ตลาดฟอเร็กซ์ทั่วโลกหันมาเงียบลงอย่างเห็นได้ชัดในวันพฤหัสบดี เนื่องจากคู่สกุลเงินหลักและค่าเงินข้ามถูกรวมเข้าด้วยกันภายในช่วงของวันพุธ การหยุดชั่วคราวเกิดขึ้นแม้ว่าความเชื่อมั่นด้านความเสี่ยงจะดีขึ้นอย่างมาก หลังจากที่ Micron ส่งมอบผลประกอบการรายไตรมาสที่โด่งดัง ช่วยลดความกังวลว่าการขายเทคโนโลยีในสัปดาห์นี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการผ่อนคลายในวงกว้างมากขึ้นในการค้า AI ตลาดหุ้นเอเชียตอบสนองอย่างกระตือรือร้น โดยดัชนี Nikkei ของญี่ปุ่นพุ่งขึ้น 4.61% และ KOSPI ของเกาหลีใต้พุ่งขึ้น 5.42% ทำให้ดัชนีทั้งสองกลับมาใกล้ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์เพียงไม่กี่วันก่อนหน้านี้ ฟิวเจอร์สตราสารทุนของสหรัฐฯ ก็ชี้สูงขึ้นเช่นกัน แม้ว่าจะมีความเชื่อมั่นน้อยกว่ามากก็ตาม
อย่างไรก็ตาม ตลาดสกุลเงินมีความประทับใจน้อยกว่ามาก ข้อมูลสหรัฐฯ ชุดล่าสุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งรายงานอัตราเงินเฟ้อ PCE ของเดือนพฤษภาคม ตอกย้ำความกังวลของธนาคารกลางสหรัฐเกี่ยวกับแรงกดดันด้านราคาที่เหนียวแน่น และแทบไม่ได้ลดความคาดหวังในการดำเนินนโยบายที่เข้มงวดต่อไป เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อยังคงอยู่เหนือเป้าหมายและการใช้จ่ายของผู้บริโภคยังคงฟื้นตัว เดือนกันยายนจึงดูเหมือนเป็นช่วงเวลาที่เป็นไปได้มากที่สุดสำหรับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ Fed ครั้งต่อไป
สถาบันหลักบางแห่งคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นอีกครั้งในเดือนธันวาคม ในขณะที่การคาดการณ์ที่ฝืดเคืองที่สุดในขณะนี้เรียกร้องให้มีการปรับขึ้น 3 ครั้งในเดือนกันยายน ตุลาคม และธันวาคม เมื่อเทียบกับฉากหลังดังกล่าว ดอลลาร์ยังคงยืนหยัดต่อการเพิ่มขึ้นของสัปดาห์นี้ แม้ว่าความต้องการความเสี่ยงจะฟื้นตัวแล้วก็ตาม
ความแข็งแกร่งของดอลลาร์ได้ทิ้งร่องรอยไว้ในตลาดต่างๆ ทองคำทะลุระดับต่ำกว่าระดับจิตวิทยาหลักที่ 4,000 ดอลลาร์อย่างเด็ดขาด ขณะที่เงินร่วงผ่าน 60 ดอลลาร์เนื่องจากนักลงทุนประเมินแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ อีกครั้ง
ในด้านสกุลเงิน ดอลลาร์ยังคงเป็นผลงานที่แข็งแกร่งที่สุดของสัปดาห์ เยนอยู่ในอันดับที่สอง โดย USD/JPY กดดันอีกครั้งกับระดับสูงสุดในรอบหลายทศวรรษที่ 161.94 ซึ่งนำความเสี่ยงจากการแทรกแซงของญี่ปุ่นกลับมาให้ความสนใจอีกครั้ง สเตอร์ลิงเป็นนักแสดงที่มีผลงานดีเป็นอันดับสาม โดยตลาดต่างๆ ดูเหมือนจะยินดีกับการลาออกของนายกรัฐมนตรีเคียร์ สตาร์เมอร์
