ทองคำ: Bearish Crossover ยังคงกดดันราคาแม้จะหวังสันติภาพก็ตาม

สงครามระหว่างสหรัฐฯ-อิสราเอลต่ออิหร่านเข้าสู่วันที่ 108 ในวันจันทร์ (15 มิถุนายน) โดยใกล้จะสิ้นสุดแล้ว สหรัฐฯ และอิหร่านบรรลุบันทึกความเข้าใจเมื่อเช้าวันนี้เพื่อยุติสงคราม โดยมีกำหนดลงนามข้อตกลงดังกล่าวในสวิตเซอร์แลนด์ในวันศุกร์ (19 มิถุนายน)

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ประกาศว่าวอชิงตันจะยกเลิกการปิดล้อมท่าเรืออิหร่านทางเรือ และระบุว่าช่องแคบฮอร์มุซจะเปิดอีกครั้งเมื่อมีการจัดทำข้อตกลงอย่างเป็นทางการ คณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติของอิหร่านระบุว่าข้อตกลงดังกล่าวจะส่งผลให้การสู้รบในทุกด้าน “ในทันทีและถาวร” ยุติลง รวมถึงเลบานอนด้วย

การประกาศดังกล่าวได้รับการตอบรับอย่างดีจากตลาดโลก โดยราคาร่วงลง 4% เหลือ 84 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล และตลาดหุ้นเอเชียก็ปรับตัวสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม อิสราเอลยังไม่ยอมรับข้อตกลงดังกล่าว ทรัมป์ยังวิพากษ์วิจารณ์นายกรัฐมนตรีอิสราเอล เบนจามิน เนทันยาฮู โดยเรียกเขาว่า “ยาก” และกล่าวว่าอิสราเอลควร “ขอบคุณมาก” ต่อสหรัฐฯ ที่บรรลุข้อตกลงดังกล่าว

โดนัลด์ ทรัมป์ เกิดเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2489 เมื่อไม่นานมานี้ เขาเพิ่งฉลองวันเกิดครบรอบ 80 ปีในวันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2569 ซึ่งเขาเฉลิมฉลองด้วยการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันการต่อสู้แบบกรง “Ultimate Fighting Championship (UFC) Freedom 250” ที่ไม่เคยมีมาก่อนที่สนามหญ้าทางใต้ของทำเนียบขาว

เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ รายหนึ่งกล่าวว่าเตหะรานไม่ต้องการให้การประกาศข้อตกลงเกิดขึ้นก่อนเที่ยงคืนในอิหร่าน ซึ่งจะตรงกับวันเกิดของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์

พวกเขาไปได้ – อย่างน้อยก็บางส่วน

สหรัฐฯ และอิหร่านมีข้อความที่ขัดแย้งกันเกี่ยวกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปหลังจากการลงนามข้อตกลง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านกล่าวว่าการเจรจานิวเคลียร์ 60 วันจะเริ่มขึ้นก็ต่อเมื่อสหรัฐฯ ปล่อยเงินทุนที่ถูกแช่แข็งหลายพันล้านดอลลาร์ ขณะที่เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ ปฏิเสธคำกล่าวอ้างของอิหร่าน

อิสราเอลยังไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อตกลงนี้ ทรัมป์วิพากษ์วิจารณ์นายกรัฐมนตรีเบนจามิน เนทันยาฮู โดยเรียกเขาว่า “คนที่ยากลำบาก” กองกำลังอิสราเอลทำการโจมตีทางอากาศในกรุงเบรุตเมื่อวันอาทิตย์ ก่อนที่จะมีข่าวข้อตกลง

จากการประเมินความเคลื่อนไหวของแผนภูมิกรอบเวลาต่างๆ ฉันพบว่าแม้จะมีการพัฒนาข้อตกลงสันติภาพสหรัฐฯ-อิหร่าน ตลาดยังคงมุ่งเน้นไปที่ผลลัพธ์สุดท้ายของการประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ ในวันที่ 16-17 มิถุนายน ในขณะที่รายงานของธนาคารโลกที่เพิ่งประกาศเมื่อวันพฤหัสบดีเผยให้เห็นว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจคาดว่าจะอยู่ที่ 2.5% ในปีนี้ ลดลงจาก 2.9% ในปี 2025 เนื่องจากความขัดแย้งที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในอิหร่านคาดว่าจะชะลอการเติบโตทางเศรษฐกิจโลกให้อยู่ในระดับที่อ่อนแอที่สุดนับตั้งแต่โควิด-19 การระบาดใหญ่

