Disney: Model Model Shields กำไรไตรมาส 2 แม้จะมีการเติบโตของรายได้แบน

บริษัท วอลต์ดิสนีย์ (NYSE 🙂 เผชิญกับลมในปี 2568 เช่นเดียวกับธุรกิจส่วนใหญ่ แต่ผลลัพธ์ Q2 เปิดเผยถึงความแข็งแกร่งที่ยั่งยืนของแบรนด์และผลกระทบของการกลับมาของ Bob Iger ในขณะที่รายได้ที่เกิดขึ้นยังคงอยู่สำหรับ บริษัท บันเทิงนี้ บริษัท ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องและความสามารถในการทำกำไรกำลังดีขึ้น

รายละเอียดที่สำคัญคือความสามารถในการทำกำไรได้ดีขึ้นในการวัดการดำเนินงานที่สำคัญซึ่งขับเคลื่อนการทำงานที่มีประสิทธิภาพต่ำกว่าที่สำคัญแม้จะมีระดับสูงสุด การแก้ไขปัญหาสำหรับนักลงทุนคือ บริษัท นี้ได้กลับมาใช้ประโยชน์จากการสูญหายซึ่งอยู่ในตำแหน่งที่ดีสำหรับการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจและแนวโน้มผลตอบแทนเงินทุนกำลังดีขึ้นอย่างรวดเร็ว

ดิสนีย์ตั้งค่าสำหรับการชุมนุมในไตรมาสที่ 3

การดำเนินการด้านราคาหุ้นของดิสนีย์ลดลงหลังจากการเปิดตัว FQ3 โดยตั้งค่าเป็น Rally เนื่องจาก Calendar Quarter ดำเนินไป การย้ายครั้งนี้นำตลาดไปสู่ระดับการสนับสนุนที่สำคัญซึ่งสอดคล้องกับความต้านทานก่อนหน้าและค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่สำคัญและการสนับสนุนดูเหมือนจะมีอยู่

ตลาดอาจรวมกันในระดับนี้ แต่สมมติว่าไม่มีการตั้งค่าต่ำใหม่ซึ่งมีระดับสูงใหม่น่าจะเกิดขึ้นในไม่ช้า ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ได้ก่อตัวเป็นครอสโอเวอร์สีทองซึ่งบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงของการเปลี่ยนแปลงของตลาดจากท่าทางที่น้อยกว่าไปจนถึงท่าทางที่มีท่าทีมากขึ้นซึ่งเป็นสัญญาณที่จะซื้อ

ธุรกิจที่หลากหลายของดิสนีย์สนับสนุนการเติบโตในไตรมาส 2

ดิสนีย์ไม่ได้มีช่วงเวลาที่ง่ายในไตรมาสที่ 2 แต่รูปแบบธุรกิจที่หลากหลายและการโฟกัสเกี่ยวกับคุณภาพกำลังชำระเงิน รายได้สุทธิมูลค่า 23.65 พันล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้น 2.1% เมื่อเทียบกับปีที่แล้วโดยมีความแข็งแกร่งในด้านความบันเทิงและประสบการณ์การชดเชยกีฬา

ความบันเทิงเพิ่มขึ้นเพียง 1% นำโดยการเพิ่มขึ้น 8% ของประสบการณ์และชดเชยด้วยการลดลงของกีฬา 5% ภายในเซ็กเมนต์ความบันเทิง DTC และการออกใบอนุญาตเป็นสิ่งที่โดดเด่นในขณะที่อยู่ในประสบการณ์สวนสาธารณะในประเทศนำความแข็งแกร่ง

ข่าวร้ายเพียงอย่างเดียวคือนักวิเคราะห์คาดหวังอีกเล็กน้อย

ข่าวมาร์จิ้นก็ผสมกันด้วยการทำสัญญาหนึ่งส่วนและคนอื่น ๆ กำลังขยายตัว ผลลัพธ์สุทธิคือ EBIT เพิ่มขึ้น 4%รายได้จากการดำเนินงานส่วนที่ 8%เพิ่มรายได้ 16%เงินสดจากการดำเนินงาน 41%และกระแสเงินสดอิสระ 51%โดยมีรายได้ที่ปรับการแซงหน้าฉันทามติเกือบ 1,200 คะแนน

คำแนะนำดังก้องสัญญาณที่ชัดเจนของความแข็งแกร่งซึ่งเป็นสาเหตุที่สต็อกนี้ซื้อในไตรมาสที่ 3 ด้วยจุดแข็งพื้นฐาน บริษัท ได้ยกเป้าหมายกำไรทั้งปีให้เป็นช่วงที่สูงกว่าฉันทามติและอาจเกินเป้าหมาย

การมุ่งเน้นไปที่การสตรีมและกีฬาเป็นเหตุผลในการเดิมพันในการกู้คืนราคาหุ้นระยะยาวของดิสนีย์ บริษัท กำลังรวม Hulu และ Disney+ทำให้เป็นโซลูชันการสตรีมที่น่าสนใจและครอบคลุมมากขึ้นและหาเหตุผลเข้าข้างตนเอง ESPS โฟกัสของ ESPN รวมถึงการรับสินทรัพย์สื่อของ NFL และรวมเข้ากับพอร์ตการสตรีมมิ่ง

ผลกระทบของ Iger นั้นเห็นได้ชัดในงบดุลของดิสนีย์

ผลกระทบของ Bob Iger ต่อธุรกิจสามารถมองเห็นได้ในงบดุล ไฮไลท์รวมถึงเงินสดที่ลดลงซึ่งมีความสมดุลโดยสินทรัพย์ที่มั่นคงหนี้ที่ลดลงและหนี้สินทั้งหมดและการเพิ่มขึ้น 7% ของหุ้น

การเพิ่มขึ้นของผู้ถือหุ้นมีความสำคัญอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาจากการซื้อคืนหุ้นซึ่งลดจำนวนหุ้นลง 1.2%โดยใช้เงินสดอย่างมีประสิทธิภาพในขณะที่เพิ่มมูลค่าผู้ถือหุ้น

การชำระเงินคืนและการจ่ายเงินปันผลคาดว่าจะดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องจนถึงสิ้นปีและในปีหน้า เงินปันผลยังคงเชื่อถือได้ที่น้อยกว่า 20% ของรายได้ที่คาดการณ์ไว้และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นในปี 2569

นักวิเคราะห์และสถาบันต่าง ๆ รั้นเกี่ยวกับการพลิกกลับของดิสนีย์และผลตอบแทนจากเงินทุน นักวิเคราะห์ 24 คนติดตามโดยอัตราการตลาดหุ้นที่ซื้อได้ปานกลางด้วยอคติรั้นดูว่ามันจะสูงขึ้นหลายปีในปี 2568 และสถาบันกำลังซื้อสมดุล

กิจกรรมของสถาบันให้บริการลมที่แข็งแกร่งสำหรับตลาดเป็นเจ้าของ 66% ของหุ้นและซื้อในระดับสองต่อหนึ่งในไตรมาสที่ 3

โพสต์ต้นฉบับ