ทองคำเผชิญกับการทดสอบแท่งเทียน 6 แท่งที่สำคัญ ในขณะที่ความขัดแย้งทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น

นับตั้งแต่สงครามเริ่มขึ้น ช่องแคบก็ถูกปิดอย่างมีประสิทธิภาพ โดยทางผ่านลดลงเหลือเพียงเสี้ยวหนึ่งของระดับก่อนสงคราม จนถึงขณะนี้ อิหร่านยืนยันว่าทางน้ำยังคงเปิดอยู่ แม้ว่าจะเฉพาะกับเรือที่ประสานงานกับเตหะรานเท่านั้น ตอนนี้ดูเหมือนปิดสำหรับทุกคน

ภายหลังการโจมตีของสหรัฐฯ ต่ออิหร่านเมื่อคืนนี้ เตหะรานกล่าวว่ากำลังกระชับการยึดครองช่องแคบฮอร์มุซมากขึ้น และประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ กล่าวว่าสหรัฐฯ จะโจมตีอิหร่าน “อย่างหนักในคืนนี้” และจะพยายามเข้าควบคุมเกาะคาร์กในไม่ช้า ซึ่งเป็นหนึ่งในศูนย์กลางโครงสร้างพื้นฐานด้านก๊าซและที่สำคัญของเตหะราน

เขาเทียบเคียงการยึดอำนาจกับปฏิบัติการของสหรัฐฯ ในเวเนซุเอลาเมื่อต้นปีนี้ เมื่อกองกำลังอเมริกันจับกุมผู้นำประเทศลาตินอเมริกาแห่งนี้มาอย่างยาวนาน แต่ความฝันของเขายังคงอยู่บนหลังเท้าในขณะที่ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านได้เข้าสู่วันที่ 104 แล้ว

ในทางกลับกัน โมห์เซน เรซาอี ผู้นำสูงสุดของอิหร่านกล่าวว่าประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ “จินตนาการว่าระเบิดสามารถพาเขาออกจากหล่มที่เขาสร้างขึ้นเองได้” เรซาอีกล่าว “แต่ขีปนาวุธของอิหร่านจะทำให้เขาจมลึกลงไปอีก”

ในวันพฤหัสบดี ข้อมูลจากการจราจรทางทะเลแสดงให้เห็นการเคลื่อนไหวเพียงเล็กน้อยผ่านช่องแคบนับตั้งแต่อิหร่านประกาศปิดทางน้ำ ในขณะที่ข้อมูลจาก Kpler ซึ่งเป็นบริษัทข่าวกรองทางการค้า แสดงให้เห็นว่ากระแสน้ำดิบในอ่าวตะวันออกกลางที่ไม่ใช่ของอิหร่านบางส่วนได้ฟื้นตัวขึ้นหลังจากการหยุดชะงักในช่วงแรก โดยใช้การผ่านแดนที่มืด เรือบรรทุกน้ำมันรับส่ง และเครือข่ายการส่งออกของอ่าวโอมาน

ในวันพฤหัสบดี เกณฑ์มาตรฐานน้ำมันดิบได้ถอยกลับก่อนหน้านี้หลังจากรายงานข่าวที่ว่าสหรัฐฯ และอิหร่านยังคงจัดการพูดคุยสันติภาพต่อไปแม้จะมีการแลกเปลี่ยนการโจมตีทางอากาศครั้งใหม่ แต่ความผันผวนที่สูงขึ้นส่งสัญญาณให้กลับมาแข็งแกร่งขึ้นในคืนนี้ เนื่องจากสถานการณ์สงครามอาจเลวร้ายลง

ก่อนที่ธนาคารกลางสหรัฐจะตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ย ธนาคารกลางยุโรปขึ้นอัตราดอกเบี้ยเป็นครั้งแรกในรอบเกือบสามปีในวันพฤหัสบดี เนื่องจากราคาพลังงานที่พุ่งสูงขึ้นซึ่งเกิดจากสงครามระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน ส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อสูงขึ้น

ECB ขึ้นอัตรามาตรฐานในเขตยูโร 0.5 เปอร์เซ็นต์เป็น 2.25% กลายเป็นธนาคารกลางรายใหญ่แห่งแรกที่เพิ่มต้นทุนการกู้ยืมนับตั้งแต่สงครามเริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์

