มุมมองราคาทองคำระยะสั้น: XAU/USD ยึดแนวรับสำคัญไว้ได้ ขณะที่สัญญาณการเบรกเอาต์ (Breakout) ใกล้เข้ามา
ราคาทองคำกำลังแกว่งตัวสะสมพลัง (Consolidate) หลังจากการปรับตัวลดลงอย่างหนัก โดยสัญญาณความขัดแย้งของโมเมนตัม (Momentum Divergence) กำลังเพิ่มความท้าทายให้กับทิศทางการเคลื่อนไหวครั้งถัดไปก่อนการตัดสินใจของดอกเบี้ย Fed
วิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มเติม (Market Insights)
-
ปัจจัยทางเทคนิค (Technical Divergence): แม้ราคาทองคำจะปรับตัวลงมาเกือบ 10% จากจุดสูงสุดในเดือนกันยายน แต่แรงขายเริ่มชะลอตัวใกล้โซนแนวรับสำคัญ การเกิด Daily Bullish Divergence เตือนว่าแรงขายอาจเริ่มหมดกำลัง (Downside Exhaustion) และสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดการดีดตัวกลับ (Rebound) ทางเทคนิค
-
ปัจจัยมหภาคและการเงิน (Macro & Fed Policy): ตัวเลข CPI ที่สูงกว่าคาดการณ์ประกอบกับถ้อยแถลงของประธาน Fed (Kevin Warsh) ส่งผลให้ตลาดพันธบัตรและอัตราผลตอบแทน (Treasury Yields) ผันผวนอย่างหนัก โดยความน่าจะเป็นในการคงอัตราดอกเบี้ยของ Fed ในการประชุม FOMC รอบนี้กลับมาอยู่ที่ราว 72%
-
พฤติกรรมสถาบัน (CFTC & COT Report Insight): จากมุมมองข้อมูลของ THAIFRX.com รายงาน COT ชี้ว่ากลุ่ม Smart Money ได้เริ่มลดสถานะ Long และสลับมาถือครอง Short เพื่อปรับฐานราคา อย่างไรก็ดี ดัชนีดอลลาร์ (DXY) เริ่มส่งสัญญาณอ่อนแรงต่ำกว่าระดับ 102 ซึ่งอาจเป็นปัจจัยช่วยพยุงราคาทองคำ
แนวรับ – แนวต้าน ราคาทองคำ (XAU/USD)
| ระดับสำคัญ | โซนราคา (USD/oz) | ความหมายเชิงเทคนิค |
| แนวต้าน 3 (Resistance 3) | 4,382 | จุดสูงสุดเดิมเดือนตุลาคม 2025 (October 2025 Swing High) |
| แนวต้าน 2 (Resistance 2) | 4,307 – 4,319 | ด่านสำคัญ (Key) / 38.2% Fibonacci Retracement & Yearly Open |
| แนวต้าน 1 (Resistance 1) | 4,230 | จุดเปลี่ยนแนวโน้มระยะสั้น / 61.8% Fibonacci Retracement |
| แนวรับ 1 (Support 1) | 4,096 – 4,104 | แนวรับสำคัญ (Pivot Zone) / 78.6% Retracement & 100% Ext. |
| แนวรับ 2 (Support 2) | 4,007 | จุดต่ำสุดของวันในปี 2026 (2026 Low-Day Close) |
| แนวรับ 3 (Support 3) | 3,942 – 3,951 | โซนจุดต่ำสุดประจำปี (Yearly Low Zone) |
บทสรุปและมุมมองจาก THAIFRX.COM
-
กลยุทธ์ฝั่ง Buy (Rebound Seekers): ราคาทองคำจำเป็นต้องยืนเหนือโซน 4,096 ให้ได้เพื่อรักษาโอกาสในการฟื้นตัว โดยการทะลุและปิดวันเหนือ 4,230 จะเป็นการยืนยันสัญญาณเบรกเอาต์ขาขึ้นระยะสั้น เพื่อมุ่งหน้าสู่โซน 4,307 – 4,319
-
กลยุทธ์ฝั่ง Sell (Trend Followers): ภาพรวมหลักยังคงได้เปรียบในฝั่งขาย (Fade Rallies) หากราคาปรับตัวขึ้นทดสอบแนวต้าน 4,230 หรือ 4,300 แล้วไม่ผ่าน แต่หากราคาทะลุหลุดแนวรับสำคัญ 4,096 ลงไปอย่างเด็ดขาด จะเปิดทางให้เกิดแรงเทขายรุนแรงลงไปทดสอบระดับจิตวิทยาที่ 4,000 – 4,007 และ 3,951 ตามลำดับ
