สิ่งที่ Warren Buffett สอนเกี่ยวกับการลงทุนด้วยความฉลาดทางอารมณ์

หากคุณเคยซื้อหุ้นในช่วงที่ตลาดเฟื่องฟู เพียงแต่ตื่นตระหนกและขายขาดทุน คุณก็รู้อยู่แล้วว่าอารมณ์นั้นมีค่าใช้จ่ายสูง จากพาดหัวข่าวล่าสุดที่เต็มไปด้วยความผันผวนของตลาดหุ้น เป็นเรื่องปกติที่นักลงทุนจะรู้สึกกังวล แต่บัฟเฟตต์ยังคงสงบสติอารมณ์ และค่อย ๆ สะสมเงินสดเป็นประวัติการณ์สำหรับการซื้อที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ทำไมเขาถึงมั่นคงเมื่อคนอื่นตื่นตระหนก?

Buffett บอกกับผู้ที่มารวมตัวกันในการประชุมผู้ถือหุ้นของ Berkshire Hathaway Inc. (BRK.A, BRK.B) ปี 2025 ว่าการที่ตลาดหุ้นตกต่ำนั้น “ไม่ได้อะไรเลย” หากแผนของคุณดี กุญแจสำคัญในการทำตามแผนคือความฉลาดทางอารมณ์

ความเชี่ยวชาญด้านการตลาดของบัฟเฟตต์

บัฟเฟตต์ไม่แพ้อารมณ์ “ผู้คนสัมผัสกับอารมณ์” เขากล่าว “อย่างไรก็ตาม คุณต้องทิ้งสิ่งเหล่านั้นไว้เฉยๆ เมื่อตัดสินใจลงทุน” แม้ว่าตลาดจะตกต่ำและดีดตัวขึ้นในปีนี้ บัฟเฟตต์เตือนนักลงทุนว่าอย่าคาดหวังว่าโลกจะเปลี่ยนแปลงเพื่อพวกเขา

ความฉลาดทางอารมณ์—ความสามารถในการรับรู้และจัดการอารมณ์ของคุณเอง—คือสิ่งที่แยกนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จออกจากผู้ที่ไล่ตามเทรนด์ แม้ว่าทักษะการรับรู้อื่นๆ สามารถช่วยให้คุณอ่านงบดุลได้ แต่ความฉลาดทางอารมณ์จะช่วยป้องกันไม่ให้คุณตื่นตระหนกในการขายหรือซื้อฟองสบู่ บัฟเฟตต์ได้สร้างโชคลาภจากทักษะนี้

เราเห็นสิ่งนี้ได้ในความเคลื่อนไหวล่าสุดของ Berkshire ในปี 2025 Berkshire Hathaway เป็นหัวข้อข่าวเกี่ยวกับการเพิ่มคลังเงินสดเป็น 382 พันล้านดอลลาร์ บัฟเฟตต์โต้แย้งในการประชุมผู้ถือหุ้นปี 2025 ไม่ใช่ว่าเขากลัวที่จะเผชิญความผันผวนของตลาดในปัจจุบัน แต่เขาอดทนเพื่อให้ได้ข้อตกลงที่เหมาะสม ซึ่งเขาไม่เคยเห็นมาก่อนท่ามกลางราคาหุ้นที่สูงในตลาดปัจจุบัน

เราเคยเห็นบัฟเฟตต์ทำเช่นนี้มาก่อน ก่อนเกิดอุบัติเหตุในปี 2551 Berkshire ได้สร้างเงินสดขึ้นมา เมื่อความวุ่นวายในตลาดเริ่มต้นขึ้น Buffett ก็เข้ามาทำข้อตกลงกับ Goldman Sachs (GS) และ General Electric (ซึ่งแตกออกเป็นสามบริษัทในปี 2021) เมื่อหุ้นของพวกเขาต่ำสุดเป็นประวัติการณ์

บทเรียนสำหรับนักลงทุนยุคนี้

ต่อไปนี้เป็นบทเรียนสี่บทที่คุณสามารถเรียนรู้จากบัฟเฟตต์เกี่ยวกับการทำกำไรจากความฉลาดทางอารมณ์ของคุณเอง:

1. อย่าตอบสนองต่อหัวข้อข่าวหรือตลาดตกต่ำ: บัฟเฟตต์มักจะซื้อเมื่อความกลัวสูงสุด และรออย่างเงียบๆ ในขณะที่ความโลภเติมเต็มตลาด
2. ใช้เงินสดเป็นเครื่องมือ: อย่ารีบลงทุนเพียงเพื่อการกระทำ เมื่อ Berkshire รอคอยช่วงที่เทคโนโลยีเฟื่องฟูและล่มสลาย นักวิจารณ์ก็บ่น แต่เมื่อฟองสบู่แตก วินัยของบัฟเฟตต์ก็นำมาซึ่งรางวัลใหญ่
3. ยอมรับความผิดพลาด: เมื่อบัฟเฟตต์ลงทุนไม่ดี เขาจะยอมรับการลงทุนโดยมองว่าเป็นบทเรียนอันมีค่า
4. อดทนไว้: บันทึกของบัฟเฟตต์แสดงให้เห็นว่าเวลานั้นสำคัญที่สุด ไม่ใช่จังหวะเวลา “ช่วงเวลาการถือครองที่เราชื่นชอบคือตลอดไป” เขาเคยเขียนไว้ครั้งหนึ่ง ยิ่งคุณลงทุนได้นานและเพิกเฉยต่อดราม่าระยะสั้น ความมั่งคั่งของคุณก็จะเติบโตมากขึ้นเท่านั้น​.​