อัตราเงินเฟ้อใน 21 ประเทศที่ใช้เงินยูโรอยู่ที่ 3.2% ในเดือนที่แล้ว เพิ่มขึ้นจาก 3% ในเดือนเมษายน เนื่องจากราคาพลังงานปรับตัวสูงขึ้น ECB ก็เหมือนกับธนาคารกลางรายใหญ่อื่นๆ ที่ตั้งเป้าไว้ที่อัตราเงินเฟ้อประมาณ 2%

ขณะนี้ ผู้เข้าร่วมตลาดได้รับรายงานดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ของสหรัฐฯ ประจำเดือนพฤษภาคมแล้ว จากข้อมูลของสำนักงานสถิติแรงงาน ดัชนี PPI ทั่วไปเพิ่มขึ้น 1.1% M/M ในเดือนที่แล้ว ซึ่งตรงกับการอ่านค่าของเดือนเมษายนและพุ่งสูงกว่าประมาณการฉันทามติที่จะเพิ่มขึ้น 0.7% เมื่อเทียบเป็นรายปี PPI ทั่วไปเพิ่มขึ้น 6.5% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2022 และสูงกว่าการคาดการณ์การเติบโต 6.4% เล็กน้อย

อย่างไรก็ตาม ค่าที่อ่านได้ของแกนหลักออกมาอ่อนกว่าที่คาดไว้ Core PPI ซึ่งไม่รวมส่วนประกอบอาหารและพลังงานที่มีความผันผวน เพิ่มขึ้น 0.4% M/M และ 4.9% Y/Y ในเดือนพฤษภาคม เทียบกับประมาณการที่เพิ่มขึ้น 0.5% และ 5.4% ตามลำดับ

รายงาน PPI ค่อนข้างตรงกับข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ ในเดือนพฤษภาคมที่เผยแพร่เมื่อวันพุธ

ขณะนี้ ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านทวีความรุนแรงมากขึ้น เมื่อประธานาธิบดีทรัมป์เพิ่มวาทกรรมของเขาต่ออิหร่านอีกครั้ง โดยยกระดับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐเป็นค่าเงินดอลลาร์ ซึ่งข้ามระดับ 100.23 ไปแล้ว ทำให้เกิดความกลัวภาวะเงินเฟ้อ
จากการประเมินความเคลื่อนไหวในกราฟรายวัน ฉันพบว่าแม้จะเพิ่มขึ้นในช่วงเช้า แต่สัญญาซื้อขายทองคำล่วงหน้าก็สูญเสียโมเมนตัมเนื่องจากไม่สามารถรักษาแนวต้านปัจจุบันที่ $4,124.19 ได้ เนื่องจากแรงกดดันในการขายที่เพิ่มขึ้น และความตึงเครียดที่เพิ่มมากขึ้นระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านอาจทำให้เกิดแรงกดดันต่อโลหะมีค่ามากขึ้น

ฉันได้กล่าวถึงความรุนแรงของความขัดแย้งนี้แล้วในครั้งก่อน การวิเคราะห์ (แต่คืนนี้ดูเป็นจังหวะชี้ขาด เนื่องจากทั้งสองฝ่ายได้มาถึงจุดสำคัญแล้ว ขณะที่แรงกดดันเงินเฟ้ออาจพุ่งสูงขึ้นไปอีก
ถึง สรุป แนวโน้มทางเทคนิค ผมประเมินความเคลื่อนไหวของ gold Futures ใน 1 ชม. จากแผนภูมิ ฉันพบว่าแท่งเทียนหกแท่งถัดไปอาจเป็นจุดชี้ขาดในคืนนี้ เนื่องจากผู้ซื้อดูขาดหายไปเนื่องจากความกลัวการขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่ผู้ขายยังคงอยู่ในการควบคุม

ไม่ต้องสงสัยเลยว่าการปิดวันศุกร์อาจเป็นจุดเด็ดขาด เนื่องจากสถานการณ์อาจเลวร้ายลงหากทั้งสองฝ่ายทำสิ่งที่พวกเขาได้ทำไว้ในวันนี้

***

ข้อสงวนสิทธิ์: ผู้อ่านควรเข้าถือสถานะใดๆ ในทองคำและน้ำมันโดยยอมรับความเสี่ยงเอง เนื่องจากการวิเคราะห์นี้อิงจากการสังเกตเท่านั้น