ดอลลาร์ร่วงลง หลังเฟดส่งสัญญาณลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน

โดย คาเรน เบรทเทล

นิวยอร์ก (รอยเตอร์) – ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นในวันพุธ หลังจากธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) คงอัตราดอกเบี้ย แต่เปิดโอกาสให้มีการลดต้นทุนการกู้ยืมทันทีในการประชุมครั้งถัดไปในเดือนกันยายน

ประธานเฟด เจอโรม พาวเวลล์ กล่าวในการแสดงความเห็นภายหลังแถลงการณ์จากการประชุม 2 วันว่า การปรับลดอัตราดอกเบี้ยอาจเกิดขึ้นเร็วที่สุดในเดือนกันยายน หากอัตราเงินเฟ้อลดลงสอดคล้องกับที่คาดการณ์ไว้ การเติบโตยังคงแข็งแกร่งในระดับที่เหมาะสม และตลาดแรงงานยังคงเป็นเช่นนี้อยู่

แต่เขายังกล่าวอีกว่าธนาคารกลางของสหรัฐยังคงพึ่งพาข้อมูลและไม่ได้มีการตัดสินใจใดๆ เกี่ยวกับการประชุมในอนาคต

“เฟดต้องการปล่อยให้ข้อมูลแสดงออกมาอีกสักเล็กน้อย แม้ว่าจะมีความเสี่ยงที่ข้อมูลจะตกต่ำกว่าเส้นกราฟก็ตาม” แอดัม บัตตัน หัวหน้านักวิเคราะห์สกุลเงินของ ForexLive ในโตรอนโต กล่าว

ผู้ค้าได้กำหนดราคาเต็มแล้วสำหรับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน ซึ่งอาจต้องได้รับแรงกดดันจากเฟดให้ส่งสัญญาณการเคลื่อนไหวบางอย่างในตอนนั้น

“ทุกคนในตลาดรู้ว่ามันมีราคาอยู่แล้ว เฟดก็รู้ว่ามันมีราคาอยู่แล้ว ดังนั้น การไม่โต้ตอบในเรื่องนี้ถือเป็นการรับรองโดยปริยายถึงการกำหนดราคาตลาด” บัตตันกล่าว

นอกจากนี้ ผู้ซื้อขายยังคาดหวังว่าจะมีการปรับลดครั้งที่สองและครั้งที่สามภายในสิ้นปีนี้

ราคาหุ้นร่วงลงแตะระดับต่ำสุดที่ 103.92 และล่าสุดร่วงลง 0.34% แตะที่ 104.09 โดยมีแนวโน้มลดลง 1.7% ต่อเดือน

การประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญครั้งต่อไปของสหรัฐฯ ที่มีแนวโน้มจะผลักดันนโยบายของเฟดคือรายงานการจ้างงานของรัฐบาลประจำเดือนกรกฎาคมในวันศุกร์ ซึ่งคาดว่าจะแสดงให้เห็นว่านายจ้างเพิ่มตำแหน่งงาน 175,000 ตำแหน่งในเดือนนี้ ตามการประมาณการค่ากลางของนักเศรษฐศาสตร์ที่สำรวจโดยรอยเตอร์

รายงานการจ้างงานระดับชาติของ ADP เมื่อวันพุธแสดงให้เห็นว่าการจ้างงานภาคเอกชนเพิ่มขึ้น 122,000 ตำแหน่งในเดือนนี้ ต่ำกว่าที่นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ไว้ว่าจะเพิ่มขึ้น 150,000 ตำแหน่ง

เงินเยนของญี่ปุ่นพุ่งแตะระดับสูงสุดในรอบ 4 เดือนเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ ในวันพุธ หลังจากธนาคารกลางญี่ปุ่นปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยสู่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2551 และบ่งชี้ว่าอาจมีการปรับขึ้นอีกในภายหลัง

BOJ ปรับเพิ่มเป้าหมายอัตราดอกเบี้ยโทรข้ามคืนเป็น 0.25% จาก 0-0.1% ซึ่งถือเป็นการปรับขึ้นครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่ปี 2550

