryzhavin กล่าวว่าการเจรจาที่ซับซ้อนเช่นการควบรวมกิจการและการซื้อกิจการน่าจะยังคงเป็นตัวขับเคลื่อนมนุษย์ที่ยาวที่สุดเนื่องจากพวกเขาพึ่งพาการสร้างความสัมพันธ์มากขึ้น ในทำนองเดียวกันการตัดสินใจร่วมทุนมักขึ้นอยู่กับการประเมินที่เข้าใจง่ายของผู้ก่อตั้งและการวิเคราะห์แนวโน้มในอนาคต

Ryzhavin แนะนำให้นักลงทุนรายย่อยใช้ AI Advisors หรือเครื่องมือหลายอย่างแทนที่จะพึ่งพาระบบเดียวไม่ว่าจะเป็นประวัติการณ์ที่น่าประทับใจเพียงใด “ การกระจายความเสี่ยงเป็นสิ่งสำคัญ” เขากล่าวโดยสังเกตว่าการมีระเบียบวินัยเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยงเป็นสิ่งจำเป็นแม้ว่าจะใช้เครื่องมือ AI ที่ซับซ้อน

บรรทัดล่าง

AI กำลังเปลี่ยนการลงทุน แต่ Ryzhavin กล่าวว่าไม่ใช่ตลาดที่มีหลายคนแนะนำ เขาตั้งข้อสังเกตว่า AI เก่งในการระบุรูปแบบทางประวัติศาสตร์มากกว่าที่จะทำนายอนาคตได้อย่างสมบูรณ์แบบ

สำหรับนักลงทุนรายย่อยเขาระบุว่าความสำเร็จจะมาจากการรวมข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI เข้ากับหลักการลงทุนที่ดี-การให้ความหลากหลายในเครื่องมือ AI ที่แตกต่างกันและตระหนักถึงข้อ จำกัด ของเทคโนโลยีในช่วงกิจกรรมตลาดที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน อนาคตของการลงทุนเขากล่าวว่าจะไม่เกี่ยวกับการเลือกระหว่างมนุษย์กับ AI แต่ใช้ประโยชน์จากจุดแข็งของทั้งคู่