ราคาทองคำพุ่งแตะระดับสูงสุดใหม่นับตั้งแต่เดือนมิถุนายน หลังเงินดอลลาร์เผชิญแรงขายรอบใหม่ ขณะที่คาดการณ์การขึ้นดอกเบี้ยของเฟดเริ่มลดลง
Market Insights (วิเคราะห์ปัจจัยขับเคลื่อนตลาด)
-
ชะลอการขึ้นดอกเบี้ยเฟดกดดัน USD: ตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐฯ ที่ชะลอตัวลง ส่งผลให้นักลงทุนลดน้ำหนักคาดการณ์การขึ้นดอกเบี้ยระยะสั้นของ Fed ส่งผลให้เงินดอลลาร์อ่อนค่าลงใกล้ระดับต่ำสุดในรอบ 3 เดือน
-
ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์หนุน Safe-Haven: วิกฤตการณ์ระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่าน บริเวณช่องแคบฮอร์มุซ รวมถึงการโจมตีเรือขนส่งน้ำมันโดยกลุ่มฮูตี ผลักดันให้น้ำมันดิบและทองคำได้รับแรงหนุนในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย
-
ความเสี่ยงเงินเฟ้อและอัตราผลตอบแทนพันธบัตร: แม้ FedWatch Tool ยังบ่งชี้โอกาสราว 68% ที่ Fed อาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกอย่างน้อย 1 ครั้งภายในสิ้นปี และ Bond Yield สหรัฐฯ ยังทรงตัวสูงจากความกังวลเรื่องราคาน้ำมัน แต่ปัจจัยดอลลาร์ที่อ่อนค่าและแรงซื้อทองคำยังคงเป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนราคา
แนวรับ – แนวต้าน (XAU/USD)
| ประเภท | ระดับราคา ($) | คำอธิบายทางเทคนิค |
| แนวต้าน 3 | $4,889.00 | จุดสูงสุดเดิม (Cycle High) |
| แนวต้าน 2 | $4,687.00 | Fibonacci Retracement 78.6% |
| แนวต้าน 1 | $4,529.00 | Fibonacci Retracement 61.8% (จุดทดสอบสำคัญ) |
| แนวรับ 1 | $4,514.16 | เส้นเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200-day SMA |
| แนวรับ 2 | $4,417.00 | Fibonacci Retracement 50.0% |
| แนวรับ 3 | $4,306.50 | Fibonacci Retracement 38.2% |
หมายเหตุ: สัญญาณ MACD อยู่ในแดนบวกหนุนโมเมนตัมฝั่งซื้อ ขณะที่ RSI (14) อยู่ที่ 67.70 เข้าใกล้เขต Overbought ซึ่งอาจมีการย่อตัวสลับในระยะสั้น
บทสรุปจาก THAIFRX.COM
โครงสร้างราคาทองคำ (XAU/USD) ในภาพรวมยังเป็นเทรนด์ขาขึ้นที่แข็งแกร่งหลังจากยืนเหนือเส้น 200 SMA ได้สำเร็จ หากสามารถทะลุและยืนเหนือแนวต้านสำคัญ $4,529 (Fib 61.8%) ได้อย่างมั่นคง จะเปิดโอกาสให้ราคาปรับตัวขึ้นต่อสู่เป้าหมายถัดไปที่ $4,687 อย่างไรก็ตาม ควรระวังการย่อตัวทางเทคนิคจากภาวะ Overbought และแรงซื้อดอลลาร์ที่อาจกลับเข้ามาจากความตึงเครียดทางการเมืองและมาตรการคว่ำบาตรอิหร่าน
