ดัชนีดอลลาร์สหรัฐยังทรงตัวบวกใกล้ระดับ 99.00 ท่ามกลางความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ทวีความรุนแรงขึ้น
ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งวัดค่าเงินดอลลาร์เทียบกับ 6 สกุลเงินหลัก เดินหน้าบวกต่อเนื่องเป็นวันที่สอง โดยซื้อขายอยู่บริเวณ 99.00 ในช่วงตลาดเอเชียวันอังคาร
เงินดอลลาร์ได้รับแรงหนุนในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มสูงขึ้น หลังจากสหรัฐฯ ประกาศขยายมาตรการคว่ำบาตรระดับรอง (Secondary Sanctions) ต่อหน่วยงานที่ทำธุรกิจกับอิหร่าน โดย Scott Bessent รัฐมนตรีกระทรวงการคลังสหรัฐฯ เตือนว่าสถาบันการเงินขนาดใหญ่แห่งหนึ่งอาจเผชิญการบังคับใช้กฎหมายในสัปดาห์นี้ พร้อมระบุชัดเจนว่าสถาบันทางการเงินของจีนจะไม่ได้รับการยกเว้น
แม้จะมีปัจจัยหนุนทางภูมิรัฐศาสตร์ แต่การปรับตัวขึ้นของดอลลาร์อาจถูกจำกัดจากการที่กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ตัดสินใจเพิ่มปริมาณการซื้อคืนพันธบัตรรัฐบาลระยะยาว (Bond Buybacks) เป็นสองเท่า รายงานระบุว่ารัฐมนตรี Bessent อาจใช้เงินสูงสุดถึง 1 ล้านล้านดอลลาร์จากบัญชี Treasury General Account (TGA) เพื่อสนับสนุนการซื้อคืนครั้งนี้ ซึ่งอาจส่งผลต่อสภาพคล่องในตลาดและผลตอบแทนพันธบัตร (Yields)
ผู้เล่นในตลาดกำลังเบนความสนใจไปยังการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญของสหรัฐฯ ในสัปดาห์นี้ รวมถึงรายงานความเชื่อมั่นผู้บริโภคในวันอังคาร และดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ในวันพุธ ซึ่งเป็นตัววัดเงินเฟ้อสำคัญของ Fed ก่อนจะถึงไฮไลท์สำคัญในวันศุกร์ เมื่อ Kevin Warsh ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ กล่าวสุนทรพจน์ในการประชุมประจำปีที่ Jackson Hole ซึ่งนักลงทุนคาดหวังว่าจะให้เบาะแสสำคัญเกี่ยวกับทิศทางนโยบายการเงินของ Fed
นักยุทธศาสตร์จาก Scotiabank ชี้ว่า “ความเสี่ยงจากปฏิทินเศรษฐกิจและเหตุการณ์ในสัปดาห์นี้มีสูงมาก” และมองว่า “มีโอกาสสูงที่ดอลลาร์จะปรับตัวขึ้นได้เล็กน้อยในระยะสั้น จากการที่นักลงทุนปรับลดสถานะถือครองลง (Position Trimming)” เพื่อลดความเสี่ยง มากกว่าจะเป็นการเปลี่ยนทิศทางแนวโน้มหลัก
ข้อมูลเพิ่มเติม & วิเคราะห์ตลาด (Market Insights)
-
แรงดันสองฝั่ง (Safe-haven Support vs. Treasury Liquidity): การขู่คว่ำบาตรสถาบันการเงินจีนและอิหร่านสร้าง Sentiment เชิงบวกต่อดอลลาร์ในฐานะ Safe-haven แต่โครงการซื้อคืนพันธบัตร $1 Trillion ของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ทำหน้าที่เป็นเบรกคอยกดดันการพุ่งขึ้นของ Dollar Yields และ DXY
-
ดัชนีทางเทคนิคสะท้อนความผันผวน: แม้ DXY จะฟื้นตัวสั้นๆ แต่ทิศทางหลักในภาพรวมรายวันยังคงเป็นขาลง (Bearish Bias) ตราบใดที่ยังไม่สามารถเบรกทะลุกลุ่มเส้นเฉลี่ยเคลื่อนที่ EMA ขึ้นไปได้
-
การจับตา PCE & Jackson Hole: การเปิดเผยข้อมูล PCE และคำแถลงของ Kevin Warsh จะเป็นตัวกำหนดว่าการฟื้นตัวของ DXY ในครั้งนี้จะเป็นเพียง Short-covering Rally หรือจุดเริ่มต้นของการกลับตัว
แนวรับ – แนวต้าน ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY)
| ระดับ | ราคา (DXY) | รายละเอียดทางเทคนิค |
| แนวต้าน 2 | 99.98 | เส้นเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน (50-period EMA) ด่านสำคัญในการเปลี่ยนเทรนด์ |
| แนวต้าน 1 | 99.22 | เส้นเฉลี่ยเคลื่อนที่ 9 วัน (9-period EMA) ด่านทดสอบแรกระยะสั้น |
| แนวรับ 1 | 98.80 | กรอบฐานรับระยะสั้นจากการแกว่งตัวในกรอบวัน |
| แนวรับ 2 | 98.30 | โซนแนวรับทางเทคนิคถัดไปหากหลุดฐาน 98.80 |
บทสรุปจาก THAIFRX.COM
ดัชนีดอลลาร์ (DXY) ได้รับแรงหนุนชั่วคราวจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และการปรับสถานะก่อนงบเศรษฐกิจสำคัญ อย่างไรก็ตาม ภาพรวมทางเทคนิคยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดันฝั่งขาย (Bearish Momentum) ตราบใดที่ยังอยู่ใต้ EMA 99.22 และ 99.98 แนะนำเทรดเดอร์เฝ้าระวังความผันผวนสูงในช่วงการประกาศ PCE และสุนทรพจน์ Jackson Hole
