โลหะที่หายไปในการแปล; สินทรัพย์เสี่ยงหรือที่หลบภัย? – แนวโน้มเงิน (XAG/USD), ทองคำ (XAU/USD) และทองแดง (XCU/USD)

• ตลาดเงิน ทองคำ และโลหะทั้งหมดมีการซื้อขายกันอย่างสับสนเกี่ยวกับความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่านและข่าวการหยุดยิง
• ด้วยความดิ้นรนเพื่อหาพื้นที่ที่มั่นคง ผู้เข้าร่วมสงสัยว่าพวกเขายังคงเป็นที่หลบภัยที่แท้จริงหรือไม่
• การวิเคราะห์กรอบเวลารายวันสำหรับ XAG/USD, XAU/USD และ XCU/USD (ทองแดง)

โลหะเป็นแหล่งสะสมมูลค่าและสกุลเงินที่สำคัญมาตั้งแต่รุ่งอรุณของมนุษยชาติ

อย่างไรก็ตาม เดิมทีมองว่าเป็นสวรรค์ที่ปลอดภัย การเคลื่อนไหวของราคานั้นไม่ได้มีอะไรนอกจากความสับสน แม้กระทั่งก่อนที่จะเกิดความขัดแย้งก็ตาม

หลังจากการแต่งตั้ง Kevin Warsh ให้เป็นหัวหน้า Federal Reserve คลื่นการขายทำกำไรจำนวนมหาศาลได้ก่อให้เกิดความล้มเหลวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ พวกเขาสามารถรักษาความชื่นชมส่วนใหญ่ไว้ได้ในปี 2025 แต่ยังไม่พบจุดยืนที่มั่นคง แม้ว่าจะเห็นได้ชัดว่าเป็นที่หลบภัยก็ตาม

หลังจากระงับการแก้ไขเนื่องจากความเชื่อมั่นทางภูมิรัฐศาสตร์เริ่มร้อนแรง (วิกฤตกรีนแลนด์ การปฏิวัติของอิหร่านที่นำไปสู่สงคราม) โลหะมีค่ายังคงไม่สามารถรวบรวมคำอุทธรณ์เพื่อกลับไปสู่จุดสูงสุดในเดือนมกราคมได้

ประสิทธิภาพของโลหะมีค่าในปี 2026 – ที่มา: TradingView, 10 เมษายน 2026

ดังที่คุณเห็นในแผนภูมิประสิทธิภาพปี 2026 โลหะมีปฏิกิริยาเกือบจะตรงกันข้ามกับสิ่งที่ผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่คาดหวัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเริ่มต้นของสงคราม

พลวัตนี้ยังคงดำเนินต่อไปโดยที่พวกเขาฟื้นตัวเมื่อมีข่าวลือเรื่องการหยุดยิงและการเจรจาเริ่มต้นขึ้น ซึ่งชี้ไปที่การตระหนักรู้ใหม่: ในระดับปัจจุบัน Metals กำลังทำตัวเหมือนสินทรัพย์เสี่ยง

สิ่งนี้เตือนเราว่าประเภทสินทรัพย์และความสัมพันธ์ทั้งหมดเคลื่อนไหวไปในทางใดทางหนึ่งในตลาด “ปกติ” แต่แนวโน้มในอดีตสามารถเปลี่ยนแปลงอย่างโหดร้ายได้เมื่อ:

• ราคาจะสูงมาก และ/หรือ
• เมื่อความผันผวนรุนแรงขึ้น (และตลาดแตก)

ย้อนกลับไปในวันนี้จะเกิดอะไรขึ้นหากสงครามยุติลงจริง ๆ ? พวกเขาจะสูงขึ้นต่อไปหรือไม่?

เหตุใดจึงต้องมองหาที่หลบภัยที่ค่อนข้างแพง ในเมื่อไม่มีเหตุผลพื้นฐานที่จะทำเช่นนั้น?

หากเป็นสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงจริงๆ ก็ควรจะดีดตัวต่อไป แต่การซื้อหุ้นและ Cryptos ที่มีส่วนลดจะสมเหตุสมผลมากกว่าสำหรับการซื้อขายแบบมีความเสี่ยง

นี่เป็นคำถามล้านดอลลาร์อีกครั้ง

มาเจาะลึกการวิเคราะห์กรอบเวลารายวันของทองคำ (XAU/USD), เงิน (XAG/USD) และทองแดง (XCU/USD) เพื่อดูว่าทางเทคนิคสามารถพลิกสเกลเพื่อสนับสนุนสมการสินทรัพย์ด้านใดด้านหนึ่งได้หรือไม่

กราฟและระดับทองคำรายวัน (XAU/USD)

กราฟรายวันทองคำ (XAU/USD) วันที่ 10 เมษายน 2026 – ที่มา: TradingView

ทองคำฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งนับตั้งแต่แตะจุดต่ำสุดเมื่อสองสัปดาห์ก่อน โดยแตะเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน (ซึ่งยังคงเป็นบารอมิเตอร์ระยะยาวสำหรับการเคลื่อนไหวของราคาหมีกระทิง)

อย่างไรก็ตาม หากมองภาพรวมแล้ว แนวโน้มยังคงอ่อนแอกว่ามากสำหรับโลหะสีเหลือง และถึงแม้จะไม่เป็นขาลงอีกต่อไป แต่การพยายามทะลุทะลุระดับ 4,900 ดอลลาร์สหรัฐฯ ก็ทำให้การดำเนินการดังกล่าวกลายเป็นการแข็งค่าแบบไซด์เวย์จนกว่าจะมีข่าวเพิ่มเติม

