ดอลลาร์สหรัฐกลับมาแข็งค่าอีกครั้งหลังจาก CPI: การปรับฐานสิ้นสุดลงแล้วหรือยัง? ภาพรวมดัชนี EUR/USD, GBP/USD และดอลลาร์

เงินดอลลาร์สหรัฐมีการปรับฐานอย่างรวดเร็วหลังจากการหยุดยิงที่เปราะบางเริ่มต้นขึ้น แต่แนวโน้มขาลงดังกล่าวได้หยุดลงอย่างสมบูรณ์แล้ว

เนื่องจากการเล่าเรื่องสันติภาพหยุดชะงักลง เป็นที่ชัดเจนว่าตลาด FX มีมุมมองที่สมจริงมากขึ้นเกี่ยวกับการเจรจาทางการทูตระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน มากกว่าตลาดหุ้น ซึ่งยังคงมีแง่ดีแม้จะมีความคืบหน้าเพียงเล็กน้อยก็ตาม

ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศกำลังมุ่งเน้นไปที่ราคาพลังงานแทนที่จะเป็นความตื่นเต้นในภาคเทคโนโลยี และกำลังปรับตัวตามความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์

การค้าปิโตรดอลล่าร์: ความสัมพันธ์ระหว่างน้ำมันและดอลลาร์สหรัฐ ที่มา: TradingView วันที่ 12 พฤษภาคม 2026

หลังจากแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐในช่วงปลายเดือนมีนาคมและต้นเดือนเมษายน สกุลเงินหลักส่วนใหญ่กลับมามีการซื้อขายในช่วงแคบๆ

อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบัน ราคาน้ำมันกลับพลิกกลับอย่างรวดเร็วเนื่องจากน้ำมันดิบ WTI เคลื่อนตัวกลับมาเหนือ 100 ดอลลาร์พร้อมกับเรื่องราวที่น่าขมขื่นเมื่อเร็ว ๆ นี้

ความขัดแย้งที่กำลังเกิดขึ้นและความท้าทายทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกำลังสนับสนุนเงินดอลลาร์สหรัฐ แม้ว่ารายงานใหม่จะชี้ให้เห็นว่าอิหร่านอาจเจือจางยูเรเนียมเสริมสมรรถนะสูงของตนลงเหลือ 3.7% และ 20% แต่การเจรจาทางการทูตโดยรวมก็หยุดชะงัก และความไม่แน่นอนยังคงส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานพลังงาน ขณะเดียวกันก็เพิ่มความต้องการเงินดอลลาร์สหรัฐ

ประสิทธิภาพ FX ของเซสชันปัจจุบัน ที่มา: Finviz, 12 พฤษภาคม 2569

นอกเหนือจากความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ที่กำลังดำเนินอยู่ รายงานอัตราเงินเฟ้อที่สูงกว่าที่คาดการณ์ได้ทำให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้น โดยมีรายงานอัตราเงินเฟ้ออีกฉบับที่จะครบกำหนดในวันพรุ่งนี้ในรูปแบบของ PPI

CPI ของวันนี้แสดงอัตราเงินเฟ้อทั่วไปที่ 3.8% เทียบกับที่คาดการณ์ไว้ 3.7% และ CPI หลักที่ 2.8% เทียบกับการคาดการณ์ 2.6% นั่นเป็นการเพิ่มขึ้นอย่างมาก แต่ก็ไม่น่าแปลกใจนักเมื่อพิจารณาจากราคาก๊าซที่พุ่งสูงขึ้น

การอ่านอัตราเงินเฟ้อที่แข็งแกร่งยังคงบ่งชี้ว่าเฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้เท่าเดิม หากไม่ขึ้นอัตราดอกเบี้ย จะสร้างแรงกดดันต่อสกุลเงินหลักอื่นๆ

ข้อมูลช่วงเช้าของสหรัฐฯ ที่มา: ปฏิทินเศรษฐกิจ MarketPulse

เราจะดูดัชนีดอลลาร์ EUR/USD และ GBP/USD เพื่อประเมินสถานะปัจจุบันของตลาด FX และสถานที่ที่จะดูต่อไป

กราฟดัชนีดอลลาร์ 4H

แผนภูมิรายวัน Dollar Index วันที่ 12 พฤษภาคม 2026 ที่มา: TradingView

เงินดอลลาร์สหรัฐทะลุผ่านช่องขาลงปลายเดือนมีนาคมหลังจากสร้างจุดต่ำสุดสามจุดรอบระดับ 97.50

