ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นเนื่องจากราคาตลาดตกลงอย่างรวดเร็วกับอิหร่านและราคาในอัตราเฟดที่สูงขึ้น

ดอลลาร์ฟื้นแรงผลักดันในวันนี้เนื่องจากเรื่องราวสำคัญในตลาดสองเรื่องเคลื่อนไหวไปพร้อมๆ กัน ประการแรก นักลงทุนเริ่มกังขามากขึ้นว่าข้อตกลงสหรัฐฯ-อิหร่านจะสามารถบรรลุผลได้อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ราคาน้ำมันสูงขึ้นอีกครั้ง ประการที่สอง ข้อมูลการจ้างงานของสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่งเกินคาดช่วยเสริมความเชื่อมั่นในเศรษฐกิจ และเสริมความแข็งแกร่งให้กับกรณีของการคงนโยบายการเงินที่เข้มงวดไว้ การพัฒนาเหล่านี้ร่วมกันช่วยยกระดับเงินดอลลาร์ในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในวงกว้าง

การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่สุดมาจากแนวรบด้านภูมิรัฐศาสตร์ น้ำมันดิบเบรนท์พุ่งทะลุ 98 ดอลลาร์ ขณะที่ผู้ค้าประเมินอีกครั้งถึงความเป็นไปได้ที่ความก้าวหน้าทางการทูตในระยะสั้น ขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ของสหรัฐฯ กล่าวว่าอิหร่านตกลงที่จะไม่ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ เขายังเตือนด้วยว่าประเทศนี้ยังสามารถกลับจุดยืนได้ ขณะเดียวกัน การสู้รบยังคงลุกลามในภูมิภาคอ่าวไทย โดยการโจมตีในคูเวตเน้นย้ำถึงสภาพแวดล้อมด้านความปลอดภัยที่เปราะบาง ตลาดดูเหมือนการกำหนดราคาไม่ใช่การเพิ่มขึ้นในทันที แต่เป็นช่วงเวลาแห่งความไม่แน่นอนที่ยืดเยื้อ ซึ่งยังคงรักษาระดับความเสี่ยงที่ฝังอยู่ในราคาพลังงาน และช่วยรักษาความกังวลเรื่องเงินเฟ้อ

เสาหลักที่สองของความแข็งแกร่งของดอลลาร์มาจากตลาดแรงงาน การจ้างงานภาคเอกชนของ ADP เพิ่มขึ้น 1.22,000 แห่งในเดือนพฤษภาคม เกินความคาดหมายและบ่งชี้ว่าการจ้างงานยังคงดีอยู่ การเติบโตของค่าจ้างยังคงเพิ่มขึ้น บ่งชี้ว่าแรงกดดันด้านเงินเฟ้อยังไม่จางหายไป รายงานดังกล่าวตอกย้ำมุมมองที่ว่าเฟดไม่จำเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับความอ่อนแอของตลาดแรงงาน และสามารถมุ่งเน้นไปที่ความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อได้ ขณะนี้ตลาดมองเห็นความน่าจะเป็นประมาณ 60% ที่เฟดจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยภายในสิ้นปีนี้ ซึ่งเป็นตัวเลขที่อาจเพิ่มขึ้นอีกหากราคาน้ำมันยังคงอยู่ในระดับปัจจุบันหรือสูงกว่านั้น

การเพิ่มเรื่องเงินเฟ้อคือการพัฒนาการค้าครั้งใหม่ สำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐฯ เสนอจัดเก็บภาษีนำเข้าเพิ่มเติมสูงสุดถึง 12.5% ​​จากประเทศ 60 ประเทศ รวมถึงจีน สหภาพยุโรป และญี่ปุ่น หากนำมาใช้ มาตรการต่างๆ จะเพิ่มแรงกดดันต่อต้นทุนการนำเข้าที่สูงขึ้นอีกในช่วงเวลาหนึ่งที่ความเสี่ยงเงินเฟ้อที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานเพิ่มขึ้นอยู่แล้ว

เมื่อเทียบกับฉากหลังนี้ ความแตกต่างระหว่างสหรัฐฯ และยูโรโซนยังคงเป็นตัวขับเคลื่อนหลักในตลาดสกุลเงิน แม้ว่า ECB คาดว่าจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยในสัปดาห์หน้า แต่การสำรวจ PMI ที่อ่อนแอบ่งชี้ว่าความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยกำลังเพิ่มขึ้น ในทางตรงกันข้าม เฟดเผชิญกับเศรษฐกิจที่ยังคงสร้างงานและรับอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น ความแตกต่างในพลวัตการเติบโตกำลังช่วยรักษาความได้เปรียบด้านผลตอบแทนของดอลลาร์

