“ราคาทองคำอ่อนตัวลงต่ำกว่าระดับ $4,000 อีกครั้ง ท่ามกลางกระแสเฟดขึ้นดอกเบี้ยและความเสี่ยงในช่องแคบฮอร์มุซที่หนุนดอลลาร์ในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย”
📈 ข้อมูลเพิ่มเติมและบทวิเคราะห์ตลาด (Market Insights)
ราคาทองคำ (XAU/USD) เผชิญกับแรงเทขายรอบใหม่ในช่วงเซสชันเอเชียวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2026 ส่งผลให้ราคาปรับตัวลดลงหลุดระดับจิตวิทยาสำคัญที่ $4,000 อีกครั้ง และส่งสัญญาณปิดลบต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่ 4 โดยมีปัจจัยพื้นฐานที่ขับเคลื่อนตลาดดังนี้:
-
เหตุโจมตีเรือสินค้าในช่องแคบฮอร์มุซดันดอลลาร์พุ่ง: ตลาดกลับมาตื่นตระหนกอีกครั้งหลังมีรายงานว่า กองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามของอิหร่าน (IRGC) ได้เข้าโจมตีเรือขนส่งสินค้าติดธงสิงคโปร์ในบริเวณช่องแคบฮอร์มุซ ข่าวดังกล่าวส่งผลให้องค์การทางทะเลระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาติ (IMO) ต้องประกาศระงับแผนอพยพลูกเรือชั่วคราว และสั่นคลอนความหวังต่อข้อตกลงสันติภาพเบื้องต้นระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่าน ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ปะทุขึ้นนี้ไม่ได้ช่วยหนุนทองคำ แต่กลับไปผลักดันให้เกิดแรงซื้อใน ดอลลาร์สหรัฐ (USD) ในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยสูงสุดแทน จนทำให้ทองคำถูกกดดันโดยตรง
-
เงินเฟ้อ PCE พุ่งสูงสุดในรอบ 3 ปี บีบเฟดเดินหน้าขึ้นดอกเบี้ย: รายงานดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ประจำเดือนพฤษภาคมที่ประกาศเมื่อคืนวันพฤหัสบดี ออกมาเร่งตัวขึ้นสู่ระดับ 4.1% YoY (จาก 3.8% ในเดือนเมษายน) ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่มีนาคม 2023 ขณะที่ Core PCE ขยับขึ้นมาที่ 3.4% YoY ตอกย้ำว่าแรงกดดันเงินเฟ้อฝังลึกยังคงอยู่
-
เจ้าหน้าที่เฟดประสานเสียง Hawkish หนุนความน่าจะเป็นเกิน 80%: ถ้อยแถลงของเจ้าหน้าที่เฟดระดับสูง ทั้ง ออสตัน กูลส์บี (ประธานเฟดชิคาโก) และ จอห์น วิลเลียมส์ (ประธานเฟดนิวยอร์ก) ต่างระบุตรงกันว่า เงินเฟ้อยังคงอยู่สูงเกินไปและเคลื่อนไหวในทิศทางที่ไม่ถูกต้อง ส่งผลให้เครื่องมือ CME FedWatch Tool ระบุว่า ตลาดยังคงให้น้ำหนักสูงเกินกว่า 80% ที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างน้อย 1 ครั้งภายในสิ้นปี 2026 นี้ (และให้น้ำหนัก 63.4% สำหรับการขึ้นดอกเบี้ยในเดือนกันยายนที่จะถึงนี้)
📊 แนวรับ – แนวต้านสำคัญ (Support & Resistance Levels)
จากการวิเคราะห์โครงสร้างราคาบนกราฟเทคนิค 4 ชั่วโมง (H4):
-
แนวต้านสำคัญ (Resistance):
-
แนวต้านที่ 1:
$4,000(ด่านแนวจิตวิทยาหลักที่ราคาร่วงกลับลงมาสะสมกำลังต่ำกว่าระดับนี้) -
แนวต้านที่ 2:
$4,050(จุดเปลี่ยนแนวรับเดิมตามโครงสร้างแนวนอน ซึ่งกลายเป็นด่านทดสอบสำคัญที่สกัดการฟื้นตัวเมื่อวานนี้) -
แนวต้านที่ 3:
$4,100(แนวต้านสำคัญที่จะช่วยลดแรงกดดันฝั่งขาลงหากฝั่ง Buy ตีคืนได้) -
แนวต้านที่ 4:
$4,231(เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100-period SMA บนกรอบเวลา H4)
-
-
แนวรับสำคัญ (Support):
-
แนวรับที่ 1:
$3,940 - $3,950(โซนแนวรับอินทราเดย์ถัดไป) -
แนวรับที่ 2:
$3,885 - $3,900(จุดต่ำสุดเดิมทางเทคนิค และเป็นแนวรับโครงสร้างหลักที่หากหลุดจะดิ่งรุนแรง) -
แนวรับที่ 3:
$3,800(เป้าหมายแนวรับใหญ่ในกรณีที่เฟดส่งสัญญาณขึ้นดอกเบี้ยรุนแรงขึ้น)
-
📝 บทสรุปทิศทางตลาดจาก THAIFRX.COM
THAIFRX Market Executive Summary: ความพยายามในการฟื้นตัวของราคาทองคำ (XAU/USD) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงเนื่องจากติดแนวต้านสำคัญที่ $4,050 ก่อนจะถูกซ้ำเติมด้วยเหตุการณ์ลอบโจมตีเรือสินค้าในช่องแคบฮอร์มุซของฝั่งอิหร่านในเช้าวันนี้ โมเมนตัมในเวลานี้เงินทุนไหลเข้าฝั่งดอลลาร์สหรัฐและพันธบัตรรัฐบาลในฐานะหลุมหลบภัยที่แข็งแกร่งกว่าทองคำ ผนวกกับตัวเลขเงินเฟ้อ PCE ที่พุ่ง 4.1% ยิ่งทำให้โครงสร้างเทคนิคฝั่งขาลง (Bearish Setup) มีความแข็งแกร่งอย่างมากในสัปดาห์นี้
กลยุทธ์การเทรด: ฝั่งหมี (Sellers) ยังคงครอบครองตลาดในไทม์เฟรมระยะสั้น-กลาง แนะนำให้เน้นกลยุทธ์ “ตั้ง Sell ใต้แนวต้าน” (Short on Rallies) เมื่อราคาดีดตัวทดสอบบริเวณ $4,000 หรือไม่ผ่านแถว $4,020 โดยตั้งเป้าหมายทำกำไร (Take Profit) ไปที่โซน $3,940 และ $3,900 ตามลำดับ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากอินดิเคเตอร์ RSI เริ่มวนเวียนในเขตการขายมากเกินไป (Oversold) ควรตั้งจุดตัดขาดทุน (Stop Loss) ไว้เหนือ $4,050 เสมอเพื่อจำกัดความเสี่ยงจากการสวิงของราคาช่วงท้ายสัปดาห์
