ทองคำขยายการลดลงเนื่องจากโมเมนตัมหยาบคายสร้างต่ำกว่าระดับสำคัญ

เมื่อวันพฤหัสบดี เปิดที่ 4,528 ดอลลาร์ แตะระดับสูงสุดที่ 4,573.87 ดอลลาร์ และต่ำสุดที่ 4,444.65 ดอลลาร์ ก่อนซื้อขายที่ 4,482 ดอลลาร์ การลดลงอย่างต่อเนื่องนี้สะท้อนให้เห็นถึงแรงกดดันในการขายอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นมากกว่า 3% ในประเทศ นักลงทุนกำลังตอบสนองต่อสัญญาณที่ขัดแย้งกันเกี่ยวกับความขัดแย้งในอิหร่าน ในขณะที่การอุทธรณ์ที่แข็งแกร่งของทองคำแท่งลดลงอีก

รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านกล่าวว่าขณะนี้ประเทศนี้ไม่ได้เจรจากับสหรัฐฯ เพื่อยุติสงคราม และ “ไม่ได้ตั้งใจ” ที่จะทำเช่นนั้น

ความคิดเห็นของอับบาส อารากีมีขึ้นในขณะที่เลขาธิการสื่อมวลชนของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์แห่งสหรัฐฯ ระบุว่าการเจรจา “ดำเนินไป” และ “มีประสิทธิผล” อารัคชีกล่าวว่าสหรัฐฯ ได้ส่งความคิดผ่านผู้ไกล่เกลี่ย โดยในขั้นตอนหนึ่งดูเหมือนว่าจะอ้างถึงแผน 15 จุดที่สหรัฐฯ มีรายงานว่าได้ส่งต่อไปยังอิหร่าน

โดยไม่ได้ปฏิเสธแผนดังกล่าวอย่างชัดเจน รัฐมนตรีต่างประเทศรายดังกล่าวได้ย้ำข้อโต้แย้งบางข้อที่เจ้าหน้าที่อิหร่านนิรนามระบุไว้ก่อนหน้านี้ในข้อเสนอโต้แย้งห้าประเด็น

สงครามเริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ โดยการโจมตีทางอากาศของสหรัฐฯ และอิสราเอล หลังจากนั้นอิหร่านก็ขยายขอบเขตความเป็นปฏิปักษ์โดยมุ่งเป้าไปที่พันธมิตรอเมริกันในอ่าวเปอร์เซีย

การทำสงครามกับอิหร่าน “เป็นหายนะสำหรับเศรษฐกิจโลก” รัฐมนตรีกลาโหมเยอรมนีกล่าว

“ผลกระทบชัดเจนอย่างยิ่ง หลังจากผ่านไปนานกว่าสองสัปดาห์เล็กน้อย” รัฐมนตรีกลาโหม บอริส พิสโตเรียส กล่าวกับผู้สื่อข่าวระหว่างเยือนออสเตรเลีย ซึ่งเขาชี้แจงชัดเจนว่าเยอรมนีไม่ต้องการมีส่วนร่วมในสงคราม

อย่างไรก็ตาม ผลกำไรยังคงถูกจำกัดเนื่องจากความไม่แน่นอนเกี่ยวกับความขัดแย้งยังคงมีอยู่ อิหร่านยังคงทบทวนข้อเสนอของสหรัฐฯ ที่มีเป้าหมายเพื่อยุติสงคราม โดยมีสัญญาณที่หลากหลายว่าการเจรจาจะคืบหน้าหรือไม่

แม้ว่าอิหร่านจะไม่ยอมรับแผนดังกล่าวอย่างเป็นทางการ แต่ก็ไม่ได้ถูกปฏิเสธโดยสิ้นเชิง ทำให้เกิดความหวังที่ระมัดระวังต่อหนทางสู่การลดความรุนแรง

อิหร่านปฏิเสธอย่างเปิดเผยต่อการเจรจาโดยตรงกับวอชิงตัน และบ่งชี้ว่าความแตกต่างที่สำคัญยังคงมีอยู่ การขาดความชัดเจนทำให้ผู้ค้าเกิดความได้เปรียบ โดยราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นอีกในวันพฤหัสบดี

ฉันสังเกตเห็นว่าฟิวเจอร์สโลหะมีค่าอาจทำให้กำไรลดลงในสัปดาห์นี้ เนื่องจากวอชิงตันได้เตือนถึงมาตรการที่เข้มงวดยิ่งขึ้น หากอิหร่านไม่มีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์

