ทองคำพุ่งทะลุ $4,500 ปิดสัปดาห์บวกเกือบ 4% หลังตัวเลข NFP สหรัฐผสมผสาน
ราคาทองคำ (XAU/USD) พุ่งขึ้นในวันศุกร์ และปิดสัปดาห์ด้วยกำไรใกล้เคียง 4% หลังจากรายงานการจ้างงานสหรัฐออกมาแบบผสมผสาน โดยเศรษฐกิจเพิ่มงานน้อยกว่าที่คาดการณ์ แต่อัตราว่างงานลดลงเล็กน้อย ทำให้ตลาดยังคงคาดหวังว่าธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปีนี้ต่อไป
เหตุผลหลักที่ทองคำพุ่ง
- ตัวเลข Nonfarm Payrolls (NFP) เดือนธันวาคม ออกมาเพียง +50,000 ตำแหน่ง (ต่ำกว่าคาดการณ์ 66,000 และต่ำกว่าตัวเลขเดือนพฤศจิกายนที่ปรับแก้เหลือ +56,000)
- อัตราว่างงาน ลดลงเหลือ 4.4% (ดีกว่าคาดการณ์ 4.5%) แม้การจ้างงานจะชะลอตัว
- ค่าแรงเฉลี่ยต่อชั่วโมง ออกมาตามคาด ไม่สูงเกินไป
- ข้อมูลที่อยู่อาศัย ชะลอตัว (Building Permits และ Housing Starts ลดลง)
- ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค ม. Michigan เดือนมกราคมออกมาดีกว่าคาด (54 จาก 52.9) แต่ยังกังวลเรื่องเงินเฟ้อระยะกลาง
- ตลาดยังคงคาดการณ์ว่า Fed จะลดดอกเบี้ยรวม ราว 50-56 bps ในปี 2026
หลังข้อมูลออกมา ทองคำร่วงลงไปแตะ $4,450 ก่อนจะดีดกลับขึ้นทะลุ $4,500 และทำจุดสูงสุดวันนี้ที่ $4,517 (ใกล้ระดับสูงสุดตลอดกาลที่ $4,549)
ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ปรับตัวขึ้นเล็กน้อยมาอยู่ที่ 99.16 (+0.33%) แต่ไม่แรงพอที่จะกดดันทองคำมากนัก อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐ 10 ปี ยังคงนิ่งที่ 4.171%
สิ่งที่นักลงทุนจับตาสัปดาห์หน้า
- ข้อมูลเงินเฟ้อสหรัฐ (CPI/PPI)
- ยอดค้าปลีก (Retail Sales)
- ดัชนีภาคการผลิตภูมิภาคต่างๆ
- จำนวนผู้ขอสวัสดิการว่างงาน (Jobless Claims)
- ถ้อยแถลงจากเจ้าหน้าที่ Fed
การวิเคราะห์ทางเทคนิค (Technical Analysis)
แนวโน้มทองคำยังเป็นขาขึ้นชัดเจน ผู้ซื้อพยายามปิดตลาดเหนือ $4,500
- RSI ใกล้ทำจุดสูงสุดรอบใหม่ แสดงถึงโมเมนตัมขาขึ้นที่แข็งแกร่ง
- หากทะลุ ระดับสูงสุดตลอดกาล $4,549 ได้ จะเปิดทางไปสู่ $4,600
- หากปิดต่ำกว่า $4,500 อาจย่อตัวลงมาทดสอบ $4,450 และ $4,400
ต่อไปนี้คือกราฟรายวันของ XAU/USD ที่แสดงการพุ่งทะลุ $4,500 ล่าสุด (ภาพจากแหล่งข้อมูลตลาด):
ภาพเหล่านี้แสดงการเคลื่อนไหวราคาทองคำรายวันในช่วงที่พุ่งทะลุ $4,500 และใกล้ระดับสูงสุดตลอดกาล
สรุป: ทองคำยังคงได้รับแรงหนุนจากความคาดหวังการผ่อนคลายนโยบายการเงินของ Fed และความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ แม้ตัวเลขจ้างงานจะผสมผสาน แต่ตลาดยังมองว่าการลดดอกเบี้ยยังเป็นไปได้ หากไม่มีปัจจัยลบใหม่แรงๆ ทองคำมีโอกาสท้าทายระดับสูงสุดใหม่ในช่วงใกล้ๆ นี้