ในบรรดาสกุลเงินหลักๆ ดอลลาร์กลายเป็นนักแสดงที่แข็งแกร่งที่สุดของวันจนถึงตอนนี้ เยนอยู่ในอันดับที่สองเนื่องจากคำเตือนการแทรกแซงจากญี่ปุ่นชะลอการแข็งค่าของ USD/JPY ในขณะที่ดอลลาร์แคนาดาได้รับประโยชน์จากการฟื้นตัวของน้ำมันดิบ สกุลเงินที่เชื่อมโยงกับสินค้าโภคภัณฑ์ เช่น ออสซี่และกีวีต่อสู้เคียงข้างฟรังก์สวิส ในขณะที่ตลาดเปลี่ยนไปสู่ท่าทีเชิงรับมากขึ้น การรวมกันของน้ำมันที่เพิ่มขึ้น ข้อมูลสหรัฐฯ ที่ฟื้นตัวได้ และความหวังที่จางหายไปสำหรับข้อตกลงอิหร่านอย่างรวดเร็ว กำลังกลายเป็นเรื่องราวของดอลลาร์ที่ทรงอำนาจมากขึ้นเรื่อยๆ

การจ้างงาน ADP ของสหรัฐฯ เหนือกว่าการคาดการณ์ด้วยการเติบโต 1.22,000 ขณะการจ้างงานขยายวงกว้างทั่วทั้งอุตสาหกรรม

ตลาดแรงงานสหรัฐยังคงแสดงความยืดหยุ่นอย่างน่าประหลาดใจ ADP รายงานการจ้างงานที่แข็งแกร่งเกินคาดในเดือนพฤษภาคม โดยมีการจ้างงานกระจายไปทั่วอุตสาหกรรมและขนาดธุรกิจ เมื่อรวมกับการเติบโตของค่าจ้างที่มั่นคง รายงานระบุว่าเศรษฐกิจกำลังเข้าสู่ฤดูร้อนด้วยแรงผลักดันการจ้างงานที่แข็งแกร่ง ก่อนการประกาศเงินเดือนที่สำคัญในวันศุกร์ อ่านเพิ่มเติม.

ตลาดได้ยินคำเตือนการแทรกแซงของญี่ปุ่น แต่การทดสอบ USD/JPY 160 ยังมีชีวิตอยู่

โตเกียวเตือนตลาดสกุลเงินอีกครั้ง และเงินเยนดีดตัวขึ้น แต่ปฏิกิริยาดังกล่าวมีจำกัดอย่างน่าทึ่ง USD/JPY ยังคงอยู่ใกล้ 160 บ่งชี้ว่าผู้ค้ายังคงเต็มใจที่จะท้าทายแนวแทรกแซงของญี่ปุ่น เนื่องจากการขึ้นราคาของ BoJ เป็นส่วนใหญ่ ความสนใจจึงเปลี่ยนไปไปที่รายงานการจ้างงานของสหรัฐฯ เมื่อวันศุกร์ ซึ่งสามารถตัดสินได้ว่าการเคลื่อนไหวครั้งต่อไปเป็นการถอยจาก 160 หรือการโจมตีโดยตรง อ่านเพิ่มเติม.

PPI ของยูโรโซนพุ่งขึ้น 0.6% mom, 4.9% yoy เนื่องจากแรงกดดันเงินเฟ้อทางท่อ

รายงานเงินเฟ้ออีกฉบับ ปัญหาอีกอย่างหนึ่งของ ECB อัตราเงินเฟ้อของผู้ผลิตในยูโรโซนเร่งตัวขึ้นเกินคาดในเดือนเมษายน โดยราคาสินค้าขั้นกลางเพิ่มขึ้นสูงสุดทุกเดือน ข้อมูลชี้ให้เห็นว่าแรงกดดันด้านต้นทุนยังคงเคลื่อนผ่านห่วงโซ่อุปทานอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้มีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนมิถุนายน แม้ว่าตัวชี้วัดการเติบโตจะอ่อนตัวลงก็ตาม อ่านเพิ่มเติม.

PMI ของยูโรโซนส่งสัญญาณเงินเฟ้อ 4% และการหดตัวของ GDP ECB เผชิญทางเลือกที่ยากลำบาก

ปัญหาเงินเฟ้อของ ECB กำลังแย่ลงเช่นเดียวกับปัญหาการเติบโตที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ข้อมูล PMI ของยูโรโซนชี้ไปที่ความเป็นไปได้ที่ GDP จะหดตัวในไตรมาสที่สอง ในขณะที่ตัวชี้วัดราคาแนะนำว่าอัตราเงินเฟ้ออาจเข้าใกล้ 4% ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า ผลลัพธ์ที่ได้คือภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกมากขึ้นสำหรับผู้กำหนดนโยบายที่จะเข้าสู่การประชุมในสัปดาห์หน้า อ่านเพิ่มเติม.