สัญญาซื้อขายทองคำล่วงหน้ากำลังแสดงแรงกดดันขาลงอย่างกว้างขวาง ตามที่ฉันได้พูดคุยไปแล้วในการวิเคราะห์ครั้งก่อนของฉันในวันพุธ การเคลื่อนไหวอย่างยั่งยืนต่ำกว่าแนวต้านที่สำคัญที่ $4,557.52 (โดยที่แนวต้านคือระดับราคาที่แรงกดดันในการขายมีแนวโน้มที่จะป้องกันไม่ให้ราคาขึ้นอีก) สามารถผลักดันอนาคตให้ทดสอบแนวรับทันทีที่ $4,398.54 (แนวรับคือระดับราคาที่แรงกดดันในการซื้อป้องกันไม่ให้ราคาตกลงไปไกลกว่านี้)

การพังทลายต่ำกว่าแนวรับที่สองที่ $4,346.32 อาจเร่งการเลื่อนนี้ไปสู่แนวรับสำคัญถัดไปที่ 200 EMA ($4,07.92; Exponential Moving Average 200 วันหรือ EMA เป็นตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่ทำให้ราคาราบรื่นในช่วง 200 วันเพื่อเน้นแนวโน้ม) ก่อนการปิดรายสัปดาห์นี้ โกลด์ฟิวเจอร์สมีการซื้อขายต่ำกว่า 100 EMA ($4,619; Exponential Moving Average 100 วัน) ในกราฟรายวันแล้ว

ระดับทางเทคนิคที่น่าจับตามอง

ในกราฟราย 1 ชั่วโมงสัญญาซื้อขายทองคำล่วงหน้าถืออยู่ต่ำกว่าช่วงการซื้อขายปกติหลังจากการร่วงลงอย่างมากในช่วงวันนี้ และต้องเผชิญกับแนวต้านอย่างต่อเนื่องที่ 100 EMA ($4,560.75; Exponential Moving Average ซึ่งเป็นข้อมูลเฉลี่ยของราคาเพื่อระบุแนวโน้มโดยรวม) ซึ่งขณะนี้ได้ลดลงต่ำกว่า 200 EMA ($4,675.71; ตัวบ่งชี้แนวโน้มระยะยาว)

50 EMA, 20 EMA และ 9 EMA (EMA ระยะสั้นซึ่งเป็นตัวแทนของค่าเฉลี่ยในช่วง 50, 20 และ 9) ก็ลดลงต่ำกว่า 100 EMA เช่นกัน ซึ่งก่อให้เกิด 'Bearish Crossover' ซึ่งเป็นคำที่หมายความว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้นตัดผ่านต่ำกว่าระยะยาวระยะยาวจะส่งสัญญาณโมเมนตัมขาลงเพิ่มเติม ปัจจุบันโกลด์ฟิวเจอร์สมีการซื้อขายต่ำกว่า 9 EMA

ไม่ต้องสงสัยเลยว่าการพังทลายต่ำกว่าแนวรับทันทีที่ 4,399.31 ดอลลาร์สามารถผลักดันอนาคตให้ทดสอบแนวรับถัดไปที่ 4,320 ดอลลาร์ ซึ่งการพังทลายอาจเร่งการขายอย่างสนุกสนานในช่วงของวันนี้

ในกราฟรายสัปดาห์สัญญาซื้อขายทองคำล่วงหน้ายังคงสไลด์ 80 องศาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นเดือนนี้ และแท่งเทียนของสัปดาห์นี้แสดงความไม่แน่ใจ เนื่องจากหลังจากเริ่มต้นสัปดาห์นี้ที่ $4,495 และระดับสูงสุดทดสอบของสัปดาห์ที่ $4,634 และระดับต่ำสุดของสัปดาห์ที่ $4,128.50 สัญญาซื้อขายทองคำล่วงหน้าซื้อขายที่ $4,461

เทียนประจำสัปดาห์นี้แสดงให้เห็นการชักเย่อระหว่างกระทิงและหมีในสัปดาห์นี้ ท่ามกลางความไม่เด็ดขาดที่เพิ่มขึ้นหรือลดความรุนแรงของสงครามระหว่างสหรัฐฯ และอิสราเอลกับอิหร่าน

ข้อสงวนสิทธิ์: ผู้อ่านควรเข้าถือครองสถานะทองคำด้วยความเสี่ยงของตนเอง เนื่องจากการวิเคราะห์นี้อิงจากการสังเกตเท่านั้น