ทองคำยืนหยัดท่ามกลางความไม่แน่นอนของข้อตกลงสันติภาพเนื่องจากความขัดแย้งเข้าสู่วันที่ 69

เมื่อประเมินราคาทองคำล่วงหน้าหลายรายการ กรอบเวลาฉันสังเกตเห็นว่าราคาขยับสูงขึ้นในวันศุกร์ และดูเหมือนว่าจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกสัปดาห์ เนื่องจากนักลงทุนชั่งน้ำหนักในแง่ดีเกี่ยวกับข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน ต่อการเตือนอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการหยุดยิงที่เปราะบาง

ปัจจุบันฟิวเจอร์สโลหะมีค่า ปรากฏ มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาในตะวันออกกลาง หลังจากที่กองกำลังสหรัฐฯ และอิหร่านแลกเปลี่ยนยิงกันเมื่อวันพฤหัสบดีใกล้ช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงที่ยืดเยื้อยาวนานถึงหนึ่งเดือน

ในเวลาต่อมา อิหร่านกล่าวว่าสถานการณ์ในพื้นที่ชายฝั่งที่ได้รับผลกระทบกลับมาเป็นปกติแล้ว ขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ บอกกับเอบีซีนิวส์ว่าการหยุดยิงยังคงมีผลอยู่

ผู้ค้าไม่เต็มใจที่จะเข้าซื้อตำแหน่งขนาดใหญ่ก่อนที่รายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ ซึ่งอาจกำหนดความคาดหวังสำหรับนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ

ลดลงมากกว่า 10% นับตั้งแต่ความขัดแย้งในอิหร่านปะทุขึ้นเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ โดยได้รับแรงกดดันจากการเพิ่มสูงขึ้น เชื้อเพลิง ความกลัวเงินเฟ้อและการคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น

ทองคำ แม้ว่าเดิมจะถูกมองว่าเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัย แต่ก็ได้รับแรงสนับสนุนจากการผ่อนคลายความกังวลเรื่องเงินเฟ้อ หลังจากที่ข้อตกลงสันติภาพที่กว้างขึ้นช่วยให้ราคาน้ำมันเย็นลงจากระดับสูงสุดในช่วงที่ผ่านมา

แรงกดดันด้านเงินเฟ้อที่ลดลงอาจช่วยสนับสนุนความต้องการทองคำแท่งโดยคลายความกลัวว่าอัตราดอกเบี้ยจะสูงขึ้นเป็นเวลานาน ในขณะที่ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลงเล็กน้อยก็ดูจะสนับสนุนโลหะมีค่าได้บ้าง

แต่ฉันรู้สึกว่าสุดสัปดาห์นี้อาจนำมาซึ่งเบาะแสที่ชัดเจนสำหรับตลาด เนื่องจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางเข้าสู่วันที่ 69 แล้ว กับ ประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐฯ ขยายแรงกดดันให้อิหร่านลงนามข้อตกลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งเรียกว่าเป็นข้อตกลงสันติภาพ เรา กองกำลังมุ่งเป้าไปที่สิ่งอำนวยความสะดวกทางทหารของอิหร่าน รับผิดชอบ สำหรับการโจมตีเรือรบที่ผ่านช่องแคบฮอร์มุซ

ในด้านหนึ่ง ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าการหยุดยิงยังคงมีผลอยู่ และอิหร่าน “ล้อเล่นกับเรา” ในขณะที่อีกด้านหนึ่ง เขากล่าวว่าการเจรจายังคงไม่แน่นอนแต่ยังดำเนินต่อไป

ฉันสังเกตเห็นว่าความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านมีแนวโน้มที่จะดำเนินต่อไป เนื่องจากเตหะรานได้วางกฎเกณฑ์ใหม่สำหรับเรือที่ต้องการข้ามช่องแคบฮอร์มุซ ตามเอกสารที่ CNN เห็น

