EUR/USD พลิกกลับเป็นลบในวันดังกล่าวและลดลงต่ำกว่า 1.1600 เป็นวันที่สองติดต่อกัน เนื่องจากนักลงทุนรอรายได้ของ NVIDIA และสรุปข้อมูลตลาดแรงงานของสหรัฐฯ คำสั่งซื้อล่วงหน้าก่อนรายงาน Nonfarm Payrolls ในวันพฤหัสบดี ทั้งคู่ซื้อขายที่ 1.1586 ลดลง 0.04%
ยูโรร่วงลงเป็นวันที่สองเนื่องจากความกระวนกระวายใจของ Wall Street, ดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้น และข้อมูลของสหรัฐฯ ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นก่อนที่ NVIDIA จะมีรายได้
การเก็งกำไรเกี่ยวกับฟองสบู่ AI ที่เป็นไปได้กำลังส่งผลกระทบต่อวอลล์สตรีท โดยหุ้นหันไปทางทิศใต้ ข้อมูลของสหรัฐฯ เผยข้อมูลขอรับสวัสดิการว่างงานพิมพ์ครั้งแรกนับตั้งแต่รัฐบาลปิดตัว โดยนักลงทุนยังจับตาดูรายงานการประชุมล่าสุดของคณะกรรมการตลาดกลางสหรัฐ (FOMC)
ในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ของเฟดแสดงความเห็นแบบประหม่า แต่ข้อมูลล่าสุดเพิ่มโอกาสที่จะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยพื้นฐาน 25 จุดในการประชุมเดือนธันวาคม อย่างไรก็ตาม รายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรที่แข็งแกร่งในวันพฤหัสบดี อาจกระตุ้นให้เกิดการปรับราคาขึ้นใหม่ในเดือนหน้า
ยูโรยังได้รับแรงกดดันจากความแข็งแกร่งของดอลลาร์อีกด้วย ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งติดตามผลการดำเนินงานของสกุลเงินอเมริกันเทียบกับอีกหกสกุลเงินเพิ่มขึ้น 0.04% อยู่ที่ 99.57
ในยุโรป ใบปะหน้าของวันอังคารหายไป ในวันพุธ อัตราเงินเฟ้อสำหรับยูโรโซนคาดว่าจะยังคงไม่เปลี่ยนแปลงโดยนักเศรษฐศาสตร์ โดยดัชนีฮาร์โมไนซ์ของราคาผู้บริโภค (HICP) และ HICP หลักจะยังคงอยู่ใกล้เป้าหมายที่ 2% ของธนาคารกลางยุโรป (ECB)
การเคลื่อนไหวของตลาดรายวัน: EUR/USD ลดลงท่ามกลางข้อมูลของสหรัฐฯ ที่ปะปนกัน
- รายงานสรุปทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ระบุว่ามีการเรียกร้องค่าชดเชยว่างงานเบื้องต้นสำหรับสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 18 ตุลาคม ซึ่งอยู่ที่ 232,000 ราย เปิดเผยโดยกระทรวงแรงงาน กระทรวงพาณิชย์แสดงยอดคำสั่งซื้อโรงงานในเดือนสิงหาคม ซึ่งเพิ่มขึ้น 1.4% สอดคล้องกับประมาณการที่เพิ่มขึ้นจากการลดลง -1.3% ในเดือนกรกฎาคม
- โทมัส บาร์คิน ประธานเฟดริชมอนด์กล่าวว่าคำสั่งสองประการของเฟดนั้น “อยู่ในสมดุล” โดยอ้างถึงความเสี่ยงด้านอัตราเงินเฟ้อและความเสี่ยงด้านลบต่อตลาดแรงงาน เขาเน้นย้ำว่าการไม่มีข้อมูลเศรษฐกิจอย่างเป็นทางการจะทำให้ผู้กำหนดนโยบายประเมินจุดยืนของเฟดในปัจจุบันได้ยากขึ้น
- ผู้ว่าการเฟด คริสโตเฟอร์ วอลเลอร์ มีท่าทีผ่อนคลายมากขึ้น โดยอธิบายว่าตลาดแรงงานนั้น “อ่อนแอ” เขาเสริมว่าการคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อยังคงยึดถืออย่างดี และตั้งข้อสังเกตว่าอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานขณะนี้ใกล้เคียงกับเป้าหมาย 2% ของเฟด
- ตามเครื่องมือ CME FedWatch ขณะนี้ตลาดได้กำหนดความน่าจะเป็น 50% ในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนธันวาคม ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 46% ในช่วงต้นของวัน แต่ยังต่ำกว่าความน่าจะเป็น 67% ที่เห็นในสัปดาห์ที่แล้ว
- ในยุโรป HICP สำหรับเดือนตุลาคมคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 2.1% YoY ไม่เปลี่ยนแปลงและเป็นรายเดือน 0.2% เพิ่มขึ้นจาก 0.1% คาดว่า Core HICP จะไม่เปลี่ยนแปลงที่ 2.4% YoY
แนวโน้มทางเทคนิคของ EUR/USD: ร่วงลงต่ำกว่า 1.1600 เทรดเดอร์จับตาอยู่ที่ 1.1550
