ราคาทองคำพุ่งรับข่าวความหวังสันติภาพตะวันออกกลางฉุดดอลลาร์อ่อนค่า
ราคาทองคำ (XAU/USD) ปรับตัวสูงขึ้นประมาณ 0.75% ในวันศุกร์ โดยได้แรงหนุนจากการที่ตลาดเริ่มมีความหวังต่อการเจรจาสันติภาพในตะวันออกกลาง ซึ่งส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบปรับตัวลดลงและลดแรงกดดันด้านเงินเฟ้อ นอกจากนี้ การอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐและการลดลงของอัตราผลตอบแทนพันธบัตร (Yield) ยังเป็นปัจจัยบวกที่ช่วยหนุนความต้องการทองคำ แม้ตัวเลขการจ้างงานสหรัฐฯ (NFP) จะออกมาแข็งแกร่งเกินคาดก็ตาม
Market Insights: เจาะลึกปัจจัยหนุนทองคำและทิศทางตลาด
-
Inverse Correlation with Energy & USD: แม้ปกติทองคำจะขึ้นตามความเสี่ยงสงคราม แต่ในรอบนี้ราคาทองคำปรับขึ้นจากการที่ น้ำมัน (WTI) ร่วงลงกว่า 6% ในสัปดาห์นี้ เนื่องจากความหวังเรื่องสันติภาพ การที่ราคาน้ำมันลดลงช่วยลดความกังวลเรื่องเงินเฟ้อที่พุ่งสูงเกินควบคุม ส่งผลให้ดัชนีดอลลาร์ (DXY) อ่อนตัวลงมาอยู่ที่ 97.93 และเปิดโอกาสให้ทองคำดีดตัวขึ้น
-
Job Data vs. Sentiment: นักลงทุนเลือกที่จะ “มองข้าม” ตัวเลข NFP ที่ออกมาแข็งแกร่ง (115K vs 62K คาดการณ์) แต่ไปให้ความสำคัญกับ ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค (U-Mich) ที่ร่วงแตะระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 48.2 สะท้อนว่าชาวอเมริกันกำลังเผชิญความยากลำบากจากค่าครองชีพ ซึ่งอาจกดดันเศรษฐกิจในระยะยาว
-
Fed Divergence (ความเห็นที่แตกแยกของ Fed): เจ้าหน้าที่ Fed เริ่มส่งสัญญาณไม่ตรงกัน โดย Austan Goolsbee ยังคงมีท่าทีเข้มงวด (Hawkish) ขณะที่ Governor Stephen Miran มองว่าถึงเวลาที่เหมาะสมในการ “ลดดอกเบี้ย” ความไม่แน่นอนของนโยบายการเงินนี้ทำให้ทองคำมีความน่าสนใจในฐานะสินทรัพย์กระจายความเสี่ยง
-
Technical Outlook (มุมมองทางเทคนิค):
-
Resistance: ราคากำลังทดสอบแนวต้านสำคัญที่ $4,730 – $4,755 หากทะลุได้เป้าหมายถัดไปคือเส้น SMA 100 วันที่ $4,768 และ SMA 50 วันที่ $4,781 โดยมีเป้าหมายระยะยาวอยู่ที่ระดับจิตวิทยา $5,000
-
Support: แนวรับสำคัญอยู่ที่ระดับ $4,700 หากหลุดจากจุดนี้อาจเห็นการพักตัวลงไปทดสอบระดับ $4,500 ซึ่งเป็นจุดต่ำสุดของสัปดาห์ก่อน
-
Momentum: RSI ดีดตัวขึ้นเหนือระดับ 50 บ่งบอกว่าฝั่งซื้อเริ่มกลับมาได้เปรียบ
-
บทสรุปจาก THAIFRX.COM
ทองคำแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งอย่างมาก โดยสามารถดีดตัวขึ้นได้แม้จะมีตัวเลขจ้างงานที่แข็งแกร่งคอยกดดัน สะท้อนว่าตลาดกำลังให้น้ำหนักกับ “ความเสี่ยงเศรษฐกิจถดถอย” และ “การอ่อนค่าของดอลลาร์” มากกว่าเรื่องดอกเบี้ยในขณะนี้
กลยุทธ์แนะนำ:
-
Gold Buyers: หากราคายืนเหนือ $4,715 ได้อย่างมั่นคง มีโอกาสลุ้นไปต่อที่โซน $4,760 – $4,780 แนะนำให้ติดตามแรงซื้อตามน้ำ (Momentum Buying)
-
Watch Next Week: สัปดาห์หน้าจะเป็นสัปดาห์ “บิ๊กแมตช์” เพราะมีการประกาศทั้ง CPI, PPI และ Retail Sales ของสหรัฐฯ ซึ่งจะเขย่าราคาทองคำอย่างรุนแรงแน่นอน
-
Safe-Haven Shift: ต้องระวังว่าหากการเจรจาสันติภาพล้มเหลวและสงครามทวีความรุนแรง ดอลลาร์อาจกลับมาแข็งค่า (Safe-haven shift) ซึ่งอาจกดดันทองคำในระยะสั้นได้
