ราคาทองคำย่อตัวลงเล็กน้อย จากดอลลาร์แข็งค่ารับแรงหนุนเฟด ขณะที่ตลาดจับตาการพบปะระหว่างทรัมป์และสี จิ้นผิง
1. สรุปเนื้อหาข่าวสารสำคัญและข้อมูลเพิ่มเติม (Market Insights)
-
เฟดส่งสัญญาณ Hawkish หนุนเงินดอลลาร์: ราคาทองคำ (XAU/USD) เผชิญแรงขายรอบใหม่ในฝั่งเอเชีย เนื่องจากดอลลาร์สหรัฐ (USD) แข็งค่าใกล้นิวไฮในรอบเกือบ 2 เดือน หลังเฟดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกในรอบกว่า 3 ปี และส่งสัญญาณปรับขึ้นอีกครั้งในปีนี้ รวมถึงประธานเฟดสาขาต่างๆ (Musalem, Goolsbee, Collins, Barkin) ต่างย้ำถึงความจำเป็นในการใช้นโยบายการเงินเข้มงวดเพื่อควบคุมเงินเฟ้อ ตลาดให้น้ำหนักถึง 90% ที่จะเห็นการขึ้นดอกเบี้ยในเดือนธันวาคม
-
ตึงเครียดตะวันออกกลางช่วยพยุงสินทรัพย์ปลอดภัย: คำขู่ของทรัมป์บนเวที UNGA ต่ออิหร่าน และมาตรการคว่ำบาตรการบินของอิหร่านที่เริ่มมีผลบังคับใช้ ยังคงเพิ่ม Premium ความเสี่ยงเชิงภูมิรัฐศาสตร์ ซึ่งช่วยจำกัด Downside ของทองคำไม่ให้ร่วงลงแรง
-
บอนด์ยีลด์ชะลอตัวจากราคาน้ำมันที่ร่วงลง: อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ปรับตัวลงตามราคาน้ำมันดิบที่ผ่อนคลายความตึงเครียด ช่วยลดความกังวลเรื่องเงินเฟ้อพุ่งสูง จึงช่วยชะลอแรงขายทองคำในฐานะสินทรัพย์ที่ไม่ให้ผลตอบแทนในรูปดอกเบี้ย
-
ปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม: ตลาดรอการรายงานตัวเลขดัชนี Flash PMI ฝั่งเศรษฐกิจหลัก ถ้อยแถลงของเจ้าหน้าที่ FOMC และไฮไลท์สำคัญที่สุดคือการเจรจาระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ และประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ของจีนในวันพฤหัสบดีนี้
2. กรอบแนวรับ – แนวต้าน ราคาทองคำ XAU/USD (Support & Resistance Levels)
| ประเภท | ระดับราคา (USD) | รายละเอียดทางเทคนิค |
| แนวต้านสำคัญ 3 | $4,694 | จุดสูงสุดเดิม (Cycle High) |
| แนวต้านสำคัญ 2 | $4,404 – $4,515 | Fibonacci 38.2% Retracement และโซนต้านด้านบน |
| แนวต้านสำคัญ 1 | $4,369 | เส้นเฉลี่ย 100-period EMA (ด่านสำคัญในการเปลี่ยนเทรนด์) |
| ราคาปัจจุบัน | ~$4,330 – $4,345 | โซนแกว่งตัวใต้เส้น EMA 100 |
| แนวรับสำคัญ 1 | $4,314 | Fibonacci 50.0% Retracement ($3,934.91–$4,694.41) |
| แนวรับสำคัญ 2 | $4,225 | Fibonacci 61.8% Retracement |
| แนวรับถัดไป | $4,097 – $3,934 | Fibonacci 78.6% และจุดต่ำสุดเดิม (Structural Floor) |
ตัวชี้วัดทางเทคนิค (RSI ที่ 47.86 และ MACD ที่ -9.80) สะท้อนแรงซื้อที่แผ่วลง ส่งผลให้แนวโน้มระยะสั้นยังคงเอนเอียงไปทางพักตัวลง (Downside Bias) หากราคาตราบใดที่ยังไม่สามารถยืนเหนือเส้น EMA 100 ที่ $4,369 ได้
บทสรุปจาก THAIFRX.COM
ราคาทองคำถูกกดดันในระยะสั้นจากการแข็งค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐและจุดยืน Hawkish ของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) อย่างไรก็ดี ปัจจัยหนุนด้านภูมิรัฐศาสตร์จากตะวันออกกลางและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่ย่อตัวลงช่วยพยุงราคาไว้ไม่ให้หลุดฐานสำคัญ
กลยุทธ์การเทรด:
เน้นตั้งรับในกรอบ: ตลาดยังรอปัจจัยชี้นำใหม่จากการประชุมระหว่างทรัมป์และสี จิ้นผิง แนะนำจับตาโซนแนวรับ $4,314 (Fibo 50%) หากยืนได้ มีโอกาสเกิดการ Rebound สั้นๆ ขึ้นไปทดสอบ $4,369
บริหารความเสี่ยง: หากราคาหลุด $4,314 ลงมา มีโอกาสพักตัวลึกไปที่โซน $4,225 (Fibo 61.8%) ควรวางจุดตัดขาดทุน (Stop Loss) อย่างเคร่งครัดเนื่องจากตลาดยังมีความผันผวนสูง