ในอีกด้านหนึ่งของการจัดอันดับ ดอลลาร์นิวซีแลนด์ยังคงอ่อนค่าที่สุด เนื่องจากราคาน้ำมันที่ลดลงช่วยลดความเร่งด่วนในการทำให้ RBNZ เข้มงวดยิ่งขึ้น ออสซี่เป็นประเทศที่อ่อนแอที่สุดเป็นอันดับสองรองจากข้อมูลเงินเฟ้อ การจ้างงาน และการใช้จ่าย ทำให้เกิดภาพปะปนกันที่ทำให้การปรับขึ้น RBA ในเดือนสิงหาคมเป็นไปได้แต่ยังห่างไกลจากความแน่นอน ยูโร ฟรังก์สวิส และลูนี่ซื้อขายกันกลางกลุ่ม
หากไม่มีการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจระดับสูงก่อนสุดสัปดาห์ กิจกรรมการซื้อขายอาจยังคงซบเซา เนื่องจากนักลงทุนหันความสนใจไปที่รายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ ในเดือนกรกฎาคมและสัปดาห์หน้า
AUD/USD มีเสถียรภาพตามอัตราเงินเฟ้อ งาน และการใช้จ่าย ทำให้ RBA Hike ในเดือนสิงหาคมยังคงอยู่
อัตราเงินเฟ้อทั่วไปลดลง แต่นั่นไม่ใช่เรื่องราวที่ RBA มีแนวโน้มที่จะมุ่งเน้น อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานที่เหนียวแน่น การใช้จ่ายภาคครัวเรือนที่ฟื้นตัวได้ และตลาดแรงงานที่ยังคงทรงตัวอยู่ ทำให้การคาดการณ์การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนสิงหาคมยังคงอยู่ต่อไป อ่านเพิ่มเติม.
เงินทะลุ 60 ดอลลาร์ ถือ 50 ดอลลาร์ได้ไหม
ราคาเงินที่ทะลุระดับต่ำกว่า 60 ดอลลาร์เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของเรื่องจริงเท่านั้น สมรภูมิที่สำคัญกว่านั้นอยู่ที่ประมาณ 50 ดอลลาร์ ซึ่งการสนับสนุนทางเทคนิคที่มีประสิทธิภาพตอบสนองความต้องการที่แข็งแกร่งของอุตสาหกรรม คำถามก็คือว่ากองกำลังเหล่านั้นสามารถทนต่อการแข็งค่าของเงินดอลลาร์และความคาดหวังของ Fed ที่เพิ่มมากขึ้นได้หรือไม่ อ่านเพิ่มเติม.
PCE หลักของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นเป็น 3.4% รายได้และการใช้จ่ายเป็นไปตามความคาดหวังสูงสุด
Fed ได้รับการผ่อนปรนเล็กน้อยจากรายงาน PCE ของเดือนพฤษภาคม การใช้จ่ายของผู้บริโภคยังคงแข็งแกร่ง รายได้ส่วนบุคคลเร่งตัวขึ้น และอัตราเงินเฟ้ออยู่เหนือเป้าหมาย ซึ่งเป็นการรวมกันที่ช่วยให้สถานการณ์ตึงตัวยิ่งขึ้น อ่านเพิ่มเติม.
คำสั่งซื้อสินค้าคงทนของสหรัฐฯ ได้รับผลกระทบจากการขนส่ง ความต้องการพื้นฐานดีขึ้น
พาดหัวดูอ่อนแอ แต่รายละเอียดบอกเล่าเรื่องราวที่แตกต่างออกไป คำสั่งซื้อด้านการขนส่งส่งผลให้สินค้าคงทนของสหรัฐฯ ลดลงในเดือนพฤษภาคม ในขณะที่คำสั่งซื้อหลักมีกำไรมากกว่าที่คาดไว้มาก ซึ่งชี้ไปที่การลงทุนทางธุรกิจที่ฟื้นตัวได้ อ่านเพิ่มเติม.
การเรียกร้องสิทธิว่างงานในสหรัฐฯ ลดลงเหลือ 2.15K ตลาดแรงงานยังคงมีความยืดหยุ่น
รายงานการขอรับสวัสดิการว่างงานล่าสุด ถือเป็นข่าวดีและข้อควรระวัง การเลิกจ้างยังคงอยู่ในระดับต่ำ แต่ชาวอเมริกันจำนวนมากขึ้นใช้เวลานานกว่าในการหางานใหม่ ตลาดแรงงานกำลังเย็นลง—แต่จะค่อยๆ เท่านั้น อ่านเพิ่มเติม.