PMI ด้านบริการของสหราชอาณาจักรสรุปได้ต่ำกว่า 50 เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อและภูมิรัฐศาสตร์ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่น

เศรษฐกิจสหราชอาณาจักรสูญเสียโมเมนตัมอย่างรวดเร็วในเดือนพฤษภาคม เนื่องจากภาคบริการหดตัวลงเป็นครั้งแรกในรอบกว่าหนึ่งปี ธุรกิจต่างๆ อ้างถึงอุปสงค์ที่ลดลง ค่าเชื้อเพลิงและการขนส่งที่เพิ่มขึ้น และความไม่แน่นอนที่เพิ่มขึ้นซึ่งเชื่อมโยงกับความขัดแย้งในตะวันออกกลาง เนื่องจากแรงกดดันด้านเงินเฟ้อยังคงดำเนินต่อไปในระดับที่ไม่เคยพบเห็นนับตั้งแต่วิกฤตพลังงานในปี 2565 ธนาคารกลางอังกฤษจึงเผชิญกับการดำเนินการสร้างสมดุลที่ยากขึ้นเรื่อยๆ อ่านเพิ่มเติม

จุดหยุดถัดไปของ Bitcoin อาจเป็น $60,000 ความเสี่ยงที่ใหญ่กว่าอาจอยู่ที่ 40,000 ดอลลาร์

Bitcoin กำลังเผชิญกับแรงกดดันจากทั้งปัจจัยพื้นฐานและกระแส ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นกำลังตอกย้ำความกลัวอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นในระยะยาว ในขณะที่การไถ่ถอน ETF กำลังทำให้เกิดการบังคับขายอย่างต่อเนื่อง ผลลัพธ์ที่ได้คือความล้มเหลวทางเทคนิคที่อาจต้องดำเนินการต่อไปอีกมาก อ่านเพิ่มเติม.

GDP ของออสเตรเลียในไตรมาสที่ 1 เติบโต 0.3% qoq พลาดการคาดการณ์เนื่องจากการส่งออกและการเติบโตของการขุดฉุดลาก

เศรษฐกิจของออสเตรเลียเริ่มต้นปี 2569 ด้วยฐานที่อ่อนตัวกว่าคาด การส่งออกบันทึกการลดลงรายไตรมาสครั้งใหญ่ที่สุดในรอบสองปีเนื่องจากการหยุดชะงักของพายุไซโคลนส่งผลกระทบต่อการขุดและการค้า ในขณะที่การใช้จ่ายของรัฐบาลก็ชะลอตัวเช่นกัน การลงทุนในศูนย์ข้อมูลที่เพิ่มขึ้นทำให้เกิดจุดสว่าง แต่ก็ไม่เพียงพอที่จะป้องกันการเติบโตของ GDP จากการคาดการณ์ที่ผิดพลาด อ่านเพิ่มเติม.

บริการ PMI ของญี่ปุ่นซบเซาในขณะที่แรงกดดันด้านต้นทุนพุ่งสูงขึ้น

เศรษฐกิจของญี่ปุ่นเริ่มรู้สึกถึงผลกระทบจากความขัดแย้งในตะวันออกกลาง กิจกรรมการบริการซบเซาเป็นครั้งแรกในรอบกว่าหนึ่งปี เนื่องจากราคาที่สูงขึ้นบีบงบประมาณครัวเรือน ในขณะที่ธุรกิจต่างๆ เผชิญกับแรงกดดันด้านต้นทุนเกือบเป็นประวัติการณ์ การผลิตยังคงสนับสนุนการเติบโต แต่จุดแข็งส่วนใหญ่นั้นดูเหมือนจะเชื่อมโยงกับการกักตุนไว้ล่วงหน้ามากกว่าอุปสงค์พื้นฐาน อ่านเพิ่มเติม.

แนวโน้มรายวันของ EUR/USD

อคติระหว่างวันใน EUR/USD ยังคงเป็นกลางเนื่องจากการซื้อขายในขอบเขตยังคงดำเนินต่อไป ในด้านลบ การทะลุแนวรับ 1.1575 จะกลับมาร่วงต่อจาก 1.1848 เพื่อทดสอบระดับต่ำสุดที่ 1.1408 อีกครั้ง เหนือ 1.1865 จะตั้งเป้าหมายแนวต้าน 1.1795 การทะลุฐานอย่างมั่นคงจะโต้แย้งว่าการเพิ่มขึ้นจาก 1.1408 พร้อมที่จะกลับมาดำเนินการต่อจนถึง 1.1848

ในภาพรวม แนวรับที่แข็งแกร่งจากการกลับมาที่ 38.2% ที่ 1.0176 ถึง 1.2081 ที่ 1.1353 แสดงให้เห็นว่าการดึงกลับจาก 1.2081 มีแนวโน้มที่จะเป็นการเคลื่อนไหวที่ถูกต้องมากกว่า แนวรับที่แข็งแกร่งยังพบได้ใน 55 W EMA (ขณะนี้อยู่ที่ 1.1542) โฟกัสกลับมาที่ระดับแนวต้านคลัสเตอร์หลัก 1.2 การแตกหักอย่างเด็ดขาดจะมีผลกระทบเชิงบวกในระยะยาว อย่างไรก็ตาม การทะลุแนวรับ 1.1408 จะช่วยฟื้นคืนกรณีการกลับตัวของแนวโน้มขาลงระยะกลาง