🟩 สมัครเทรด #ค่าเงิน #ทองคำ สนับสนุน THAIFRX.COM คลิกที่ลิ้งค์นี้ https://one.exnessonelink.com/a/se21a7h0
ทองคำ (XAU/USD) ทองคำ (XAU/USD) ฟื้นตัวขึ้นในวันศุกร์ โดยขยับขึ้นเล็กน้อยหลังจากที่อ่อนตัวลงก่อนหน้านี้ แม้ว่าดอลลาร์สหรัฐ (USD) ที่ฟื้นตัวได้กลับหนุนโมเมนตัมขาขึ้นก็ตาม ในขณะที่เขียนบทความนี้ XAU/USD ซื้อขายที่ประมาณ 4,345 ดอลลาร์ ฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดรายวันใกล้ 4,309 ดอลลาร์
โลหะมีค่าพุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในวันพฤหัสบดีหลังจากข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ต่ำกว่าการคาดการณ์ อย่างไรก็ตาม การเพิ่มขึ้นลดลงอย่างรวดเร็วเนื่องจากอัตราเงินเฟ้อที่อ่อนตัวลงได้เพิ่มความเสี่ยงในตลาดตราสารทุน และผลักดันให้ทองคำกลับมาอยู่ในช่วงที่กำหนดไว้เมื่อต้นสัปดาห์นี้
อย่างไรก็ตาม ข้อเสียดังกล่าวดูเหมือนมีจำกัด เนื่องจากแนวโน้มของธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ที่ดูผ่อนคลายและความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ราคามีความผันผวนอย่างต่อเนื่อง โดยรักษาราคาโลหะเอาไว้เพื่อสิ้นสุดสัปดาห์ด้วยการเพิ่มขึ้นเล็กน้อย
ตอนนี้ความสนใจหันไปที่การประกาศข่าวเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ที่กำลังจะมีขึ้นในวันศุกร์ ซึ่งรวมถึงยอดขายบ้านที่มีอยู่และการสำรวจความเชื่อมั่นผู้บริโภคและความคาดหวังของผู้บริโภคของมหาวิทยาลัยมิชิแกน พร้อมด้วยการคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อในหนึ่งปีและห้าปี
การเคลื่อนไหวของตลาด: แนวโน้มของเฟดและภูมิรัฐศาสตร์เป็นตัวกำหนดตลาด
- ข้อมูลของสหรัฐฯ ที่เผยแพร่เมื่อวันศุกร์แสดงให้เห็นภาพที่หลากหลาย ยอดขายบ้านที่มีอยู่เพิ่มขึ้น 0.5% MoM ในเดือนพฤศจิกายน ชะลอตัวจากการเพิ่มขึ้น 1.5% ในเดือนตุลาคม การสำรวจครั้งสุดท้ายของมหาวิทยาลัยมิชิแกนในเดือนธันวาคมแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่ลดลง โดยดัชนีความคาดหวังของผู้บริโภคได้ปรับลดลงเหลือ 54.6 จาก 55.0 และดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคทั่วไปสรุปได้ที่ 52.9 ในด้านอัตราเงินเฟ้อ การคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อผู้บริโภคในหนึ่งปีเพิ่มขึ้นเป็น 4.2% ในขณะที่แนวโน้มในห้าปียังคงไม่เปลี่ยนแปลงที่ 3.2%
- จอห์น วิลเลียมส์ ประธานเฟดนิวยอร์กกล่าวเมื่อวันศุกร์ว่าข้อมูลตลาดแรงงานล่าสุดไม่มีสัญญาณของการลดลงอย่างรวดเร็ว โดยเสริมว่าการเพิ่มขึ้นของอัตราการว่างงานอาจสะท้อนถึงการบิดเบือนชั่วคราวมากกว่าการอ่อนตัวลงของปัจจัยพื้นฐาน ในการให้สัมภาษณ์กับ CNBC วิลเลียมส์กล่าวว่านโยบายยังคงมีข้อจำกัดเล็กน้อย และยังมีช่องว่างให้ก้าวไปสู่ความเป็นกลาง ซึ่งเขาเห็นว่าแท้จริงแล้วต่ำกว่า 1% เล็กน้อย พร้อมย้ำว่าเขาไม่เห็นว่ามีความเร่งด่วนในการเปลี่ยนแปลงจุดยืนของนโยบายในปัจจุบัน และข้อมูลล่าสุดไม่ได้เปลี่ยนทัศนคติของเขา
- ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งติดตามมูลค่าของดอลลาร์เทียบกับตะกร้าสกุลเงินหลัก 6 สกุลเงิน ซื้อขายที่ประมาณ 98.70 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม ซึ่งขยายการดีดตัวขึ้นอีกครั้งหลังจากร่วงลงต่ำกว่า 98.00 ในช่วงสั้นๆ เมื่อวันอังคาร ซึ่งเป็นระดับที่อ่อนแอที่สุดในรอบกว่าสองเดือน
- ข้อมูลที่เผยแพร่โดยสำนักงานสถิติแรงงานสหรัฐเมื่อวันพฤหัสบดีแสดงให้เห็นว่าดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เพิ่มขึ้น 2.7% YoY ในเดือนพฤศจิกายน ซึ่งต่ำกว่าการคาดการณ์ของตลาดที่ 3.1% และผ่อนคลายลงจาก 3.0% ในเดือนกันยายน CPI หลักซึ่งไม่รวมอาหารและพลังงาน ก็ชะลอตัวลงเป็น 2.6% YoY จาก 3.0% เช่นกัน
- ข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ (NFP) ที่ล่าช้าซึ่งเผยแพร่เมื่อต้นสัปดาห์นี้แสดงให้เห็นว่าอัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นเป็น 4.6% ในเดือนพฤศจิกายน ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2021 บ่งชี้ว่าตลาดแรงงานที่ชะลอตัว เมื่อรวมกับอัตราเงินเฟ้อที่ลดลง ข้อมูลดังกล่าวได้เสริมความคาดหวังว่าธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) อาจปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมเร็วกว่าที่คาดไว้ในปี 2569
- ตลาดมีการกำหนดราคาการปรับลดอัตราดอกเบี้ยประมาณ 62 จุดในปี 2569 ถึงกระนั้น Fed ยังคงได้รับการคาดการณ์อย่างกว้างขวางว่าจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้เท่าเดิมในการประชุมเดือนมกราคม โดย CME FedWatch Tool แสดงความน่าจะเป็นเพียง 24% ที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐาน และเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 45% ในเดือนมีนาคม
- ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์กลับมาอยู่ในความสนใจอีกครั้ง โดยมีการมองในแง่ดีเบื้องต้นเกี่ยวกับความคืบหน้าในการเจรจาสันติภาพรัสเซีย-ยูเครนที่นำโดยสหรัฐฯ ชดเชยด้วยความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นระหว่างสหรัฐฯ และเวเนซุเอลา ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ กล่าวเมื่อวันศุกร์ว่า วอชิงตันจะดำเนินการยึดเรือบรรทุกน้ำมันเพิ่มเติมใกล้เวเนซุเอลา ทรัมป์เสริมว่าความเป็นไปได้ของการทำสงครามกับเวเนซุเอลายังคงอยู่บนโต๊ะ ตามการสัมภาษณ์ของ NBC News
การวิเคราะห์ทางเทคนิค: XAU/USD แข็งตัวต่ำกว่า $4,350
ทองคำยังคงอยู่ในกรอบต่ำกว่าระดับ 4,350 ดอลลาร์ โดยกราฟ 4 ชั่วโมงแสดงราคาที่ทรงตัวเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 21 งวด ซึ่งช่วยจำกัดแรงกดดันขาลงทันที
การทะลุผ่านเส้น 21-SMA อย่างต่อเนื่องอาจทำให้เส้น SMA 50 งวดอยู่ใกล้ระดับ $4,320 โดยมีการถอยกลับที่ลึกขึ้นเพื่อเปิดประตูสู่บริเวณ $4,250 ซึ่งเป็นโซนแนวรับสำคัญระยะสั้น
ในทางกลับกัน การเคลื่อนตัวเหนือระดับ 4,350 ดอลลาร์อย่างเด็ดขาดจะทำให้ราคาสูงสุดในวันพฤหัสบดีอยู่ใกล้ 4,374 ดอลลาร์ ตามมาด้วยระดับสูงสุดตลอดกาลที่ประมาณ 4,381 ดอลลาร์ ตัวชี้วัดโมเมนตัมยังคงเป็นกลาง โดย Relative Strength Index (RSI) วนเวียนอยู่ใกล้ช่วงกลางทศวรรษที่ 50 ซึ่งบ่งชี้ว่ามีที่ว่างสำหรับทั้งสองทิศทาง