ในขณะเดียวกัน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์กำลังรับมือกับการโจมตีด้วยขีปนาวุธและโดรนจากอิหร่าน กระทรวงกลาโหมของประเทศระบุในแถลงการณ์เมื่อวันศุกร์ ก่อนหน้านี้ UAE ได้ประกาศ น่านฟ้า ปราศจากภัยคุกคามเมื่อวันที่ 19 เมษายน ปิดท้ายด้วยการเริ่มต้นการหยุดยิงระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่าน แต่ยังคงสกัดกั้นการโจมตีต่อไป

อย่างไรก็ตาม ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ดังกล่าว ส่งสัญญาณการยกระดับเป็นเวลานาน ราคาน้ำมันและแรงกดดันเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นจะส่งผลให้ ทั่วโลก ธนาคารกลาง เพื่อรักษาอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น ในปีนี้แม้จะสิ้นสุดข้อตกลงสหรัฐฯ-อิหร่านแล้วก็ตาม

ผมสรุปว่าการลดลงของเงินเดือนรัฐบาล (เมษายน) จาก -5.0k เป็น -8.0K และเงินเดือนภาคการผลิตของสหรัฐฯ (เมษายน) จาก 15k เป็น -2k ซึ่งอ่อนแอกว่าที่คาดไว้ อาจช่วยเสริมการเดิมพันเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของ Fed ในอนาคต และสนับสนุนสินทรัพย์ที่ไม่ให้ผลตอบแทน เช่น ทองคำและเงิน ในขณะที่ ความล่าช้าเพิ่มเติมในการเข้าถึง ข้อตกลงระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านอาจยังคงกดดันตลาดโลหะมีค่าต่อไป

ระดับทางเทคนิคที่น่าจับตามอง

ในกราฟรายสัปดาห์ โกลด์ฟิวเจอร์ส หลังจากเปิดตัวในสัปดาห์นี้ที่ 4,644 ดอลลาร์ ได้ทำการทดสอบแล้ว สัปดาห์นั้น สูงถึง 4,775.20 ดอลลาร์ และ สัปดาห์นั้น ต่ำที่ 4,510.10 ดอลลาร์ และ มีการซื้อขายที่ $4,734 แม้จะรักษากำไรรายสัปดาห์ไว้ได้ พวกเขา กำลังเผชิญกับเรื่องสำคัญ ความต้านทาน ที่ 9 EMA ($4,753) ในขณะที่พยายามยืนเหนือแนวรับทันทีที่ 20 EMA ($4,677) ส่งสัญญาณการตีกลับล้มเหลวในการปกปิดจุดอ่อนถาวร พวกเขายังคงรักษาต่อไป ทางเลื่อนทำมุม 54 องศา ในกราฟรายวัน หลังจากสร้างแท่งเทียนที่หมดแรงเมื่อวานนี้ โกลด์ฟิวเจอร์สได้ก่อตัวเป็น “Bearish Doji” ในเซสชั่นของวันนี้ ในขณะที่ เผชิญกับแนวต้านที่สำคัญที่ 50 EMA ($4,741) และ สามารถเคลื่อนตัวลงเพื่อทดสอบแนวรับทันทีที่ 20 EMA ($4,690) นับตั้งแต่การก่อตัวของ “Bearish Crossover” ในกราฟรายวันเนื่องจาก การเจาะ ของ 50 EMA โดย ที่ 20 EMA ยืนยันความอ่อนล้า มีแนวโน้ม เพื่อดำเนินการต่อไปข้างหน้า
บนกราฟราย 1 ชั่วโมง หลังจากเผชิญกับแนวต้านที่สำคัญที่ $4,741 ตั้งแต่เมื่อวาน โกลด์ฟิวเจอร์สได้ก่อตัวเป็นค้อนขาลง และอาจส่งผลให้เกิดการพังทลายต่ำกว่าแนวรับที่สำคัญที่ 50 EMA ($4,709) คืนนี้ เนื่องจากแท่งเทียนรายชั่วโมงถัดไปเจ็ดแท่งอาจเป็นปัจจัยชี้ขาดในการปิดตลาดในสัปดาห์นี้

***

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ผู้อ่านควรเข้าถือครองสถานะทองคำด้วยความเสี่ยงของตนเอง เนื่องจากการวิเคราะห์นี้เป็นพื้นฐาน แต่เพียงผู้เดียว เกี่ยวกับการสังเกต