แนวรับและแนวต้านการเคลื่อนไหวของราคา

แนวรับและแนวต้านการเคลื่อนไหวของราคา

ในขณะที่เราดูในส่วนการศึกษาของเรา มีวิธีมากมายในการค้นหาระดับแนวรับและแนวต้าน ฟีโบนักชีเป็นเครื่องมือยอดนิยมและระดับจิตวิทยาเป็นจุดสนใจที่สำคัญ แต่ถ้าตลาดไม่ยอมรับแนวรับหรือแนวต้าน – อะไรคือประเด็น? มันไม่มีไม่ใช่เหรอ? ประโยชน์เพียงอย่างเดียวสำหรับแนวรับและแนวต้านคือความสามารถในการเน้นย้ำถึงสิ่งที่อาจเกิดขึ้น ในขณะที่ให้ผู้ค้านำกรอบวัตถุประสงค์สำหรับกิจกรรมของตนเองภายในตลาดมาใช้

การเคลื่อนไหวของราคาสามารถยืนยันระดับแนวรับหรือแนวต้านได้ หรือ – พวกเขาสามารถกำหนดระดับได้เองหากมีปฏิกิริยาจำนวนมากในราคาใดราคาหนึ่ง หากคุณกำลังดูระดับ .8000 ของ AUD/USD และคุณเห็นว่าราคาวิ่งขึ้นไปถึงค่านี้ แล้วพบผู้ขาย จากนั้นคุณสามารถเดินจากไปโดยรู้ว่าไม่เพียง .8000 ระดับแนวต้านที่เป็นไปได้เท่านั้นเพราะเป็น ระดับจิตวิทยา -แต่ว่าผู้ค้าและผู้เข้าร่วมตลาดตกลงและแสดงความคิดเห็นนั้นด้วยทุนของพวกเขา และเมื่อราคาลดลง ผู้ขายจำนวนมากขึ้นสามารถกระโดดเข้าสู่กลุ่มสินค้านั้นได้ และผู้ซื้อในอีกด้านหนึ่ง จะได้รับขาขึ้นน้อยลงเรื่อยๆ เมื่อราคาลดลง ซึ่งจะทำให้สไลด์ต่อไปได้

แต่ระดับ .8000 นั้นจะไม่เกิดการต่อต้านหากพฤติกรรมของตลาดไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเข้ามาเล่น มันจะเป็นเพียงแค่การชนความเร็วระหว่างทางไปสู่ราคาที่สูงขึ้นเมื่อกระทิงพุ่งผ่าน

เราดูแนวคิดนี้ในบทความของเราเกี่ยวกับพฤติกรรมราคา โดยเน้นว่าปฏิกิริยาภายในแท่งเทียนสามารถแสดงข้อมูลจำนวนมหาศาลให้ผู้ค้าเห็นได้อย่างไร มันสามารถเน้นระดับที่สำคัญในกรอบเวลาระยะยาวในขณะที่ลบสัญญาณรบกวนที่เคยมีอยู่ในกรอบเวลาที่สั้นกว่า แต่เป็นปฏิกิริยาที่แสดงโดยไส้เทียนที่เน้นแนวรับและแนวต้านที่ผู้ค้าสามารถใช้ในแนวทางของพวกเขา

วิธีค้นหาแนวรับและแนวต้านผ่านการเคลื่อนไหวของราคา

ในขณะที่การเคลื่อนไหวของราคานำเสนอกรอบงานที่ค่อนข้างเป็นกลางสำหรับผู้ค้าที่จะทำงานด้วย การระบุโซนที่ใช้การได้ของแนวรับและแนวต้านนั้นจำเป็นต้องมีความเป็นส่วนตัวเล็กน้อย

กุญแจสำคัญคือการหาพื้นที่หรือระดับราคาในตลาดที่พฤติกรรมเปลี่ยนไปในอดีต จึงเน้นให้เห็นถึงศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ไม่ได้หมายความว่าแนวรับจะคงอยู่เสมอหรือแนวต้านจะนำผู้ขายมาสู่ภาพเสมอ – แต่มันเน้นย้ำถึงพื้นที่ที่ผู้ค้าสามารถมองหากลยุทธ์ในการบอกเล่า

มีแนวรับและแนวต้านหลายประเภทที่มองเห็นได้จากการเคลื่อนไหวของราคาเช่นกัน ซึ่งเราจะดูที่ด้านล่าง