สิ่งนี้ได้รับการยืนยันด้วย RSI รายวันที่เป็นกลาง

มองหาช่วงระหว่าง $4,400 ถึง $4,800 จนกว่าราคาจะทะลุหรือพังทลายตามมา แนวต้านใกล้เข้ามาแล้ว อาจมีข้อเสียระยะสั้นบ้างในเร็วๆ นี้

ระดับกรอบเวลาที่สูงขึ้นเพื่อดูทองคำ (XAU/USD):

ระดับแนวต้าน:

• แนวต้านสำคัญที่ 4,850 ถึง 4,900 ดอลลาร์
• แนวต้านสำคัญที่ 5,100 ดอลลาร์
• ความต้านทานสงคราม 5,400 ดอลลาร์
• ราคาสูงสุดตลอดกาลปัจจุบัน – 5,500 ถึง 5,600 ดอลลาร์

ระดับการสนับสนุน:

• โมเมนตัม Pivot ระหว่างวัน $4,675 (ภาวะหมีระยะสั้นด้านล่าง)
• สถิติเดือนธันวาคม 4,548 ดอลลาร์
• แนวรับสำคัญ $4,400 – ภาวะหมีระยะยาวที่ด้านล่าง
• $4,175 ปริญญาโท 200 วัน
• แนวรับหลักอยู่ที่ 3,880 ถึง 4,050 ดอลลาร์
• การสนับสนุนหลัก $3,200 ถึง $3,500

กราฟและระดับรายวันของเงิน (XAG/USD)

แผนภูมิรายวันของเงิน (XAG/USD) วันที่ 10 เมษายน 2026 – ที่มา: TradingView

โลหะเงินซึ่งมีความเสี่ยงมากกว่า มีการติดตามได้ดีกว่ากลุ่มสีเหลือง

อย่างไรก็ตาม โลหะมีค่ากำลังพัฒนาภายในโซน Daily Pivot ($75 ถึง $79) และในไม่ช้าจะต้องเผชิญกับการทดสอบที่สำคัญมากข้างหน้า: ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน ($79)

• การทะลุกลับหัวควรเห็นความต่อเนื่องกลับไปที่ $84 เป็นอย่างน้อย
  • $90 อาจตามมาอย่างรวดเร็วหากโมเมนตัมเพิ่มขึ้น
• การปฏิเสธจะชี้กลับไปที่ 64 ดอลลาร์
  • สภาวะขอบเขตเพิ่มเติมอาจเกิดขึ้นได้ในระยะยาวหากพบแนวรับที่นั่น

ระดับกรอบเวลาที่สูงขึ้นในการจับตามองสำหรับเงิน (XAG/USD):

ระดับแนวต้าน:

• ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน ($79)
• Key Momentum Pivot 75 ถึง 79 ดอลลาร์
• แนวต้านหลัก $84.50
• แนวต้านทางจิตวิทยาหลักอยู่ที่ 100 ถึง 104 ดอลลาร์
• บันทึกปัจจุบัน $121.67

ระดับการสนับสนุน:

• แนวรับที่อ่อนแอที่เส้นแนวโน้ม ($73.20)
• รายย่อยปี 2026 รองรับ $70 ถึง $72
• เดือนธันวาคม FOMC Minor Support $64 ถึง $66
• แนวต้านเดือนตุลาคมที่ $50 ถึง $55 ถือเป็นแนวรับหลักแล้ว

กราฟและระดับรายวันของทองแดง (XCU/USD)

กราฟรายวันทองแดง (XCU/USD) วันที่ 10 เมษายน 2026 – ที่มา: TradingView

ทองแดงเป็นโลหะชนิดเดียวที่สามารถพลิกกลับอย่างมีนัยสำคัญหลังจากทดสอบ MA 200 วันอีกครั้งเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

ภาวะกระทิงยังคงอยู่ในการควบคุม แต่จะต้องทะลุระดับสำคัญที่ 5.90 ดอลลาร์ (ด้านบนของโซน Pivot รายวัน)

การไม่ทะลุแนวกลับหัวอาจทำให้มีการทดสอบแนวรับ $5.50 อีกครั้ง ไปสู่การเคลื่อนไหวของราคาที่มีขอบเขตมากขึ้นข้างหน้า

ระดับกรอบเวลาที่สูงขึ้นเพื่อดูทองแดง (XCU/USD):

ระดับแนวต้าน:

• $5.90 จุดเปลี่ยนโมเมนตัมหลัก
• $6.00 ถึง $6.10 ต้นเดือนมกราคม 2569
• แนวต้าน ATH ปัจจุบันอยู่ที่ 6.40 ถึง 6.50 ดอลลาร์
• $6.52 บันทึกปัจจุบัน
• แนวต้านที่เป็นไปได้ $6.90 ถึง $7.00

ระดับการสนับสนุน:

• แนวรับรองที่ระดับสูงสุดในเดือนมีนาคม 2025 คือ 5.40 ถึง 5.50 ดอลลาร์
• สงครามต่ำสุด 5.18 ดอลลาร์
• แมสซาชูเซตส์ 200 วัน $5.24
• การสนับสนุนรายเดือนหลักระหว่าง $4.90 ถึง $5.00

ติดตามหัวข้อข่าวสงครามล่าสุดอย่างใกล้ชิด แต่อย่าตกหลุมพรางเนื่องจากตอนนี้โลหะกำลังเคลื่อนไหวตามการเคลื่อนไหวของราคาอย่างแท้จริง (และความสับสน)

การซื้อขายที่ปลอดภัย!