Caterpillar (NYSE 🙂 เผชิญกับลมเหมือนธุรกิจข้ามชาติทุกวันนี้ แต่ผลลัพธ์ Q2 นั้นเน้นว่าทำไมราคาหุ้นจึงสามารถและจะรวบรวมข้อมูลได้สูงขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป ในขณะที่ลมมหภาคทางเศรษฐกิจรวมถึงราคาที่เกิดขึ้นต่ำลดลงเป็นรายได้และรายได้ธุรกิจอยู่ในช่วงที่กลับมาเติบโตและผลตอบแทนจากเงินทุนก็ปลอดภัย
ผลตอบแทนทุนเป็นสิ่งสำคัญสำหรับนักลงทุน Caterpillar และรวมถึงเงินปันผลการเติบโตของการกระจายและการซื้อคืนหุ้น
เงินปันผลเพียงอย่างเดียวนั้นแข็งแกร่ง หุ้นให้ผลตอบแทนประมาณ 1.4% ในขณะที่การซื้อขายใกล้ต้นเดือนสิงหาคมสูงและเป็นการชำระเงินที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้ Caterpillar เป็นขุนนางเงินปันผลที่มีอัตราการจ่ายเงินต่ำกว่า 30%ระดับที่แนะนำการเพิ่มขึ้นประจำปีอย่างยั่งยืนสามารถดำเนินต่อไปได้หลายปีและอาจเร่งขนาดด้วยการเติบโตกลับบนโต๊ะ
บริษัท กำลังเพิ่มขึ้นที่ CAGR หลักเดียวในปี 2568 ซึ่งเพียงพอที่จะชดเชยผลกระทบของอัตราเงินเฟ้อ และการซื้อคืนหุ้นมีความสำคัญมากกว่า
การซื้อคืนมีความก้าวร้าวและคาดว่าจะดำเนินต่อไปอย่างจริงจังในอนาคต กิจกรรมการซื้อคืนลดจำนวน 3.6% เมื่อเทียบเป็นรายปี (YOY) โดยเฉลี่ยในไตรมาสและมีแนวโน้มที่จะดำเนินการอย่างต่อเนื่องเนื่องจากกระแสเงินสดและสุขภาพของงบดุล
ผลตอบแทนจากเงินทุนทั้งหมดน้อยกว่า 50% ของกระแสเงินสดในไตรมาสที่ 2 ออกจากงบดุลในสภาพที่ดีต่อสุขภาพ ไฮไลท์ในไตรมาสสุดท้ายรวมถึงการลดลงเล็กน้อยของเงินสดการเพิ่มความรับผิดและการลดลงของส่วนของผู้ถือหุ้น
ถึงกระนั้นพวกเขาก็ถูกชดเชยด้วยสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นการใช้ประโยชน์ต่ำและการเพิ่มขึ้นของหุ้นคลังสมบัติหรือหุ้นที่ได้รับการรับรอง หุ้นคลังเพิ่มขึ้นมากกว่า 4x การลดลงของทุน
Caterpillar ต่อสู้กับลม: คู่มือสำหรับการเติบโต
Caterpillar มีช่วงเวลาที่ยากลำบากในไตรมาสที่ 2 ด้วยการกำหนดราคาที่รับรู้มากกว่าการชดเชยปริมาณที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามปริมาณที่เพิ่มขึ้นยังคงรักษาธุรกิจที่มีสุขภาพดีและแนวโน้มที่รวมถึงการเริ่มต้นของการเติบโตของรายได้
ก่อนหน้านั้นรายรับสุทธิ 16.6 พันล้านดอลลาร์ลดลงเพียง 1% เมื่อเทียบกับปีก่อนโดยมีการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญในทุกกลุ่มหลัก โดยแบ่งส่วนการก่อสร้างเป็นจุดอ่อนที่ลดลง 7.5% เมื่อเทียบกับปีที่แล้วในขณะที่พลังงานแข็งแกร่งที่สุดที่ +7%
ตลาดเกิดใหม่ในระดับภูมิภาคนั้นแข็งแกร่งที่สุดเพิ่มขึ้น 6% ปีต่อปีในขณะที่อเมริกาเหนือละตินอเมริกาและเอเชียทุกคนโพสต์การหดตัวหลักเดียวต่ำ
ข่าวมาร์จิ้นเป็นจุดยึดสำหรับตลาดที่สามารถ จำกัด ราคาหุ้นในปฏิทินไตรมาสที่ 3 บริษัท รายงานการลดลงของผลการดำเนินงานที่ลดลงในวงกว้างเนื่องจากผลกระทบของอัตราภาษีและการรับรู้ราคาทำให้ EPS ปรับ $ 4.72 ต่ำกว่าฉันทามติที่รายงานของ MarketBeat
อย่างไรก็ตามดังที่ได้กล่าวไว้รายได้และกระแสเงินสดเพียงพอที่จะรักษาสุขภาพทางการเงินของ บริษัท แนวโน้มการเติบโตและผลตอบแทนทุนและคำแนะนำนั้นเป็นประโยชน์ บริษัท คาดการณ์รายได้ที่จะ“ สูงกว่าเล็กน้อย” กว่าปีที่แล้วซึ่งเป็นการปรับปรุงจากคำแนะนำก่อนหน้านี้
นักวิเคราะห์และแนวโน้มของสถาบันให้การสนับสนุนหุ้น Caterpillar
แนวโน้มของนักวิเคราะห์แนะนำการสนับสนุนที่สำคัญสำหรับหุ้นอุตสาหกรรมนี้รวมถึงความครอบคลุมที่เพิ่มขึ้นการอัพเกรดและเป้าหมายราคาเพิ่มขึ้นซึ่งนำไปสู่ช่วงระดับสูง ผลสุทธิคือการเพิ่มความเชื่อมั่นจากการถือครองเมื่อปีที่แล้วจนถึงการซื้อปานกลางในปีนี้และความคาดหวังสำหรับราคาหุ้นที่สูงขึ้น
ช่วงระดับสูงทำให้ตลาดนี้อยู่ใกล้กับ $ 500 หรือเพิ่มขึ้นอีก 20% จากระดับการซื้อขายในช่วงต้นเดือนสิงหาคม
การดำเนินการของราคาหุ้นผสมหลังจากการเปิดตัวโดยมีการขายชดเชยด้วยการซื้อ Takeaway คือสต็อก Caterpillar กำลังรวมอยู่ใกล้กับจุดสูงสุดที่เป็นประวัติการณ์และอาจขยายการชุมนุมในปลายปีนี้
ในสถานการณ์นั้นสามารถเพิ่มระดับได้อย่างง่ายดายเป็น $ 500 ซึ่งอาจเพิ่มขึ้นใกล้กับ $ 520 ในปี 2569