The Touch and Go Long Wick

นี้เป็นที่นิยมในตลาดที่รวดเร็ว หากการยอมจำนนบางรูปแบบสามารถแสดงให้เห็นได้ ก็มักจะปรากฏออกมาในรูปของไส้ตะเกียงยาว แน่นอนว่าไส้ตะเกียงจะเน้นการกลับตัวของแท่งเทียนภายใน และหากสิ่งนี้เข้ากับการกลืนกินด้วย นั่นอาจเป็นตัวบ่งชี้ที่ทรงพลังสำหรับโมเมนตัมในระยะสั้น แต่สำหรับจุดประสงค์ในการรองรับและต้านทานจำเป็นต้องมีไส้ตะเกียงด้านบนหรือด้านล่างเท่านั้น

ในตัวอย่าง AUD/USD ของเราด้านบน มีไส้เทียนยาวที่เน้นการกลับตัวจากระดับ .8000 แต่ก่อนหน้านั้นยังมีอีกแนวรับที่เน้นการกลับตัวจากระดับ .5500 ในขณะที่การสนับสนุนทางเทคนิคไม่ได้ทะลุระดับ .5500 ความจริงที่ว่าผู้ซื้อก้าวเข้าสู่ 9 pips ในช่วงต้นแสดงให้เห็นว่ามีการป้องกันบางอย่างเกิดขึ้นในราคานั้น โดยผู้ซื้อพร้อมที่จะก้าวเข้ามาก่อนที่ระดับจะเข้ามาเล่น นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นว่าผู้ซื้อค่อนข้างก้าวร้าวที่นี่ โดยต้องการซื้อก่อนที่จะมีการทดสอบตัวเลขขนาดใหญ่ด้วยซ้ำ

ในทั้งสองกรณีที่ระบุไว้ด้านล่าง มีความต่อเนื่องอย่างมาก

กราฟรายสัปดาห์ AUD/USD: ปฏิกิริยาไส้ตะเกียงยาว – แนวรับและแนวต้าน

แผนภูมิจัดทำโดย James Stanley; AUD/USD กราฟรายสัปดาห์ เมษายน 2019 – เมษายน 2022

ตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นกรณีที่ชัดเจนสองกรณีของสิ่งที่ฉันหมายถึง แต่มีไส้ตะเกียงยาวอีกอันบนแผนภูมิที่ฉันยังไม่ได้สัมผัส และฉันไม่ต้องการให้บทความนี้เป็นเพียงตัวอย่างที่เชอร์รี่เลือกเมื่อสิ่งต่าง ๆ ทำงานได้ดี เลยขุดลึกลงไปอีกหน่อย…

ทางด้านซ้ายของแผนภูมิด้านบนเป็นไส้ตะเกียงยาวที่เน้นปฏิกิริยา และฉันได้เพิ่มกล่องสีม่วงในพื้นที่นี้ในแผนภูมิด้านล่าง

กราฟราคารายสัปดาห์ AUD/USD

แผนภูมิจัดทำโดย James Stanley; AUD/USD กราฟรายสัปดาห์ ส.ค. 2017 – เมษายน 2022

ด้านล่าง ฉันได้ใกล้ชิดกับรายการนั้นมากขึ้น และโดยพื้นฐานแล้วเรากำลังดูที่จุดต่ำสุดของไส้ตะเกียงที่ .6743 ซึ่งตามมาด้วยปฏิกิริยาที่รุนแรง เนื่องจากแท่งเทียนรายสัปดาห์นั้นปิดเหนือระดับทางจิตวิทยาที่ .7000

วิธีคิดอีกอย่างของแท่งเทียนนั้นก็คือในระหว่างสัปดาห์ มีสิ่งเลวร้ายเกิดขึ้น ทำให้ผู้ขายกดราคาให้ต่ำกว่าระดับจิตวิทยาหลัก จนกระทั่งในที่สุดก็มีการยอมจำนนที่ประมาณ 6750 ตามมาด้วยผู้ซื้อที่กระโดดเข้ามาและตอบสนองต่อการเทขายนั้น ในที่สุดก็ลบการเคลื่อนไหวขาลงทั้งหมดและบางส่วน

เสียงค่อนข้างรั้นใช่ไหม? ในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า ผู้ซื้อยังคงผลักดัน ในที่สุดก็ทำจุดสูงสุดใหม่ภายในแฮนเดิล .7300 (.7295 เฉพาะเจาะจง) สิ่งนี้เน้นว่าไส้ตะเกียงสามารถเน้นการพลิกกลับที่สามารถดำเนินต่อไปได้เล็กน้อย แต่นั่นไม่ใช่เหตุผลที่เรากำลังดูตัวอย่างนี้ ให้เน้นที่จุดรองรับซึ่งเกิดจากไส้ตะเกียงยาวที่ .6743 แทน

ราคานั้นจะกลับมาในช่วงปลายปีและเกือบสามเดือนเต็ม – ช่วยกำหนดราคาต่ำสุดในคู่นี้ ฉันได้เพิ่มกล่องสีแดงเข้มรอบ ๆ บริเวณนี้เนื่องจากการสนับสนุนนั้นเล่นได้