Schnabel: ECB จะต้องมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมแม้จะหยุดยิงในตะวันออกกลางก็ตาม
ราคาน้ำมันที่ลดลงไม่ได้เปลี่ยนข้อความของ Isabel Schnabel สมาชิกคณะกรรมการบริหาร ECB กล่าวว่าการหยุดยิงในตะวันออกกลางนั้น “ไม่มีเหตุผล” ที่จะผ่อนคลายนโยบาย และเธอยังคงคาดหวังว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมจะทำให้อัตราเงินเฟ้อกลับมาอยู่ที่ 2% อ่านเพิ่มเติม.
บรรยากาศผู้บริโภคของเยอรมนี Gfk ดีขึ้นเล็กน้อยเนื่องจากความกลัวเงินเฟ้อลดลง
อารมณ์ของผู้บริโภคในเยอรมนีไม่ได้ลดลงอีกต่อไป แต่ก็ไม่ได้ฟื้นตัวเช่นกัน ราคาน้ำมันที่ลดลงและความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ผ่อนคลายลงช่วยลดความกังวลเรื่องเงินเฟ้อ แต่ภาคครัวเรือนยังคงไม่เต็มใจที่จะใช้จ่ายและยังคงให้ความสำคัญกับการออมต่อไป อ่านเพิ่มเติม.
Tamura ของ BoJ วางโรดแมปที่กระชับขึ้นเป็น 2%
Naoki Tamura ไม่เพียงแต่โต้แย้งเรื่องการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ BoJ มากขึ้นเท่านั้น แต่เขายังได้ร่างแผนงานไว้ด้วย ด้วยการเพิ่มจุดไตรมาสทุกๆ สองสามเดือนจนเป็นอัตราที่เป็นกลาง 2% และความเป็นไปได้ที่จะเคลื่อนไหวเร็วขึ้น คำกล่าวของเขาช่วยให้เห็นภาพที่ชัดเจนที่สุดว่าวงจรที่เข้มงวดของญี่ปุ่นจะคลี่คลายได้อย่างไร อ่านเพิ่มเติม.
การจ้างงานในออสเตรเลียเหนือกว่าการคาดการณ์ แต่การปรับแก้เดือนเมษายนกลับแข็งแกร่งขึ้น
รายงานการจ้างงานของออสเตรเลียดูแข็งแกร่งตั้งแต่แรกเห็น โดยมีการจ้างงานที่เหนือกว่าความคาดหวัง แต่ให้ลึกลงไปอีกหน่อย ภาพก็จะสมดุลมากขึ้น การปรับลดลงอย่างมากในเดือนเมษายนและชั่วโมงการทำงานที่ลดลง บ่งชี้ว่าตลาดแรงงานกำลังค่อยๆ เย็นลง แทนที่จะเร่งขึ้นอีกครั้ง อ่านเพิ่มเติม.
แนวโน้มรายวันของ USD/JPY
อคติระหว่างวันใน USD/JPY ยังคงเป็นกลางในขณะนี้ ในด้านลบ การทะลุแนวรับ 160.58 อย่างมั่นคงควรยืนยันการเคลื่อนตัวในระยะสั้น บนสภาวะตลาดหมีใน 4H MACD จากนั้นควรมองเห็นการร่วงลงลึกไปที่ 55 D EMA (ตอนนี้อยู่ที่ 159.46) และต่ำกว่า อย่างไรก็ตาม การทะลุระดับสูงสุดที่ 161.94 จะกลับมามีแนวโน้มขาขึ้นอีกครั้งเป็น 100% ที่ 152.25 ถึง 160.71 จาก 155.01 ที่ 163.47 ต่อไป
ในภาพที่ใหญ่ขึ้น สำหรับตอนนี้ รูปแบบการปรับฐานจาก 161.94 (สูงสุดปี 2024) ยังคงเห็นว่าเสร็จสมบูรณ์ที่ 139.87 การเพิ่มขึ้นจากจุดนั้นถูกมองว่าเป็นการกลับมาสู่แนวโน้มขาขึ้นในระยะยาว สิ่งนี้จะยังคงเป็นกรณียอดนิยมตราบใดที่ 55 W EMA (ขณะนี้อยู่ที่ 155.17) ยังคงอยู่
