ราคาน้ำมันร่วงลงในกรอบข้อตกลงสหรัฐฯ-อิหร่าน: เทรดเดอร์รายหนึ่งกำลังเคลื่อนไหวอย่างไร

วอชิงตันและเตหะรานดูเหมือนจะมีข้อตกลงร่วมกัน ในเชิงวิพากษ์ กรอบที่กำลังหารือกันจะปล่อยเงินทุนของอิหร่าน อนุญาตให้ช่องแคบฮอร์มุซเปิดได้อีกครั้ง ช่วยให้อิหร่านขายน้ำมันได้อย่างอิสระ และเริ่มการเจรจานิวเคลียร์

ที่เป็นข่าวทำให้เกิด. ราคาน้ำมัน ร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนเมษายน ถือเป็นข่าวดีสำหรับนักลงทุนสายการบิน สมการนั้นง่ายมาก: ปริมาณน้ำมันที่มากขึ้นผ่านช่องแคบหมายถึงอุปทานที่มากขึ้น และอุปทานที่มากขึ้นจะทำให้ราคาน้ำมันเครื่องบินลดลง เมื่อพิจารณาถึงเชื้อเพลิงเครื่องบินเป็นหนึ่งในค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่ใหญ่ที่สุดของสายการบิน ซึ่งถือเป็นปัจจัยกระทิงในเชิงโครงสร้าง

หุ้นสายการบินปรับตัวขึ้นในวันจันทร์และ US Global Jets อีทีเอฟ (JETS) กำลังจะถึงจุดสูงสุดใหม่ของปี

แต่โครงสร้างกระทิงและดำเนินการได้ทันทีในด้านยาวเป็นสองสิ่งที่แตกต่างกันมาก IATA คาดการณ์ว่าบิลค่าเชื้อเพลิงรวมของภาคส่วนนี้จะพุ่งขึ้นถึง 98,000 ล้านดอลลาร์ในปีนี้ ซึ่งคาดว่าจะทำให้ผลกำไรของอุตสาหกรรมการบินทั่วโลกลดลงครึ่งหนึ่ง ค่าใช้จ่ายส่วนเกินนั้นไม่ได้หายไปในชั่วข้ามคืนเพียงเพราะนักการทูตจับมือกัน น้ำมันเครื่องบินถือเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ และถึงแม้ช่องแคบจะเปิดอีกครั้ง ตลาดทางกายภาพก็ยังต้องใช้เวลาในการทำให้เป็นปกติ พิจารณาว่าการหยุดชะงักนี้กินเวลานานถึง 3 ครึ่งเดือน

ในขณะเดียวกัน แผนภูมิ JETS บอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจ ประการหนึ่งคือ ราคาปิดของวันศุกร์แสดงถึงจุดสูงสุดหลังสงคราม ซึ่งบ่งชี้ว่านักลงทุนคาดว่าจะมีแนวทางแก้ไขบางประการ แม้ว่าจุดสูงสุดของต้นเดือนกุมภาพันธ์อาจสร้างระดับแนวต้านที่แสดงถึงเพดานก่อนเกิดความขัดแย้ง ก่อนที่วิกฤตฮอร์มุซจะปรับราคาภาคส่วนทั้งหมดให้ต่ำลง ความสูงก่อนหน้านี้คือเพดานที่มีความทรงจำ ผู้ซื้อที่ซื้อสินค้าที่นั่นอาจเป็นผู้ขายในขณะที่เรากำลังกลับมา

ใช่แล้ว DAL ทำลายสถิติสูงสุดใหม่เป็นจุดหักเหที่แท้จริง เดลต้าได้รับประสิทธิภาพที่เหนือกว่า เป็นสกุลเงินหลักที่เปิดเผยเชื้อเพลิงน้อยที่สุดบนพื้นฐานการป้องกันความเสี่ยง และมีงบดุลที่แข็งแกร่งที่สุด แต่หุ้นตัวหนึ่งที่ทำจุดสูงสุดใหม่ไม่ได้ทำให้ทั้งกลุ่มมีความชัดเจน JETS กระจุกตัวอยู่ โดย DAL, AAL, UAL และ Southwest คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 44% ของกองทุน และส่วนที่เหลือในบัญชีรายชื่อยังคงดำเนินการผ่านโครงสร้างต้นทุนที่สูงขึ้น

การค้า:

• ขาย JETS รัดคอ 1 เดือน เช่น 27/33 กรกฎาคม (วาง 27 ดอลลาร์ / โทร 33 ดอลลาร์เป็นค่าประมาณ) ในราคาเบี้ยประกันภัยรวม 1.25 ดอลลาร์ ขึ้นอยู่กับการเติม
• รับสูงสุด $125 ต่อ 1 สัญญา
• การสูญเสียสูงสุด: ไม่จำกัด
• ระดับทักษะ: ขั้นสูง

โปรดทราบว่าฉันได้เลือกการนัดหยุดงานเหล่านี้โดยสมมติว่า JETS จะเปิดสูงกว่าราคาปิดของวันศุกร์ ไม่ว่าในกรณีใด ผู้รัดคอจะขาย JETS ในระดับที่สูงกว่าช่วงก่อนสงคราม และซื้อในระดับที่ต่ำกว่าที่มีการซื้อขายก่อนที่จะมีการประกาศข้อตกลง

เป้าหมายของการซื้อขายคือการให้หุ้น 'JETS' อยู่เหนือ 27 ดอลลาร์และต่ำกว่า 33 ดอลลาร์เมื่อหมดอายุ ซึ่งจะทำให้คุณได้รับเบี้ยประกันเต็มจำนวน วิทยานิพนธ์มีขอบเขตจำกัด ไม่ใช่ทิศทาง ตัวเร่งปฏิกิริยาทางภูมิรัฐศาสตร์มีราคาบางส่วนใน; การลดต้นทุนน้ำมันเชื้อเพลิงนั้นมีอยู่จริงแต่ล่าช้า และภาพทางเทคนิคมีเพดานที่น่าเชื่อถือที่ระดับสูงสุดในเดือนกุมภาพันธ์ ความผันผวนโดยนัยที่เพิ่มขึ้นจากการวิพากษ์วิจารณ์ทางการทูตระหว่างอิหร่านและสหรัฐฯ หมายความว่าเรากำลังขายพรีเมี่ยมด้วยการเคลื่อนไหวโดยนัยที่น่าดึงดูด เมื่อเทียบกับสิ่งที่เราคิดว่าการเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นจะเกิดขึ้นในอีก 30 วันข้างหน้า

สิ่งสำคัญที่ควรทราบก็คือ เว้นแต่คุณจะทำการซื้อขายกับสถานะซื้อ คุณจะขายหุ้นที่สูงกว่าราคาหยุดงานนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และจะเผชิญกับความเสี่ยงไม่จำกัด ดังนั้นตำแหน่งนี้จึงต้องการความสนใจอย่างต่อเนื่อง สิ่งสำคัญที่ควรทราบก็คือ การขายหุ้นนั้นจะทำให้มาร์จิ้นเพิ่มขึ้นและทำให้คุณมีโอกาสซื้อหุ้น 'JETS' ในราคา 27 ดอลลาร์