ด้วยจุดต่ำสุดล่าสุดซึ่งตรงกับโซนกลางของช่วง 96.00 ถึง 100.00 ที่ใหญ่กว่า การรวมตัวอาจกระชับขึ้นอีกระหว่างเวลา 98.00 ถึง 100.00 น. ตราบใดที่กระบวนการสันติภาพไม่เดินหน้า

คาดว่าดอลลาร์สหรัฐจะแข็งค่าขึ้นหากดัชนีทะลุ 98.50

ระดับความสนใจสำหรับดัชนีดอลลาร์:

ระดับแนวต้าน

• จุดหมุนสงคราม 98.50 ถึง 98.70
• 98.78 4H แมสซาชูเซต 200 งวด
• แนวต้าน 99.40 ถึง 99.50
• สงครามเริ่มต้นเพิ่มขึ้น 99.68
• 100.00 ถึง 100.50 โซนแนวต้านหลัก
• สงครามสูงสุด 100.544

ระดับการสนับสนุน

• 98.00 2025 แนวรับ การทดสอบ และภาวะหมีด้านล่าง
• รองรับ 97.40 ถึง 97.60, สามล่าง
• ระดับต่ำสุดในปี 2025 แนวรองรับ 96.40 ถึง 96.80
• ช่วงต่ำสุดในช่วงต้นปี 2565 การรวมฐานต่ำกว่า 96.00

กราฟ GBP/USD 4H และระดับทางเทคนิค

แผนภูมิ GBP/USD 4H วันที่ 12 พฤษภาคม 2026 ที่มา: TradingView

GBP/USD ยังคงซื้อขายระหว่าง 1.3410 ถึง 1.36 แต่ขณะนี้กำลังปฏิเสธโซนแนวต้าน โดยมุ่งหน้ากลับสู่แนวรับ

เพิ่มการไหลออกอย่างต่อเนื่องและความวุ่นวายทางการเมืองในสหราชอาณาจักร โดยรัฐมนตรีของ Keir Starmer ลาออก และแนวโน้มค่าเงินปอนด์ดูเป็นลบ

แม้จะยังห่างไกล ให้ดูว่าระดับบนสุดของ 1.34170 ปี 2024 ยังคงอยู่หรือไม่

ระดับความสนใจสำหรับ GBP/USD:

ระดับแนวต้าน

• แนวต้านเดือนธ.ค. 1.36 ทำจุดสูงสุด
• ระดับสูงสุดก่อน FOMC 1.36010
• แนวต้าน 1.37 โซน
• แนวต้านปี 2025 ประมาณ 1.38

ระดับการสนับสนุน

• คีย์เดือย 1.3410 ถึง 1.3440
• 1.34170, 2024 ระดับบนสุด
• แนวรับสำคัญ 1.3250 ถึง 1.33
• 1.32 การสนับสนุนสงคราม

แผนภูมิ EUR/USD 4H และระดับทางเทคนิค

แผนภูมิ EUR/USD 4H วันที่ 12 พฤษภาคม 2026 ที่มา: TradingView

นอกจากนี้ EUR/USD ยังปฏิเสธแนวต้านที่ 1.18 และร่วงลงอย่างรวดเร็วสู่จุดเดือยโมเมนตัม 1.17 โดยคาดว่าจะมีการเร่งความเร็วแบบหมีเนื่องจาก RSI ตกลงต่ำกว่าเป็นกลาง

ผู้ขายยังละเมิด MA 4H 50 ซึ่งอาจส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของราคา ในขณะที่ยังขาดโมเมนตัม เทรดเดอร์จะต้องยืนยันการเคลื่อนไหวด้วยแท่งเทียนขาลงที่แข็งแกร่งและปริมาณประมาณ 1.1720

ระดับที่จะวางบนแผนภูมิ EUR/USD ของคุณ:

ระดับแนวต้าน

• 1.17380 4H แมสซาชูเซต 50 งวด
• แนวต้านประมาณ 1.18, +/- 150 pip
• 1.1830 จุดสูงสุดของเดือนมิถุนายน 2568
• การทดสอบล่าสุด 1.1850 ถึง 1.1860
• ระดับสูงสุดเดือนกันยายน 2564 แนวต้าน 1.19 ถึง 1.1950 โซน

ระดับการสนับสนุน

• 1.17 ถึง 1.1720 จุดหมุนเดือนมีนาคม
• รีบาวด์จุดสูงสุดที่ 1.17200 อยู่ด้านล่าง
• เดือยหลัก 1.16250 ถึง 1.16350
• การสนับสนุนสงคราม 1.1540 ถึง 1.1570
• รองรับตั้งแต่ 1.1475 ถึง 1.15 พฤศจิกายน
• สงครามต่ำสุด 1.1410

ซื้อขายอย่างปลอดภัยและจับตาดูข่าวการหยุดยิงอย่างใกล้ชิด