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับทองคำ
ทองคำมีบทบาทสำคัญในประวัติศาสตร์ของมนุษย์ เนื่องจากมีการใช้กันอย่างแพร่หลายเพื่อเป็นแหล่งสะสมมูลค่าและเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน ปัจจุบัน นอกเหนือจากความแวววาวและการนำไปใช้เป็นเครื่องประดับแล้ว โลหะมีค่ายังถูกมองว่าเป็นทรัพย์สินที่ปลอดภัย ซึ่งหมายความว่าโลหะมีค่าถือเป็นการลงทุนที่ดีในช่วงเวลาที่วุ่นวาย ทองคำยังถูกมองว่าเป็นการป้องกันความเสี่ยงต่อภาวะเงินเฟ้อและค่าเงินที่อ่อนค่าลง เนื่องจากไม่ได้ขึ้นอยู่กับผู้ออกหรือรัฐบาลใดโดยเฉพาะ
ธนาคารกลางเป็นผู้ถือทองคำรายใหญ่ที่สุด ในเป้าหมายที่จะสนับสนุนสกุลเงินของตนในช่วงเวลาที่ปั่นป่วน ธนาคารกลางมีแนวโน้มที่จะกระจายทุนสำรองและซื้อทองคำเพื่อปรับปรุงการรับรู้ถึงความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจและสกุลเงิน ปริมาณทองคำสำรองที่สูงสามารถเป็นแหล่งความไว้วางใจในการละลายของประเทศได้ ธนาคารกลางได้เพิ่มทองคำ 1,136 ตัน มูลค่าประมาณ 70 พันล้านดอลลาร์เข้าในทุนสำรองในปี 2565 ตามข้อมูลจากสภาทองคำโลก ซึ่งเป็นการซื้อรายปีสูงสุดนับตั้งแต่เริ่มบันทึก ธนาคารกลางจากประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ เช่น จีน อินเดีย และตุรกี กำลังเพิ่มปริมาณสำรองทองคำอย่างรวดเร็ว
ทองคำมีความสัมพันธ์แบบผกผันกับดอลลาร์สหรัฐและคลังสหรัฐ ซึ่งเป็นทั้งสินทรัพย์สำรองหลักและสินทรัพย์ปลอดภัย เมื่อค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าลง ทองคำก็มีแนวโน้มจะแข็งค่าขึ้น ส่งผลให้นักลงทุนและธนาคารกลางสามารถกระจายสินทรัพย์ของตนในช่วงเวลาที่ปั่นป่วนได้ ทองคำยังมีความสัมพันธ์แบบผกผันกับสินทรัพย์เสี่ยงอีกด้วย การปรับตัวขึ้นในตลาดหุ้นมีแนวโน้มที่จะทำให้ราคาทองคำอ่อนตัวลง ในขณะที่การขายออกในตลาดที่มีความเสี่ยงมากกว่ามีแนวโน้มที่จะสนับสนุนโลหะมีค่า
ราคาสามารถเคลื่อนไหวได้เนื่องจากปัจจัยหลายประการ ความไม่มั่นคงทางภูมิศาสตร์การเมืองหรือความกลัวว่าจะเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยอย่างรุนแรงอาจทำให้ราคาทองคำเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเนื่องจากสถานะที่ปลอดภัย เนื่องจากเป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทน ทองคำจึงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นพร้อมกับอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่า ในขณะที่ต้นทุนทางการเงินที่สูงขึ้นมักจะส่งผลต่อโลหะสีเหลือง อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของดอลลาร์สหรัฐ (USD) เนื่องจากสินทรัพย์มีราคาเป็นดอลลาร์ (XAU/USD) ดอลลาร์ที่แข็งค่ามีแนวโน้มที่จะควบคุมราคาทองคำ ในขณะที่ดอลลาร์ที่อ่อนค่ามีแนวโน้มที่จะผลักดันราคาทองคำให้สูงขึ้น
🟩 สมัครเทรด #ค่าเงิน #ทองคำ สนับสนุน THAIFRX.COM คลิกที่ลิ้งค์นี้ https://one.exnessonelink.com/a/se21a7h0
Source link