กราฟราคารายสัปดาห์ AUD/USD (ต.ค. 2559 – ก.ค. 2564)

แผนภูมิจัดทำโดย James Stanley; กราฟรายสัปดาห์ AUD/USD ต.ค. 2559 – กรกฎาคม 2564

จากตัวอย่างด้านบนนั้น แนวรับที่เกิดจากไส้เทียนยาวช่วยให้รักษาระดับต่ำสุดหลังจากเริ่มเล่นในเดือนสิงหาคม 2019 และแน่นอนว่านี่คือ Intel ที่สามารถช่วยเหลือผู้ค้า โดยมองว่าการสนับสนุนในขณะที่ผู้ขายกำลังผลักดันมากขึ้น และ มากขึ้น ตามการระบุโดยเสียงสูงต่ำที่แสดงขึ้นระหว่างการทดสอบครั้งแรกที่ .6743 และการรวบรวมไส้ตะเกียงหลังในสัปดาห์ที่อยู่ในระดับต่ำที่จุดเดียวกันนั้น

แต่การตั้งค่านอกโซนที่น่าตื่นเต้นกว่านั้นยังไม่ปรากฏจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2020 ฉันได้เพิ่มกล่องสีเขียวรอบ ๆ บริเวณนี้บนแผนภูมิและในช่วงระยะเวลาสามสัปดาห์นี้ คุณสามารถดูได้ว่าราคาหมุนรอบแนวต้านอยู่ที่ใด ระดับแนวรับก่อนหน้านั้น นั่นนำไปสู่การพังทลายด้วยจุดต่ำสุดใหม่อีกครั้ง ตามด้วยการเคลื่อนไหวที่รุนแรงกว่า 1,000 pips และเหตุผลตามจังหวะเวลาคือโควิด เพราะนั่นทำให้ราคาเข้าสู่ตลาด แต่อย่างที่คุณเห็นจากเบื้องหลังทางเทคนิค พื้นดินถูกตั้งค่าให้พังทลาย และสุดท้ายโควิดก็กลายเป็นสาเหตุ

มุ่งเน้นไปที่กล่องสีเขียวในแผนภูมิด้านล่าง โดยเน้นถึงความสำคัญของไส้ตะเกียงที่มีความยาวก่อนหน้านั้นใน a) การตั้งค่าการสนับสนุนและจากนั้น b) การตั้งค่าความต้านทานในขณะที่การพังทลายเกิดขึ้น

กราฟราคารายสัปดาห์ AUD/USD

แผนภูมิจัดทำโดย James Stanley; AUD/USD กราฟรายสัปดาห์ พฤษภาคม 2018 – กันยายน 2021

การรวมกลุ่มหรือการรวบรวมไส้ตะเกียงไว้ใกล้ตัว

สิ่งนี้มีความเฉพาะตัวมากขึ้นเล็กน้อย แต่อาจมีความสำคัญอย่างยิ่งในแผนภูมิระยะยาว

เมื่อคุณเห็นไส้ตะเกียงหลายตัวทำปฏิกิริยาในบริเวณเดียวกัน แสดงว่าคุณมีการผันแปร นี่เป็นสัญญาณที่ค่อนข้างชัดเจนว่ามีเส้นในทรายที่นำผู้ซื้อหรือผู้ขายเข้าสู่ตลาด จะถือ? คุณจะไม่มีทางรู้ สิ่งที่คุณจะรู้ก็คือราคาที่นำผู้ซื้อ/ผู้ขายเข้าสู่ตลาด และตัวมันเองนั้นสามารถนำมาใช้กับผู้ค้าได้

เนื่องจากเราได้พูดถึง AUD/USD มาบ้างแล้ว เรามาโฟกัสกันที่จุดนั้นกัน

หลังจากที่ AUD/USD พุ่งแตะตัวเลขใหญ่ที่ .8000 ในเดือนกุมภาพันธ์ปี 2021 ผู้ซื้อก็พร้อมสำหรับการหยุดพัก การเคลื่อนไหวของราคาได้ดึงกลับและตั้งค่าการสนับสนุนที่ระดับ .7557 เดียวกันกับที่กำลังเล่นเป็นแนวรับก่อนการทดสอบที่ .8000 ฉันได้เพิ่มกล่องสีเขียวรอบๆ โซนนี้แล้ว แต่ฉันยังเพิ่มกล่องสีแดงด้วย ซึ่งแสดงให้เห็นการเจาะเล็กน้อยของระดับนี้ในแผนภูมิรายสัปดาห์ที่มีการกลับรายการตามที่ระบุโดยไส้เทียนด้านล่างของแท่งเทียนนั้น ในช่วงหกสัปดาห์ข้างหน้า ราคาปรับตัวขึ้นมากกว่า 300 จุดจากจุดต่ำสุดตามแนวรับดังกล่าว และเป็นจุดอ้างอิงง่ายๆ จากการแกว่งตัวครั้งก่อนในแผนภูมิรายสัปดาห์

