ดอลลาร์อ่อนค่าตามอัตราผลตอบแทนของกระทรวงการคลังหลังจากเลือก Bessent

โดย เวย์น โคล

ซิดนีย์ (รอยเตอร์) – เงินดอลลาร์อ่อนค่าเล็กน้อยจากการเพิ่มขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ในวันจันทร์ เนื่องจากนักลงทุนสันนิษฐานว่าการเลือกรัฐมนตรีกระทรวงการคลังสหรัฐจะสร้างความมั่นใจให้กับตลาดตราสารหนี้และดึงอัตราผลตอบแทนให้ต่ำลง ส่งผลให้ความได้เปรียบด้านอัตราดอกเบี้ยของเงินดอลลาร์ลดลงบางส่วน

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีลดลงเหลือ 4.351% จาก 4.412% ในช่วงปลายวันศุกร์ เนื่องจากสก็อตต์ เบสเซนท์ ผู้จัดการกองทุนที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ เลือกเป็นผู้จัดการกองทุน ได้รับการตอบรับจากตลาดตราสารหนี้ในฐานะมือเก่าของวอลล์สตรีทและนักอนุรักษ์ทางการคลัง

อย่างไรก็ตาม Bessent ยังสนับสนุนการแข็งค่าของเงินดอลลาร์อย่างเปิดเผยและสนับสนุนการเก็บภาษี โดยแนะนำว่าการถอนเงินใดๆ ก็ตามในสกุลเงินอาจเกิดขึ้นเพียงชั่วครู่

“Bessent ยกย่องการแข็งค่าของเงินดอลลาร์ต่อสาธารณชนหลังจากข่าวการชนะการเลือกตั้งของทรัมป์ ดังนั้นฉันจึงยอมรับว่าค่อนข้างงุนงงกับข้อเสนอแนะที่ว่าค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าลงเนื่องจากการแต่งตั้งของเขา” Ray Attrill หัวหน้าฝ่ายวิจัย FX ของ NAB กล่าว

“เขาเป็นเหยี่ยวทางการเงินที่น่ายกย่อง ดังนั้นบางทีนั่นอาจจะเกี่ยวข้องกับมัน แต่การมองเห็นจะต้องเชื่อในเรื่องนี้”

ค่าเงินดอลลาร์น่าจะเกิดจากการแข็งค่าขึ้นเป็นเวลาแปดสัปดาห์ติดต่อกันเป็นครั้งที่สามในศตวรรษนี้ และตัวชี้วัดทางเทคนิคหลายตัวมีการซื้อมากเกินไป

ดัชนีร่วงลง 0.5% มาที่ 106.950 โดยแตะจุดสูงสุดในรอบสองปีที่ 108.090 เมื่อวันศุกร์ เงินดอลลาร์อ่อนค่าลง 0.4% ของเงินเยนญี่ปุ่นมาอยู่ที่ 154.18 และอยู่ห่างจากจุดสูงสุดล่าสุดที่ 156.76

เงินยูโรขยับขึ้น 0.7% สู่ระดับ 1.0496 ดอลลาร์ และห่างจากระดับต่ำสุดในรอบ 2 ปีของวันศุกร์ที่ 1.0332 ดอลลาร์ แนวต้านอยู่ที่ 1.0555 ดอลลาร์ และ 1.0610 ดอลลาร์ โดยมีแนวรับอยู่ที่ 1.0195 ดอลลาร์ และระดับหลัก 1.0000 ดอลลาร์

สกุลเงินเดียวได้รับผลกระทบในวันศุกร์ เนื่องจากการสำรวจภาคการผลิตของยุโรป (PMI) แสดงให้เห็นถึงความอ่อนแอในวงกว้าง ในขณะที่การสำรวจของสหรัฐฯ สร้างความประหลาดใจให้กับระดับสูง

ในทางตรงกันข้าม อัตราผลตอบแทนพันธบัตรยุโรปลดลงอย่างรวดเร็ว ทำให้ช่องว่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของกระทรวงการคลังกว้างขึ้นเพื่อประโยชน์ของเงินดอลลาร์ ตลาดยังตั้งราคาผ่อนคลายเชิงรุกมากขึ้นจากธนาคารกลางยุโรป โดยมีความน่าจะเป็นที่การปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงครึ่งหนึ่งในเดือนธันวาคมเพิ่มขึ้นเป็น 59%

ในเวลาเดียวกัน ฟิวเจอร์สปรับลดโอกาสที่ธนาคารกลางสหรัฐจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในไตรมาสที่ 5 ในเดือนธันวาคมเหลือ 52% เทียบกับ 72% ในเดือนที่แล้ว

ขณะนี้ตลาดบ่งชี้ว่า ECB จะผ่อนคลายลงที่ 154 จุดภายในสิ้นปีหน้า เทียบกับเพียง 65 จุดจากเฟด

ข้อมูลยอดค้าปลีกในสหราชอาณาจักรก็น่าผิดหวังเช่นกัน ส่งผลให้ตลาดขึ้นราคาและมีโอกาสมากขึ้นที่ธนาคารแห่งอังกฤษจะปรับลดอัตราดอกเบี้ย แม้ว่าจะเป็นในเดือนกุมภาพันธ์แทนที่จะเป็นเดือนธันวาคมก็ตาม

ส่งผลให้ค่าเงินปอนด์แตะระดับต่ำสุดในรอบหกสัปดาห์ในวันศุกร์ที่ 1.2484 ดอลลาร์ ช่วงเช้าวันจันทร์ ค่าเงินสเตอร์ลิงดีดตัวขึ้น 0.4% สู่ระดับ 1.2591 ดอลลาร์ แต่ยังไม่ถึงระดับสูงสุดของสัปดาห์ที่แล้วที่ 1.2714 ดอลลาร์

ในโลกของสกุลเงินดิจิทัล ดิ่งลง 1.2% สู่ระดับ 98,208 ดอลลาร์ หลังจากเข้าสู่การขายทำกำไรเหนืออุปสรรคเชิงสัญลักษณ์ที่ 100,000 ดอลลาร์

Bitcoin เพิ่มขึ้นมากกว่า 40% นับตั้งแต่การเลือกตั้งสหรัฐตามความคาดหวังว่าทรัมป์จะผ่อนคลายสภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบสำหรับสกุลเงินดิจิทัล