CrowdStrike ในเย็นวันพุธรายงานผลประกอบการรายไตรมาสดีกว่าที่คาดและคำแนะนำล่วงหน้าที่ดีกว่าที่คาด เพียงเพื่อดูการขายหุ้นที่เกือบจะสูงเป็นประวัติการณ์ เงินร้อนที่เข้ามาโดยมองหา Hewlett Packard Enterprise หรือ Dell ที่เพิ่มขึ้นหลังผลประกอบการ ไม่ต้องสงสัยเลยว่าได้บันทึกกำไรไว้แล้ว โดยส่งหุ้นลดลงมากกว่า 11% เหลือประมาณ 664 ดอลลาร์ต่อหุ้น ปล่อยให้พวกเขาขาย เราไม่ใช่คนคิดสั้น รายรับในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2027 ของ CrowdStrike เพิ่มขึ้น 26% เมื่อเทียบเป็นรายปี สู่ 1.39 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าประมาณการฉันทามติ 1.36 พันล้านรายการ ตามข้อมูลของ LSEG ข้อมูล LSEG เปิดเผย กำไรต่อหุ้นที่ปรับปรุงแล้ว (EPS) เพิ่มขึ้น 51% เป็น 1.10 ดอลลาร์ในไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน ซึ่งสูงกว่าประมาณการที่ 1.07 ดอลลาร์ CRWD YTD ภูเขา CrowdStrike YTD นอกเหนือจากจังหวะและเพิ่มขึ้น CrowdStrike ได้ประกาศการแยกหุ้น 4 ต่อ 1 โดยมีการซื้อขายแบบแยกส่วนซึ่งคาดว่าจะเริ่มในวันที่ 2 กรกฎาคม เรากำลังเพิ่มเป้าหมายราคาของเราเป็น 750 ดอลลาร์ต่อหุ้นจาก 650 ดอลลาร์ ในขณะที่ยังคงรักษาระดับคะแนนเทียบเท่าการถือครอง 2 เพื่อให้เวลาหุ้นในการชำระบัญชีก่อนที่เราจะพิจารณาเรียกซื้อ หุ้น CrowdStrike ปิดที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 782 ดอลลาร์ในวันจันทร์ บรรทัดล่าง นอกเหนือจากปฏิกิริยาของหุ้นที่มีสายตาสั้น ซึ่งเราเห็นหลังจากรายรับของ Palo Alto Networks เมื่อเย็นวันอังคาร รายงานที่แข็งแกร่งของ CrowdStrike ได้เพิ่มเข้าไปในหลักฐานที่แสดงว่าการนำปัญญาประดิษฐ์มาใช้ไม่ใช่ภัยคุกคามต่อธุรกิจความปลอดภัยทางไซเบอร์ แต่เป็นประโยชน์ แนวคิดที่ว่าบริษัทองค์กรต่างๆ ทั่วโลกจะเสี่ยงต่อข้อมูลของตนด้วยการพยายามสร้างโซลูชันความปลอดภัยทางไซเบอร์ของตนเองโดยใช้ประโยชน์จากโมเดล AI นั้นเป็นแนวคิดที่เพ้อฝันอย่างแท้จริง ข้อกังวลเหล่านั้นที่ตัดหุ้นไซเบอร์ 30% เมื่อต้นปีนี้คงไม่ผิดไปกว่านี้แล้ว ดังที่ Jim Cramer เคยกล่าวไว้มาตลอด George Kurtz ซีอีโอของ Mythos เรียก Mythos ว่า “ช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลง” โดยกล่าวในการเรียกหลังการสร้างรายได้ว่าโมเดล Anthropic อันทรงพลังที่ยังไม่ได้เปิดตัวได้เน้นย้ำถึง “ความเกี่ยวข้องสำหรับผู้พิทักษ์ในการระบุช่องโหว่ได้เร็วกว่าเมื่อก่อนมาก รวมถึงการผูกมัดของช่องโหว่หลายรายการเพื่อสร้างการโจมตีทางไซเบอร์ที่อันตรายถึงชีวิต” แทนที่จะปล่อย Mythos ออกมา ซึ่งผ่านการทดสอบแล้วว่าเชี่ยวชาญในการตรวจจับช่องโหว่ด้านความปลอดภัย Anthropic เริ่มสร้างโมเดลนี้ให้กับองค์กร 11 แห่ง รวมถึงชื่อคลับ CrowdStrike และ Palo Alto Networks โครงการริเริ่มนี้เรียกว่า Project Glasswing โดยขอความช่วยเหลือเพื่อรักษา Mythos เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา Anthropic ได้ขยายความพยายามให้ครอบคลุมองค์กร 150 แห่งในกว่า 15 ประเทศ Kurtz กล่าวว่า AI กำลังขับเคลื่อนความต้องการโซลูชันด้านความปลอดภัยในสองวิธี ประการแรกและชัดเจนที่สุดคือ ลูกค้าจำเป็นต้องรักษาความปลอดภัยของ AI ก่อนจึงจะสามารถปรับใช้ได้ บริษัทต่างๆ ไม่สามารถมอบรหัสการเข้าถึงที่สำคัญให้กับตัวแทน AI ที่ไม่ปลอดภัยได้ ทำให้ไซเบอร์กลายเป็นองค์ประกอบสำคัญของโครงสร้างพื้นฐาน AI ประการที่สอง AI ได้นำไปสู่ ”การระเบิดในพื้นผิวการโจมตีสีเขียว ซึ่งแต่ละพื้นผิวต้องการความปลอดภัยทางไซเบอร์” ซีอีโอกล่าว ในไซเบอร์สพีค พื้นผิวการโจมตีกรีนฟิลด์เป็นช่องโหว่ที่อาจเกิดขึ้นจากการปรับใช้เทคโนโลยีใหม่ล่าสุด เมื่อคำนึงถึงศูนย์ข้อมูลทั้งหมดที่อยู่ในกระบวนการสร้าง Kurtz กล่าวว่าผู้เล่นทุกคนในห่วงโซ่อุปทานกำลังประสบกับการเติบโตอย่างมาก และในทางกลับกัน ความต้องการด้านความปลอดภัย “เป็นครั้งแรกในอาชีพของฉันที่มุมมองของตลาดเกี่ยวกับบทบาทของความปลอดภัยทางไซเบอร์ได้เปลี่ยนจากการถูกมองผ่านเลนส์ของการบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามกฎระเบียบ และการป้องกันเป็นหลัก มาเป็นการได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้เร่งรัดเชิงกลยุทธ์และเป็นตัวขับเคลื่อนที่สำคัญของการนำ AI มาใช้” กล่าวอีกนัยหนึ่ง ไฮเปอร์สเกลเลอร์และนีโอคลาวด์สามารถสั่งซื้อฮาร์ดแวร์ทั้งหมดที่ต้องการ (หรือสามารถซื้อได้) แต่เป็นเครือข่าย CrowdStrikes และ Palo Alto ของโลกที่จะช่วยให้องค์กรต่างๆ ปรับใช้และปรับขนาดโซลูชัน AI ได้อย่างปลอดภัย เมื่อถูกถามเกี่ยวกับการสนทนาที่ CrowdStrike มีกับลูกค้าในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา Kurtz กล่าวว่า “สิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสำหรับฉัน เมื่อฉันถามว่าผลลัพธ์ที่ลูกค้ากำลังมองหานั้นไม่ใช่ผลลัพธ์ทางเทคโนโลยีต่อตัว เราต้องแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัยเพราะเราต้องการปรับใช้ AI ให้เร็วขึ้น เราต้องการดำเนินธุรกิจให้เร็วขึ้น CEO ของเรากำลังเรียกร้องให้มีการนำ AI มาใช้ เราไม่สามารถดำเนินการได้อย่างปลอดภัย” แม้ว่าการขาดแคลนหน่วยความจำจะเป็นอุปสรรคต่อการสร้างโครงสร้างพื้นฐานของ AI แต่ดูเหมือนว่าความปลอดภัยทางไซเบอร์จะเป็นประตูสู่การนำ AI ไปใช้งาน เหตุใดเราจึงเป็นเจ้าของ ความปลอดภัยทางไซเบอร์เป็นสิ่งที่บริษัทในยุคดิจิทัลต้องมี นำโดย George Kurtz ผู้ร่วมก่อตั้งและซีอีโอ CrowdStrike เป็นหนึ่งในบริษัทที่ดีที่สุด ร่วมกับเพื่อนสมาชิก Club Palo Alto Networks บริษัทมีความเชี่ยวชาญในการป้องกันอุปกรณ์ปลายทางผ่านแพลตฟอร์ม AI ดั้งเดิมที่เรียกว่า Falcon คู่แข่ง: Palo Alto Networks, Fortinet , SentinelOne , Microsoft Portfolio น้ำหนัก: 2.57% การซื้อล่าสุด: 24 มีนาคม 2026 วันที่เริ่มต้น: 16 ตุลาคม 2024 ในส่วนของการแยกหุ้น เรามองว่าเป็นผลบวกเมื่อราคาของหุ้นเดี่ยวเริ่มถูกห้ามปราม เช่นเดียวกับกรณีของ CrowdStrike เหตุผลก็คือนักลงทุนไม่ชอบแนวคิดเรื่องการถือหุ้นแบบเศษส่วน ดังนั้นการลดราคาหุ้นจึงทำให้รู้สึกเข้าถึงหุ้นได้มากขึ้น เพื่อให้มั่นใจว่าการแยกหุ้นไม่ได้สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับนักลงทุนที่ตื่นขึ้นถึงสี่เท่าของจำนวนหุ้นในพอร์ตโฟลิโอของตนที่หนึ่งในสี่ของต้นทุนต่อหุ้นเดิม เราได้อธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยเมื่อ Nvidia แยกหุ้นแบบ 10 ต่อ 1 เมื่อประมาณสองปีที่แล้ว คำแนะนำ สำหรับปีงบประมาณ 2027 ฝ่ายบริหารของ CrowdStrike ได้ปรับเพิ่มแนวโน้ม โปรดทราบว่าคู่มือรายได้ยังไม่ได้พิจารณาถึงการแบ่งแยกที่ประกาศไว้ รายรับรวมคาดว่าจะอยู่ระหว่าง 5.91 พันล้านดอลลาร์ถึง 5.96 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นจากช่วงก่อนหน้าที่ 5.87 พันล้านดอลลาร์เป็น 5.93 พันล้านดอลลาร์ และสูงกว่าการคาดการณ์ที่ 5.89 พันล้านดอลลาร์ ตามข้อมูลของ LSEG กำไรต่อหุ้นที่ปรับปรุงแล้วคาดว่าจะอยู่ระหว่าง 4.88 ถึง 4.96 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้นจากช่วง 4.78 ดอลลาร์ถึง 4.90 ดอลลาร์ก่อนหน้านี้ และยังสูงกว่าประมาณการฉันทามติที่ 4.86 ดอลลาร์ที่รวบรวมโดย LSEG รายได้ประจำประจำปี (ARR) คาดว่าจะปิดในปีนี้ระหว่าง 6.53 พันล้านดอลลาร์ถึง 6.56 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นจากการคาดการณ์ก่อนหน้านี้ที่ระหว่าง 6.47 พันล้านดอลลาร์ถึง 6.52 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าที่คาดไว้ 6.5 พันล้านดอลลาร์ ตาม FactSet สำหรับไตรมาสที่สองของปีงบประมาณ 2027 CrowdStrike ยังได้ออกแนวโน้มที่แข็งแกร่งเช่นกัน รายรับรวมคาดว่าจะอยู่ระหว่าง 1.44 พันล้านดอลลาร์ถึง 1.44 พันล้านดอลลาร์ มากกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 1.43 พันล้านดอลลาร์ ตามข้อมูลของ LSEG กำไรต่อหุ้นที่ปรับปรุงแล้วคาดว่าจะอยู่ระหว่าง 1.16 ถึง 1.17 ดอลลาร์ ซึ่งสอดคล้องกับประมาณการที่รวบรวมโดย LSEG ARR คาดว่าจะอยู่ระหว่าง 5.79 พันล้านดอลลาร์ถึง 5.8 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 5.77 พันล้านดอลลาร์ ตาม FactSet (Jim Cramer's Charitable Trust มีชื่อย่อว่า CRWD, PANW ดูที่นี่สำหรับรายชื่อหุ้นทั้งหมด) ในฐานะสมาชิก CNBC Investing Club กับ Jim Cramer คุณจะได้รับการแจ้งเตือนการซื้อขายก่อนที่ Jim จะทำการซื้อขาย จิมรอ 45 นาทีหลังจากส่งการแจ้งเตือนการค้าก่อนที่จะซื้อหรือขายหุ้นในพอร์ตโฟลิโอของทรัสต์เพื่อการกุศลของเขา หาก Jim พูดคุยเกี่ยวกับหุ้นทาง CNBC TV เขาจะรอ 72 ชั่วโมงหลังจากออกการแจ้งเตือนการค้าก่อนที่จะดำเนินการซื้อขาย ข้อมูลการลงทุนของคลับข้างต้นอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขและนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา ร่วมกับข้อจำกัดความรับผิดชอบของเรา ไม่มีภาระผูกพันหรือหน้าที่ใด ๆ ที่มีอยู่หรือถูกสร้างขึ้นโดยอาศัยอำนาจในการรับข้อมูลใด ๆ ที่ให้ไว้ที่เกี่ยวข้องกับสโมสรการลงทุน ไม่มีการรับประกันผลลัพธ์หรือผลกำไรที่เฉพาะเจาะจง