ฉันพบว่าแม้ว่าการก่อตัวทางเทคนิคบนแผนภูมิสามารถพลิกกลับกะทันหันท่ามกลางความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ แต่ความเคลื่อนไหวในระยะสั้นสามารถถูกแมปไว้บนแผนภูมิได้ เนื่องจากพฤติกรรมของราคาทองคำขึ้นอยู่กับการพัฒนาทางภูมิรัฐศาสตร์และการเปลี่ยนแปลงระดับมหภาค แต่ผลกระทบนั้นขึ้นอยู่กับความรุนแรงของการกระแทกที่เกิดขึ้นจากทั้งสองอย่างในช่วงเวลาหนึ่งๆ

แม้ว่าทั้งสองเหตุการณ์ในครั้งนี้จะอยู่ในสัปดาห์เดียวกัน แต่มาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นหากข้อตกลงสันติภาพผ่านตรงเวลาหรือล้มเหลวอีกครั้ง

ระดับทางเทคนิคที่น่าจับตามอง

ในกราฟรายวันสัญญาซื้อขายทองคำล่วงหน้า หลังจากเปิดวันโดยมีช่องว่างเพิ่มขึ้นที่ 4,314.37 ดอลลาร์ ทดสอบระดับสูงสุดประจำวันที่ 4,356.70 ดอลลาร์ และต่ำสุดของวันที่ 4,306.80 ดอลลาร์ และซื้อขายที่ 4,350.35 ดอลลาร์

แม้ว่าสัญญาซื้อขายทองคำล่วงหน้าจะพยายามรักษาแนวรับหลักไว้ที่ 200 EMA ($43,01.77) แต่ส่งสัญญาณถึงแรงกดดันในการขายที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากการก่อตัวของ “Bearish Crossover” ซึ่งเกิดขึ้นจาก 9 EMA ($4,312), 20 EMA ($4,412) และ 50 EMA ($4,554) ได้ทะลุผ่าน 100 EMA ($4,577)

ฉันคาดว่าการเคลื่อนไหวขาขึ้นใดๆ ของฟิวเจอร์สทองคำอาจเผชิญกับแนวต้านที่สำคัญที่ 20 EMA ($4,412) ซึ่งหมีใหญ่สามารถโหลดกางเกงขาสั้นใหม่โดยมีจุดหยุดขาดทุนที่ $4,487 สำหรับเป้าหมายที่ $4,176.88

ใน 1 ชม. แผนภูมิแม้ว่าราคาทองคำล่วงหน้าจะอยู่ในช่วงขาขึ้นหลังจากทดสอบระดับต่ำสุดที่ 4,045 ดอลลาร์ในวันที่ 10 มิถุนายน แต่ต้องเผชิญกับแนวต้านที่สำคัญเหนือ 200 EMA ($4,235.34) และพยายามรักษาแนวรับทันทีที่ 50 EMA ($4,199)

ไม่ต้องสงสัยเลยว่าการพังทลายที่ต่ำกว่านี้อาจผลักดันให้ gold Futures ทดสอบแนวรับที่สำคัญอีกครั้งที่ $4,124 ในคืนนี้ เนื่องจาก Exponential Moving Averages ทั้งหมดอยู่ต่ำกว่า 200 EMA (4,310) ส่งสัญญาณความอ่อนแอที่ยังไม่ได้รับผลกระทบก่อนที่จะปิดในวันนี้ หาก gold Futures ไม่สามารถทดสอบแนวต้านทันทีที่ $4,398.64

ข้อสงวนสิทธิ์: ผู้อ่านควรเข้าถือสถานะใดๆ ในทองคำและน้ำมันโดยยอมรับความเสี่ยงเอง เนื่องจากการวิเคราะห์นี้อิงจากการสังเกตเท่านั้น