EUR/USD ร่วงลงเป็นวันที่สามติดต่อกัน โดยเคลียร์ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 20 วันที่ 1.1580 เปิดประตูสู่ภาวะขาลงเพิ่มเติม การละเมิดเกินกว่า 1.1550 จะทำให้ 1.1500 ในทางกลับกัน หาก EUR/USD เพิ่มขึ้นเกิน 1.1600 สกุลเงินที่ใช้ร่วมกันอาจยังคงติดอยู่ภายในช่วง 1.1600-1.1650 การละเมิดอย่างหลังจะทำให้ SMA 100 วันที่ 1.1659
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับยูโร
ยูโรเป็นสกุลเงินสำหรับ 20 ประเทศในสหภาพยุโรปที่อยู่ในยูโรโซน เป็นสกุลเงินที่มีการซื้อขายกันมากเป็นอันดับสองของโลกรองจากดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2022 คิดเป็น 31% ของธุรกรรมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศทั้งหมด โดยมีมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันมากกว่า 2.2 ล้านล้านต่อวัน EUR/USD เป็นคู่สกุลเงินที่มีการซื้อขายกันมากที่สุดในโลก โดยคิดเป็นประมาณ 30% จากธุรกรรมทั้งหมด ตามมาด้วย EUR/JPY (4%), EUR/GBP (3%) และ EUR/AUD (2%)
ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ในเมืองแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี เป็นธนาคารสำรองสำหรับยูโรโซน ECB กำหนดอัตราดอกเบี้ยและจัดการนโยบายการเงิน หน้าที่หลักของ ECB คือการรักษาเสถียรภาพด้านราคา ซึ่งหมายถึงการควบคุมอัตราเงินเฟ้อหรือกระตุ้นการเติบโต เครื่องมือหลักคือการเพิ่มหรือลดอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูง – หรือการคาดหวังอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น – มักจะส่งผลดีต่อเงินยูโรและในทางกลับกัน สภาปกครองของ ECB ตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายการเงินในการประชุมที่จัดขึ้นปีละแปดครั้ง การตัดสินใจทำโดยหัวหน้าธนาคารแห่งชาติของยูโรโซนและสมาชิกถาวร 6 คน รวมถึงประธาน ECB, คริสติน ลาการ์ด
ข้อมูลเงินเฟ้อของยูโรโซน ซึ่งวัดโดยดัชนีฮาร์โมไนซ์ของราคาผู้บริโภค (HICP) ถือเป็นข้อมูลทางเศรษฐมิติที่สำคัญสำหรับเงินยูโร หากอัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นเกินคาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากสูงกว่าเป้าหมาย 2% ของ ECB ECB จะต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อนำกลับมาอยู่ภายใต้การควบคุม อัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับอัตราดอกเบี้ยอื่นๆ มักจะเป็นประโยชน์ต่อเงินยูโร เนื่องจากทำให้ภูมิภาคนี้น่าดึงดูดยิ่งขึ้นในฐานะที่เป็นสถานที่สำหรับนักลงทุนทั่วโลกในการจอดเงินของพวกเขา
การเปิดเผยข้อมูลจะวัดความสมบูรณ์ของเศรษฐกิจและอาจส่งผลกระทบต่อเงินยูโร ตัวชี้วัดต่างๆ เช่น GDP, PMI การผลิตและบริการ, การจ้างงาน และการสำรวจความเชื่อมั่นของผู้บริโภค ล้วนส่งผลต่อทิศทางของสกุลเงินเดียวได้ เศรษฐกิจที่แข็งแกร่งเป็นผลดีต่อเงินยูโร ไม่เพียงแต่ดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศมากขึ้นเท่านั้น แต่ยังอาจกระตุ้นให้ ECB ขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งจะทำให้ค่าเงินยูโรแข็งค่าโดยตรง มิฉะนั้นหากข้อมูลเศรษฐกิจอ่อนแอ เงินยูโรก็มีแนวโน้มจะร่วงลง ข้อมูลเศรษฐกิจสำหรับสี่ประเทศที่ใหญ่ที่สุดในเขตยูโร (เยอรมนี ฝรั่งเศส อิตาลี และสเปน) มีความสำคัญเป็นพิเศษ เนื่องจากคิดเป็น 75% ของเศรษฐกิจยูโรโซน
การเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอีกประการหนึ่งสำหรับเงินยูโรคือดุลการค้า ตัวบ่งชี้นี้จะวัดความแตกต่างระหว่างสิ่งที่ประเทศได้รับจากการส่งออกและการใช้จ่ายกับการนำเข้าในช่วงเวลาที่กำหนด หากประเทศผลิตสินค้าส่งออกที่เป็นที่ต้องการอย่างมาก สกุลเงินของประเทศก็จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นจากความต้องการพิเศษที่เกิดจากผู้ซื้อจากต่างประเทศที่ต้องการซื้อสินค้าเหล่านี้ ดังนั้น ยอดดุลการค้าสุทธิที่เป็นบวกจะทำให้สกุลเงินแข็งแกร่งขึ้น และในทางกลับกันสำหรับยอดดุลติดลบ