กราฟราคารายสัปดาห์ AUD/USD

แผนภูมิจัดทำโดย James Stanley; AUD/USD กราฟรายสัปดาห์ พฤษภาคม 2019 – เมษายน 2021

ด้านล่าง ฉันได้ดูให้ละเอียดยิ่งขึ้น และฉันได้เพิ่มกล่องสีม่วงสองกล่องรอบระดับต่ำสุดประจำสัปดาห์ที่อยู่ระหว่างการเล่นก่อนการทดสอบ .8000 หลังจากที่ราคากลับมาสำหรับการสนับสนุน (ซึ่งเป็นสีแดง)

กราฟรายสัปดาห์ AUD/USD

แผนภูมิจัดทำโดย James Stanley; กราฟรายสัปดาห์ AUD/USD กรกฎาคม 2020 – ธันวาคม 2021

อย่างที่คุณเห็น การทดสอบแนวรับนั้นหลังจากการปฏิเสธที่ .8000 ได้ช่วยให้รักษาระดับต่ำสุด และราคาดีดตัวขึ้นและอยู่เหนือระดับนี้ในอีกสองสามเดือนข้างหน้า แต่เมื่อถึงเดือนมิถุนายน หมีก็เพียงพอแล้ว และราคาก็ลดลงอย่างรวดเร็วต่ำกว่าแนวรับนั้น

และมีข้อควรหลีกเลี่ยงสองสามประการจากการทำซ้ำนี้: หลังจากการพังทลายครั้งแรก ราคายังคงตรวจสอบระดับแนวต้านนั้นต่อไป ตามที่ระบุโดยไส้เทียนรายสัปดาห์ที่ไฮไลต์ด้วยสีม่วงในแผนภูมิด้านล่าง

แต่ที่สำคัญกว่านั้นคือ ราคาเดิมนั้นพุ่งสูงขึ้นในช่วงปลายปี และเน้นที่สีส้ม การผันผวนของแนวต้านนั้นนำไปสู่การลดลงอย่างมากโดยราคาลดลงไปจนถึงตัวเลข. 7000

กราฟราคารายสัปดาห์ AUD/USD

แผนภูมิจัดทำโดย James Stanley; กราฟรายสัปดาห์ AUD/USD กรกฎาคม 2020 – พฤษภาคม 2022

ตัวเลขขนาดใหญ่ .7000 เข้ามามีความสำคัญ ช่วยรักษาระดับต่ำสุดหลังจากช่วงขาลงและกลับมาสู่สมการในอีกสองสามเดือนต่อมา สิ่งนี้แสดงให้เห็นกลุ่มของปฏิกิริยาที่จุดที่คล้ายกัน และแม้ว่าสิ่งนี้อาจไม่ได้อยู่ในรูปแบบของไส้ตะเกียงยาว แต่ความใกล้ชิดที่แนวรับนี้มีการกำหนดราคาไว้อย่างแน่นหนาทำให้ผู้ค้ามองเห็นได้ชัดเจนมาก

การเด้งกลับที่สอดคล้องกันจากแนวรับนั้นวิ่งไปที่ระดับแนวต้านเดียวกันกับที่เคยอยู่ในระดับสูงก่อนหน้านี้ และสิ่งนี้ก็เข้าคู่กับไส้ตะเกียงที่ยาวด้วย ซึ่งบ่งชี้ถึงการกลับตัวในแถบแท่งที่รุนแรง หลังจากนั้นผู้ขายก็กลับเข้ามาในเรื่องนี้และในที่สุดก็นำระดับจิตวิทยา .7000 ออกมา

แต่โครงสร้างทั้งหมดสำหรับการตั้งค่านี้นำมาจากกราฟรายสัปดาห์ของ AUD/USD โดยใช้ตัวบ่งชี้การเคลื่อนไหวของราคาอย่างง่ายเท่านั้น

กราฟราคารายสัปดาห์ AUD/USD

แผนภูมิจัดทำโดย James Stanley; กราฟรายสัปดาห์ AUD/USD กรกฎาคม 2020 – พฤษภาคม 2022

ยังมีแนวรับและแนวต้านที่สำคัญอีกประการหนึ่งที่สามารถนำมาจากการเคลื่อนไหวของราคาได้ และเราจะดูในส่วนถัดไปของเราในหัวข้อ ‘The Price Action Tell’

— เขียนโดย James Stanley นักยุทธศาสตร์อาวุโสของ DailyFX.com

ติดต่อและติดตาม James บน Twitter: @JStanleyFX