“ผู้เข้าร่วมตลาดจำนวนมากกำลังเตรียมตัวสำหรับเรื่องนี้ราวกับว่ามันเป็นไปได้ แต่มีเพียงไม่กี่คนที่คาดว่า BOJ จะเพิ่มอัตราดอกเบี้ยมากกว่า 10 จุดพื้นฐาน” Helen Given ผู้ค้า FX จาก Monex USA ในวอชิงตันกล่าว “ความประหลาดใจที่เกิดขึ้นนี้ทำให้เงินเยนแข็งค่าขึ้นอย่างมาก”

การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของญี่ปุ่นเกิดขึ้นเพียงไม่กี่เดือนหลังจาก BOJ ยุติอัตราดอกเบี้ยติดลบที่ดำเนินมาเป็นเวลา 8 ปี ในขณะที่ผู้บริหารธนาคารพยายามที่จะล้มล้างนโยบายแปลกประหลาดของผู้ดำรงตำแหน่งก่อน

ธนาคารกลางญี่ปุ่นยังประกาศแผนที่จะลดการซื้อพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่น (JGB) รายเดือนลงครึ่งหนึ่งเหลือ 3 ล้านล้านเยนภายในเดือนมกราคม-มีนาคม พ.ศ. 2569

ค่าเงินเยนแข็งค่าขึ้นนับตั้งแต่แตะระดับต่ำสุดในรอบ 38 ปีที่ 161.96 เยนต่อดอลลาร์สหรัฐเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม โดยส่วนใหญ่ได้รับแรงหนุนจากการแทรกแซงของทางการญี่ปุ่น นักลงทุนที่ถอนตัวจากการเดิมพันแบบขายชอร์ตเยนและแบบซื้อดอลลาร์ส่งผลให้ค่าเงินเยนแข็งค่าขึ้น

ข้อมูลอย่างเป็นทางการเมื่อวันพุธระบุว่า ทางการญี่ปุ่นใช้เงิน 5.53 ล้านล้านเยน (36,800 ล้านดอลลาร์) ในการแทรกแซงตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในเดือนนี้เพื่อกระตุ้นสกุลเงินดังกล่าว

ดอลลาร์อ่อนค่าลง 1.87% แตะที่ 149.91 เยน และแตะระดับต่ำสุดที่ 149.63 เยน ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม และมีแนวโน้มจะขาดทุนรายเดือน 6.9% เมื่อเทียบกับสกุลเงินญี่ปุ่น ซึ่งเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2565

ดอลลาร์ออสเตรเลียร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 3 เดือนที่ 0.6480 ดอลลาร์ และล่าสุดลดลง 0.08% แตะที่ 0.6532 ดอลลาร์ หลังจากตัวเลขเงินเฟ้อพื้นฐานมีตัวเลขที่อ่อนตัวลง

ตลาดยกเลิกการเดิมพันการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมจากธนาคารกลางออสเตรเลียหลังจากมีข้อมูลดังกล่าว

ยูโรแข็งค่าขึ้น 0.05% แตะที่ 1.082 ดอลลาร์ และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นประมาณ 1% ในเดือนก.ค.

ข้อมูลเมื่อวันพุธแสดงให้เห็นว่าอัตราเงินเฟ้อของโซนยูโรพุ่งขึ้นอย่างไม่คาดคิดในเดือนกรกฎาคม แม้ว่ามาตรวัดการเติบโตของราคาในภาคบริการที่ถูกจับตามองอย่างกว้างขวางจะผ่อนคลายลงก็ตาม

ปอนด์เพิ่มขึ้น 0.11% อยู่ที่ 1.2848 ดอลลาร์ และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 1.5% ต่อเดือน

ความผันผวนของออปชั่นเงินปอนด์พุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบเกือบหนึ่งปี สะท้อนให้เห็นถึงระดับความกังวลก่อนการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยของธนาคารแห่งอังกฤษในวันพฤหัสบดี โดยตลาดคาดการณ์ว่ามีโอกาส 66% ที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ย

สำหรับสกุลเงินดิจิทัล บิตคอยน์ร่วงลง 0.77% เหลือ 65,668 ดอลลาร์